证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-066 广电计量检测集团股份有限公司 关于收到《股票回购专项贷款承诺函》暨 获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国建设银 行股份有限公司授权分支机构（以下简称"建设银行授权分支机构"）出具的《广 电计量检测集团股份有限公司股票回购专项贷款承诺函》，建设银行授权分支机 构承诺为公司提供不超过 2.99 亿元的贷款资金专项用于股票回购。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上 市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分 A 股社会公众股份，用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于2亿、不超4亿[2] - 回购价格不超18元/股[2] - 实施期限为方案通过日起6个月内[2] 首次回购 - 数量583,800股，占总股本0.10%[3] - 成交价最高15元/股、最低14.84元/股[3] - 使用资金8,735,573元（不含费用）[3]

回购股份 - 回购资金总额不低于2亿、不超过4亿[3] - 按18元/股上限测算，2亿资金回购约11,111,111股，占4亿约22,222,222股[3] - 回购价格不超过18元/股，上限不高于前三十交易日均价150%[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起6个月内[3] - 用途为转换未来可转债，3年内未用完则注销[2] - 方式为集中竞价交易[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产负债率41.34%，有息负债率26.32%[12][17] - 2024年上半年经营活动收现比95.22%[12][17] - 截至2024年6月30日，总资产623,165.80万元，货币资金103,428.75万元，净资产358,602.55万元[17] - 回购资金上限4亿，约占总资产6.42%、净资产11.15%[17] 股份结构 - 限售股42,235,005股，占比7.24%；无限售股518,788,619股，占比88.95%；库存股22,222,222股，占比3.81%；总股本583,245,846股[16] 其他 - 董事等相关主体回购及未来三月、六月无明确增减持计划[5] - 董事、高管获授限制性股票合计580,000股[20] - 2024年10月8日董事会通过回购议案[23] - 回购存在价格超上限等风险[22] - 已开立回购专用账户，资金将到位[25][26] - 按规定时间披露回购进展、结果等[27][28]

公司决策 - 公司于2024年10月8日审议通过回购股份方案[1] 股东情况 - 2024年9月30日登记在册前十名股东中，广州数字科技集团持股211,200,008股，占比36.21%[2] - 广电运通集团持股48,951,040股，占比8.39%[2] - 黄敦鹏持股34,560,000股，占比5.93%[2] - 前十名无限售条件股东中，广州数字科技集团持股占比39.04%[4] - 广电运通集团持股占比9.05%[4] - 黄敦鹏持股占比6.39%[4] - 曾昕持股占比1.33%[4] - 香港中央结算有限公司持股占比0.98%[4]

广电计量检测集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）认真 践行中央政治局会议提出的"要努力提振资本市场"及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护全体股东 利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报 双提升"行动方案。 一、优化业务发展战略，提高可持续发展力 广电计量致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续 的科技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家战略性产业、服务国家科技创新、 服务国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-060 在服务国家战略性产业方面，公司瞄准特殊行业、商业航天、低空经济、集 成电路、新能源、数字经济等战略性产业领域，以及深海工程、先进核能、人工 智能等未来产业，提供全产业链综合技术解决 ...

回购股份 - 回购资金总额不低于2亿、不超4亿[3] - 回购价格不超18元/股，上限不高于前三十交易日均价150%[2] - 回购期限为董事会通过方案日起6个月内[3] - 回购股份为A股，用于转换未来可转债，3年未用完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易，资金源于自有或自筹[3] - 按2亿测算，回购后无限售流通股减11,111,111股，库存股增11,111,111股[17] - 回购上限4亿，约占2024年6月30日总资产6.42%、净资产11.15%[18] - 回购存在股价超上限、重大事项终止等风险[26] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产负债率41.34%，有息负债率26.32%[13] - 2024年上半年经营活动收现比95.22%[13] - 截至2024年6月30日，总资产623,165.80万元，货币资金103,428.75万元，净资产358,602.55万元[18] 激励计划 - 2023年激励计划限制性股票授予日为2024年7月1日，上市日为2024年8月27日[20][21] - 董事、高管获授限制性股票合计580,000股[20][21] 其他 - 2024年10月8日董事会通过回购股份方案[24] - 其他董监在决议前六个月无违规，回购及未来无明确增减持计划[20][21][22]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月8日通讯召开，9名董事全出席[1] 回购股份 - 拟用自有或自筹资金回购A股，总额2 - 4亿元[2] - 回购价不超18元/股，期限6个月内[2] - 回购议案表决9票同意，0反对0弃权[2]

