证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-004 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限 公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均不是 公司关联人。 12 月实际发生担保 7,567.04 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-003 关于控股股东一致行动人增持公司股份及 后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 22 日，公司接到伊泰集团一致行动人伊泰集团香港的通知，伊 泰集团香港通过集中竞价交易方式增持了公司 B 股股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：伊泰（集团）香港有限公司，为公司控股股东伊泰集团的 全资子公司及一致行动人； （二）本次增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公 司股份合计 1,912,000,000 股，占公司总股本的比例为 65.27%； （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）本次增持股东为公司控股股东伊泰集团的全资子公司及一致行动人伊 （三）本次增持计划尚未实施完毕，伊泰集团香港将按照下述增持计划，继 续择机增持公司股份。 三、增持计划的主要内容 （一）本次增持股份的目的 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-002 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2023 | 年第四季度 | 2023 年 1-12 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 | 2023 | 年 | | | | | | | 第四季度 | 1-12 | 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,356.26 | 5,179.88 | | 28.95 | | 7.23 | | 销售煤炭（万吨） | | 1,872.15 | 6,780.91 | | 26.73 | | 2 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-001 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.281650 美元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 5,858,535,564 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/1/11 | 2024/1/8 | 2024/1/9 | 2024/1/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 22 日的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-074 关于公司 2023 年 11 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、 控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 62 亿元。公告具体 内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计 的公告》（临 2023-014）及《内蒙古伊泰 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-073 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 330 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,783,142,308 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 183,142,308 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 （1） 现场会议：本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 22 日 15 点在 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开， 会议由董事长张晶泉先生主持。 （2） 网络投票：本次股东大会网络投票时间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 GLO2023BJ（法）字第0334-3号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-072 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日 一、 股东大会有关情况 3、 股东大会股权登记日： 1、 股东大会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900948 | 伊泰 | B | 股 | 2023/12/18 | 2023/12/13 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 2、 取消议案原因 根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金 融服务的关联交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十二日 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 3.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议 案。 2 时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 1.审议关于公司 2023 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入128.49亿元，同比减少12.68%；年初至报告期末营业收入381.65亿元，同比减少16.61%[3] - 2023年前三季度营业总收入381.65亿元，较2022年同期的457.69亿元下降16.62%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18.75亿元，同比减少44.83%；年初至报告期末为66.39亿元，同比减少36.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.91亿元，同比减少44.92%；年初至报告期末为65.56亿元，同比减少36.77%[3] - 2023年前三季度净利润78.71亿元，较2022年同期的118.33亿元下降33.44%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78.37亿元，同比减少51.47%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为78.37亿元，2022年同期为161.48亿元[23] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.59元/股，同比减少43.27%；年初至报告期末为2.09元/股，同比减少34.89%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为2.09元/股，2022年同期为3.21元/股[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.16%，较上年减少4.09个百分点；年初至报告期末为12.96%，较上年减少9.11个百分点[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产905.54亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的所有者权益517.54亿元，较上年度末增加4.39%[4] - 2023年9月30日货币资金为204.11亿元，2022年12月31日为216.93亿元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为7.04亿元，2022年12月31日为7.92亿元[15] - 2023年9月30日应收账款为11.99亿元，2022年12月31日为10.52亿元[15] - 2023年9月30日流动资产合计250.61亿元，2022年12月31日为278.35亿元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计654.93亿元，2022年12月31日为633.82亿元[16] - 2023年9月30日资产总计905.54亿元，2022年12月31日为912.17亿元[16] - 2023年第三季度所有者权益合计6048.69亿元，较上期的5837.93亿元增长3.61%[18] - 2023年第三季度专项储备105.25亿元，较上期的41.54亿元增长153.37%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1.65亿元，年初至报告期末为8.28亿元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数60,793[10] 业绩变动原因 - 净利润下降主要系煤炭销售价格下降、销量减少所致；经营活动现金流量净额减少主要系煤炭业务销售回款减少所致[8] 前十大股东持股情况 - 公司前十大股东中，内蒙古伊泰集团有限公司持股16亿股，占比54.62%；伊泰(集团)香港有限公司持股3.12亿股，占比10.65%[11] 股份总数变更情况 - 2023年8月30日和10月30日后，公司股份总数由32.54亿股变更为29.29亿股[12] 对外投资情况 - 2023年7月26日，公司决定以4.2亿港币购买昊天国际14.00亿股，占比约18.37%，10月17日完成交割[13] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本285.54亿元，较2022年同期的316.72亿元下降9.84%[19] 流动负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计1405.02亿元，较上期的1575.31亿元下降10.81%[17] 非流动负债变化 - 2023年第三季度非流动负债合计1601.66亿元，较上期的1708.47亿元下降6.25%[17] 负债合计变化 - 2023年第三季度负债合计3006.68亿元，较上期的3283.78亿元下降8.44%[17] 应付股利变化 - 2023年第三季度应付股利72亿元，较上期的58.33亿元增长23.43%[17] 租赁负债变化 - 2023年第三季度租赁负债8242.68万元，较上期的86.57万元增长9421.99%[17] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为78.87亿元，2022年同期为118.57亿元[21] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为66.56亿元，2022年同期为104.72亿元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为431.67亿元，2022年同期为524.83亿元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23.58亿元，2022年同期为 - 4.75亿元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 71.85亿元，2022年同期为 - 149.18亿元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.94亿元，2022年同期为1.48亿元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 15.12亿元，2022年同期为7.69亿元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为198.28亿元，2022年同期为178.40亿元[24] 短期借款情况 - 2023年9月30日短期借款为5.20亿元[16]