利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股和转增股本[4] 资金使用 - 公司及全资子公司用1.50亿元闲置募集资金补充流动资金[8] 会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年3月26日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][12] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》2票同意，钟桂芳回避[9]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] 资金使用 - 公司及全资子公司用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 公司用3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[7] 关联交易与授信 - 2025年度日常关联交易预计5385万元[9] - 云融保理提供5000万元保理授信额度，有效期1年，预计利息不超100万元[10] - 公司及控股子公司开展2亿元应收账款保理业务，期限12个月[11] - 公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信59.50亿元，需股东大会通过[12] - 公司及控股子公司2025年度总体借款额度15亿元，需股东大会通过[13] 资产减值 - 公司计提资产减值准备106,887,542.77元，减少2024年所有者权益和利润总额[14][15] 审计与增资 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，需股东大会审议[16] - 公司以8000万元对全资子公司广电计量检测（西安）有限公司增资，注册资本增至13000万元[20] 公司管理 - 公司同意调整组织架构[17] - 聘任邹小科女士为内部审计部门负责人，芦苏建先生不再担任[18] 报告与制度 - 审议通过2024年度ESG报告[19][20] - 审议通过修订《内部审计管理制度》[20] 股东大会 - 审议通过召开2024年度股东大会的议案[20] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[15][16][17][18][19][20]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司）净利润221,078,921.14元[2] - 2024年度累计现金分红224,155,080.80元[4] - 最近三年累计现金分红396,722,834.60元，平均净利润245,150,150.23元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.5元（含税）[2] - 2025年3月27日享权股份560,387,702股，预计分红84,058,155.30元[3] 股份回购 - 2024年回购股份22,858,144股，使用资金390,134,208.12元[4] 资产数据 - 2024年末交易性金融资产30,001,068.49元，其他权益工具投资15,624,000.00元[10] - 2024年末合并、母公司相关财务数据占比3.14%、3.52%[10] - 2023年末合并、母公司相关财务数据占比0.90%、1.13%[10]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计广电计量公司2024年财务报表，2025年3月26日出具无保留意见审计报告[3] - 容诚会计师事务所对汇总表与审计财务报表相关内容核对，未发现重大不一致[4] 资金占用利息 - 2024年度占用资金利息为44.65万元[7] - 2024年度占用资金的利息总计130.66万元[9] 应收票据情况 - 长沙金维集成电路股份有限公司应收票据期初余额32.15万元，累计发生额111.91万元[7] - 广州广电运通信息科技有限公司应收票据期初余额448.26万元，累计发生额632.34万元，偿还额624.08万元[7] - 广州广有通信设备有限公司应收票据累计发生额34.99万元[7] - 陕西海通天线有限责任公司应收票据期初余额17.20万元，期末余额17.20万元[7] 应收账款情况 - 广州数字科技集团有限公司应收账款期初余额0.59万元，累计发生额247.89万元，期末余额107.70万元[7] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收账款期初余额43.80万元，累计发生额290.38万元，期末余额334.18万元[7] - 广州海格通信集团股份有限公司应收账款累计发生额932.79万元，期末余额845.64万元[7] - 广州润芯信息技术有限公司应收账款期初余额10.25万元，累计发生额144.16万元，期末余额151.49万元[7] - 广州广哈通信股份有限公司应收账款期初余额1.98万元，累计发生额2.32万元，期末余额4.30万元[7] 控股股东及附属企业资金占用 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金余额为746.14万元[8] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年度占用累计发生金额（不含利息）为3521.00万元[8] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年度偿还累计发生金额为3456.85万元[8] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期末占用资金余额为810.29万元[8] 上市公司子公司及附属企业资金占用 - 广州山锋测控技术有限公司应收账款2024年期初为103.75万元，占用累计发生76.39万元，期末为177.18万元，偿还累计发生2.96万元[8] - 广电计量检测(北京)有限公司应收账款2024年度占用累计发生455.22万元[8] - 广电计量检测(湖南)有限公司应收账款2024年度占用累计发生858.75万元[8] - 