北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 交易与关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武长海，1972年生，中共党员，博士研究生，教授、博导。曾挂职于 北京市金融工作局（（北京市地方金融监督管理局）政策研究室（（法规处） 主任助理、中国雄安集团法律合规部副部长。现任中国政法大学教授、博导、 资本金融研究院副院长。现兼任中国政法大学数字经济与法 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国钢研科技集团有限公司 | 31296.28 | 40.83 | 不变 | | 国新投资有限公司 | 3192.02 | 4.16 | -257.45 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 1296.89 | 1.69 | -5.30 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1031.12 | 1.35 | 不变 | | 魏丽华 | 807.03 | 1.05 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开 放式指数证券投资基金 | 499.86 | 0.65 | 54.10 | | 盛文兰 | 495.58 | 0.65 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 416.59 | 0.54 | -413.24 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 383.79 | 0.50 | -166.51 | | 中国建设银行股份有限公司- ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入937,442,859.56元，较上年同期增长17.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,054,093.08元，较上年同期下降41.90%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 281,195,615.68元，较上年同期增长28.36%[5] - 本报告期末总资产7,745,908,299.08元，较上年度末增长2.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,824,175,819.70元，较上年度末增长9.41%[5] - 应收账款增加32.42%，主要因销售规模扩大[9] - 应收款项融资减少52.99%，主要因票据到期收款[9] - 营业成本增加33.08%，主要因销售规模扩大营业收入增加[9] - 期末资产总计77.46亿元，较期初75.94亿元增长2.00%[22] - 期末流动资产合计54.38亿元，较期初52.72亿元增长3.16%[21] - 期末非流动资产合计23.07亿元，较期初23.22亿元下降0.62%[22] - 期末负债合计34.08亿元，较期初36.16亿元下降5.74%[22] - 期末所有者权益合计43.38亿元，较期初39.78亿元增长9.04%[23] - 本期营业总收入9.37亿元，较上期7.99亿元增长17.39%[25] - 本期营业总成本8.35亿元，较上期6.48亿元增长28.82%[25] - 本期营业利润1.01亿元，较上期1.54亿元下降34.72%[26] - 本期净利润8652.34万元，较上期1.29亿元下降32.81%[26] - 归属于母公司所有者的净利润5505.41万元，较上期9475.64万元下降41.89%[26] - 综合收益总额本期为86,523,362.00元，上期为128,777,097.46元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为55,054,093.08元，上期为94,756,445.68元；归属于少数股东的综合收益总额本期为31,469,268.92元，上期为34,020,651.78元[27] - 基本每股收益本期为0.0704，上期为0.1223；稀释每股收益本期为0.0704，上期为0.1223[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为644,626,247.84元，上期为546,232,140.76元[28] - 收到的税费返还本期为30,277,441.25元，上期为3,914,734.13元[28] - 经营活动现金流入小计本期为685,709,041.68元，上期为551,929,198.28元；经营活动现金流出小计本期为966,904,657.36元，上期为944,433,180.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281,195,615.68元，上期为 - 392,503,981.83元[28] - 取得投资收益收到的现金本期为0.00元，上期为600,000.00元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为89,287.90元，上期为240.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为0.00元，上期为52,707,362.49元[29] - 投资活动现金流入小计本期为89,287.90元，上期为53,307,602.49元；投资活动现金流出小计本期为38,075,081.61元，上期为77,340,794.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,985,793.71元，上期为 - 24,033,192.29元[29] - 吸收投资收到的现金本期为284,199,995.57元，上期为0.00元；取得借款收到的现金本期为69,802,451.90元，上期为37,400,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为0.00元，上期为30,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为354,002,447.47元，上期为67,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为13,032,061.79元，上期为66,115,850.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为340,970,385.68元，上期为1,284,149.26元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,788,976.29元，上期为 - 415,253,024.86元；期初现金及现金等价物余额本期为635,808,036.65元，上期为936,102,920.02元；期末现金及现金等价物余额本期为657,597,012.94元，上期为520,849,895.16元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,731[10] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.01%，持股数量334,786,645股[10] - 前10名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司持股312,962,795股，国新投资有限公司持股28,055,422股等[11] - 中国建设银行－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股占比0.74%，数量为5,892,500股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动合计，期初580,002股，本期解除272,000股，本期增加102,667股，期末410,669股[13] 担保事项 - 公司为全资子公司辽宁高纳向招行沈阳分行6000万元借款提供连带责任担保[14] 审计机构变更 - 公司2024年度审计机构由中天运会计师事务所变更为立信会计师事务所[15] 公司治理变更 - 公司完成第七届董事会、监事会和高级管理人员换届选举[16] 子公司增资 - 公司以1.4亿元对全资子公司四川高纳增资，增资后注册资本由1000万元增至15000万元[17] 募集资金及股份上市 - 2025年2月28日主承销商划转扣除承销费用4,199,999.93元后的出资款275,799,995.57元至公司募集资金账户[19] - 2025年3月20日新增股份21,823,850股在深交所上市，锁定期36个月[19] 合并资产负债表编制日期 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,523,917,418.25元，较2023年增长3.