天津泰达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨鸿雁） 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《天津 泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定和要求，本人作为天津泰达股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，法学博士，现任天津工业大学 法学院/知识产权学院教授。历任贵州大学社会科学研究所助理研究员，贵州大学 法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理 学分会副会长。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 并已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人 已对 2024 年度独立性情况进行自查，将自查情况提交董事会。董事会对本人的独 立性情况进行了评估，认为本人符合相关法律法规、监管规章中独立性的相 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李莉） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，博士学历，财务管理专业；现 任南开大学商学院教授、博士生导师；兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会 科学基金外审专家、教育部社科基金外审专家、天津市政府咨询专家、天津红日药 业股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 并已由深圳证券交易所备案审查。 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《天津 泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定和要求，本人作为天津泰达股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人 已对 2024 年度独立性情况进行自查，将自查情况提交董事会。董事会对本人的独 立性情况进行了评估， ...

公司基本信息 - 公司股票简称泰达股份，代码000652，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为周志远[18] - 公司注册地址为天津开发区第三大街16号，邮编300457[18] - 公司办公地址为天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座16层，邮编300457[18] - 董事会秘书和证券事务代表均为冯昱，联系电话022 - 65175652，传真022 - 65175653，电子信箱dm@tedastock.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座16层[20] - 公司上市以来主营业务无变更[21] 公司股权与股东信息 - 2018年3月2日，天津泰达集团将4.87亿股无偿划转给天津泰达投资控股，后者成为控股股东[22] 董事会会议情况 - 徐阳雪、王卓、杨鸿雁三位董事因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入190.66亿元，较2023年的210.68亿元减少9.50%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2023年的1.83亿元减少37.59%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，较2023年的5.63亿元减少125.56%[23] - 2024年末总资产453.82亿元，较2023年末的411.95亿元增长10.16%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产57.36亿元，较2023年末的56.65亿元增长1.24%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东净利润亏损2332.70万元，主要因房地产项目销售价格不及预期等[28] - 2024年非经常性损益合计8691.49万元，2023年为1.26亿元，2022年为8440.84万元[32] - 2024年营业收入扣除金额1.43亿元，扣除后金额为189.23亿元[25] - 2024年加权平均净资产收益率为2.01%，较2023年的3.31%下降1.30个百分点[24] - 公司报告期内营业收入190.66亿元，同比下降9.50%，营业成本184.32亿元，同比下降6.67%[133] - 归属上市公司股东净利润1.14亿元，同比下降37.59%，利润总额-2.29亿元，同比下降184%[133] - 经营活动现金流量净额-1.44亿元，同比减少125.56%；投资活动现金流量净额-11.09亿元，同比减少55.88%[133] - 2024年销售费用为4241.38万元，同比减少5.97%；管理费用为1.90亿元，同比减少0.38%；财务费用为6.80亿元，同比减少12.66%，主要是本期利息费用减少；研发费用为3681.82万元，同比增加4.05%[156] - 2024年研发人员数量117人，占比7.23%，较2023年变动比例分别为0.00%和0.06%[159] - 2024年研发投入金额36,818,215.73元，占营业收入比例0.19%，较2023年变动比例分别为4.05%和0.02%[159] - 2024年经营活动现金流入小计20,480,906,225.54元，同比减少4.39%；现金流出小计20,624,797,834.26元，同比减少1.12%；现金流量净额-143,891,608.72元，同比减少125.56%[164] - 2024年投资活动现金流入小计539,555.12元，同比减少98.42%；现金流出小计1,109,664,084.17元，同比增加48.83%；现金流量净额-1,109,124,529.05元，同比减少55.88%[164] - 2024年筹资活动现金流入小计23,109,969,834.08元，同比增加2.92%；现金流出小计22,124,865,525.34元，同比减少0.48%；现金流量净额985,104,308.74元，同比增加344.99%[164] - 2024年现金及现金等价物净增加额-267,911,829.03元，同比减少468.80%[164] - 投资收益258,469,723.33元，占利润总额比例-112.81%，因确认权益法核算的长期股权投资收益[163] - 公允价值变动损益108,525,604.31元，占利润总额比例-47.36%，因其他非流动金融资产公允价值上升[163] - 资产减值-158,581,668.18元，占利润总额比例69.21%，因存货计提跌价准备[163] - 营业外收入1,052,079.15元，占利润总额比例-0.46%，因收到赔偿款和罚款收入；营业外支出111,664,900.86元，占利润总额比例-48.73%，因税收滞纳金和违约计提利息[165] - 