内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-012 因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支 持控股子公司业务发展，2024 年度公司拟为内蒙古伊泰化工有限责任公司等 11 家 控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限 重要内容提示： 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰 能源（上海）有限公司、上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限 公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限 公司、伊泰（天津）国际能源有限公司、伊泰渤海能源有限责任公司、伊泰（股 份）香港有限公司、内蒙古伊泰国际能源有限公司，均为公司控股子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保预计，担保金额 为不超过人民币115.5亿元；截至公告披露日 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计 师事务所资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件及执业记录 大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日在北京成立；注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；1992 年 首批获得财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相 关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计 业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质； 首席合伙人为梁春先生，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人，注册会计 师 1471 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-016 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长 张晶泉先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定 人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 ...

公司人员薪酬情况 - 杜莹芬任期从2023年5月至2025年7月，薪酬为20 [2] - 额尔敦陶克涛任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为20 [2] - 谭国明任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为14.58 [2] - 张威任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为282.32 [2] - 刘向华任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为1.2 [2] - 贾哲聿任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为89.48 [2] - 陈蓉任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为1.2 [2] - 王永亮任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为10 [2] - 邬曲任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为10 [2] - 公司人员薪酬合计为3333.26 [2] - 报告期内全体董监高实际获得报酬合计3333.26万元[33] - 董事长张晶泉报告期内从公司获得税前报酬484.1万元[23] - 董事兼总经理杨嘉林报告期内从公司获得税前报酬376.77万元[23] - 离任总经理刘剑报告期内从公司获得税前报酬215.64万元[23] - 副经理（离任）吕俊杰报告期内从公司获得税前报酬175.12万元[23] - 董事兼副经理边志宝报告期内从公司获得税前报酬247万元[23] - 独立董事黄显荣报告期内从公司获得税前报酬10.42万元[23] - 董事刘春林、赵立克报告期内从公司获得税前报酬均为2.4万元[23] - 董事李俊诚报告期内从公司获得税前报酬1.8万元[23] 公司人员任职经历 - 赵立克2021年7月至今任伊泰集团副总裁兼总工程师，2021年12月至今任公司董事[6] - 杨嘉林2018年7月至2024年1月任石油化工董事长兼总经理，2023年3月至今任公司董事、总经理[6] - 吕俊杰2016年10月至2023年3月任公司副总经理，2019年12月至2022年12月任公司董事[6] - 边志宝2018年12月至2024年1月任公司投资管理部总经理，2023年3月至今任公司董事、副经理[6] - 黄先生于2017年5月至2023年5月任公司独立董事[9] - 杜女士于2019年7月至今任公司独立董事[9] - 额尔敦陶克涛于2021年6月至今任公司独立董事[9] - 谭先生于2023年5月至今任公司独立董事[9] - 张女士于2020年1月起任公司监事，2021年7月至今任公司监事会主席[9] - 刘向华2000年8月至2001年7月在内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司工作[9] - 贾哲聿1982年出生，2007年7月加入公司，2020年12月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理及监事[12] - 陈蓉1988年出生，2011年8月加入公司，2022年4月至今任伊泰集团董事会办公室董事会业务高级经理，2021年12月至今任公司监事[12] - 王永亮1963年出生，2001年3月至今任内蒙古义盟律师事务所主任，2011年2月至今担任公司独立监事[12] - 邬曲1965年出生，2001年7月至今任内蒙古东审会计师事务所有限责任公司审计部部长，2011年2月至今担任公司独立监事[12] - 李宏斌1972年出生，1994年毕业参加工作，2021年7月至今任公司总工程师[12] - 靳荣1975年出生，1997年9月开始在公司工作，2019年10 - 12月有相关任职经历[12] - 2023年公司多名董事、监事、高管变动，因工作调整或任职届满、换届选举等原因[47] 报告年份及股东大会情况 - 报告为2023年年度报告[8] - 2023年为报告年份[13] - 2023年第一次临时股东大会于3月27日召开，审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目等议案[18] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告》等多项议案[19] - 2023年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本等议案[19] - 2023年公司共召开股东大会7次，会议召集、召开、表决等程序均合法有效，无否决提案情形，但第四次临时股东大会取消一项议案[34] 董事会及各委员会会议情况 - 2023年第八届董事会二十四次会议审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目等议案[49] - 2023年年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议0次[58] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别在2023.3.27、2023.4.25、2023.8.30、2023.10.30[62] - 薪酬与考核委员会在2023.3.10审议关于公司选举第八届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案，在2023.3.29审议多项薪酬相关议案[64] - 第八届董事会第二十七次会议于2023.4.25审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告》的议案[50] - 第八届董事会第二十八次会议于2023.5.9审议通过关于公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本等议案[50] - 第九届董事会第一次会议于2023.5.19审议通过关于选举公司董事长、聘任公司总经理等议案[50] - 第九届董事会第二次会议于2023.8.30审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要等议案[50] - 第九届董事会第三次会议于2023年10月30日审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第三季度报告》等多项议案[65] - 第九届董事会第四次会议于2023年12月6日审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》等议案[65] - 2023年2月8日审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案[69] - 