河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王健康作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大学本科，高级经济师。 主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科员（其 间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学 习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其 间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002 年 3 月至 2002 年 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人史玉强作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人史玉强，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居 留权，本科学历。 主要履历：1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任保定地区行署办公室干部；1987 年 4 月至 1987 年 11 月，任河北省商业厅商管处干部；1987 年 11 月至 1989 年 7 月任河北省政府办公厅秘书；1989 年 7 月至 ...

经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏会生作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人魏会生，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，注册会计师。 主要履历：1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任天津银行国际业务部总经理助理、 副总经理职务；2005 年 2 月至 2005 年 10 月，任天津银行塘沽管辖行副行长职 务；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任深圳发展银 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何晓锋，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共 党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职业资格证书。 主要履历：2016 年 6 月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、 律师等工作，现为河北言复律师事务所律师合伙人、副主任。2021 年 12 月至今 任河北省法学会立法学研究会理事；2024 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST汇金，代码300368[20] - 公司法定代表人是毛世权[20] - 公司注册地址和办公地址均为石家庄市高新区湘江道209号，邮编050035[20] - 公司网址是www.hjjs.com，电子信箱是huijinzqb@hjjs.com[20] - 董事会秘书是刘飞虎，证券事务代表是苏竞[21] - 公司控股股东为邯郸市建设投资集团有限公司，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会[135] - 公司指定《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入183,166,775.61元，较2023年的352,398,821.54元减少48.02%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -269,779,470.28元，较2023年的 -247,964,183.52元减少8.80%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,159,348.70元，较2023年的438,354,572.33元减少92.44%[24] - 2024年末资产总额为766,114,197.66元，较2023年末的2,001,695,783.38元减少61.73%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为152,418,459.48元，较2023年末的354,618,936.74元减少57.02%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为32,031,058.77元，2023年为198,739.02元，2022年为786,813.26元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为589,122.00元，2023年为13,033,425.43元，2022年为3,994,323.74元[30] - 2024年公司实现营业收入183,166,775.61元，较上年同期下降48.02%；营业利润-328,071,160.97元，较上年同期下降14.40%；利润总额-326,791,578.44元，较上年同期下降14.73%；归属于上市公司普通股股东的净利润-269,779,470.28元，较上年同期下降8.80%[70] - 2024年公司对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计19,001.03万元，对参股企业股权投资确认公允价值变动损失6,946.62万元[70] - 2024年营业成本总计120,058,454.83元，较2023年的239,616,228.36元降49.90%[78] - 2024年销售费用34,686,242.01元，同比降27.74%[84] - 2024年管理费用45,041,758.56元，同比降19.64%[84] - 2024年财务费用58,714,498.12元，同比降43.54%，因合并范围变化及借款减少[84] - 2024年研发费用13,740,122.18元，同比降24.11%[84] - 2024年研发投入金额为13740122.18元，占营业收入比例为7.50%，较2023年的18105546.56元和5.14%有所下降[88] - 2024年经营活动现金流入小计为598766606.71元，同比减少45.82%；经营活动现金流出小计为565607258.01元，同比减少15.17%；经营活动产生的现金流量净额为33159348.70元，同比减少92.44%[89] - 2024年投资活动现金流入小计为90937060.56元，同比减少12.71%；投资活动现金流出小计为1121062.59元，同比减少91.21%；投资活动产生的现金流量净额为89815997.97元，同比减少1.75%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为527588194.42元，同比增加28.67%；筹资活动现金流出小计为559259639.89元，同比减少47.80%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 31671445.47元，同比增加95.21%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为91303901.20元，同比增加 - 169.37%[89] - 投资收益为24448741.89元，占利润总额比例为 - 7.48%；公允价值变动损益为 - 69466217.65元，占利润总额比例为21.26%；资产减值为 - 66659456.62元，占利润总额比例为20.40%[92] - 2024年末货币资金为163642755.59元，占总资产比例为21.36%，较年初比重增加17.66%；应收账款为135524914.29元，占总资产比例为17.69%，较年初比重减少27.30%[94] - 2024年末存货为94439548.59元，占总资产比例为12.33%，较年初比重增加5.13%；固定资产为95915154.61元，占总资产比例为12.52%，较年初比重增加6.93%[94] - 2024年末短期借款为71073979.90元，占总资产比例为9.28%，较年初比重增加4.12%；合同负债为101563523.82元，占总资产比例为13.26%，较年初比重增加7.08%[95] - 2024年末长期借款为0元，占总资产比例为0.00%，较年初比重减少5.63%；应付票据为0元，占总资产比例为0.00%，较年初比重减少1.48%[95] - 一年内到期的非流动负债为15,742,247.56元，占比2.05%；非流动负债为160,712,672.23元，占比8.03%，变动幅度为-5.98%[96] - 以公允价值计量的金融资产期初数为109,454,392.34元，本期公允价值变动为-69,466,217.65元，期末数为39,002,225.17元；金融负债期初和期末数均为0元[97] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为4,666,666.67元，变动幅度为-100.00%[99] - 出售南京银佳智能科技有限公司100%股权，交易价格为700.93万元，该股权贡献净利润-31.36万元，对净利润总额占比-0.82%[106] - 出售石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权，交易价格为6,304.09万元，该股权贡献净利润-2,664.06万元，对净利润总额占比-11.09%[106] - 深圳市汇金天源数字技术有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产159,286,810.05元，净资产-73,839,344.18元，营业收入3,894,952.99元，营业利润-91,980,504.03元，净利润-73,715,466.49元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能制造业务收入132,324,034.04元，占比72.24%，较2023年下降29.27%[74] - 2024年信息化综合解决方案业务收入21,474,843.86元，占比11.73%，较2023年下降79.48%[74] - 2024年供应链业务收入29,367,897.71元，占比16.03%，较2023年下降51.58%[74] - 2024年国内业务收入177,768,770.45元，占比97.05%，较2023年下降49.16%[74] - 2024年国际业务收入5,398,005.16元，占比2.95%，较2023年增长98.28%[74] - 智能制造业务营业收入132,324,034.04元，同比降29.27%，毛利率29.16%，同比升1.58%[75] - 金融专用、智能办公及自助终端设备2024年销售量17,294台，同比降38.23%，生产量16,819台，同比降31.81%，库存量6,100台，同比降7.22%[76] 公司业务资源与战略调整 - 公司对供应链及信息化综合解决方案业务资源重整致相关业务收入下降，计提信用及资产减值准备19001.03万元，确认参股企业股权投资公允价值变动损失6946.62万元[4] - 2024年公司转让供应链公司股权，清理大额逾期应收账款，降低资产负债率[9] - 2024年8月21日公司转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权给邯郸建投，主营业务调整为智能制造业务和信息化综合解决方案业务[41] - 2024年8月21日公司转让全资子公司汇金供应链100%股权，主营业务调整为智能制造和信息化综合解决方案业务[80] - 2025年公司将加速非金融布局，赋能智能制造升级[111] - 2025年公司信息化业务将扩大在军队、金融、大企业等领域规模[112] - 2025年公司将强化创新与效能，培育多元增长[113] - 2025年公司将强化两金压降管控，提高资金流动性[116] 公司技术与产品应用 - 公司拥有304项专利（86项发明专利）及176项软件著作权[7] - 智能现钞处理系统HJCS - 1210已在中国工商银行、中国银行等多条线应用实施[43] - 智能现钞处理系统HJCS - 1120已在中国工商银行、农业银行以及代理销售在押运公司应用实施[43] - 全自动捆钞机ZK - 400BL已在中国农业银行、建设银行等国有银行和各大股份制银行应用实施[43] - 全自动纸币塑封包装机ZK - 400S已在中国建设银行以及部分城市商业银行应用实施[44] - 硬币清分机HJCN - 800AH已在中国农业银行、中国银行、交通银行应用实施[44] - 智能型全自动扎把机ZB - 100已在中国农业银行、工商银行等银行应用实施[44] - 全自动款箱开箱器KX - 300已在中国人民银行、中国银行应用实施[44] - HJ - 50系列装订机每年销量超1000台[46] - ZD - 80A高智能装订机预计2025年下半年在终端客户推广试用[47] - 箱器在农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄等银行获得应用和实施[45] - HJXC - 1320人民币反假宣传工作站在农业银行、建设银行多个网点进行部署[45] - ZK300BL半自动捆钞机在中国银行、中国工商银行等客户群获得应用和实施[46] - HJH - 300综合办税终端在省级、地市级政务大厅获得应用和实施[47] - HJ - WS - 8000B自助证照办理系统一体机在省级和地市级政务大厅获得应用和实施[48] - HJKS - 4100智能物品保管柜在政务大厅获得应用和实施[48] - HJGZ - 1000B智能印控仪在部分工商银行投放使用[48] - HJGZ - 2000B智能多章管控终端完成小批量生产，在地市级检察院、法院投放使用[49] - iFC - 2610智能交互柜一代在地市级检察院、二代在省级电信投放使用[50] - HBSP - 1624彩票销售展示柜已在部分省市投放使用，HBSP - 1100彩票刮票终端已完成小批试制并在部分省市投放使用[50] - HJSE 9100B壁挂式自助终端已完成多场景定制化开发和小批量试用，在北京多所高校投放使用；HJZY - 1000智慧指路机已在部分地市投放使用[51] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利304项，其中发明专利86项，实用新型专利166项，外观专利52项；软件著作权176项[61] - 公司拥有强大研发团队和多项自主知识产权，在多领域保持技术领先[61] - 台式捆钞机可自动完成80 - 180mm高度内0.1 - 100元人民币的自动捆扎[86] - 基于物联网技术的智能货币包装系统项目设计了5卷硬币排序码垛机构[87] 公司人员与薪酬情况 - 2024年研发人员数量为57人，较2023年的62人减少8.06%[87] - 2024年研发人员数量占比为8.39%，较2023年的7.87%增加0.52%[87] - 2024年本科研发人员数量为40人，与2023年持平[87] - 2024年硕士研发人员数量为6人，较2023年的7人减少14.29%[87] - 2024年本科以下研发人员数量为11人，较2023年的15人减少26.67%[87] - 2024年30岁以下研发人员数量为9人，较2023年的12人减少25.00%[87] - 2024年30 - 40岁研发人员数量为33人，较2023年的35人减少5.71%[87] - 2024年40岁以上研发人员数量为15人，与2023年持平[87] - 2024年公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬444万元[172] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责对