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为248,655,164.34元，较2023年减少22.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,924,947.05元，较2023年减少96.97%[18] - 2024年末资产总额为7,593,715,153.08元，较2023年末增长5.17%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,495,156,817.05元，较2023年末增长4.16%[18] - 2024年第一季度营业收入为798,595,487.11元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为85,067,511.17元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,289,701.36元[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,832,541.26元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为2,490,341.56元，2023年为 - 731,076.69元，2022年为207,871.21元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为17,774,816.41元，2023年为5,838,941.60元，2022年为75,601,284.11元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,426,206.00元，2022年为10,877.82元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 519,517.37元，2023年为 - 2,887,338.65元，2022年为 - 906,780.37元[24] - 2024年所得税影响额为3,325,776.99元，2023年为361,464.65元，2022年为8,741,172.06元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为1,707,838.50元，2023年为 - 683,724.83元，2022年为10,874,848.44元[25] - 2024年营业收入合计35.24亿元，2023年为34.08亿元，同比增长3.40%[56] - 2024年铸造合金制品收入24.92亿元，占比70.71%，2023年为22.97亿元，占比67.39%，同比增长8.50%[56] - 2024年变形合金制品收入7.50亿元，占比21.30%，2023年为7.17亿元，占比21.05%，同比增长4.63%[56] - 2024年新型合金制品收入2.62亿元，占比7.45%，2023年为3.51亿元，占比10.29%，同比下降25.17%[56] - 2024年其他业务收入0.19亿元，占比0.54%，2023年为0.43亿元，占比1.27%，同比下降56.00%[56] - 2024年国内收入29.87亿元，占比84.76%，2023年为30.59亿元，占比89.77%，同比下降2.38%[56] - 2024年国外收入5.37亿元，占比15.24%，2023年为3.49亿元，占比10.23%，同比增长54.08%[56] - 有色金属冶炼及压延加工营业收入35.24亿元，同比增3.40%，营业成本24.08亿元，同比降0.22%，毛利率31.66%，同比增2.44%[58] - 铸造合金制品营业收入24.92亿元，同比增8.50%，营业成本16.18亿元，同比增2.79%，毛利率35.05%，同比增3.33%[58] - 变形合金制品营业收入7.50亿元，同比增4.63%，营业成本5.78亿元，同比降4.50%，毛利率23.03%，同比增7.36%[58] - 新型合金制品营业收入2.62亿元，同比降25.17%，营业成本1.98亿元，同比降8.23%，毛利率24.58%，同比降13.93%[58] - 国内市场营业收入29.87亿元，同比增28.22%，营业成本21.44亿元，同比降2.38%[59] - 国外市场营业收入5.37亿元，同比增50.76%，营业成本2.65亿元，同比增54.08%[59] - 有色金属冶炼及压延加工销售量26360.47吨，同比增32.26%，生产量24883.04吨，同比增16.80%，库存量2048.66吨，同比降47.64%[60] - 营业成本中原材料占比64.50%，金额15.52亿元，同比降4.88%[62] - 2024年研发人员数量444人，较2023年的402人增长10.45%，占比20.97%，较2023年的17.62%提升3.35%[69] - 2024年研发投入金额292,861,139.33元，占营业收入比例8.31%，较2023年的275,270,567.58元及8.08%有所增长[69] - 2024年资本化研发支出14,960,370.95元，占研发投入比例4.74%，占当期净利润比重3.86%，较2023年大幅提升[69][70] - 2024年经营活动现金流入小计3,294,969,867.86元，同比减少13.89%，现金流量净额15,924,947.05元，同比减少96.97%[71] - 2024年投资活动现金流入小计1,354,232.30元，同比增长897.77%，现金流量净额-261,622,607.20元，同比增长26.61%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计215,199,640.86元，同比减少56.85%，现金流量净额-54,602,078.10元，同比增长71.84%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-300,277,483.37元，比上年同期下降1119.00%[71] - 2024年末应收账款1,320,397,437.88元，占总资产比例17.39%，较年初提升1.77%[76] - 2024年末存货1,960,342,198.33元，占总资产比例25.82%，较年初提升3.18%[76] - 2024年报告期投资额262,976,839.50元，较上年同期的356,597,785.02元减少26.25%[79] - 2023年度以总股本775,137,713股为基数，每10股派发现金1.24元（含税），共计派发现金96,117,076.41元[159] - 本年度以股本796,961,563股为基数，每10股派息1.00元（含税），现金分红金额79,696,156.30元[162] - 2024年工资总额与利润总额保持同向变动[156] - 可分配利润为914,453,225.09元[163] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[163] - 2024年拟以796,961,563股总股本为基数，每10股派现金1.00元，共派发现金79,696,156.30元，占2024年合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.05%[163] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以796,961,563为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案[159] - 