报告期内生产委员会于2023年3月29日召开1次会议，审议通过公司2023年生产工作计划的议案[69] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[69] - 董事张晶泉本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会7次[58] - 审计委员会成员为杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明[59] - 战略委员会成员有张晶泉、刘春林、李俊诚等9人[59] 公司员工结构情况 - 公司在职员工数量合计5397人，其中母公司2205人，主要子公司3192人[74] - 公司需承担费用的离退休职工人数为607人[74] - 公司生产人员2153人，销售人员1911人，技术人员619人，财务人员204人，行政人员510人[74] - 公司大学文化员工2594人，大中专文化1881人，中专以下922人[74] 公司分红情况 - 公司现金分红政策符合公司章程规定、分红标准和比例明确、决策程序和机制完备等[78] - 每10股派息26元（含税），现金分红金额76.16亿元，占净利润比率98.56%，合计分红128.06亿元，占净利润比率165.71%[80] - 截至2023年9月30日，母公司期末可供分配利润384.27亿元，每股派现2元，股利分配总额58.59亿元，占2023年前三季度净利润比例88.24%[83] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润301.70亿元，每股派现0.6元，股利分配总额17.58亿元，本年度现金分红占2023年净利润比例98.56%[84] - 截至2023年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为384.2677485257亿元，按总股本29.29267782亿股计算，每股派发现金红利2元，股利分配总额为58.58535564亿元[153] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为301.6985106418亿元，董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，每股派发人民币现金红利0.6元，股利分配总额为17.575606692亿元[153] 公司环保情况 - 2023年公司投入环保资金3.7亿元，治理恢复生态环境2.2万亩，完成节能技改项目14项，节约标准煤3.9万吨，综合能耗同比降8%[42] - 2023年报告期内投入环保资金10.83亿元[98] - 塔拉壕煤矿废气污染物年许可排放总量为颗粒物8.57吨、二氧化硫66.77吨、氮氧化物70.99吨，2023年实际排放颗粒物2.4吨、二氧化硫14.67吨、氮氧化物17.99吨[99] - 煤制油公司废气污染物年许可排放总量为颗粒物44.8吨、二氧化硫156.8吨、氮氧化物224吨，2023年实际排放烟尘6.71吨、二氧化硫30.07吨、氮氧化物78.52吨[104] - 伊泰化工废气污染物年许可排放总量为颗粒物1232.61吨、二氧化硫946.06吨、氮氧化物1067.72吨，2023年实际排放颗粒物134.82吨、二氧化硫271.64吨、氮氧化物617.10吨[104] - 煤制油公司锅炉烟气脱硫效率达90%以上，脱硝效率达70%以上，油气回收效率达98%以上[101][102] - 伊泰化工锅炉烟气脱硫采用氨法，脱硝采用SNCR工艺，除尘采用布袋除尘，油气回收效率达98%以上[101][102] - 2022年已完成2台锅炉烟气超低排放改造，计划2024年全部改造完毕[106] - 伊泰化工矿井水处理站二期建成后总处理规模达9840m³/d[108] - 2023年1 - 12月，伊泰化工产生气化渣、锅炉炉渣约105.14万吨全部填埋，2641.30吨滤饼等送科领环保处置，627.38吨废催化剂送内蒙古熙泰处理[110] - 公司下属煤矿（除塔拉壕煤矿）、发运站排污许可排放量为颗粒物68.60吨，二氧化硫282.59吨，氮氧化物294.06吨；2023年实际排污量为颗粒物7.16吨，二氧化硫24.16吨，氮氧化物93.71吨[117] - 煤制油公司厂内工艺废水约80m³/h，生活污水约5m³/h，污水处理系统设计处理能力100m³/h，2014年新建中水处理系统处理能力300m³/h[122] - 2023年1 - 12月，煤制油公司产生气化渣、锅炉炉渣约12.98万吨送处置利用，1694.31吨渣蜡等危废由科领环保处置[124] - 2023年1 - 12月，塔拉壕煤矿产生1901.69吨锅炉炉渣委托处置，107.58万吨洗选矸石综合利用，3.154吨废机油等危废由内蒙古忠信处置[124] - 截止2023年底，公司光伏项目总装机容量75.205MW，年可实现绿电替代11377万度，预计每年减排CO₂约6.49万吨[133] - 2023年8月，呼准铁路公司准格尔召发运站全封闭煤棚项目改造完工，建设规模16.5Mt/a，2个独立煤棚，每个封闭面积250.9×164平方米，拱顶最高处距地面58.75米，内部净高39米[140] - 2023年，伊泰化工使用光伏发电量超总用电量的27.5%，煤制油公司使用“绿电”量超总用电量的15%[141] - 减少排放二氧化碳当量为64883.03吨[141] 公司财务关键指标变化 - 2023年基本每股收益为2.48元/股，2022年调整后为3.38元/股，本期比上年同期减少26.63%[162] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.48元/股，2022年调整后为3.43元/股，本期比上年同期减少27.70%[162] - 2023年加权平均净资产收益率为14.71%，2022年调整后为24.21%，减少9.50个百分点[162] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.75%，2022年调整后为24.61%，减少9.86%[162] - 2023年非流动性资产处置损益为 -90,579,548.34元，2022年为 -419,318,443.98元[165] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为295,380,770.05元，2022年为266,984,014.92元[165] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 -676,537.21元，2022年为124,208,359.66元[165] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为79,424,746.90元，2022年为12,628,570.77元[165] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,504,595.02元，2022年为1,346,847.48元[166] - 2023年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2,5

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-014 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001330 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0611000012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,757,560,669.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包含 2023 年前三季度已 分配的现金红利）占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例 为 98.56%（不含已实施的 H 股回购金额）。公司本次利润分配不送红股、不以 资本公积金转增股本。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-008 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为 30,169,851,064.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-013 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | | | | 被担保 | | | | | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持股 | 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | | 关 | 有 | | 保 | 被担保方 | 比例 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联 | 反 | | 方 | | | 产负债 率 | （亿元） | （亿元） | 期净资产比例 | | 担 | 担 | | | | | | | | | | 保 | 保 | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 伊泰能源（上海）有限公司 | 90.2% | 83.89% | 0 | 5 | 1.08% | 若经2023年年度股东 | | | | 100% ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 财务公司制定了一系列内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，实 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...