2024年末货币资金33.4968474175亿元，占总资产比例7.38%，较年初占比降0.73%[167] - 2024年末应收账款108.8854350891亿元，占总资产比例23.99%，较年初占比升1.68%[167] - 2024年末存货120.9887994303亿元，占总资产比例26.66%，较年初占比降2.24%[167] - 2024年末固定资产22.4323217965亿元，占总资产比例4.94%，较年初占比升4.06%[167] - 报告期投资额37.6349550092亿元，上年同期投资额35.5472203033亿元，变动幅度5.87%[171] - 报告期金融资产小计期末数6690.924798万元，投资性房地产期末数5.5918135272亿元，上述合计期末数6.260906007亿元[169] - 报告期内汇率衍生金融工具期初金额为0万元，本期公允价值变动损益为 -1739.77万元，内购入金额为36611.55万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[179] - 公司金融工具实际损益为1799.63万元[179] - 公司报告期内投资衍生品均已行权，公允价值变动损益（含投资收益）为59.86万元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点，总资产周转率同比加快0.6%，三费比例降至6.5%，纺织业固定资产投资完成额（不含农户）同比增长15.6%，增速较上年加快16%[43] - 熔喷非织造布在空气滤材市场预计规模同比提升12%-15%，其过滤效率≥99.5%[44] - 熔喷非织造布在液体滤材市场预计规模同比增长10%-12%，用于工业方面的市场份额约为30%，高精度熔喷滤芯可过滤0.5μm颗粒[45] - PBT熔喷无纺布在工业的市场规模2031年总收入将达10,638.8万元，在石油和天然气的市场规模2031年总收入将达4,966.2万元[47] - 亚太地区成人失禁用品市场超柔软、高透气熔喷复合芯体材料预计需求增长15%以上，中国低值医用耗材市场规模超2000亿元（2023年），熔喷布占比不足10%[48] - 2024年上半年重点100城新建商品住宅销售面积同比下降约四成，下半年二手房周均成交套数同比增长20%[54] - 2024年有色金属行业工业增加值同比增长8.9%，十种有色金属产量7919万吨，同比增长4.3%，精炼铜产量1364万吨，同比增长4.1%，电解铝产量4400万吨，同比增长4.6%，铜、铅、锌、铝现货均价同比分别增长6.5%、10%、7.8%、6.53%[55] - 熔喷非织造布在保暖及吸音隔热市场建筑领域占据70%以上应用份额[49] - 截至2024年底，泰达环保已投入运营项目28个，包括生活垃圾焚烧发电项目19个，秸秆焚烧项目3个，污泥及餐厨协同处置项目4个，垃圾卫生填埋项目1个以及环卫一体化项目1个[59] - 泰达洁净深耕非织造领域20年，现拥有7条熔喷生产线[59] - 报告期内，泰达环保实现营业收入13.16亿元，净利润1.85亿元[80] - 报告期内，泰达环保运营服务收入为12.54亿元，同比上升8.84%，运营服务净利润1.81亿元，同比下降8.32%[80] - 截至报告期末，泰达环保已投产生活垃圾发电项目日处理能力提升至16110吨，累计处理垃圾484.98万吨，同比增长14.61%[80] - 报告期内，泰达环保处理生物质秸秆41.75万吨，同比增加24.70%；上网电量16.40亿度，同比增长13.65%[80] - 报告期内，泰达环保处理餐厨垃圾2.21万吨，同比增加114.56%；处理污泥5.95吨，同比增加34.31%；填埋场飞灰填埋3.05万吨，同比增加50.59%[80] - 2024年11月，银河资产以40000万元认购泰达环保新增注册资本15320.7573万元[81] - 报告期内，公司完成润泰环保100%股权并购，标的资产总额22.35亿元[81] - 收购润泰环保旗下项目后，泰达环保生活垃圾日处理规模提升2660吨，增加垃圾处理量94.9万吨/年、秸秆80.5万吨/年、蒸汽供热37.3万吨/年[81] - 收购润泰环保旗下项目后，泰达环保业务拓展扩增1省5市[81] - 泰达环保创新开展多元化经营增加生产经营收益约7300万元[82] - 泰达洁净报告期内营业收入6348.83万元，净利润-691.31万元[84] - 泰达碳资管累计管理配额量27.83万吨，市值超2700万元[87] - 2024年南京新城营业收入5.56亿元，净利润-6.30亿元[93] - 扬州万运营业收入11844.23万元，净利润6435.84万元[93] - 大连北方生态慧谷A地块住宅项目签约销售额7505万元[93] - 泰达能源报告期内营业收入170.20亿元，净利润3387.52万元[102] - 总装机容量本报告期为56.2万千瓦，上年同期为32.3万千瓦；发电量本报告期为19.98亿千瓦时，上年同期为17.63亿千瓦时；上网电量本报告期为16.40亿千瓦时，上年同期为14.43亿千瓦时[104] - 发电厂平均用电率本报告期为17.90%，上年同期为18.16%；发电厂利用小时数本报告期为5772小时，上年同期为5792小时[104] - 2024年11月润泰环保收购完成股权交割，增加3个垃圾焚烧发电项目和2个秸秆发电项目，公司运营新能源发电项目达22个[105] - 2024年南京11月新房价格环比涨幅达0.1%，同比跌幅继续收窄[107] - 2024年扬州对符合标准的人才购买新建商品住房给予不超过房屋成交总价1.5%的购房补贴[107] - 2024年大连房地产商品住宅供销量同比下降但降幅收窄，全市新建住宅年平均价格同比略有增长[110] - 公司累计土地储备总占地面积43.7万㎡，总建筑面积51.9万㎡，剩余可开发建筑面积29.6万㎡[114] - 大连北方生态慧谷 - 住宅A项目权益比例43.00%，完工进度69.03%，累计投资227785.90万元[115] - 扬州泰达MSD - Y项目权益比例100.00%，完工进度42.13%，累计投资334632.78万元[115] - 大连住宅项目权益比例43%，计容建筑面积396,701㎡，累计预售面积162,824.63㎡，本期预售金额7,954.33万元，累计结算面积161,347.27㎡，本期结算金额12,382.07万元[116] - 和和家园、镇江房产、泰达美源商业项目出租率达100%，新城发展中心出租率73.76%，泰达Y - MSD项目出租率16.13%[117] - 广陵新城土地一级开发项目权益比例28%，累计投资金额2,006,806万元，累计平整土地面积3,158,623㎡，本期平整土地面积0㎡，累计一级土地开发收入1,213,309.92万元，本期一级土地开发收入41,674万元[118] - 批发业营业收入170.32亿元，占比89.33%，同比下降2.16%[140] - 区域开发业营业收入5.33亿元，占比2.80%，同比下降75.78%[141] - 2024年批发业销售量为170.32亿元，同比减少2.16%；房地产业销售量为1.41亿元，同比增加225.36%；纺织服装行业销售量为0.54亿元，同比增加12.89%[146] - 2024年批发业营业成本为169.48亿元，占比91.95%，同比减少2.17%；区域开发业营业成本为3.66亿元，占比1.98%，同比减少74.72%；环保业营业成本为8.85亿元，占比4.80%，同比减少2.21%；房地产业

