证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-013 中水集团远洋股份有限公司 1. 审议《2024年第一季度报告》 监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，认为报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从各 方面真实、准确、完整地反映公司2024年一季度的经营管理和财务状 况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。 2.本次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面形式发出。 3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。 4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://w ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入998,940,498.68元，较上年同期调整后增长12.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,498,669.41元[5] - 本报告期末总资产6,244,927,322.94元，较上年度末调整后增长4.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益436,280,393.41元，较上年度末调整后下降4.39%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为584,453,883.05元，期初余额为686,354,839.79元[13] - 2024年第一季度营业总收入9.99亿元，较上期8.85亿元增长12.88%[16] - 2024年第一季度营业总成本10.17亿元，较上期9.24亿元增长10.07%[16] - 2024年第一季度营业利润为-1786.47万元，较上期-3843.90万元亏损收窄53.52%[17] - 2024年第一季度净利润为-1882.30万元，较上期-3710.43万元亏损收窄49.27%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计4.36亿元，较上期4.56亿元减少4.39%[15] - 2024年第一季度少数股东权益11.96亿元，较上期11.83亿元增长1.15%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计16.33亿元，较上期16.39亿元减少0.39%[15] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计62.45亿元，较上期59.50亿元增长4.96%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收账款较期初增长37%，达387,948,448.35元[8] - 预付账款较期初增长77%，为129,629,325.90元[8] - 在建工程同比增长139%，金额为178,537,929.33元[8] - 应收账款期末余额为387,948,448.35元，期初余额为283,678,231.66元[13] - 存货期末余额为1,911,654,865.30元，期初余额为1,812,420,881.44元[13] - 流动资产合计期末余额为3,210,125,587.89元，期初余额为3,070,848,292.22元[13] - 非流动资产合计期末余额为3,034,801,735.05元，期初余额为2,879,161,257.43元[14] - 资产总计期末余额为6,244,927,322.94元，期初余额为5,950,009,549.65元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计期末余额为2,769,920,519.60元，期初余额为2,536,933,893.13元[14] - 负债合计期末余额为4,612,301,387.79元，期初余额为4,310,935,453.27元[14] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用增长73%，本期发生额19,106,909.19元[8] - 财务费用同比增长495%，本期发生额20,979,035.87元[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -738,774.89元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,149，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中国农业发展集团有限公司持股比例22.14%，持股数量81,003,133股；中国水产舟山海洋渔业有限公司持股比例17.78%，持股数量65,032,900股；中国华农资产经营有限公司持股比例12.63%，持股数量46,204,013股[12] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0806元，上期为-0.0770元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金10.26亿元，较上期8.70亿元增长17.92%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为303.14万元，上年同期为377.17万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.73亿元，上年同期为5.39亿元[19] - 经营活动现金流入小计为14.02亿元，上年同期为14.13亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.73亿元，上年同期为10.88亿元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.10亿元，上年同期为1.61亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.29亿元，上年同期为 -2.44亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，上年同期为 -0.27亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，上年同期为2.48亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.17亿元，上年同期为 -0.23亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.64亿元，上年同期为6.24亿元[19]

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 中水渔业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛伟杰 | 联系电话：010-60833477 | | 保荐代表人姓名：吴左君 | 联系电话：010-60838361 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 3次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | 公司于2023年5月22日召开第八届董事会第二 | | | 十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，将"更新建造合计17艘金枪鱼钓船项 | | | 目"和"金枪鱼研发加工中心项目"的达到预 | | | 定可使用状态日期延长至2024年12月31日，主 | | | 要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化 | | （3）现场检查发现的主 ...

中信证券股份有限公司关于 中水集团远洋股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 公司名称 | 中水集团远洋股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000798 | | 注册资本 | 元人民币 365,858,712 | | 注册地址 | 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 | | 办公地址 | 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 | | 法定代表人 | 宗文峰 | | | 许可项目：期货业务；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | | 目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】； | | 经营范围 | 汽车销售；船舶销售；渔业机械销售；渔业机械服务；水产品零售；水产品收 | | | 购；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。） | 一、发行人基本情况 二、本 ...

