证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-21 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025年4月 7日以书面方式通知各 位监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况： 4.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。 1.审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024年度报告全文及摘要》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公 司 2024 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-20 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式通知各 位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采 用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》 及《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-23 号 西安旅游股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司 2024 年度利润分配预案 一、审议程序 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71 元， 母公司实现净利润-188,405,381.10 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-447,737,797.40 元，母公司报 表未分配利润-309,586,729.74 元。 第 1 页 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 三、利润分配的具体方案 | 归属于上市公司股东的 ...

关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0168 号 目 录 关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安旅游股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日出具了希会审字 (2025)0887号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安旅游股 份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | 二、附表 (3) | | 三、证书复印件 | ( 一 ) ...

西安旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 2986 号 an an 目 一、内部控制审计报告 ··································(1) 二、证书复印件 g 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 2986 号 内部控制审计报告 西安旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷进行披露。 三、内部 ...

西安旅游股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 0887 号 目 录 | 一、审计报告 ··········································(1-4) | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 · | | 2. 合并利润表 ·······························································( 7 ) | | 3. 合并现金流量表 ······························································(8) | | 4. 合并股东权益变动表 ········································(9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ······················(11-12) | | 2. 母公司利润表 ···································(13) | | 3. 母公司现金流量表 ···· ...

公司基本信息 - 公司为西安旅游股份有限公司，股票代码000610，上市于深圳证券交易所[12] - 公司负责人为陆飞，主管会计工作负责人为刘文忠，会计机构负责人为张华[4] - 公司注册地址为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层，邮编710054[12] - 董事会秘书为刘文忠，证券事务代表为孙蕙，联系电话029 - 82065555[13] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91610103294241490X[15] - 公司控股股东性质为地方国有控股，类型为法人，报告期未发生变更[177] - 公司实际控制人性质为地方国资管理机构，类型为法人，报告期未发生变更[178] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 经营范围变更 - 1996 - 2003年公司经营范围多次变更[15] - 2007年公司经营范围变更，增加饭店经营与管理等业务[16] - 2011年经营范围变更，增加物业管理、停车服务等业务[16] - 2014年经营范围变更，增加房屋租赁、酒店投资等业务[16] - 2020年8月经营范围分为一般项目和许可项目，许可项目需经批准方可经营[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为582,155,887.47元，较2023年的549,822,766.14元增长5.88%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -260,336,814.71元，较2023年的 -153,929,653.81元下降69.13%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -261,561,912.31元，较2023年的 -147,916,238.08元下降76.83%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8,953,145.06元，较2023年的 -18,191,420.77元增长50.78%[18] - 2024年基本每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年稀释每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年末加权平均净资产收益率为-70.97%，较2023年末的-26.82%减少44.15%[19] - 2024年末总资产为20.62亿元，较2023年末的22.46亿元减少8.18%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元，较2023年末的4.97亿元减少52.38%[19] - 2024年营业收入为5.82亿元，较2023年的5.50亿元有所增长，其中与主营业务无关的业务收入为2493.93万元[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.31亿元、1.21亿元、1.83亿元、1.47亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3011.49万元、-3355.00万元、-2317.52万元、-1.73亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1171.17万元，计入当期损益的政府补助为1822.52万元[25] - 2024年非经常性损益合计为1225.10万元，2023年为-6013.42万元，2022年为2.42亿元[25] - 本期营业收入58215.59万元，较上年同期增加3233.31万元，增幅5.88%[43] - 本期营业成本56866.23万元，较上年同期增加4103.97万元，增幅7.78%[43] - 本期销售费用4775.53万元，较上年同期增加991.08万元，增幅26.19%[43] - 本期投资损失2861.16万元，较上年同期增加损失2891.54万元，变动幅度9519.25%[44] - 本期信用减值损失4176.72万元，较上年同期增加1655.09万元，变动幅度65.64%[45] - 本期资产减值损失3405.74万元，较上年同期增加2673.26万元，变动幅度364.96%[45] - 本期营业外支出65.85万元，较上年同期减少577.13万元，减幅89.76%[45] - 本期所得税费用1523.89万元，较上年同期增加1518.25万元，增幅26946.94%[45] - 本期净利润-26441.78万元，较上年同期增亏9291.79万元，增亏幅度54.18%[46] - 2024年营业收入合计58215.59万元，较2023年的54982.28万元增长5.88%[47] - 2024年营业成本合计56866.23万元，较2023年的52762.26万元增长7.78%[52] - 