证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-021 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有 中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股32.50元，募资总额14.99999995亿元，净额14.8551711738亿元[2] - 区域计量检测实验室等项目分别募资5.69亿、3.5亿等[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募资11.7917978039亿元，各年使用金额不同[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资暂补流动资金余额1.8亿元[5] 资金补充决策 - 公司及全资子公司用1.5亿闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[1][8][10] - 监事会、保荐人对此事项同意或无异议[10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估汤胤、肖万、李震东三位独立董事独立性[1] - 三位未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月26日[2]

广电计量环境、社会和公司治理报告 2024年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | P01 | 筑牢治理之基 | | 共建美好社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | P03 | (一) 党建引领 | P25 | (一) 员工权益 | P41 | | 总经理致辞 | P05 | (二)公司治理 | P27 | (二) 员工成长 | P43 | | | | (三) 创新发展 | P29 | (三) 健康安全 | P45 | | 走进广电计量 | P07 | (四) 质量管控 | P33 | (四) 员工关怀 | P48 | | 专题：向新突破 以质图强 | P13 | (五) 风控合规 | P34 | (五) 责任采购 | P50 | | SDGs回应 | P15 | (六) 商业道德 (六) 商业道德 | P35 | (六) 客户服务 | P52 | | 可持续发展管理 | P17 | (七) 信息安全 | P37 | (七) 社会贡献 | P54 | P71 P73 未来展望 附录 引领绿色未来 | (一) 环境管理 | P57 | ...