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：中水渔业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛伟杰 联系电话：010-60833477 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：吴左君 联系电话：010-60838361 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：葛伟杰、吴左君 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 9 日、2024 28 年 4 月 3 日 | 年 | 3 | 月 | 日及 | 2024 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | 不 适 用 | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | | ...

中水集团远洋股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 根据公司定期报告的披露以及本保荐人对贵公司募投项目的现场走访及访 谈，贵公司募投项目存在以下情况： 中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全 部严重滞后，公司基于对募投项目的高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。 公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情 况放缓了募集资金使用进度，于 2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次 会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，将"更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目"和"金枪鱼研发加工中心 项 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：上市公司信息披露的有关法律法规、信息披露的具体要求、 持续督导关注事项及再融资最新监管动态。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司2023年年度持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称"保荐工作指引"）对中水集团远 洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"公司"）进行了 2023 年年度持续督导 培训，报告如下： （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：葛伟杰、吴左君 （三）协办人：屈剑峰 （四）培训时间：2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 3 日 （五）培训地点：中水渔业会议室 （六）培训人员：葛伟杰、吴左君 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 中信证券认为：通过本次培训，中水渔业的董事、监事、高级管理人员等对 公司日常信 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-011 中水集团远洋股份有限公司 关于认购职工住宅进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 1 月 4 日，中水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意 认购公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农 发集团"）所属子公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土 地建设中央国家机关职工住宅项目"（以下简称"双桥项目"或"该 项目"）的部分职工住宅，交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方， 以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙 方，以下简称"农发置业"），其中甲方是"双桥项目"建设单位， 乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。公司与中垦公司、农发置业 签订了《集资建房协议书》，依据协议条款，公司向指定账户支付集 资认购款项总价款的 50%，即 1,188 万元。协议约定于 2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的 住宅交付 ...

中国国际金融股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 声明和承诺 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 关于 中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任中水 集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"或"上市公司"或"公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立 财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 态度，出具本持续督导意见。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为40.42亿元，同比增长1.71%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，同比下降174.94%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.66亿元，同比下降435.