2024年7月3日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[159] 行业与政策信息 - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属合金制造”，行业代码为C3240，报告期内未发生变化[27] - 有色金属冶炼和压延加工业由国家发改委、工信部等共同进行产业政策指导和宏观管理，行业管理为企业间自律管理[28] - 国家各相关部委近年来颁布一系列政策法规促进高温合金等行业发展，如2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》等[29] 公司业务与产品情况 - 公司及子公司主要产品包括高温合金等高端金属材料的研发、生产和销售，产品用于多个行业[31] - 公司拥有年生产5000吨航空航天用高温合金母合金、1000余吨变形合金原材料和10000余件航空航天用盘环类锻件的能力[32] - 先进航空发动机中高温合金用量占发动机总重量的40%－60%[35] - 公司海外市场经销模式收入贡献约占总体海外收入的50%，预计未来2年内降至约20%[42] - 公司工程中心围绕未来3 - 5年公司市场需求开展工作[43] - 公司是中国航发仅有的几家战略供应商之一，多次获相关荣誉称号[37] - 公司已形成北京为总部的“七市十厂”产业布局[32] - 公司生产模式为订单生产，变形高温合金领域部分采取全国大协作模式[40] - 公司销售以直销模式为主，开发海外市场初期采取经销模式[42] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系[43] - 公司高温合金材料采购采取少量多次策略降低价格波动风险[39] - 公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[47] - 《中国高温合金手册》收录201个牌号，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[47] - 公司享受政府特殊津贴科技人员8人，正高级工程师41人，高级工程师99人，博士68人[48] - 公司未来3 - 5年市场从国内转型到国内国际两个市场，产品逐步由坯到件转变，部分产品拓展领域[95] - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%左右，部分产品超过70%[100] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[101] - 公司以成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司为愿景[95] - 公司以成为国内乃至国际航空、航天、石化市场相关铸造产品龙头企业等为战略目标[95] - 公司拥有有效专利384项，其中发明专利240项[104] - 公司已有6家子公司，多家子公司管理对整体运营和人才队伍建设提出新要求[105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.11亿元，占年度销售总额比例31.54%[64] - 前五名供应商合计采购金额10.54亿元，占年度采购总额比例31.55%[64] 项目投资情况 - 公司对辽宁钢研高纳智能制造有限公司股权投资金额为1.2亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -4399193.03元[81] - 德阳锻造一期项目报告期投入11942901.40元，累计投入39267733.65元，项目进度98.00%[83] - 航空航天环轧中试基地项目报告期投入1368525.79元，累计投入38818883.40元，项目进度98.00%[83] - 西安叶片与（小型）结构件生产基地项目报告期投入81242016.55元，累计投入84268996.96元，项目进度76.37%[83] - 有色金属建设项目资金来源中国家拨款占24%，企业自筹占76%，报告期投入90973451.00元，累计投入102800000.00元，项目进度100.0%[85] - 公司报告期重大非股权投资项目合计报告期投入26895561.00元，累计投入487401.00元[85] 证券与衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期不存在衍生品投资[87] 募集资金使用情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[88] 子公司经营情况 - 河北钢研德凯科技为子公司，注册资本168558100.00元，总资产1666323379.12元，净资产667907456.91元，营业收入673211127.53元，营业利润25284469.38元，净利润32952990.44元[91] - 青岛新力通工业有限责任公司货物进出口金额为85,681,600.00元[92] - 西安钢研高纳航空部件有限公司有色金属相关业务金额为110,000,000.00元[92] 投资者交流与会议情况 - 2024年5月8日通过网络平台线上交流接待线上参与2023年度业绩说明会的全体投资者，谈论2023年度及2024年一季度经营情况[106] - 2024年

⽹址:http://www.cisri-gaona.com.cn/ 北京钢研⾼纳科技股份有限公司 目录 | | | 股票代码：300034 环境、社会及治理(ESG)报告 2024 地址:北京市海淀区⽓象路9号 电话:010-62182656 年 度 www.cisri-gaona.com.cn 2024Environmental，SocialandGovernance(ESG)Report ⼆零⼆五年四⽉ 公司基本信息 | 公司简介 | 0 | 4 | | --- | --- | --- | | 发展历程 | 0 | 5 | | 主要业务 | 0 | 7 | | 企业⽂化 | 0 | 8 | | 企业荣誉（部分） | 0 | 9 | | ESG亮点绩效 | 1 | 0 | 0 2 | 议题重要性评估 | | --- | | 双重重要性分析 | | 尽职调查与利益相关⽅沟通 | | 议题重要性分析结论 | 3 治理篇 | | 完善治理强根基，党建引领促发展 | | | --- | --- | --- | | E S G 治 理 | | 19 | | 坚 持 党 建 引 | 领 | 21 | | 规 范 公 司 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年度报告工作安排，立信会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告，同时对控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2、董事会会议召开及决议执行情况 2024 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第六届董事会 | | 1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十七次会 | 2024 年 | 2、关于拟续聘会计师事务所的议案 | | | | 1 月 3 日 | | | | 议 | | 3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 | | | | | 案 | | | 第六届董事会 | 2024 年 | 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 | | 2 | 第二十八次会 | 4 月 3 日 | 2、关于召开公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-044 北京钢研高纳科技股份有限公司 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》将于2025年4月24日在中国 证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...