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 2024年3月27日审议多项2023年度议案[2] - 2024年4月24日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 2024年5月13日审议通过修订高级管理人员考核和薪酬办法议案[6] - 2024年5月29日审议通过2023年激励计划相关议案[6] - 2024年7月1日审议通过向激励对象授予权益议案[8] - 2024年8月21日审议通过2024年半年度报告及摘要议案[9] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告议案[10] - 2024年12月10日审议通过2024年中期利润分配预案议案[10] 资金与财务 - 公司及子公司用3亿元闲置募集资金补充流动资金[4] - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[13] 公司运营 - 关联交易以市场价格定价，遵循公平合理原则[13] - 对外投资严谨分析可行性和前景并提交审议[13] - 仅对子公司提供担保，审慎判断并按规定审议[14] - 持续完善内部控制体系，制度有效执行[15] - 建立信息披露制度，2024年公告真实准确完整[15] - 募集资金存放和使用合规[15] 未来展望 - 2025年监事会重点关注公司财务及重大事项[16] - 监事会持续监督公司规范运作促发展[16]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，2021 - 2024年分别使用435,887,946.39元、127,892,103.53元、198,175,730.31元、417,224,000.16元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额160,831,189.94元，利息收入净额34,493,852.95元[4] - 2024年度，利息收入净额和理财收益543.14万元，项目投入41,722.40万元，补充流动资金30,000.00万元，归还52,000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元，募集资金专项账户余额160,831,189.94元（含利息收入净额34,493,852.95元）[30] 募投项目情况 - 区域计量检测实验室建设项目原计划投资总额769,000,000.00元，拟投入募集资金769,000,000.00元，计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元，2021 - 2024年度分别使用0.4532425082亿元、1.1667517716亿元、1.51554347亿元、1.4909456273亿元[14][17] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用2.1527380884亿元，募集资金使用进度为98.30%，投资进度为99.11%[18] - 广电计量华东检测基地项目计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.662443213亿元，募集资金使用进度为47.50%，投资进度为50.84%，实际工程完工进度为100%，向国家开发银行江苏省分行专项贷款6,900万元用于建设[19][37] - 补充流动资金计划投入3.6651711738亿元，已于2021年完成募集资金使用计划[19] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，募集资金使用进度为91.89%[20] 资金管理与变更 - 2021 - 2024年公司多次修订《募集资金管理制度》并经相关会议审议通过[5][6] - 2021 - 2024年公司与中信证券及多家银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，存储资金不等[10][11] - 2021年6月29日，公司完成使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1300.593284万元[22] - 2022 - 2024年，公司分别使用5亿元、4亿元、3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均在规定期限内归还[23][24][26][27] - 2024年6月18 - 19日，公司财务操作人员误从募集资金账户对外支付7,517,648.76元，6月30日前已退回，7月4日将利息304.56元转入专户[33] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[36] - 2024年3月27日董事会、4月18日股东大会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案，变更原因是部分项目设备采购困难和缺乏合适实施场地[40]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，2023 年以来公司管理层换届并推出股权激励，管理效率拐点出现，调整盈利预测后维持“买入”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场与基础数据 - 2025 年 3 月 25 日收盘价 19.09 元，一年内最高/最低 20.52/11.33 元，市净率 3.0，股息率 2.10%，流通 A 股市值 103.28 亿元，上证指数/深证成指 3369.98/10649.08 [1] - 2024 年 9 月 30 日每股净资产 6.34 元，资产负债率 40.88%，总股本/流通 A 股 583/541 百万股，流通 B 股/H 股无 [1] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024Q1 - 3|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万元)|2889|2160|3204|3646|4152| |同比增长率(%)|10.9|10.0|10.9|13.8|13.9| |归母净利润(百万元)|199|189|320|401|498| |同比增长率(%)|8.4|42.2|60.6|25.1|24.2| |每股收益(元/股)|0.35|0.33|0.55|0.69|0.85| |毛利率(%)|42.3|44.5|43.3|44.3|44.4| |ROE (%)|5.5|5.1|8.2|9.3|10.3|[4] 事件分析 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，与海西三明生态工贸区签署低空经济应急装备检验检测中心战略合作，后续将开展全产业链合作 [5] - 2023 年以来管理层换届并推出股权激励，2024 年 8 月 27 日限制性股票上市，业绩考核条件彰显公司发展信心 [5] - 2024 年预计归母净利润 3 - 3.6 亿元，同比增长 50.46 - 80.55%，实现营业收入 31 - 33 亿元，2024Q3 营收和归母净利润同比增长，毛利率提升 [5] - 2024 年 12 月公告中期利润分配方案，是上市以来分红金额最高一次，2024 年 10 月回购股份彰显公司发展信心 [5] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|2604|2889|3204|3646|4152| |营业成本|1572|1668|1816|2031|2310| |税金及附加|7|8|9|10|11| |主营业务利润|1025|1213|1379|1605|1831| |销售费用|372|411|421|478|540| |管理费用|179|212|224|253|291| |研发费用|263|293|324|367|419| |财务费用|18|17|23|23| - | |经营性利润|193|280|387|484| - | |信用减值损失|-42|-48|-19|-27|-32| |资产减值损失|-40|-53|-47|-50|-10| |投资收益及其他|32|23|18|21|16| |营业利润|181|200|341|427|531| |营业外净收入|3|8|0|0|0| |利润总额|184|208|341|427|531| |所得税|-6|1|10|13|16| |净利润|190|206|331|414| - | |少数股东损益|6|7|11|14|17| |归属于母公司所有者的净利润|184|199|320|401|498|[7]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，管理效率出现拐点，调整盈利预测后维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年3月25日收盘价19.09元，一年内最高/最低为20.52/11.33元，市净率3.0，股息率2.10%，流通A股市值103.28亿元，上证指数/深证成指为3369.98/10649.08 [1] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产6.34元，资产负债率40.88%，总股本/流通A股为583/541百万股，流通B股/H股为-/- [1] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024Q1 - 3|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2889|2160|3204|3646|4152| |同比增长率（%）|10.9|10.0|10.9|13.8|13.9| |归母净利润（百万元）|199|189|320|401|498| |同比增长率（%）|8.4|42.2|60.6|25.1|24.2| |每股收益（元/股）|0.35|0.33|0.55|0.69|0.85| |毛利率（%）|42.3|44.5|43.3|44.3|44.4| |ROE（%）|5.5|5.1|8.2|9.3|10.3| |市盈率|56|/|35|28|22| [5] 事件及业务布局 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，与海西三明生态工贸区签署低空经济应急装备检验检测中心战略合作，后续将在低空飞行器适航取证等领域开展全产业链合作 [6] 管理效率与业绩表现 - 2023年以来管理层换届并推出股权激励，2024年8月27日限制性股票上市，业绩考核条件为2024 - 2026年以净利润增速等为考核目标，扣非归母净利润不低于2.33/2.92/3.52亿元 [6] - 2024年预计归母净利润3 - 3.6亿元，同比增长50.46 - 80.55%，营业收入31 - 33亿元；2024Q3营收8.16亿元，同比+11.4%，归母净利润1.09亿元，同比+50.2%；前三季度累计营收21.60亿元，同比+10.01%，归母净利润1.89亿元，同比+42.18%；2024Q3毛利率48.91%，同比+5.40pct，环比+4.51pct，前三季度毛利率44.54%，同比+5.27pct [6] 分红与回购情况 - 2024年12月公告中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次分红占2024年前三季度净利润的75%以上 [6] - 2024年10月公司回购股份，资金总额不低于2亿元不超过4亿元，价格不超过18元/股 [6] 财务摘要 |项目（百万元，百万股）|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|2604|2889|3204|3646|4152| |营业成本|1572|1668|1816|2031|2310| |税金及附加|7|8|9|10|11| |主营业务利润|1025|1213|1379|1605|1831| |销售费用|372|411|421|478|540| |管理费用|179|212|224|253|291| |研发费用|263|293|324|367|419| |财务费用|18|17|23|23|25| |经营性利润|193|280|387|484|556| |信用减值损失（损失以“ - ”填列）|-42|-48|-19|-27|-32| |资产减值损失（损失以“ - ”填列）|-40|-53|-47|-50|-10| |投资收益及其他|32|23|18|21|16| |营业利润|181|200|341|427|531| |营业外净收入|3|8|0|0|0| |利润总额|184|208|341|427|531| |所得税|-6|1|10|13|16| |净利润|190|206|331|414|515| |少数股东损益|6|7|11|14|17| |归属于母公司所有者的净利润|184|199|320|401|498| [8]

资金使用与归还 - 2024年3月27日公司用3亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 2024年8月7 - 8日公司归还1.2亿元闲置募集资金[2] - 2025年3月25日公司归还1.8亿元闲置募集资金[2]

股份回购 - 2024年10月8日通过回购方案，资金2 - 4亿元，价格不超18元/股，期限6个月[1] - 截至2025年2月28日，累计回购22,858,144股，占总股本3.92%[2] - 回购成交价最高17.99元/股，最低14.84元/股[2] - 回购使用资金390,134,208.12元（不含交易费用）[2]