证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-038 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案，关联 董事王兴雷回避表决本议案，八名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 序号 | 主体 | 银行 | 期限 | 额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河北德凯 | 交通银行 | 2 年 | 4 亿 | 信用 | | 2 | 河北德凯青岛分 | 工商银行 | 10 年 | 2.8 亿 | 担保信用 | | 3 | 河北德凯 | 工商银行 | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-037 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 23 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，公司 2025 年度预计与控股股 东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及其下属关联企业发生 日常关联交易总金额为 3 亿元。2024 年度，公司与中国钢研及其下属关联企业 实际发生的日常关联交易总金额为 2.72 亿元。 公司董事会在审议该项议案时，关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先 生、张国强先生回避表决，其余五名非关联董事表决通过了该议案。 根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规规定，本议案在提交公 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-043 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 15 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<向特定对象发行股票募集资 金专户销户>的议案》，董事会同意公司对因向特定对象发行股票在中信银行股 份有限公司北京分行（以下简称"中信银行北京分行"）设立的募集资金专项账 户进行销户处理，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的 公告》（公告编号：2025-031）。截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如 下： | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京钢研高纳科技 | 中信银行股份有限公 | 8110701013502952110 | 已注销 | | | 股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第二次会议于2025年4月2日以通信方式发出通知，于2025年4月15日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第二次会议。 会议由公司董事长周武平先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。会议实际出席董事9名,委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司 法》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度> 的议案》 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-030 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 经审议，董事会一致同意《《关于<向特定对象发行股票募集资金专户销户>的 议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-031 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）21,823,850 股，发行价格为 12.83 元/股，募集资金 总额 279,999,995.50 元，公司已于 2025 年 2 月 28 日收到扣除尚未支付的承销 费用（含税）共计 4,199,999.93 元的出资款人民币 275,799,995.57 元，扣除不 含税的各项发行费用后，募集资金净额 273,757,177.03 元。以上募集资金到账 情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 3 日出具的《验 资报告》（众环验字(2025)0200003 号）验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 ...

股本变动 - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[4] - 中国钢研增持21,823,850股，比例1.63%[5] 股权结构 - 权益变动后中国钢研持股334,786,645股，占比42.01%[2][4][6] 其他要点 - 触发要约收购义务，中国钢研可免要约[2][4] - 新增股份2025年3月20日上市[2][5] - 中国钢研承诺36个月不转让新股[2][4][7]

股票发行 - 发行股票数量为21,823,850股，价格12.83元/股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[4][24] - 新增股票上市数量21,823,850股，时间为2025年3月20日[4] - 发行对象认购股票自上市首日起36个月内不得上市交易[5][43] - 公司发行前总股本为775,137,713股[11] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，时间为2025年2月27日[19][20] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[23] - 发行对象为中国钢研，以自有资金认购，注册资本190,000万元[31][36] 会议决议 - 2024年6月28日，召开第六届董事会第三十一次会议审议通过多项发行议案[13] - 2024年7月22日，召开第六届董事会第三十二次会议就发行价格调整等事项作出决议[14] - 2024年8月9日，2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行议案[14] 审核进程 - 2024年12月4日，深交所认为公司符合发行条件等要求[15] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] 资金与股份登记 - 截至2025年2月27日，中国钢研将认购全额资金279,999,995.50元汇入指定账户[27] - 截至2025年2月28日，向中国钢研发行21,823,850股，新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[28] - 2025年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[30] 股东持股 - 2024年9月30日，前十大股东持股414,706,884股，占比53.50%，其中限售股8,032,986股[44] - 2025年3月4日，发行后前十大股东持股421,069,891股，占比52.83%，其中限售股29,856,836股[46] - 本次发行增加21,823,850股有限售条件流通股，发行后总股本796,961,563股[47] - 发行前无限售条件股份占比98.87%，发行后占比96.16%；发行前有限售条件股份占比1.13%，发行后占比3.84%[47] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[53] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[56] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[57] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，2023年12月31日为1.75倍[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，2023年度为3.75次[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产总额分别为507,469.84万元、629,194.85万元、722,016.90万元及744,981.44万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司负债总额分别为200,720.06万元、291,134.40万元、349,330.74万元和351,454.25万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司流动比率分别为2.26倍、1.93倍、1.75倍和1.80倍[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司存货周转率分别为1.98次、2.18次、1.80次和0.94次[65] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为200,263.23万元、287,928.17万元、340,809.00万元和253,318.61万元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为30,459.98万元、33,651.13万元、31,912.75万元和23,489.46万元[67] 保荐相关 - 保荐代表人孙琪拥有12年投资银行相关业务经验，吴思航拥有7年投资银行工作经验[70] - 公司与华泰联合证券签署2024年度向特定对象发行股票之保荐协议[70] - 华泰联合证券指定孙琪和吴思航负责本次发行上市及后续督导工作[70] - 保荐人认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法规[72] 其他 - 截至上市公告书刊登前，公司除本次发行股票外无其他重大影响事项[73] - 备查文件查阅地点为公司办公地[77] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[78]

业绩数据 - 2024年9月30日资产总额744,981.44万元，2023年末为722,016.90万元[5] - 2024年9月30日负债总额351,454.25万元，2023年末为349,330.74万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[7] - 2024年1 - 9月净利润32,884.69万元，2023年度为41,567.77万元[8] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,489.46万元，2023年度为31,912.75万元[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82% [11] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3033元，稀释每股收益为0.3033元[11] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80% [11] - 2023年度基本每股收益为0.4152元，稀释每股收益为0.4150元[11] - 2024年9月30日流动比率1.80倍，速动比率1.08倍，母公司资产负债率43.88%，合并资产负债率47.18%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.72次，存货周转率0.94次，息税折旧摊销前利润50932.53万元[14] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润23489.46万元，扣除非经常性损益后净利润22368.44万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[20] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32009.00万元，占总资产的比例为4.30%[21] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[22] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元和205986.31万元，占同期末资产总额的比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%[23] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票时间为2025年2月27日，发行对象为中国钢研科技集团有限公司，以现金认购[31][32] - 向特定对象发行股票的发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[33] - 向特定对象发行股票数量最终为21,823,850股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[34][35] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[36] - 向特定对象发行股票募集资金总额为279,999,995.50元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[37] - 向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[40] - 本次向特定对象发行股票数量为21,823,850股（含本数），发行数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%[59] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[61] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日（即上市首日）起三十六个月内不得转让[63] 其他要点 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%，产品使用的镍、铬、钴等有色金属价格波动大[18] - 报告期各期公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[19] - 2024年6月28日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议多项发行相关议案[49] - 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议相关补充协议议案[50] - 2024年8月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议多项发行相关议案[50] - 前次募集资金到位时间为2021年3月19日，距离本次发行董事会决议日的时间间隔不少于18个月，截至2024年5月31日已使用完毕[59] - 公司及其控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等，本次发行符合相关规定[65] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，符合相关规定[66] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[67] - 控股股东等质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见[70] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人15日内进行专项现场核查[70] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[70] - 持续督导工作结束，保荐人在公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[70] - 华泰联合证券认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关规定[72] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[72] - 上市保荐书签署日期为2025年3月14日[74]