公司增资 - 公司拟对全资子公司泰达碳资管增资2250万元[2] - 泰达碳资管增资前注册资本1000万元，增资后为3250万元[10] 合资公司设立 - 泰达碳资管与邦普供应链拟共同设立合资公司邦普泰达，注册资本5000万元[2] - 泰达碳资管出资2250万元占45%，邦普供应链出资2750万元占55%[2] 财务数据 - 2023年12月31日泰达碳资管资产总额1005.23万元，负债总额0.26万元，净资产1004.97万元[11] - 2024年9月30日泰达碳资管资产总额1119.49万元，负债总额92.91万元，净资产1026.58万元[11] - 2023年度泰达碳资管营业收入25.47万元，利润总额5.20万元，净利润4.97万元[11] - 2024年1 - 9月泰达碳资管营业收入359.91万元，利润总额22.80万元，净利润21.61万元[11] 合资公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，邦普供应链提名2位，泰达碳资管提名1位[18] - 合资公司董事长由泰达碳资管提名的董事担任[18] - 合资公司设1名监事，由邦普供应链提名[18] - 公司高级管理人员由1名总经理和2名副总经理组成，总经理由邦普供应链提名，一名副总经理由泰达碳资管提名[18] - 公司财务总监由邦普供应链选派，财务经理由泰达碳资管选派[18] 其他 - 全体股东30日内按股权比例完成100万元货币出资，其余4900万元出资时间另定[17] - 合资公司分配红利按各股东实际缴付出资额比例进行[18] - 本次增资成立合资公司可能面临经营管理、原材料量价波动等风险[20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表364人，代表股份506,832,741股，占比34.3482%[2] - 现场出席1人，代表股份486,659,104股，占比32.9810%[4] - 网络投票出席363人，代表股份20,173,637股，占比1.3672%[4] 议案表决情况 - 《关于审批2025年度担保额度并授权董事长签署文书的议案》，同意498,839,959股，占比98.4230%[5] - 《关于审批2025年度融资额度并授权董事长签署文书的议案》，同意499,097,359股，占比98.4738%[5] - 《关于公司发行境外债券的议案》，同意501,143,019股，占比98.8774%[7] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意500,996,739股，占比98.8485%[7] - 中小股东对担保额度议案，同意12,180,855股，占比60.3801%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月30日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议在天津泰达股份有限公司报告厅召开[2]

项目投资 - 洞口县项目总投资37333.16万元，特许经营期拟调至37年，增投3000万，内部收益率（税后）7.82%[2][3] 资金运作 - 公司拟对泰达碳资管增资2250万元[4] - 泰达碳资管与邦普供应链设合资公司，注册资本5000万元，前者出资2250万占45%[4] 激励方案 - 董事会同意高级管理人员2023年度绩效激励按方案执行[5] - 董事会同意高级管理人员2021 - 2023年度任期激励按方案执行[7]

担保数据 - 公司及控股子公司提供担保余额为107.31亿元，占净资产189.43%[1][23] - 对负债率超70%子公司担保余额79.09亿元，占净资产139.61%[1] - 2024年度公司担保总额度为209.20亿元[23] 子公司担保 - 泰达洁净融资972万元，公司担保，2024年额度余3872万元[2][3][19] - 邵阳泰达环保授信5000万元，泰达环保担保，额度余44808.89万元[2][4][20] - 南京泰新融资1200万元，南京泰基担保，额度余1200万元[2][4][21] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月邵阳泰达环保营收3903.36万元，净利润121.15万元[12] - 2024年1 - 9月南京泰新营收8.17万元，净利润 - 133.87万元[17] 其他情况 - 担保额度有效期至2024年12月31日[21] - 对合并报表外公司担保总余额为0[23] - 无逾期、诉讼及败诉担保情况[23] - 董事会认为融资风险可控，不损害公司利益[22]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-121 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 107.49 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的189.74%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为78.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 139.36%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司大连泰达环 保有限公司（以下简称"大连泰达环保"）向中国光大银行股份有限公司大连中 山支行（以下简称"光大银行大连中山支行"）申请授信 1,000 万元，授信期限 一年，公司提供连带责任保证。 公司的二级子公司安丘泰达环保有限公司（以下简称"安丘泰达环保"）、 衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称"衡水泰达生物质能"）、遵化泰达 环保有限公司（以下简称"遵化泰达环保"）向中国光大银行 ...

