财务数据 - 2024年度公司及子公司对外担保累计额度最高不超600,000.00万元[1] - 公司向汇丰和北京银行申请不超1,000.00万美元和40,000.00万元综合授信[2] - 东鹏新材为公司担保总额为224,030.00万元，未超批准额度[2] - 公司注册资本为72,981.1694万元[4] - 2023年末总资产1,588,483.25万元，净资产1,222,347.31万元[4] - 2023年度营收601,332.41万元，利润总额242,020.07万元[4] - 2024年6月末总资产1,543,293.13万元，净资产1,195,758.27万元[5] - 2024年1 - 6月营收242,173.19万元，利润总额56,314.71万元[5] - 截至公告日，对外担保总额408,393.61万元，占比33.54%[9] - 截至公告日，实际发生担保总额147,220.34万元，占比12.09%[9]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-054号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银 团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资 源有限公司（以下简称"香港中矿稀有"）向中信银行（国际）有限公司（以下 简称"信银国际"）及香港上海汇丰银行有限公司（以下简称"汇丰香港"）联席 牵头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款，并由本公 司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"） 和香港中矿稀有全资子公司兴隆（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香港兴 隆"）为上述 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款提供连带责任保证担保。 上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月11日14:00召开[2][3] - 网络投票时间为10月11日[2][3] - 会议股权登记日为2024年9月27日[4] - 会议登记时间为2024年10月9日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:30）[9] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室召开[5] - 登记地点为中矿资源集团股份有限公司证券事务部[9] 提案情况 - 提案1.00、2.00为特别决议议案，需三分之二以上通过[8] - 提案3.00、4.00为普通决议事项[8] 投票相关 - 网络投票代码为"362738"，简称为"中矿投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统10月11日9:15开始，15:00结束[24] 其他 - 会期半天，股东食宿和交通费用自理[12] - 会议联系人黄仁静、王雪宁，电话010 - 82002738 [14]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-055 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、资金额度：开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展远期结售汇业务已经公司第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议， 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经理层在上述额 度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理远期结售汇业务，包括调整交易主体 及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。 5、特别风险提示 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-056号 中矿资源集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通知情况 根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露 媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 046 号）。 二、增加临时提案情况 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案具体 内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http ...

业务额度与期限 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超20000万美元[2] - 业务期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[3] 业务相关主体 - 交易主体包括公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司等[2] - 交易对手方为有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及境外金融机构[2] 业务情况 - 交易品种为普通远期产品[2] - 资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 开展业务可能面临汇率波动等风险[5] - 制定管理办法完善内控流程及审批权限[4] 业务处理与性质 - 按会计准则核算处理并在财报列报[7] - 开展业务具有必要性和可行性[8]

业务概况 - 2024年度开展远期结售汇业务额度不超20000万美元[2][5][17][19] - 交易主体含公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司等[4] - 交易品种为普通远期产品[6] 交易相关 - 对手方为有外汇衍生品交易资格的银行和境外金融机构[7] - 期限自议案通过起12个月内有效，额度可循环用[8] - 资金来源为公司及子公司自有资金[9] 风险与措施 - 业务面临汇率波动、内控、收付款预测风险[12] - 采取加强汇率研究分析等风控措施[12][13] 审议情况 - 业务已获董事会等审议通过，将提交股东会[21] - 保荐机构认为决策合法合规，无异议[21][22]

会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2024年9月24日现场召开，3名监事全出席[2] 贷款担保 - 全资子公司香港中矿稀有申请不超150,000.00万元等值银团贷款，公司等提供担保[3] 业务额度 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超20,000.00万美元，有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》全票通过，待股东大会审议[5]

会议情况 - 第六届董事会第十二次会议于2024年9月24日召开，9名董事全出席[2] 业务决策 - 同意子公司香港中矿稀有申请不超15亿人民币等值银团贷款，公司提供担保[3] - 开展远期结售汇业务额度不超2亿美元，有效期12个月，额度可循环[5] 表决结果 - 两议案表决均9票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[3][5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 锂业务成本大幅改善 1) 自有矿产销量大幅提高,自有矿共实现锂盐销量16,799吨,已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销量 [1] 2) 上半年锂价先涨后跌,波动较大,电池级碳酸锂均价10.4万元,同比-68.4%;电池级氢氧化锂均价9.2万元,同比-73.8% [1] 3) 公司通过投资建设132KV输变电项目和光伏发电项目、调整原料比例等方式不断降低锂精矿生产成本,成本改善超预期 [1] 铷铯业务保持超强盈利能力 1) 公司所属加拿大Tanco矿山和津巴布韦Bikita矿山在铯铷行业具有较强的资源优势 [2] 2) 2024H1铷铯业务营收4.7亿元,同比-11.7%,下半年有望继续实现高速增长 [2] 3) 上半年毛利率72.37%,同比+6.06pct,仍然保持超强盈利能力,稳定贡献现金流 [2] 铜业务开启二次成长 1) 公司先后收购Tsumeb冶炼厂和Kitumba铜矿,Tsumeb冶炼厂产能可提升至37万吨/年 [2] 2) Kitumba铜矿项目累计探获的保有铜平均品位2.20%,铜金属量61.40万吨,有增储潜力 [2] 3) 力争2025年完成5万吨/年铜金属采、选、冶一体化布局,争取2年内再获取新的优质铜矿资源 [2] 稀有金属业务再延伸 1) 公司所属纳米比亚Tsumeb冶炼厂拥有锗金属含量746.21吨,平均品位253.51克/吨 [2] 2) 公司计划对Tsumeb冶炼厂进行改造,增加锗锌冶炼生产线,尽早实现资源商业化生产 [2] 盈利预测与投资建议 1) 下调了锂价假设以及铷铯业务增速,预计2024-2026年公司归母净利润为9.68/9.42/17.74亿元 [2] 2) 考虑到公司成本优化显著以及铜和稀有金属业务稳步增长,维持"买入"评级 [2]