1.公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 （原湖北环宇人力资源有限公司）提供的劳务派遣服务，2023 年度实 际交易金额合计为 1,082.42 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,300 万元。 2.公司及所属分子公司拟向宜昌交运汽车销售服务有限公司及 其子公司采购商品车辆，2023 年度未发生此项关联交易，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-032 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 3.公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以下 简称"城发控股"）及其分子公司提供的趸船改造服务、装卸服务、物 业租赁服务、其他旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 332.24 万元，合并预计 2024 年交易金额不 超过 1,000 万元。 4.公司及所属分子公司拟接受宜昌交通 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengt ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-029 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 当主任 ...

股权交易 - 2023年公司将汽车销售公司40%股权分别出售给宜昌交旅和宜昌城发各20%，交易后仍持有30%股权[8] - 2023年公司向宜昌城发出售汽车销售公司及其下属公司全部债权和天元供应链100%股权[8] 股东情况 - 截至2023年12月31日宜昌交旅是公司控股股东，三峡资本是第二大股东[9] 用户数据 - 截至2023年12月公司有客运车辆1246台，其中清洁能源车辆842台，占比67.6%[11] 新技术效益 - “长江三峡1”纯电动游轮每年可替代燃油约530吨[11] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按收入、利润、资产、所有者权益总额错报比例划分缺陷等级[21] - 非财务报告内部控制缺陷评价按单项损失金额划分缺陷等级[23] 制度建设 - 公司制定《投资管理办法》加强投资管理[14] - 公司制定《工程建设项目管理办法》规范项目建设[14] - 公司制定《财务会计制度》规范会计核算和财务报告[14] 公司问题 - 公司发展战略、社会责任机制、风险应对等多方面存在问题[24][25] 内控情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[28]

业绩总结 - 2023年末资产总计42.49亿元，较上年末下降2.96%[19] - 2023年末流动资产合计19.12亿元，较上年末下降11.23%[19] - 2023年末非流动资产合计23.37亿元，较上年末增长4.84%[19] - 2023年末负债合计9.07亿元，较上年末下降24.37%[22] - 2023年末所有者权益合计33.42亿元，较上年末增长5.00%[22] - 2023年末流动负债合计3.21亿元，较上年末下降58.17%[22] - 2023年末非流动负债合计5.86亿元，较上年末增长35.68%[22] - 2023年末货币资金为14.60亿元，较上年末增长19.02%[19] - 2023年末应收账款为1575.44万元，较上年末下降17.86%[19] - 2023年末长期股权投资为1.15亿元，较上年末增长62.96%[19] - 营业总收入本期金额为16.00亿元，上期为19.07亿元[32] - 营业总成本本期金额为15.34亿元，上期为19.90亿元[32] - 营业利润本期金额为1.71亿元，上期为0.23亿元[32] - 利润总额本期金额为1.58亿元，上期为0.21亿元[32] - 净利润本期金额为1.19亿元，上期为0.05亿元[32] - 基本每股收益本期为0.1782元/股，上期为0.0060元/股[32] - 本期营业收入4980.92万元，上期为4505.71万元[34] - 本期营业成本3331.07万元，上期为3665.29万元[34] - 本期净利润2367.41万元，上期为4627.50万元[34] - 本期销售商品、提供劳务收到现金17.13亿元，上期为20.63亿元[36] - 本期经营活动现金流量净额3.79亿元，上期为5.04亿元[36] - 本期投资活动现金流量净额 -6.90亿元，上期为 -1.70亿元[36] - 本期筹资活动现金流量净额 -0.11亿元，上期为 -4.47亿元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额 -3.23亿元，上期为 -1.13亿元[36] - 经营活动现金流入小计本期为10.60亿美元，上期为5.39亿美元，增长约96.49%[40] - 经营活动现金流出小计本期为0.83亿美元，上期为0.81亿美元，增长约2.51%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.77亿美元，上期为4.59亿美元，增长约112.99%[40] - 投资活动现金流入小计本期为1.01亿美元，上期为0.34亿美元，增长约196%[40] - 投资活动现金流出小计本期为6.08亿美元，上期为0.17亿美元，增长约3574.86%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.07亿美元，上期为0.18亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为2.03亿美元，上期为2亿美元，增长约1.5%[40] - 筹资活动现金流出小计本期为3.56亿美元，上期为6.30亿美元，减少约43.49%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.53亿美元，上期为 -4.30亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.85亿美元，上期为4.67亿美元，增长约68.09%[40] - 2023年综合收益总额为439.67万元（表一数据）[46] - 2023年综合收益总额为2367.41万元（表二数据）[49] - 2023年专项储备本期提取689.25万元，本期使用666.69万元（表一数据）[46] - 2023年专项储备本期提取23.12万元，本期使用39.46万元（表二数据）[49] 其他 - 公司营业收入主要包括综合交通、旅游综合、土地一级开发收入[9] - 2023年末公司累计发行股本总数738148117股，注册资本为738148117元[54] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司直接持有公司24.93%股权，间接持有1.47%股权[54] - 2023年度纳入合并范围的二级子公司15户，三级子公司12户，四级子公司5户[59] - 本期合并范围比上期增加1户，减少13户[59] - 公司本期收到留抵税额退税合计387.32万元，享受的所得税优惠金额为77.54万元[187]

担保情况 - 未来十二个月内对4家控股子公司担保总额度不超17462.50万元[1] - 为三峡游轮公司全额续担保额度不超13000.00万元[4] - 为客运公司按持股比例担保额度不超2100.00万元[4] - 长江游轮公司为专线船公司按持股比例续担保额度不超1925.00万元[4] - 客运公司为松滋公司按持股比例担保额度不超437.50万元[4] - 截至2024年4月16日累计担保总额16194.60万元，占2023年度经审计净资产5.21%[18] - 截至2024年4月16日担保责任余额2160.80万元，占2023年度经审计净资产0.69%[18] 子公司业绩 - 三峡游轮公司2023年末资产16232.38万元，负债615.67万元，净资产15616.71万元[7] - 三峡游轮公司2023年度营收9024.54万元，净利润2027.81万元[7] - 客运公司2023年末资产36772.96万元，负债15061.07万元，净资产21711.89万元[10] - 客运公司2023年度营收18393.40万元，净利润 - 505.61万元[10] - 专线船公司2023年末资产4867.66万元，负债3398.40万元，净资产1469.26万元[11] - 松滋公司2023年末资产10627.14万元，负债8157.25万元，净资产2469.89万元[13] - 松滋公司2023年度营收3527.05万元，净利润 - 160.85万元[13] 股权结构 - 公司注册资本4000万元[13] - 公司持有客运公司70%股权，客运公司持有松滋公司87.5%股权[13]

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 一般规定 公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会，独立董事在审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人，其中，审计与 风险管理委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，并且其成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单 ...

会议与履职 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次，独立董事按时参加[4] - 2023年独立董事累计现场办公15天[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[17] 决策意见 - 独立董事多次对相关事项发表意见[16][19][21] 人事变动 - 2023年进行董事会换届选举和高管聘任[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法履职[23]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-030 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要， 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请的综合授信额度如下： 1.拟向中国农业银行股份有限公司申请15,000万元人民币的综合 授信额度，授信期限不超过36个月。 2.拟向中国银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信 额度，授信期限不超过36个月。 3.拟向招商银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月。 4.拟向中国民生银行股份有限公司申请15,000 万元人民币的综 合授信额度，授信期限不超过36个月。 5.拟向中信银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月 ...