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入26,259,983.17元，较上年同期减少62.43%[5] - 2025年1 - 3月累计营业收入26,259,983.17元，较上年同期减少62.43%，因合并范围减少、项目未达收入确认条件及订单下滑[9] - 营业总收入本期为26,259,983.17元，上期为69,894,150.42元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-14,054,976.88元，较上年同期增长9.36%[5] - 净利润本期净亏损为15,591,276.70元，上期净亏损为17,048,358.98元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产646,899,657.10元，较上年度末减少15.56%[5] - 资产总计期末余额646,899,657.10元，期初余额766,114,197.66元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计235,168.60元，其中计入当期损益的政府补助232,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金63,234,615.47元，较2024年12月31日减少61.36%，主要因偿还控股股东借款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额63,234,615.47元，期初余额163,642,755.59元[14] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金17,786,603.64元，较上年同期减少87.36%，因合并范围减少及销售收入减少[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 收到其他与筹资活动有关的现金121,515,222.22元，较上年同期增长149.31%，因收到控股股东借款及定期存款转回[11] - 偿还债务支付的现金500,000.00元，较上年同期减少98.78%，因偿还银行借款减少[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金191,956,758.51元，较上年同期增长5346.18%，因支付控股股东借款和票据融资款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -75,157,055.34元，上期为25,132,235.04元[22] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,592名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 邯郸市建设投资集团有限公司持股比例29.99%，持股数量158,641,000股，质押股份103,480,000股[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额140,050,567.96元，期初余额135,524,914.29元[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额99,685,301.09元，期初余额94,439,548.59元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额500,548,330.08元，期初余额598,060,071.57元[15] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计期末余额20,376,002.49元，期初余额25,591,692.01元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额520,924,332.57元，期初余额623,651,763.58元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计期末余额125,975,324.53元，期初余额142,462,434.08元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为40,430,029.15元，上期为85,029,969.39元[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.0266，上期为 -0.0293[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -25,251,085.88元，上期为 -28,942,549.76元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -70,068.00元，上期为 -837,520.21元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -100,478,209.22元，上期为 -4,647,834.93元[22] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为163,279,249.54元，上期为71,975,348.34元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为62,801,040.32元，上期为67,327,513.41元[22]

诉讼案件情况 - 公司及子公司新增诉讼、仲裁案件共8起，原告7起，被告1起[1] - 新增诉讼（仲裁）累计涉及金额36,848,617.37元，占最近一期经审计净资产10.39%[1] 各案件涉案金额 - 2024年7月11日投标保证金案涉案1,017,558.78元[1][2] - 2024年12月多起买卖合同纠纷案涉案金额不等[2] - 2025年3 - 4月多起案件涉案金额不同[2] - 2024年6月 - 2025年1月投资者诉讼案涉案407,628.40元[2]

市场扩张和并购 - 公司850万元收购中科拓达30%股权，收购后持股100%[3] - 交易分两期支付，每期425万元[14] - 收购资金源于公司自有或自筹资金[22] 业绩总结 - 2024年1 - 6月中科拓达营收2085.46万元，净利润 - 295.49万元[10] - 2024年1 - 6月中科拓达资产21276.19万元，净资产2997.01万元[10] 未来展望 - 收购助公司加强管控，提高决策效率，符合战略目标[23] - 收购不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年4月9日召开[1] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[1] 市场扩张和并购 - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权，完成后持股100%[2] - 《收购中科拓达少数股东股权议案》表决：同意8票，无回避、反对、弃权[4]