证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:50 召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十一次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-061 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 1 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序， 同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-062 东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（名称已变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），简 称"北京大华国际"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发 展和审计工作需求等情况，公司履行邀请招标选聘程序，拟聘任容诚会计师事务 所为公司 2024 年度审计机构。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年11月1日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月24日召开，9名董事全参加[3] - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[5] 融资担保 - 子公司捷耀精密拟申请不超2亿元融资[6] - 公司为子公司提供不超2亿元担保额度[6] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意，待股东大会审议[8]

担保信息 - 公司拟为全资子公司捷耀精密不超2亿元融资额度内提供担保[2] - 2024年10月24日董事会通过担保议案[2] - 本次担保后累计担保额度不超2.6亿元，占比28.68%[6] 子公司情况 - 捷耀精密成立于2011年5月12日，注册资本1254.45万元[3] - 公司持有捷耀精密100%股权[4] 财务数据 - 2023年底总资产27634.12万元，2024年9月底为39602.49万元[6] - 2023年底总负债15666.46万元，2024年9月底为27347.75万元[6] - 2023年营收29821.86万元，2024年1 - 9月为31101.68万元[6] - 2023年利润总额732.66万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6] - 2023年净利润733.40万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6]

财务状况 - 公司2024年第三季度资产总计为1,979,778,410.52元[15] - 公司2024年第三季度负债总计为1,260,650,239.30元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为719,128,171.22元[15] - 公司2024年第三季度货币资金为93,127,589.24元[14] - 公司2024年第三季度应收账款为330,163,685.26元[14] 经营业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入4.26亿元，基本与上年同期持平，有效遏制前期大幅下降态势[1] - 公司2024年第三季度营业收入为982,636,220.59元[17] - 公司2024年第三季度营业成本为879,837,463.41元[17] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.89亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为-1.89亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,010.45万元，同比下降646.19%[1] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.83亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.63亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,588.16万元，同比下降58.87%[1] 资产变动 - 货币资金较年初下降57.26%，主要系本报告期受营收波动影响所致[1] - 交易性金融资产较年初减少2,511.77万元，主要系本报告期减少理财投资影响所致[1] - 应收票据较年初下降35.93%，主要系本报告期客户结算方式变动所致[1] - 预收款项较年初增加292.54万元，主要系本报告期内预收货款及租金增加所致[1] - 其他应付款较年初增加6,481.2万元，主要系本报告期新增股东借款影响所致[1] - 未分配利润较年初增加亏损1.77亿元，主要系本报告期经营亏损影响所致[1] - 少数投东权益较年初减少1,234.37万元，主要系本报告期合资公司总体亏损导致少数股东权益减少所致[1] 费用变动 - 公司2024年第三季度管理费用为146,648,138.25元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为45,372,364.44元[17] - 公司2024年第三季度财务费用为13,771,889.40元[17] 其他 - 公司及子公司拟向银行及融资租赁等金融机构及非金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币25亿元[13] - 截止2024年9月30日，公司现有银行有效授信额度为8.3亿元，已使用授信额约为4.19亿元[13] - 公司2017年在重庆设立项目公司并投资建设"捷荣手持终端科技产业园"，本报告期确认工程类投入金额约为5.67万元[11][12] - 公司开展外汇套期保值业务，滚存余额合计不超过6,000万等值美元，净卖出滚存余额不超过5,000万等值美元，利率互换滚存余额不超过1,000万等值美元[10] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-6.27亿元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-2.77亿元[18] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为4343万元[18] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为5182.95万元[18]

融资与担保 - 公司拟与华夏银行签5亿元授信合同[2] - 捷耀精密等为公司5亿内授信提供担保[2] - 子公司为公司提供不超7亿担保额度[5] - 公司为子公司提供不超6000万担保额度[5] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额为0[4] - 无逾期、涉诉及败诉承担担保金额情况[4]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-055 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相 ...

北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 2149 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...