西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年 度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相 关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众 股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅瑜：男，汉族，1963 年 4 月生，本科学历，取得法律 执业资格证书。1985 年起至今于西北政法大学从事教学工作； 2017 年至今于陕西摩达律师事务所兼职从事法律服务工作。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12 | -0.7054 | | 每股净资产（元） | 1 | 2.1 | -52.38 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.68 | 1.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | -1.89 | -0.79 | -139.24 | -0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.82 | 5.5 | 5.82 | 3.96 | | 净利润(亿元) | -2.6 | -1.54 | -68.83 | -1.67 | | 净资产收益率(%) | -70.97 | -26.82 | -164.62 | -22.80 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入94,893,362.33元，较上年同期减少27.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32,318,991.34元，较上年同期减少7.32%[5] - 本期营业总收入94,893,362.33元，较上期130,709,382.19元有所下降[17] - 本期营业总成本130,508,293.20元，较上期163,937,924.04元有所下降[17] - 营业利润为-35,320,502.96元，较上期-33,069,626.24元有所下降[18] - 利润总额为-35,264,285.64元，较上期-33,067,427.16元有所下降[18] - 净利润为-35,264,285.64元，较上期-33,089,008.24元有所下降[18] - 基本每股收益为-0.1365元，较上期-0.1272元有所下降[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-11,649,021.20元，较上年同期增加37.36%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104,258,036.59元，较上期103,780,359.97元略有增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,649,021.20元，较上期-18,597,884.84元有所改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,841,229.20元，较上期-37,472,244.34元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,353,440.36元，较上期52,993,920.71元大幅下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为-28,136,810.04元，较上期-3,076,208.47元有所下降[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,031,741,237.82元，较上年度末减少1.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益204,363,577.52元，较上年度末减少13.65%[5] - 应收票据报告期期末较期初增加18.66万元，增幅89.04%[9] - 其他非流动资产报告期期末较期初增加72.61万元，增幅199.03%[9] - 期末流动资产合计668,787,127.86元，较期初678,197,635.87元有所下降[14] - 期末非流动资产合计1,362,954,109.96元，较期初1,383,888,803.64元有所下降[15] - 期末资产总计2,031,741,237.82元，较期初2,062,086,439.51元有所下降[15] - 期末流动负债合计1,100,542,967.99元，较期初1,092,578,310.07元有所上升[15] - 期末非流动负债合计751,566,948.75元，较期初754,612,522.72元有所下降[15] - 期末负债合计1,852,109,916.74元，较期初1,847,190,832.79元有所上升[15] - 期末所有者权益合计179,631,321.08元，较期初214,895,606.72元有所下降[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计118,427.53元，其中政府补助50,000.00元[7][8] - 其他收益报告期较上年同期减少5.91万元，减幅37.18%[9] - 本期利息费用9,469,057.37元，较上期7,310,817.68元有所上升[17] - 公司信用减值损失为194,600元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,655户，西安旅游集团有限责任公司持股比例26.57%[12]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月8日14:30召开[2] - 有表决权股东及代理人538人，代表股份69,956,145股，占比29.5488％[3] 议案投票情况 - 《延长发行A股决议有效期议案》同意69,593,722股，占比99.4819％[3] - 中小投资者同意6,691,577股，占比94.8622％[5]

会议信息 - 2025年4月8日14:30召开2025年第三次临时股东大会[11] - 会议地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室[11] 参会情况 - 538人代表69,956,145股参会，占比29.5488％[13] - 537名中小投资者代表7,054,000股，占比2.9795％[15] 审议议案 - 审议延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[18] - 议案同意69593722股，占比99.4819%[25] - 中小投资者同意6691577股，占比94.8622%[26]

文章核心观点 西安旅游股份有限公司子公司扎尕那置业公司与农业银行签订合作贷款意向书，为合作项目购房人个人住房贷款提供连带责任保证担保 [1] 担保情况概述 - 西安旅游股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议及2024年第三次临时股东大会审议通过子公司扎尕那置业公司对外提供担保的议案 [1] 担保进展情况 - 扎尕那置业公司与农业银行签订《一手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支持楼盘项目开发和销售，同意向合作项目购房人发放个人住房贷款不超500万元，单笔最高不超房屋成交价85%，贷款年限最长不超30年 [1] - 扎尕那置业公司为农业银行向合作项目购房人发放的个人住房贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金、利息等农业银行实现债权的一切费用，保证期限自发放借款至购房人办妥以农业银行为抵押权人的抵押登记手续止 [1]

公司决策 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议及2024年第三次临时股东大会审议通过子公司对外担保议案[2] 业务合作 - 子公司扎尕那置业公司与农业银行签订《一手房业务合作贷款意向书》[3] 贷款信息 - 农业银行向合作项目购房人发放个人住房贷款不超过500万元[4] - 单笔个人住房贷款最高金额不超过房屋成交价的85%[4] - 贷款年限最长不超过30年[4] 担保情况 - 扎尕那置业公司为购房人贷款提供连带责任保证担保[4]

融资相关 - 2024年3月27日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原授权有效期至2025年3月27日[1] - 2025年3月20日董事会拟延长有效期至2026年3月27日[3] - 延长议案需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[1] - 网络投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年4月3日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30 [6] 审议议案 - 审议《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》须特别决议，2/3以上表决权通过[4][5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，投票简称为"西旅投票"[12] - 股东互联网投票需身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [15] 会议方式及地点 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开[2] - 会议地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[3]

会议信息 - 公司第十届监事会2025年第一次临时会议3月19日发通知，3月20日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名，由陈琳主持[1] 议案情况 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[2] - 议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]