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比下降223.28%[20] - 基本每股收益为-0.3228元/股，同比下降170.20%[20] - 稀释每股收益为-0.3228元/股，同比下降170.20%[20] - 加权平均净资产收益率为-8.35%，同比下降15.54%[20] - 公司2023年末总资产为59.5亿元，同比增长12.89%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为4.56亿元，同比下降80.77%[21] - 2023年营业收入为40.42亿元，同比增长1.71%[21] - 2023年营业收入扣除后金额为14.15亿元，同比增长586.7%[21] - 2023年第四季度营业收入为12.61亿元，为全年最高[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-130,868,168.14元，全年亏损[25] - 公司2023年经营收入为404,178万元，同比增长1.71%[43] - 公司2023年利润总额为2,065万元，同比减少25,883万元[43] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-11,808万元，同比减少27,565万元[43] - 公司2023年营业收入为4,041,783,287.50元，同比增长1.71%[44] - 捕捞行业营业收入为1,625,469,631.01元，同比下降7.75%[44] - 零售及加工贸易营业收入为881,623,730.00元，同比增长43.55%[44] - 金枪鱼产品营业收入为550,015,662.17元，同比下降13.10%[44] - 鱿鱼产品营业收入为658,594,899.60元，同比增长16.60%[44] - 国内营业收入为2,233,154,840.39元，同比增长5.12%[44] - 国外营业收入为1,808,628,447.11元，同比下降2.21%[44] - 公司前五名客户合计销售金额为905,925,079.38元，占年度销售总额的22.41%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,498,179,179.51元，占年度采购总额的35.73%[53] - 公司2023年研发投入金额为86,496,345.97元，同比增长30.93%，研发投入占营业收入比例从1.66%提升至2.14%[64] - 2023年经营活动现金流入小计为5,395,781,824.72元，同比增长29.62%，经营活动现金流出小计为5,582,794,469.65元，同比增长39.18%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-187,012,644.93元，同比下降223.28%，主要因捕捞板块产销量下降及金枪鱼销售均价下降[67] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-141,466,964.33元，同比下降1,223.69%，主要因购建船舶等资产增加[67] - 2023年筹资活动现金流入小计为3,446,837,870.61元，同比增长390.03%，主要因并购贷款及银行流动资金借款增加[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为406,997,619.48元，同比增长172.03%，主要因取得借款收到的现金增加[67] - 2023年存货为1,812,420,881.44元，占总资产比例从24.02%提升至30.46%，主要因投入运营船舶增加及船舶回国大修[70] - 2023年资产减值损失为-45,771,246.92元，占利润总额比例为-221.67%，主要因应收款项、固定资产及存货计提减值[69] - 2023年营业外收入为13,803,474.42元，占利润总额比例为66.85%，主要因保险赔偿等[69] - 公司长期股权投资为84,637,062.25元，占总资产的1.42%，较上年减少0.34%[71] - 固定资产为2,491,210,247.97元，占总资产的41.87%，较上年减少5.82%，主要由于处置报废船舶资产及计提折旧[71] - 短期借款为805,420,707.67元，占总资产的13.54%，较上年增加11.14%，主要由于银行借款增加[71] - 长期借款为1,612,311,273.33元，占总资产的27.10%，主要由于重组并购贷款增加[71] - 境外资产占公司净资产的比重为68.95%，主要来自香港的航运项目[71] - 报告期投资额为804,558,900元，较上年同期增长100%[74] - 公司投资深蓝现代食品有限公司200,000,000元，持股比例为40%，本期投资收益为272,711.18元[76] - 公司收购中海环球海洋食品有限公司1,062,539,000元，持股比例为51%，本期投资收益为253,454,411.03元[76] - 公司收购中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司382,389,900元，持股比例为100%，本期投资亏损为50,423,006.02元[76] - 公司2022年通过发行股票募集资金总额为40,000万元，募集资金净额为38,880.24万元[81] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金21,396.23万元，其中金枪鱼研发加工中心项目投入2,492.53万元，补充流动资金投入10,680.24万元，更新改造金枪鱼钓船项目投入8,223.46万元[81] - 更新改造17艘金枪鱼钓船项目投资进度为67.41%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[82] - 