证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-030 东莞捷荣技术股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监唐建光先生的书面辞职报告。唐建光先生因个人原因辞去公司财务总监职务， 辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，唐建光先生的辞职自 辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的财务总 监。 截至本公告披露日，唐建光先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对 唐建光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2024年5月28日 1 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-029 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与招商银行股份有限公 司东莞分行（以下简称"招商银行"）签订《授信协议》（授信金额为人民币 2 亿元），此授信金额在公司第四届董事会第三次会议审议通过的 2024 年度综合 授信额度内（详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-019））。此授信金额不等于公 司的最终实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司 与银行签订的借款协议等合同为准。 全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）、东 莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称"模具制造"）已履行其内部审批程序， 同意重庆汇盈、模具制造为公司向招商银行在不 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-028 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会是否出现未通过提案的情形：是。 本次股东大会未通过的议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事 ...

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月27日发布会议通知[6] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人5名，代表股份156,604,900股，占比63.5521%[10] 议案表决 - 多项议案赞成股数156,600,000股，占比99.9969%[15][16][17][18] - 部分议案赞成19,910,710股，占比12.7140%[21] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[21][22]

东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000481 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-6 | | 、 二 | 已审财务报表 | | | 、 | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期公司实现营业收入 1,767,416,728.96 元，较上年同期下降 34.49%，归 属于上市公司股东的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年期末总资产为 2,158,458,299.21 元，归属于母公司的净资产为 906,438,564.94 元。 一、公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 | | | | （单位：人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 增减幅（%） | | 一、总资产 | 2,158,458,299.21 | 2,604,886,701.46 | -17.14% | | 1、货币资金 | 217,911,340.26 | 25 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议4月15日发通知，4月26日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决3票同意[12] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决3票同意[14]

财务审计 - 北京大华于2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告，审计公司2023年度财务报表[5] 其他应收款 - 其他应收款（往来款）年初3,650.00元，年末69,108.00元[9] - 其他应收款（押金）年初0，年末9,405,364.91元[9] - 其他应收款（备用金）年初60,636,733.31元，年末60,731,737.68元[9] - 其他应收款（代垫款）年初0，年末3,308,770.46元[9] - 其他应收款（往来款）年初14,110,323.69元，年末不变[9] - 其他应收款（往来款）年初14,208,988.66元，年末14,226,818.68元[9] - 其他应收款（往来款）年初1,362,216.69元，年末2,060,126.72元[9] - 其他应收款（往来款）年初4,014,516.13元，年末8,253,873.69元[9] 业务金额 - 采购商品金额为500,100.00[10] - 接受劳务金额为244,595.64[10] - 购买无形资产金额为140.00[10] - 关联方资金拆借金额为2,725.00[10] 不同阶段金额 - 借款金额不同阶段为24,423.13、135,178.58等[10] - 开发技术相关金额不同阶段为293.73、117,869.80等[10] - 借款金额不同阶段为2,329,650.65、8,676,616.68等[10] - 销售商品金额不同阶段为4,023,488.34、2,616,704.27等[10] - 关联交易金额不同阶段为596,262.30、1,474,407.26等[10] - 总计金额不同阶段为102,760,968.66、33,688,330.76等[10]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议召开前3天通知全体委员，紧急事由可随时通知[12] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[14] 职责权限 - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，对公司内部控制、财务信息等进行监督[2] - 指导内部审计部门工作，监督公司内部审计制度建立及其实施[8] - 负责年审会计师事务所的选聘工作，就提议聘请或更换事宜提交书面意见给董事会审议[8] - 审核公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息[8] 办事机构 - 下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议组织等工作[6] 报告与保存 - 应至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[17] - 选聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[20] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于10年[23] 其他 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[16] - 委员可对公司年度、半年度财务活动和收支状况进行内部审计评估[28] - 在资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所应保持谨慎[17] - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查，公司应保持谨慎[17] - 聘任期内审计费用较上一年度变动较大或选聘成交价大幅低于基准价，公司应保持谨慎[17] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师，公司应保持谨慎[17] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[30]

董 事 会 经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...