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额为108.13亿元，占最近一期经审计净资产总额的190.87%[3] - 对负债率超70%的控股子公司担保余额为79.46亿元，占最近一期经审计净资产总额的140.26%[3] - 2025年度公司拟提供担保额度共计202.40亿元，其中向控股子公司提供137.20亿元，子公司间互相担保65.20亿元[4] - 为资产负债率超70%的控股子公司担保额度为135.70亿元，低于70%的为66.70亿元[4] - 公司为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费[196] - 截至公告披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为108.13亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的190.87%[199] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0 [199] 部分公司财务数据 - 天津泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额119.380540亿元，负债总额84.265511亿元[6][9] - 扬州泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额12.886184亿元，负债总额7.750745亿元[11][15] - 大连泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额6.993452亿元，负债总额3.855011亿元[17][21] - 2023年12月31日至2024年9月30日，天津泰达股份相关公司资产总额从59417.84万元增至62467.99万元，负债总额从40588.63万元增至41826.83万元[23] - 2023年度至2024年1 - 9月，天津泰达股份相关公司营业收入从14646.49万元降至11763.37万元，利润总额从1782.61万元增至1960.96万元，净利润从1747.73万元增至1799.33万元[24] - 黄山泰达环保有限公司2023年12月31日至2024年9月30日，资产总额从80788.93万元降至78588.32万元，负债总额从54651.33万元降至51425.26万元[29] - 2023年度至2024年1 - 9月，黄山泰达环保有限公司营业收入从8961.26万元降至7200.06万元，利润总额从1100.33万元增至1170.32万元，净利润从1234.22万元降至1016.33万元[29] - 天津泉泰生活垃圾处理有限公司2023年12月31日至2024年9月30日，资产总额从94953.67万元增至96905.57万元，负债总额从71673.26万元增至76281.02万元[40] - 2023年度至2024年1 - 9月，天津泉泰生活垃圾处理有限公司营业收入从3918.34万元降至2978.85万元，利润总额从 - 178.85万元降至 - 2610.35万元，净利润从87.16万元降至 - 2654.60万元[40][41] - 河北泰达新能源发电有限公司2023年12月31日至2024年9月30日，资产总额从15038.01万元增至15882.17万元，负债总额从5971.88万元增至6816.04万元[46] - 2023年度和2024年1 - 9月，河北泰达新能源发电有限公司营业收入、利润总额、净利润均为0[46] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年资产总额为99189.06万元，2024年9月30日为102878.09万元[56] - 天津雍泰生活垃圾处理有限公司2023年净利润为5252.34万元，2024年1 - 9月为1248.41万元[57] - 衡水冀州泰达环保有限公司2023年银行贷款总额为22550.00万元，2024年9月30日为21380.00万元[62] - 黄山泰达通源环保有限公司2023年营业收入为863.00万元，2024年1 - 9月为675.01万元[68] - 2023年12月31日至2024年9月30日，安丘泰达环保有限公司资产总额从71399.32万元增至71785.97万元，负债总额从49911.50万元增至51414.77万元[77] - 2023年12月31日至2024年9月30日，昌邑泰达环保有限公司资产总额从101357.95万元增至101866.84万元，负债总额从68054.18万元降至67263.34万元[84] - 2023年度至2024年1 - 9月，昌邑泰达环保有限公司营业收入从8742.45万元降至6819.31万元，净利润从524.02万元增至1264.03万元[84] - 2023年12月31日至2024年9月30日，某公司（未明确）银行贷款总额从41075.26万元降至38261.94万元[78] - 2023年度至2024年1 - 9月，某公司（未明确）营业收入从4909.48万元降至3276.80万元，利润总额从1523.11万元变为 - 1165.54万元[78] - 2023年12月31日至2024年9月30日，某公司（未明确）资产总额从17524.21万元增至18568.22万元，负债总额从12172.11万元增至12856.45万元[74] - 