金枪鱼研发加工中心项目投资进度为15.58%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[82] - 补充流动资金项目已全部使用完毕，投资进度为100%[82] - 公司使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[82] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为17,883.51万元，其中15,000万元用于暂时补充流动资金[82] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 公司报告期未出售重大股权[85] - 中瓦渔业有限公司报告期内净利润为-865.75万元[86] - 浙江丰汇远洋渔业有限公司报告期内净利润为-1940.19万元[86] - 深蓝现代食品有限公司报告期内净利润为27万元[86] - 中渔环球海洋食品有限责任公司报告期内净利润为25345万元[86] - 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司报告期内净利润为-2628万元[86] - 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司报告期内净利润为-5042万元[86] - 公司计划加快金枪鱼研发加工中心建设及船舶更新改造项目[89] - 公司面临渔业资源波动风险，2023年太平洋渔场鲣鱼捕捞量下滑约50%[91] - 公司预计2024年燃油价格仍将较高，生产经营成本居高不下[91] - 公司面临入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险[91] - 公司面临人力资源风险，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力下降，现有雇佣劳动力流动性加大，优秀职务船员紧缺局面将持续[92] - 公司名下船只数量大幅增加，安全风险点多面广，国际履约风险和压力越来越大[92] - 公司将继续加强市场行情研判，提升市场销售把控能力，积极开拓国内市场，提高产品附加值[92] - 公司通过业务整合、机构调整、人员轮岗、改革创新等措施实现提质增效，推进"减一计划"实现减员增效[93] - 公司加大科技投入，科学调度渔船生产，加快科研成果向生产实践的转化，提高船队作业效率[93] - 公司注重品牌建设，提高产品质量和丰富产品结构，积极开拓新市场，加大终端市场营销力度[94] - 公司改革船员聘用机制，实施激励与约束并行机制，吸引优秀职务船员，降低劳务成本[94] - 公司在2023年接待了多次投资者调研，主要涉及大股东承诺事项、业绩预告、重组事项等[95] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[97] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等规定加强公司治理，规范公司运作，健全经营决策和管理体系[99] - 公司2023年修订制度7项，编制制度6项，提升依法合规经营管理水平[100] - 公司启动重组后内控体系融合工作，形成新版《内控手册》[100] - 公司2023年10月修订《独立董事工作制度》33个条款，12月将董事会战略委员会调整为战略与ESG管理委员会，修订22个条款[101] - 公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制，制定多项绩效考核管理办法[103] - 公司2023年严格履行信息披露义务，确保内幕信息保密工作[103] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.26%[107] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为58.25%[107] - 公司2023年第二次临时股东大会通过率为58.25%，涉及与关联方共同投资设立公司及向控股股东申请集团内融资授信额度等议案[108] - 公司2023年第三次临时股东大会通过率为61.41%，涉及重大资产购买暨关联交易方案及签署重组交易协议等议案[108] - 公司2023年第四次临时股东大会通过率为58.25%，涉及向银行申请授信额度及增加2023年度日常关联交易预计额度等议案[108] - 公司2023年第五次临时股东大会通过率为58.28%，涉及续聘2023年度审计机构及子公司处置固定资产等议案[108] - 公司董事长宗文峰持有20,000股，本期无增持或减持[109] - 公司董事兼总经理叶小花本期无持股变动[109] - 公司董事、总会计师刘振水因退休于2023年8月29日辞去董事和总会计师职务[110][111] - 公司纪委书记张光华因退休于2023年2月10日辞去公司高管职务[110][111] - 公司现任董事长宗文峰自2015年10月起担任公司董事长、党委书记至今[112] - 公司总经理叶少华自2018年11月8日起担任公司董事、总经理至今[112] - 公司董事董恩和自2016年5月20日起担任公司董事至今[113] - 公司董事周紫雨自2017年8月28日起担任公司董事至今[114] - 公司独立董事肖金泉自2017年8月28日起担任公司独立董事至今[114] - 公司独立董事马战坤自2021年9月13日起担任公司独立董事至今[114] - 公司监事会主席云经才自2017年3月12日起担任公司监事会主席至今[110] - 公司副总经理邓荣成自2014年9月11日起担任公司副总经理至今[110] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为388.14万元[121] - 公司部分董事和高管人员2023年度领取的应税薪酬包含2021年度绩效薪酬余额及2022年度绩效薪酬预发部分[121] - 公司第八届董事会第十六次会议通过续聘2022年度审计机构等议案[122] - 公司第八届董事会第十七次会议通过与控股股东签订委托贷款协议的议案[122] - 公司现任监事会主席云经才在中国农业发展集团有限公司担任副总经济师、战略投资部总经理[118] - 公司现任监事张永刚在中国农业发展集团有限公司担任资金中心总经理[118] - 