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-26 天津泰达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6. 本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，本次股东大会系依据贵司 2025 年 4 月 2 日召开的第十一届董事会 第十四次（临时）会议决议，由董事会提议召开。2025 年 4 月 3 日，贵司以公告 形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html） 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天津泰达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天津泰达股份有限公司（以 下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-25 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"） 向天津农商行申请融资 1,000 万元，期限 14 个月；公司的二级子公司天津泉泰 生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向天津农商行申请融资 800 万 元，期限 14 个月；上述融资业务均由公司的控股子公司天津泰达环保有限公司 （以下简称"泰达环保"）提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 公司及控股子公司提供担保的余额为 116.86 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的206.28%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为84.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 149.74%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-24 天津泰达股份有限公司 关于公司控股子公司泰达环保与中电投绿能科技有限公司签署框架合 作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签订的协议是基于双方合作意愿意向性的约定，后续合作项目以未来 实际发生金额为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，履行相应的 决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 本协议对公司 2025 年度及未来财务状况和经营成果的影响需视具体项目 的推进和实施情况而定。 3. 公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 为积极响应国家双碳战略，做优做强生态环保产业，公司控股子公司天津泰 达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）与中电投绿能科技有限公司（以下简 称"中电绿能"）签署《中电投绿能科技有限公司与天津泰达环保有限公司之框 架合作协议》（以下简称"协议"），拟在环保类项目的投资运营方面进行合作。 本协议为意向性约定，不涉及具体金额， ...

泰达股份（000652）公告，公司控股子公司泰达环保与中电投绿能科技有限公司签署《中电投绿能科技 有限公司与天津泰达环保有限公司之框架合作协议》，拟在环保类项目的投资运营方面进行合作。本协 议为意向性约定，不涉及具体金额，协议的签署对公司2025年度及未来财务状况和经营成果的影响存在 不确定性，需视具体项目的推进和实施情况而定。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-23 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 116.58 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的205.79%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为84.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 148.86%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行股份有限 公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月，该 融资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为 10,000 万元，泰达能 源以不少于票面金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提 供 10,000 万元（敞口）连带责任保证；向渤海银行股份有限公司天津滨海新区 分行（以下简称"渤海银行"）申请综合授信，期限一年，授信额度使用范围 ...

文章核心观点 公司第十一届监事会第八次（临时）会议审议通过就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议案，该议案需提交股东大会审议并获协会注册或审核后方可实施 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月28日以电话和电子邮件方式发出，4月2日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席一人，以视频方式出席三人 [1] - 监事姜晓鹏书面委托监事王光华代为出席并行使表决权，王光华、韩琳和孟凡美以视频会议方式出席，王光华主持会议 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定 [1] 监事会会议审议情况 关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的议案 - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [1] - 拟由公司控股子公司泰达环保作为发起机构，以其所属子公司未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产设立支持票据进行融资，金额不超过7.5亿元人民币 [2] - 监事会认为本次支持票据如顺利实施，有利于拓宽融资渠道，促进公司稳健发展，同意该议案 [2] - 本议案需提交股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注册或审核后方可实施，最终方案以协会审核为准 [2] 备查文件 - 《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第八次（临时）会议决议》 [2]