业绩总结 - 公司2023年度营业收入176,741.67万元，上年度269,790.00万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目3,272.86万元，占比1.85%；上年度3,479.15万元，占比1.29%[10] - 2023年与主营业务无关其他业务收入2,958.43万元[10] - 2023年新增贸易业务收入314.43万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额173,468.81万元，上年度266,310.85万元[10][11]

会议情况 - 2023年度召开12次董事会会议、4次股东大会，2024年1月1 - 29日召开1次董事会、1次股东大会[4] - 2023年度独立董事应出席董事会12次，现场6次、通讯6次，无委托和缺席；应出席股东大会4次，亲自出席4次，无委托和缺席[4] - 2023年度审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议；2024年1月1 - 29日，审计委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议[5] 公司运营 - 2023年与深圳唯诺信科技发展有限公司共同出资设立子公司深圳市捷荣能源科技有限公司[10] - 预计2024年度与部分关联方及其下属企业或关联企业发生日常关联交易[10] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 机构变更 - 2023年12月改聘北京大华国际为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[13] 人事变动 - 2024年1月提名第四届董事会非独立董事候选人为张守智等，独立董事候选人为黄洪燕等[14] - 2024年1月29日第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案[14] - 2024年1月29日召开第四届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[14] - 聘任牟健为总裁，康凯为联席总裁等[15] 薪酬方案 - 制定《董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》，经相关会议审议通过[16] 未来展望 - 2024年希望公司经营更稳健、运作更规范，用业绩回报投资者[17]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-1.19亿元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润为5829.38万元[1] - 2023年度母公司净利润为-3521.92万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7]

监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议[2] 公司情况 - 2023年决策程序合规，内控完善[4] - 财务制度健全，审计报告真实客观[5] - 关联交易公平，无内幕交易[5] - 2023年无重大收购等情况[6] 未来展望 - 2024年监事会加强监督，防范风险[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855，股票简称为捷荣技术[6] - 公司注册地址变更至广东省东莞市长安镇长安步步高路408号[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系电话为0755-25865177[8] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司业务概况 - 公司主营业务为3C精密模具、精密结构件高端制造业，产品主要用于智能手机、智能手表、TWS耳机等[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及硬件组件的设计、研发、制造和销售服务[16] - 公司在2023年成立了深圳市捷荣能源科技有限公司，发展新能源业务并与中电建等公司签订战略合作协议[17] - 公司积极推进智能制造，引进先进设备，加快自动化水平提升，实现工艺体系的完善和工序的自动化加工程度提升[17] 财务状况 - 2023年公司营业收入为1,767,416,728.96元，同比下降34.49%，净利润为-119,234,453.23元[9] - 公司2023年销售费用为32,438,142.13元，同比下降5.32%[29] - 公司2023年管理费用为192,065,115.23元，同比下降26.68%[29] - 公司2023年财务费用为17,439,782.92元，同比增长1,016.26%[29] - 公司2023年研发费用为61,978,420.75元，同比下降27.51%[29] 研发项目 - 公司研发项目包括笔电皮套键盘产品、5G路由器外观结构件、智能平板中框结构件等[30][31] - 公司研发项目还涉及智能手机机身结构件、智能穿戴设备材质、高性能液冷板等领域[32][33][37] - 公司研发项目包括纳米注塑五金表面高亮度工艺、五金冲压接料摆盘自动化工艺、平板类五金冲压点胶组立工艺等[38][39] 环保情况 - 公司对废气和废水进行严格处理，设立处理设施并定期监测，确保排放符合国家法规标准[157] - 公司每年按照国家法律标准及相关方要求，自行开展环境监测工作，确保污染物达标排放[158] - 公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超过575.26万元人民币[159]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.59亿元，较上年同期下降42.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,027.72万元，较上年同期下降63.90%[5] - 公司总资产为1,984,517,021.56元，较上年度末减少8.06%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,000.17万元，较上年同期增加42.50%[5] - 公司基本每股收益为-0.204元，较上年同期下降70.00%[5] - 本期净利润为负值，达到-5.28亿元，较上期亏损扩大[16] - 公司负债总额为11.32亿元，较上期有所减少[14] 经营情况 - 公司营业成本较上年同期减少42.95%，主要受宏观经济环境和行业周期影响[7] - 公司财务费用较上年同期减少79.09%，主要受汇率波动收益影响[7] - 公司资产减值损失较上年同期增加685.01万元，主要受行业周期影响[7] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.32%，主要受营收波动影响[7] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少36.6%，主要受人员减少影响[7] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为57,088股，前十名股东持股情况中，捷荣科技集团有限公司持股比例最高，为43.05%[9] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈与公司董事兼联席总裁康凯先生为一致行动人，持有公司总股本的比例为55.57%[9] - 公司与川发展基金签署转股协议，捷荣集团协议转让公司8.08%股份给川发展基金，川发展基金承诺不减持所持有的公司股份[11] 现金流量 - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为342,946,746.84元，较上期下降49.5%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为392,948,409.67元，较上期下降48.7%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为51,226,548.24元，较上期增长1951.6%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为66,805,770.72元，较上期增长392.3%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为77,652,422.97元，较上期增长3782.6%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为50,363,123.38元，较上期增长199.6%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,289,299.59元，较上期增长284.2%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-38,586,901.89元，较上期改善66.4%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为98,360,307.91元，较上期下降20.7%[18]

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作；董事 勤勉尽责，及时了解公司的经营管理状况，认真审议各项议案，明确表达自己的 意见，为公司发展献言献策。现就公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会制度建设情况 公司始终坚持按照上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善 法人治理结构，结合公司实际情况不断优化内部控制体系，努力推进法人治理进 程和提升公司规范运作水平。 公司建立了与上市公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行； 股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职， 按照法律法规和公司章程的规定履行职权。 截至报告 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日14:30[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[13] - 交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[15] 其他要点 - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[4] - 中小投资者定义[6] - 股东大会提案包括总议案及多项议案[17] - 投票规则及委托相关规定[17][18][19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇 先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-020 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 4、《2023 年度利润分配预案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第三届董事会独立董事曾江虹女士 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞捷荣技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...