公司现任独立董事顾科在北京栖港投资有限公司担任创始合伙人、法人[119] - 公司现任副总经理邓荣成2023年度税前报酬总额为59.15万元[121] - 公司现任副总经理邵兴桃2023年度税前报酬总额为58.91万元[121] - 公司现任副总经理、董事会秘书杨丽丹2023年度税前报酬总额为53.52万元[121] - 公司2023年第一季度报告显示，募集资金存放与实际使用情况良好[123] - 公司2023年半年度报告及摘要显示，募集资金存放与使用情况专项报告已完成[123] - 公司2023年第三季度报告显示，公司及控股子公司向银行申请授信额度[123] - 公司2023年年度报告显示，董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向、重组等议题进行了积极研讨[126] - 公司2023年年度报告显示，审计与风险控制委员会审查了关于续聘2022年度审计机构的议案[126] - 公司2023年年度报告显示，审计与风险控制委员会审查了关于与控股股东签订委托贷款协议的议案[126] - 公司2023年年度报告显示，董事会对重大资产购买暨关联交易方案进行了审议[123] - 公司2023年年度报告显示，董事会审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案[123] - 公司2023年年度报告显示，董事会审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案[123] - 公司2023年年度报告显示，董事会审议通过了关于成立全资子公司的议案[123] - 公司报告期内职工薪酬总额为49,829万元，占公司成本总额的12.99%[132] - 报告期末公司在职员工总数为5,392人，其中生产人员4,844人，销售人员59人，技术人员64人，财务人员105人，行政人员320人[130] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历52人，本科学历375人，专科学历567人，中专及以下学历4,398人[130] - 公司实行工资总额预算管理，高管人员实行年薪制，一般管理人员实行岗位业绩工资制度[131] - 公司2023年劳务外包工时总数为650,000小时，支付报酬总额为12,269,279.67元[134] - 公司2023年修订制度7项，编制制度6项，内控制度体系执行良好，未发生重大风险事件[137] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[136] - 公司于2023年11月启动重组后内控体系融合工作，目前正在进行中[138] - 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会负责监督[139] - 公司内部审计机构负责内部控制评价日常管理和监督工作[140] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[141] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.03%[142] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为98.40%[142] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[142] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[144] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[146] - 新阳洲2014年度未能实现承诺业绩，需补偿利润439万元[150] - 新阳洲2015年度实现利润-25,664万元，未能实现承诺业绩[150] - 新阳洲2016年度实现利润-1,440万元，未能实现承诺业绩[150] - 新阳洲2017年度实现利润-757万元，未能实现承诺业绩[151] - 公司于2018年3月23日向北京仲裁委员会提交仲裁申请，要求张福赐支付2016年度业绩补偿款[151] - 公司于2019年12月27日收到北京仲裁委员会裁决书，张福赐需支付2016年度业绩补偿款并承担仲裁费用[151] - 公司承诺减少并规范与上市公司及其控制单位之间的关联交易[151] - 公司承诺杜绝非经营性占用中水渔业及其分、子公司的资金、资产行为[151] - 公司承诺不从事与上市公司及其下属公司有实质性竞争关系的业务[151] - 公司承诺将符合中水渔业业务发展需要的业务机会让予中水渔业[151] - 公司承诺未来不会新增与中水渔业构成同业竞争的业务[152] - 公司保证中水渔业的人员独立，高级管理人员专职在中水渔业任职并领取薪酬[152] - 公司保证中水渔业的机构独立，拥有独立、完整的组织机构[152] - 公司保证中水渔业的资产独立、完整，拥有与生产经营有关的独立资产[152] - 公司保证中水渔业的业务独立，减少与中水渔业的关联交易[152] - 公司保证中水渔业的财务独立，设置独立的财务部门和核算体系[152] - 中水海龙100%股权2023年承诺净利润为465.25万元，2024年为612.50万元，2025年为619.40万元[153] - 舟渔制品商标及专利技术2023年承诺收入为36,763.57万元，2024年为44,116.29万元，2025年为48,527.92万元[153] - 业绩承诺补偿期间为2023年、2024年和2025年[153] - 业绩承诺资产在2023年、2024年、2025年期间各年度承诺的指标及金额已确认[153] - 业绩承诺补偿期间内每一年度应补偿金额独立计算，已补偿金额不冲回[153] - 业绩承诺方需对上市公司进行现金补偿，补偿金额以业绩承诺资产在本次交易中取得的交易对价为限[153] - 业绩承诺补偿期间届满时，上市公司将聘请合格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试[153] - 若期末减值额大于补偿义务人补偿期限内累积补偿金额，业绩承诺方需对上市公司进行现金补偿[153] - 业绩承诺补偿期间内每个会计年度结束时，上市公司将聘请会计师事务所对业绩承诺资产的实际收益