可转债发行与转股 - 2021年7月7日公司发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[2] - 2024年第三季度，280张“惠城转债”转股，票面28000元，转换成2474股股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债1239256张，票面总金额123925600元[2] 转股价格调整 - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调为17.06元/股[5] - 2023年7月24日，由17.06元/股调为15.99元/股[5] - 2023年8月29日，由15.99元/股调为15.93元/股[6] - 2024年5月27日，由15.93元/股调为11.29元/股[6] 股份情况 - 2024年6月28日，限售股46578262股占比23.89%，无限售股148379252股占比76.11%，总数194957514股[8] - 2024年9月30日，限售股46578262股占比23.89%，无限售股148381726股占比76.11%，总数194959988股[8]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 经公司 2020 年度股东大会决议，公司子公司广东东粤环保科技有限公司（以 下简称"广东东粤"）向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称"建 行揭阳分行"）申请额度为 43,000 万元的项目贷款，用于购置与石油焦制氢灰 渣综合利用项目建设生产经营有关的设备工器具或置换股东及他行对应项目资 本金以外的同类型贷款，贷款期限为 96 个月。公司、公司实际控制人及其配偶 为本次项目贷款行为提供连带责任保证。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日、2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022- 005）、《关于控股子公司向银行申请项目贷款并 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括易米基金、胤胜资产等多家机构 [2] - 时间为2024年9月10日21:00 - 21:30 [2] - 地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为首席技术官张新功先生和董事会秘书茹凡先生 [2] 业务合作与项目进展 - 与福建联合石油化工有限公司签订意向协议，联合石化有意采购废塑料裂解项目产生的液化石油气和石脑油产品 [2] - 废塑料裂解项目按规划加紧建设，产品有干气、液化气、石脑油等，未来可售给石油化工及相关企业，正与国内外大型石化企业商谈 [2] - POX灰渣项目与广东石化签约，正在规划石油焦制氢灰渣综合利用项目二期建设 [5] 原材料回收布局 - 20万吨废塑料裂解项目原料为工业端、农业端及生活垃圾中的低值混合废塑料 [2] - 围绕废塑料回收在山东、广东、新疆等多地布局，先当地集中收集，再运输到裂解项目所在地处理 [2] 分红规划 - 根据每年利润情况制定分红方案 [2] - 2023年度权益分派方案为以总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，已实施完毕 [2][3] 认证工作 - ISCC PLUS认证工作已开始，从废塑料产生的源头点，即收集点和加工单元进行认证，有进展会发布公告 [4]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-099 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司与福建联合石油化工有限公司签订意向书的公告 2、本协议的签订对公司 2024 年度当期及未来经营业绩的影响取决于后续具 体业务合同的签订及实施情况，存在不确定性。 3、公司将根据后续具体推进情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》 等规则的规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 一、意向书签订概况 公司于 2024 年 9 月 5 日与福建联合石油化工有限公司（以下简称"联合石 化"）签订了《意向书》，公司从事循环原料的生产（包括但不限于源于废塑料 的液化石油气和石脑油），有意向联合石化提供循环原料，联合石化需要循环原 料用于生产循环聚烯烃产品，公司和联合石化有意向达成合作。 本协议为意向性协议，后续合作将由双方进一步协商确定，公司后续将根据 事项进展情况履行必要的决策程序，并及时履行信息披露义务。本次《意向书》 的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交董事会和 ...

可转债情况 - 2021年7月7日发行320万张可转换公司债券，总额32,000.00万元，期限6年[2] - “惠城转债”初始转股价格17.11元/股，目前11.29元/股[2] - 2024年9月3 - 5日“惠城转债”收盘价涨幅偏离值累计超30%[3] - 截至2024年9月5日，“惠城转债”价格570.084元/张，转股价值497.08元，溢价率14.69%[6] 合作与项目 - 2024年9月5日与联合石化签订《意向书》，进展不确定[7] - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在建，投产及产品情况不确定[11]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-096 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份 进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 15 日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士签订了《股份转让协议》，张新功 先生拟以协议转让的方式向张敏女士转让其持有的公司无限售条件流通股 9,750,000 股股份，占公司总股本的 5.0011%，占剔除公司回购专用账户股份后总 股本的 5.0259%。本次股份协议转让的价格为 31.01 元/股（协议签署日前一个交 易日收盘价格的 80%），股份转让总价款（含税）共计人民币 302,347,500.00 元。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分公司股份暨权益变 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 6,000 万元（含本 数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部 分股份，并在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，本次回购股份的价格上限为 60.00 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-094 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）2023 年 8 月 9 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监 事会对此事项进行核实并发表了核查意见。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开第三届 董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权 ...

激励计划归属情况 - 监事会审核2022年限制性股票激励计划归属名单[1] - 1名预留授予激励对象因离职不具备资格[1] - 拟归属首次授予63名、预留授予19名激励对象[1] - 激励对象归属条件已成就，监事会同意归属名单[1][2] 信息发布时间 - 核查意见于2024年8月30日发布[3]