广电计量检测(无锡)有限公司应收账款2024年度占用累计发生3015.58万元[8] - 广电计量检测(天津)有限公司应收账款2024年度占用累计发生1551.92万元[8] - 广电计量检测(武汉)有限公司应收账款2024年度占用累计发生1086.03万元[8] 总体资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计3061.74万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计66545.75万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计59972.25万元[9] - 2024年期末占用资金余额总计9765.90万元[9] 子公司资金占用明细 - 广州广电计量检测（上海）有限公司2024年期初占用资金余额1401.01万元[9] - 广电计量检测（深圳）有限公司2024年期初占用资金余额800.58万元[9] - 广电计量检测（天津）有限公司2024年度占用累计发生金额8123.13万元[9] - 广电计量检测（深圳）有限公司2024年度占用累计发生金额9623.32万元[9] - 广州广电计量检测（上海）有限公司2024年期末占用资金余额3900.00万元[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股32.50元，募资总额14.99999995亿元，净额14.8551711738亿元[1] 项目投资金额 - 区域计量检测实验室建设项目募资5.69亿元，含广州2.19亿、深圳1.05亿等[3] - 广电计量华东、补充流动资金、华中（武汉）检测基地项目分别募资3.5亿、3.665171亿、2亿[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募资11.7917978039亿元，2021 - 2024年各有使用金额[5] - 截至2024年12月31日，募资投入项目11.6617384755亿元，置换自筹0.1300593284亿元，未到期汇票0.2845857472亿元[5] - 截至2024年12月31日，使用闲置募资补流余额1.8亿元[5] 资金补充决议 - 公司及子公司用1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2025年3月26日，董事会、监事会审议通过用闲置募资补流议案[10][11] - 中信证券对用闲置募资补流事项无异议[13]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行46,153,846股，每股32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[10] - 2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，2024年度使用417,224,000.16元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额160,831,189.94元，利息收入净额34,493,852.95元[13] - 2024年度募集资金净额为148551.71万元，期末累计利息收入净额和理财收益为3449.39万元[22] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目计划投入56900万元，截至2024年12月31日累计使用46264.83万元[26][27] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用21527.38万元，使用进度98.30%，投资进度99.11%[28] - 广电计量华东检测基地项目计划投入35000万元，截至2024年12月31日累计使用16624.43万元，使用进度47.50%，投资进度50.84%[29] - 补充流动资金计划投入36651.71万元，2021年完成募集资金使用计划[30] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目拟投入20000万元，截至期末实际累计投入18377.00万元，投资进度91.89%[54] 资金使用调整 - 2024年3月27日、4月18日分别审议通过变更募集资金用途议案，新增广电计量华中（武汉）检测基地项目[25][54] - 变更后募集资金投资项目投入金额合计仍为148551.71万元[25] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为2亿元，累计变更比例为13.46%[49] 资金管理情况 - 2016年制定《募集资金管理制度》，2019、2020、2022年进行修订[14][15] - 2021年5月28日至2024年5月30日，签订多份监管协议，存储资金约269547.06万元[19][20] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[37][38][39] - 2024年6月18 - 19日，财务人员误从募集资金账户对外支付751.764876万元，6月30日前退回，7月4日转入利息304.56元[45] 项目进度及效益 - 区域计量检测实验室建设项目本年度投入1.490946亿元，实现效益3851.06万元[49] - 广州计量检测实验室建设项目本年度投入7211.06万元，实现效益2758.51万元，2025年12月达预定可使用状态[49] - 深圳计量检测实验室建设项目本年度投入2036.23万元，实现效益277.35万元，2025年12月达预定可使用状态[49] - 截至2024年12月31日，广电计量华东检测基地项目实际工程完工进度为100%[50] 项目未达进度原因 - 集成电路及智能驾驶、5G产品及新一代装备检测平台因先进设备进口采购困难未达进度[50] - 深圳、天津计量检测实验室建设项目因设备场地要求未达进度[50]