2024年销售费用4775.53万元，同比增26.19%；管理费用6157.45万元，同比降12.14%；财务费用4219.76万元，同比增7.92%[56] - 2024年经营活动现金流入小计9.70亿元，同比增6.71%；现金流出小计9.79亿元，同比增5.58%；现金流量净额-895.31万元，同比增50.78%[58] - 2024年投资活动现金流入小计为0，同比降100%；现金流出小计5035.82万元，同比降33.19%；现金流量净额-5035.82万元，同比增19.30%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计9.56亿元，同比增34.85%；现金流出小计9.10亿元，同比增24.30%；现金流量净额4662.76万元，同比增305.47%[58] - 投资收益-2861.16万元，占利润总额11.45%；公允价值变动损益-142.13万元，占0.57%；资产减值-3405.74万元，占13.63%[62] - 2024年末货币资金1.66亿元，占总资产比例8.03%；应收账款6136.46万元，占2.98%；存货3.40亿元，占16.47%[64] - 2024年末长期股权投资1756.57万元，占0.85%；固定资产4.66亿元，占22.60%；在建工程6159.81万元，占2.99%[64] - 2024年末短期借款6.11亿元，占29.62%；合同负债9067.75万元，占4.40%[64] - 长期借款为2.465亿元，占比11.95%，较上期的1.91亿元占比8.50%增长3.45%[65] - 租赁负债为3.8272761403亿元，占比18.56%，较上期的4.4051099689亿元占比19.61%下降1.05%[65] - 其他非流动金融资产期初数为4625.931566万元，本期公允价值变动损益为 - 142.134766万元，期末数为4483.7968万元[65] - 期末其他货币资金中旅游保证金57.287299万元、担保保证金0.938312万元、涉诉被冻结资金10.126406万元使用受限[66] - 公司期末流动资产合计678,197,635.87元，期初为738,682,200.61元，期末较期初减少约8.19%[198] - 公司期末非流动资产合计1,383,888,803.64元，期初为1,507,141,646.46元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末资产总计2,062,086,439.51元，期初为2,245,823,847.07元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末流动负债合计1,092,578,310.07元，期初为996,224,728.94元，期末较期初增加约9.67%[199] - 公司期末非流动负债合计754,612,522.72元，期初为772,110,601.14元，期末较期初减少约2.27%[199] - 公司期末货币资金为165,673,456.50元，期初为179,314,551.59元，期末较期初减少约7.60%[198] - 公司期末应收账款为61,364,559.12元，期初为85,753,776.65元，期末较期初减少约28.44%[198] - 公司期末长期股权投资为17,565,650.56元，期初为51,177,274.83元，期末较期初减少约65.67%[198] - 公司期末在建工程为61,598,082.84元，期初为9,326,315.34元，期末较期初增加约560.48%[198] - 公司期末短期借款为610,733,907.82元，期初为547,537,075.17元，期末较期初增加约11.54%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酒店业务经营网点覆盖全国10省22市，已构建九大品牌谱系[33][37] - 畅游旅行板块门店数量达305家、产品部门123个[35][38][42] - 全年接待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列[38][42] - 新拓入陕研学线路30余条，国际研学线路30余条，全年研学收入超5100万元，同比增长23.52%[38][42] - 万澳酒店新拓加盟店31家，累计达81家[40] - 红旗书屋全年举办活动150余场次，接待8500余人次[43] - 酒店业营业收入13624.41万元，较上年减少9.92%；旅行社业务营业收入38693.52万元，较上年增长21.18%[47] - 陕西省内营业收入52418.73万元，较上年增长4.22%；陕西省外营业收入5796.86万元，较上年增长23.74%[47] - 酒店业毛利率为-10.93%，较上年减少11.27%；旅行社业务毛利率为4.66%，较上年增加1.48%[49] 子公司经营数据 - 西安西旅新光华酒店有限责任公司注册资本600万元，2024年末总资产420.98万元，净资产 - 986.40万元，营业收入61.47万元，净利润 - 102.36万元[74][77] - 西安海外旅游有限责任公司注册资本500万元，2024年末总资产4739.05万元，净资产 - 789.25万元，营业收入25354.53万元，净利润15.11万元[74][77] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司注册资本600万元，公司持股99.9%，2024年末总资产6455.72万元，净资产 - 4417.81万元，营业收入14887.77万元，净利润 - 1382.45万元[74][77] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司注册资本4000万元，公司持股85.30%，2024年末总资产44814.09万元，净资产 - 4384.41万元，净利润 - 3578.98万元[74][77] - 西安盛博商务会展服务有限公司营业收入2207.51万元，净利润4715.14元[74] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司营业收入2267.812015万元，净利润 - 544.612957万元[74][76] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司注册资本4000万元，公司持股51%，2024年末总资产25094.54万元，净资产1671.69万元，报告期营收888.59万元，净利润 - 31.33万元[78] - 西安盛博商务会展服务有限公司注册资本100万元，子公司持股99%，2024年末总资产99.91万元，净资产61.61万元，报告期营收220.75万元，净利润0.47万元[78] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司注册资本5000万元，公司持股85%，2024年末总资产56998.06万元，净资产 - 15837.15万元，报告期营收8893.69万元，净利润 - 6264.87万元[79] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司注册资本750万元，公司持股40%，2024年末总资产1831.46万元，净资产468.39万元，报告期营收1732.24万元，净利润124.41万元[79] - 陕西阳光天地酒店有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，2024年末总资产2731.84万元，净资产539.92万元，报告期营收593.39万元，净利润58.24万元[79] 公司发展战略与风险应对 - 公司发展定位是“美好文旅综合服务商”，打造以品质旅居、畅游旅行为核心主业的双轮驱动产业体系[32] - 公司基于酒旅融合运营发展模式，协同发展文旅策划、智慧文旅、景区运维、特色商业等多元业态[32] - 公司未来将围绕高质量发展目标，在品质旅居

西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 西安旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，以及《上市公司独立董事 管理办法》中规定的"独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露"。基于此，西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张俊瑞、郭亚军、傅瑜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，同时也符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的其他要求。 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭亚军作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学 历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、 副教授、硕士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

（一）个人简历 （一）出席董事会及股东大会情况： 张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。 历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主 任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长； 西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管 理学院教授、博士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了 ...