担保情况 - 公司及控股子公司担保余额118.65亿元，占净资产209.44%[1][19] - 对负债率超70%子公司担保余额86.23亿元，占净资产152.22%[1] - 2025年度泰达环保为两子公司担保额度共64000万元[3] 融资情况 - 天津雍泰、扬州泰达环保分别融资1000万、5000万元[2][15] 财务数据 - 天津雍泰2024年9月30日净资产29701.40万元[7] - 扬州泰达环保2024年9月30日净资产51354.39万元[13] 额度审批 - 本次担保在2025年度202.40亿元担保额度内[19]

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为117.05亿元，占最近一期经审计净资产总额的206.62%[1][24] - 对负债率超70%的控股子公司提供担保余额为84.63亿元，占最近一期经审计净资产总额的149.39%[1] - 2025年度为泰达能源、曹妃甸润电环保和文安润电环保提供担保额度分别为237000万元、39000万元和28000万元[3] - 本次担保后，为泰达能源、曹妃甸润电环保和文安润电环保提供担保余额分别为224652.85万元、7000万元和12000万元[4] 融资担保项目 - 泰达能源向廊坊银行申请融资4000万元，公司提供4000万元敞口连带责任保证[2] - 曹妃甸润电环保向同煤租赁申请融资7000万元，公司提供连带责任保证[2] - 文安润电环保向哈电租赁申请融资12000万元，公司提供连带责任保证[2] 公司财务数据 - 2024年9月30日，泰达能源资产总额647435.47万元，负债总额606929.44万元，净资产40506.03万元[9] - 2024年9月30日，曹妃甸润电环保资产总额49576.67万元，负债总额40346.96万元，净资产9229.72万元[14] - 2023年12月31日资产总额42419.77万元，2024年9月30日为42758.93万元[19] - 2023年12月31日负债总额32220.57万元，2024年9月30日为32528.50万元[19] - 2023年12月31日流动负债总额8554.23万元，2024年9月30日为7664.15万元[19] - 2023年12月31日银行贷款总额24082.10万元，2024年9月30日为22515.87万元[19] - 2023年度营业收入6031.94万元，2024年1 - 9月为4100.25万元[19] - 2023年度利润总额297.47万元，2024年1 - 9月为23.25万元[19] 其他信息 - 文安润电环保注册资本10100万元人民币[15] - 为泰达能源担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[19] - 为曹妃甸润电环保担保期限自本函生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年[20] - 为文安润电环保担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[21]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额为117.22亿元，占净资产206.92%[1] - 对负债率超70%子公司担保余额84.71亿元，占净资产149.53%[1] - 2025年度为泰达能源和天津雍泰担保额度23.7亿和5.4亿元[3] - 本次担保后为泰达能源和天津雍泰担保余额22.465285亿和3.620136亿元[3] - 公司股东大会审批2025年度担保总额度为202.40亿元[21] 融资担保 - 为泰达能源向廊坊银行融资4000万提供连带责任保证[2] - 为天津雍泰向廊坊银行融资1000万提供连带责任保证[2] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月，泰达能源营收128.955019亿元，净利润2319.51万元[8] - 2024年1 - 9月，天津雍泰营收6711.21万元，净利润1248.41万元[15][16] 其他 - 担保额度有效期至2025年12月31日，审批需重新履行程序[19] - 公司及子公司不对合并报表外公司提供担保，总余额为0[21] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任情况[21]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额117.75亿元，占净资产207.86%[1][17] - 对负债率超70%子公司担保余额85.21亿元，占净资产150.41%[1] - 为泰达能源多笔融资提供敞口连带责任保证[2] - 2025年为泰达能源担保额度23.7亿元，担保后余额22.765285亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额度202.40亿元[15] 泰达能源业绩 - 2024年1 - 9月营收128.955019亿元，利润总额3064.29万元，净利润2319.51万元[9] 泰达能源财务 - 2024年9月30日资产总额64.743547亿元，负债总额60.692944亿元，净资产4.050603亿元[9] 其他 - 泰达能源为子公司担保余额2000万元[10] - 本次担保额度有效期至2025年12月31日[13]

担保情况 - 为控股子公司泰达能源提供4000万元银行承兑汇票担保，期限6个月[2] - 公司及控股子公司提供担保余额118.01亿元，占净资产208.31%[1] - 对负债率超70%子公司担保余额85.65亿元，占净资产151.19%[1] - 2025年为泰达能源担保额度23.7亿元，担保后余额22.465285亿元[3] - 本次担保在已审批2025年度202.40亿元担保额度内[15] 泰达能源数据 - 2024年9月30日资产64.743547亿元，负债60.692944亿元，净资产4.050603亿元[10] - 2024年1 - 9月营收128.955019亿元，利润总额3064.29万元，净利润2319.51万元[10] - 截至目前为子公司担保余额2000万元[11]

信用评级 - 2024年6月21日中诚信国际维持公司主体信用等级为AA -，展望稳定[3] - 2024年6月21日中诚信国际维持"20泰达01"债项信用等级为AAA[3] - 2024年6月21日中诚信国际维持担保主体天津泰达投资控股有限公司主体信用等级为AAA，展望稳定[3] 债券情况 - 2025年2月19日公司提前兑付"20泰达01"本息并摘牌[3] - 截至公告出具日公司无经中诚信国际评级的存续债券[3] - 中诚信国际终止对公司主体及"20泰达01"债项信用评级[5]

市场扩张和并购 - 2023年2月16日，泰达环保摘牌莘县项目42.5亩建设用地并支付765万元土地款[1] - 2023年7月17日，公司股东大会同意泰达环保以593.07万元受让莘县南一新能源发电有限公司75%股权[2] 其他新策略 - 2025年2月21日，公司董事会审议通过莘县项目土地回收议案[2] - 莘县自规局回收土地补偿765万元，2025年6月30日前付40%即306万元，12月31日前付剩余60%即459万元[5][8] - 土地回收可减少土地使用税支出，降低投资风险，不影响公司财务和经营[9]

资产处置 - 拟处置大连215.32平方米房产，评估备案和挂牌价259.25万元[2] - 莘县自规局拟765万元回收莘县项目用地[8] 会议决策 - 2025年2月21日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议[1] - 多项议案表决均全票通过[2][4][5][7][8] 组织人事 - 原资产管理部变资本运营中心，原人力资源部变组织与人力资源部[5] - 聘任张涛为副总经理，任期与第十一届董事会一致[7]

债券发行 - 发行规模3.56亿元，面值100元平价发行[2] - 期限5年，第3年末附选择权[2] 时间节点 - 起息日2020年3月25日[4] - 付息日2021 - 2025年3月25日[5] - 原到期和兑付日2025年3月25日，回售则2023年3月25日[6] - 提前兑付日2025年2月19日，债权登记日2月18日[8][12] 兑付价格 - 提前兑付每张利息6.3479元，净价100元，价格106.3479元[8][10][11] 税收与评级 - 个人投资者利息所得税按20%征收[16] - 发行人主体信用AA - ，债券信用AAA[7]

会议信息 - 公司于2025年1月22日公告债券持有人会议通知[5] - 会议于2025年2月13日10:30至11:30召开[8] - 线上会议号码为496 - 122 - 964[9] 参会情况 - 截至2025年2月12日登记在册的债券持有人有权参会表决[11] - 出席并表决的债券代表金额39,067,000元，占比86.2387%[11] 议案结果 - 提前兑付议案同意代表金额33,500,000元，占比73.9498%[15] - 本次债券持有人会议审议通过提前兑付议案[16]