西安旅游股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等 有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负 责的精神，认真履行监督职责，对公司董事、高级管理人员 遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及 公司的财务和经营状况进行了有效的监督，为公司的规范运 作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 1.监事会会议召开情况。 2023 年共召开监事会会议 4 次，会议情况如下： （1）2023 年 04 月 17 日在公司会议室召开了第十届监 事会第二次会议。会议审议通过了《二〇二二年度监事会工 作报告》《二〇二二年度报告全文及摘要》《二〇二二年度 内部控制自我评价报告》《二〇二二年度财务决算报告》《二 〇二二年度利润分配预案》《二〇二三年第一季度报告全文 及正文》。 （2）2023 年 08 月 30 日在公司会议室召开了第十届监 事会第三次会议。会议审议通过了《二〇二三年半年度报告 全文及摘要》。 （3）2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开了第十届监 事会第四次会议。会议审议通过了《二〇二三年第三季度报 告》。 （4）2 ...

二〇二三年度财务决算报告 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注的审计，并于2024年4月22日出具报告号：希会审字（2024) 2220号标准无保留意见的审计报告，认为上述财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。现将2023年度公司财务报表的编制基础、重要会计政策及会计 估计、2023年度的财务数据及2023年12月31日的财务状况简要汇报如 下： 一、财务报表的编制基础 （一）编制基础 公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事 项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。 （二）合并范围 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司， 合并范围以 ...

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会的 决议设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。公司董事长为战略委员会的当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集战略委员会会议并主持 ...

财务状况 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度营业收入为130,709,382.19元，同比下降6.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,114,894.41元，同比下降2.39%[5] - 公司报告期末总资产为2,277,211,561.67元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为466,904,489.16元，较上年度末下降6.06%[5] - 公司报告期内计入当期损益的政府补助金额为107,626.02元[5] - 公司报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,891.18元[5] - 公司报告期末普通股股东总数为71,459股，前十名股东中最大持股比例为26.57%[10] - 公司向特定对象发行A股股票，发行数量不超过71,024,370股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款[13] 资产负债表 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为790,249,242.16元，较期初有所增长[14] - 公司非流动资产合计为1,486,962,319.51元，较上期略有下降[15] - 公司资产总计为2,277,211,561.67元，较上期略有增长[15] - 公司流动负债合计为1,060,208,958.84元，较上期有所增加[15] - 公司非流动负债合计为771,578,194.08元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,597,884.84元，同比增长45.51%[5] - 经营活动现金流出小计为129,397,471.68元，较上期147,254,001.47元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,993,920.71元，较上期186,846,664.02元有所下降[19] - 公司净利润为-33,089,008.24元，较上期有所下降[17] - 公司每股基本收益为-0.1272元，稀释每股收益为-0.1272元[17]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-18 号 西安旅游股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 西安旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 9 日披露《二〇二三年年度报告》。现根据公司年度 报告编制工作进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、 准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《二〇二 三年年度报告》披露时间变更为 2024 年 4 月 23 日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间给广大投资 者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

关于西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 陕西金镝律师事务所 股东大会见证法律意见书 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi jindi Law Firm 中国西安高新锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 【2024】陕金镝（见）字第 021 号 致：西安旅游股份有限公司 陕西金镝律师事务所（以下称"本所"）接受西安旅游股份有限 公司（以下简称"公司"或"西安旅游"）委托，指派郭健康、盛夏 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会会议，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及其他相关规章的规定，依据《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-17 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 14 页 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30 股东代理人共 7 人，代表股份 67,518,722 股，占上市公司总股份的 28.5192％。 其中，出席本次股东大会现 ...

重要内容提示： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川有 色新材料科技股份有限公司（以下简称"四川有色"）管理人发送的 《四川有色新材料科技股份有限公司破产清算案债权申报通知书》（ 以下简称"申报通知书"）。截止本公告披露日，公司对四川有色的 其他应收款余额为52,586,972.96元，2022年已计提坏账准备 28,596,899.21元。 公司将密切关注该事项的进展情况，根据申报通知书中的有关规 定及时提交债权申报材料，但上述其他应收款能否及时收回及收回金 额存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、情况概述 公司于近日收到四川有色管理人发送的申报通知书，获悉公司债 务人四川有色被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算，成 都市中级人民法院作出【(2024)川01破2号】《决定书》予以破产清 算。截止本公告披露日，公司对四川有色的其他应收款余额为 52,586,972.96元，2022年已计提坏账准备28,596,899.21元。 二、公司拟采取的措施 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-16 号 西安旅游股份有限公司 关于公司债务人被申请破 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-15 号 西安旅游股份有限公司 关于公司股东股份被冻结的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东磐京股 权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资 基金（以下简称"磐京基金"）股份被司法冻结，具体事项如下 ： | 一、本次股东股份冻结情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | ，注明限售 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 类型） | | | | | | 磐京基金 | 否 | 11850028.0 | 5.01% | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-14 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的议案》，根据公司工作安排，决定暂不召开股东大会，公司董事会将 择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中 需要提交股东大会审议的相关事项。 3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...