财务与内控 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 截至基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年公司募集资金未违规使用[27] - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[46][49] - 2024年公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[51] 股权结构 - 公司对广州山锋测控技术有限公司等多家全资子公司持股100%[14] - 公司对广州九顶软件股份有限公司等控股子公司持股80%、70%[14][15] 业务与管理 - 合并原化学分析等事业部为生命科学事业部[20] - 将信息化服务事业部更名数据科学分析与评价事业部[21] - 制定《广电计量职系职等职级管理制度（试行）》、修订《薪酬绩效管理制度》[22] 技术与创新 - 在人工智能领域攻克高端算力芯片工业缺陷智能化检测技术难题[25] - 在低空经济领域获批国家产业技术基础公共服务平台[25] - 在数字经济领域构建全链条服务体系[25] - 在卫星互联网领域搭建创新成果验证和测试评价公共服务平台[25] - 主导国家、省级重点研发项目5个，新增各类科技奖项39个[36] - 10家公司通过国家高新技术企业认定，累计25家获认定[36] 其他 - 党建开展“第一议题”学习636次[16] - 全年召开党委会22次，前置审议“三重一大”191项，党建工作87项[17] - 开展“揭榜挂帅”等项目98项，各指标值较上年同比优化15％以上[17] - 参与行业高端活动超100场[23] - 提出“以奋斗者为本，坚持长期艰苦奋斗，打造亮剑精神”文化理念[23] - 2023 - 2024年度信息披露考核被深交所评为A级，连续两年获A级考评[42]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为320,684.30万元[8] - 2024年度营业总收入32.07亿元，2023年度为28.89亿元[26] - 2024年度净利润3.59亿元，2023年度为2.06亿元[26] - 2024年度基本每股收益0.61元/股，2023年度为0.35元/股[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，2023年度为6.47亿元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -11.27亿元，2023年度为 -6.44亿元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.52亿元，2023年度为1.78亿元[28] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -4.23亿元，2023年度为1.81亿元[28] - 2024年度期末现金及现金等价物余额10.22亿元，期初为14.45亿元[28] - 2024年度其他综合收益的税后净额 -458.39万元，2023年度为 -848.23万元[26] - 2024年综合收益总额为354,833,400.63元[29] - 2024年对所有者（或股东）的分配为228,980,802.40元[29] - 2024年末资产总计52.50亿元，较2023年末的48.18亿元增长8.98%[32] - 2024年末负债总计24.57亿元，较2023年末的16.33亿元增长50.46%[32] - 2024年末所有者权益总计27.93亿元，较2023年末的31.84亿元下降12.28%[32] - 2024年度营业收入16.39亿元，较2023年度的14.02亿元增长16.94%[33] - 2024年度营业成本10.65亿元，较2023年度的9.71亿元增长9.69%[33] - 2024年度净利润2.21亿元，较2023年度的1.65亿元增长33.64%[33] - 2024年度综合收益总额2.16亿元，较2023年度的1.57亿元增长37.94%[33] - 2024年末流动资产合计16.73亿元，较2023年末的18.57亿元下降9.91%[32] - 2024年末流动负债合计18.40亿元，较2023年末的11.53亿元增长59.52%[32] - 2024年末非流动资产合计35.77亿元，较2023年末的29.60亿元增长20.84%[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.42亿元，2023年为14.28亿元，同比增长7.99%[36] - 2024年经营活动现金流入小计为16.29亿元，2023年为15.20亿元，同比增长7.06%[36] - 2024年经营活动现金流出小计为12.69亿元，2023年为11.50亿元，同比增长10.35%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，2023年为3.70亿元，同比下降2.74%[36] - 2024年投资活动现金流入小计为5.41亿元，2023年为2.42亿元，同比增长123.62%[36] - 2024年投资活动现金流出小计为14.97亿元，2023年为5.95亿元，同比增长151.59%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.56亿元，2023年为 - 3.53亿元，亏损扩大170.50%[36] - 2024年筹资活动现金流入小计为12.44亿元，2023年为9.66亿元，同比增长28.72%[36] - 2024年筹资活动现金流出小计为11.92亿元，2023年为7.12亿元，同比增长67.34%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.51亿元，2023年为2.54亿元，同比下降79.80%[36] 财务数据 - 2024年年末公司应收账款余额为157,734.36万元，坏账准备余额24,956.25万元[10] - 2024年年末公司商誉余额为30,246.49万元，2024年计提商誉减值准备3,260.15元，累计计提商誉减值准备13,593.43万元，商誉净值16,653.06万元[14] - 2024年末货币资金10.25亿元，2023年末为14.60亿元[24] - 2024年末应收账款13.28亿元，2023年末为12.74亿元[24] - 2024年末固定资产22.09亿元，2023年末为13.55亿元[24] 