资金管理 - 公司拟用3亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司及子公司开展1亿应收账款保理业务，期限12个月[4] 项目立项 - 公司立项2亿北斗高精度定位技术应用验证及平台项目[4] 会议情况 - 第五届董事会十二次会议9月18日通讯召开，9董事全出席[1] - 三项议案表决均9票同意，无反对弃权[2][4]

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-059 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 广电计量检测集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开的第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用 3 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事 宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等风险投资。 3.现金管理额度：3 亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点 现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事 ...

公司概要 - 广州国资旗下第三方计量检测龙头,前身为电子工业部电子602计量站,近年来延伸"计量+检测"一体化产业链 [1][2] - 业务以科研创新为导向,覆盖计量、环试、电磁兼容、集成电路、化学分析等多领域,下游持续拓宽,涉及军工、汽车、航空航天、轨交、船舶等 [1] - 2023年12月公司管理层换届,调整经营策略为利润导向,落实精细化管理,同时在产业布局上进一步聚焦航空航天、集成电路等战略性新兴业务 [1] - 2024年2月大股东广州无线电集团改组更名广州数科集团,定位生态融合型数字科技领军企业,后续有望在数据治理、信息化等多方面为公司数字转型赋能 [1] 核心主业 - 计量业务:传统优势主业,下游需求相对刚性,市占率由3%(2016年)稳步提升至6% [3][4][5] - 检测业务:主要服务于科研创新领域,围绕产品研发、设计、定型、样品生产到量产提供环试、电磁兼容、化学分析等,技术优势显著 [1][4][5] - 军工检测为公司起家业务,近年来受益国防预算支出增长、第三方检测渗透率提升,需求景气较高 [5][6][7] - 汽车检测覆盖新能源车"材料-零部件-整车"全产业链,当前新能源车渗透率上行、车型迭代提速,车企研发需求维持高增 [5][6] 成长业务 - 航空航天:公司为国内参与民机型号最多的三方计量检测机构,曾参与C919等国产大飞机的适航验证工作,有望受益大飞机产业链国产化提速 [8][9] - 集成电路:2020年自建布局半导体检测业务,覆盖失效分析、材料分析、可靠性测试全产业链,当前芯片国产化进程持续推进,下游需求旺盛 [10][11] 业绩拐点与管理改革 - 2021年起公司经营业绩有所承压,主要因资本开支增长、新业务拓展等因素影响 [12][13][14] - 新管理层全面落实"利润导向"经营策略,多措并举提升净利率,包括调整资本开支策略、优化业务结构、推动精细化运营等 [12][13][14][15][16][17][18] - 根据股权激励考核目标,2024-2026年公司扣非净利润同比增速需达34%/25%/21%,业绩有望进入新一轮快速成长期 [19][20] 投资建议 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为2.62/3.26/3.99亿元,同比增长31.4%/24.5%/22.1%,对应EPS为0.45/0.56/0.68元/股 [21] - 当前股价对应PE分别为30/24/20倍,高于同业可比公司平均水平,但公司作为第三方检测龙头,下游领域围绕军工、汽车、通信等高景气赛道,同时大力开拓航空航天、集成电路等新兴领域,业务成长性优异 [21][22] - 首次覆盖给予"买入"评级 [21] 风险提示 - 精细化管理措施落地不及预期、行业竞争加剧风险、减值计提风险、测算存在误差风险等 [27]