2023年度至2024年1 - 9月，某公司（未明确）营业收入从469.29万元降至353.20万元，净利润从472.73万元降至359.66万元[74] - 邵阳泰达环保有限公司2024年9月30日资产总额54775.33万元，较2023年12月31日的56977.88万元有所下降[98] - 秦皇岛泰达环保有限公司2024年1 - 9月营业收入1500.05万元，较2023年度的220.83万元大幅增长[104] - 天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）2024年9月30日资产总额244030.07万元，负债总额193974.20万元[110] - 邵阳泰达环保有限公司2024年1 - 9月净利润121.15万元，2023年度为777.35万元[98] - 秦皇岛泰达环保有限公司2024年9月30日净资产13583.69万元，较2023年12月31日的12479.28万元有所增加[104] - 天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）2024年6月21日 - 9月净利润186.30万元[110] - 公司2023年12月31日资产总额221,883.13万元，2024年9月30日为244,030.07万元[116] - 公司2023年营业收入46,520.12万元，2024年1 - 9月为36,022.28万元[116] - 文安润电环保有限公司2023年12月31日资产总额42,419.77万元，2024年9月30日为42,758.93万元[122] - 润电环保（唐山曹妃甸）有限公司2023年12月31日资产总额42,076.90万元，2024年9月30日为49,576.67万元[126] - 日照凯迪生态能源有限公司2023年12月31日资产总额45,693.73万元，2024年9月30日为50,125.77万元[132] - 截至2024年9月30日，公司资产总额43,093.77万元，较2023年末的39,618.04万元增长8.77%[136] - 截至2024年9月30日，公司负债总额37,233.63万元，较2023年末的32,200.31万元增长15.63%[136] - 2024年1 - 9月公司营业收入2,001.53万元，较2023年度的2,856.48万元下降29.93%[136] - 截至2024年9月30日，洛阳润电环保有限公司资产总额58,019.57万元，较2023年末的55,759.75万元增长4.05%[140] - 截至2024年9月30日，洛阳润电环保有限公司负债总额40,092.61万元，较2023年末的38,681.56万元增长3.65%[140] - 2024年1 - 9月洛阳润电环保有限公司营业收入6,090.94万元，较2023年度的7,395.61万元下降17.64%[141] - 截至2024年9月30日，天津泰达碳资产管理有限公司资产总额1,119.49万元，较2023年末的1,005.23万元增长11.37%[144] - 截至2024年9月30日，天津泰达碳资产管理有限公司负债总额92.91万元，较2023年末的0.26万元大幅增长[144] - 2024年1 - 9月天津泰达碳资产管理有限公司营业收入359.91万元，较2023年度的25.47万元增长1313.07%[144] - 天津兴实新材料科技有限公司2024年9月30日资产总额34,674.47万元，较2023年12月31日的28,693.19万元增长20.85%[156] - 天津市东方年华特种材料有限公司2024年9月30日负债总额3,452.77万元，较2023年12月31日的2,434.81万元增长41.81%[161] - 南京新城发展股份有限公司2024年9月30日净资产为 -29,869.51万元，2023年12月31日为2,872.89万元[167] - 天津兴实新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入62,084.04万元，2023年度为117,721.43万元[156] - 天津市东方年华特种材料有限公司2024年1 - 9月利润总额 -23.51万元，2023年度为 -211.33万元[161] - 南京新城发展股份有限公司2024年1 - 9月净利润 -31,491.56万元，2023年度为 -37,829.38万元[167] - 2023年12月31日至2024年9月30日，天津泰达股份有限公司资产总额从18398.75万元降至12880.83万元，负债总额从18396.85万元降至13012.8万元，净资产从1.9万元降至 - 131.97万元[173] - 2023年度至2024年1 - 9月，天津泰达股份有限公司营业收入从37.46万元降至8.17万元，利润总额从 - 705.32万元升至 - 133.87万元，净利润从 - 704.1万元升至 - 133.87万元[173] - 2023年12月31日至2024年9月30日，大连泰一房地产开发有限公司资产总额从167991.56万元增至195452.36万元，负债总额从208778.49万元增至237232.97万元，净资产从 - 40786.92万元降至 - 41780.62万元[175] - 2023年度至2024年1 - 9月，大连泰一房地产开发有限公司营业收入均为0，利润总额从 - 13543.38万元升至 - 993.69万元，净利润从 - 13543.38万元升至 - 993.69万元[175] - 2023年12月31日至2024年9月30日，大连泰源投资发展有限公司资产总额从31473.95万元增至31488.86万元，负债总额从38240.26万元增至38288.18万元，净资产从 - 6766.30万元降至 - 6799.32万元[180][181] - 2023年度至2024年1 - 9月，大连泰源投资发展有限公司营业收入从1.33万元增至2.57万元，利润总额从 - 3086.23万元升至 - 33.01万元，净利润从 - 3086.23万元升至 - 33.01万元[181] - 2023年12月31日至2024年9月30日，扬州万运建设发展有限公司负债总额从294628.56万元增至300240.39万元，银行贷款总额从19166.67万元降至5833.33万元，净资产从93003.57万元增至97094.84万元[186] - 2023年度至2024年1 - 9月，扬州万运建设发展有限公司营业收入从13298.88万元降至8826.70万元，利润总额从7409.75万元降至5455.03万元，净利润从5923.95万元降至4091.27万元[186] - 2023年12月31日至2024年9月30日，上海泰达实业发展有限公司资产总额从19641.07万元降至19289.07万元，负债总额从8977.43万元增至9611.07万元，净资产从10663.65万元降至9678.01万元[189] - 2023年12月31日资产总额为2935.86万元，2024年9月30日为626

天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 材料汇编 二零二四年十二月·天津 | 关于审批 2025 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.1 | | --- | --- | | 关于审批 2025 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案 | | 60 | | | 关于公司发行境外债券的议案 | 61 | | 关于开展外汇衍生品业务的议案 | 63 | 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会议案一 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法 律文书的议案 各位股东及股东代表： 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相 提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如 下： 一、担保概况 2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度 共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 13 ...

会议时间 - 股权登记日为2024年12月25日[2][4] - 现场会议召开时间为2024年12月30日14:30[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2][14] - 登记时间为2024年12月26日和27日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 投票代码为"360652"，投票简称为"泰达投票"[12] - 会议地点为天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座15层1503）[4] 会议审议 - 审批2025年度担保额度、融资额度、发行境外债券、开展外汇衍生品业务等议案[5] 其他 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[2][6] - 公告发布时间为2024年12月14日[10]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超1.3亿美元（或等值其他外币及人民币），期限1年[2] - 开展交易目的为锁定成本、规避和防范汇率风险，不从事投机性交易[2] 风险提示 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约及其他风险[4][5] 风险管控 - 禁止风险投机行为，审慎审查合约条款，严控风险管理[6] 交易评估 - 开展衍生品交易利于防范外汇风险，业务风险可控，符合规定和公司需求[7]

外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，同一时点敞口余额累计不超1.3亿美元[1][3] - 交易业务期限为一年[3] 业务审批 - 2024年12月13日董事会通过议案，需提交股东大会审议[4] 业务风险与管理 - 交易存在市场、流动性等风险，严控风险管理[5] - 开展业务以锁定成本、规避汇率风险为目的，禁止投机[5] 业务匹配与核算 - 开展与存量外币业务匹配的交易，持续跟踪评估[6] - 根据准则对业务进行核算与会计处理[7] 业务意义 - 开展业务可对冲汇率风险，符合公司及股东利益[8]