公司发展历程 - 2002年公司设立，注册资本100万元，广州数字科技集团以100万元国有资产投入[40] - 2005年公司增加注册资本400万元，增资后注册资本变为500万元[41] - 2006年公司增加注册资本500万元，增资后注册资本变为1000万元[41] - 2011年公司以58347995.91元按1.1669599182：1比例折算为股本5000万元，其余进入资本公积[44] - 2016年公司以资本公积金10股转增8股，总股本由1.1亿股增至1.98亿股[45] - 2016年公司发行5000万股，增加注册资本5000万元，总股本增至2.48亿股[46] - 2019年公司首次公开发行8267万股，增加注册资本8267万元，总股本增至3.3067亿股[47] - 2020年公司按每10股转增6股，增加股本1.98402亿股，变更后注册资本为5.29072亿元[48] - 2021年公司非公开发行4615.3846万股，增加注册资本4615.3846万元，总股本增至5.75225846亿股[49] - 2024年公司授予557名激励对象802万股，变更后注册资本为5.83245846亿元[50] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[52] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[55] - 公司正常营业周期为一年[56] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础编制合并财务报表[69] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日按规定折算并处理汇兑差额[97] - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[103] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[149][150] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[164] - 公司为履行合同发生的成本，同时满足与合同直接相关、增加未来履行履约义务资源、成本预期能够收回三个条件时，作为合同履约成本确认为资产[158][159][160] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资[161] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[168] - 公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[153][154] - 公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提[152] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含人员薪酬等[197] - 为进一步开发做准备活动为研究阶段，支出计入当期损益[198] - 完成研究阶段后进行的开发活动为开发阶段[199] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[200]

2024年会议情况 - 召开董事会13次、股东大会4次[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次[5] - 审计与合规委员会召开会议5次[5] - 召开独立董事专门会议3次[5] 2024年审议议案 - 3月14日审议高级管理人员考核结果及指标等议案[6] - 5月9日审议修订《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》议案[6] - 5月23日审议2023年股票期权与限制性股票激励计划草案修订稿等议案[7] - 3月14日审议2023年度内部审计工作报告等议案[7] - 4月23日审议2024年一季度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8] - 5月9日审议修订《董事会审计与合规委员会工作细则》等议案[8] - 8月16日审议2024年上半年募集资金存放与使用情况专项审计报告议案[8] 2024年工作情况 - 独立董事李震东现场工作16天检查公司情况[12] - 关注公司重点事项决策执行情况[14] - 督促公司信息披露[14] - 对重点事项合法合规性作判断[14] - 监督公司潜在重大利益冲突事项[14] 2025年展望 - 继续按规定履职[15] - 关注公司重大事项决策和执行情况[15] - 为公司发展提供专业意见[15]

广电计量检测集团股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 3 月 第三条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作 应当严格遵守有关法律法规、本办法和内部审计职业规范，忠 于职守，做到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客 观履行审计职责的工作。 第四条 本制度适用范围：公司及下属全资及控股子公司。 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设立审计风控部履行公司内部审计职责，审 计风控部在公司党委、董事会审计与合规委员会、主要负责人 的领导下开展内部审计工作。涉及审计计划确定、审计情况报 告、违规事项处理、违纪违法问题线索移送等重大事项，应当 向公司党委、审计与合规委员会报告。 第二条 本办法所称内部审计，是指对公司及下属企业财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人 员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建 议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 1 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 ...