证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-047 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 根据上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）制定的 《员工购房借款管理办法》，公司员工章继生先生于 2021 年 12 月 20 日与公司 签订了《借款协议书》，合同金额为 450,000.00 元，借款利率为 2.85%；公司员 工王曙光女士于 2023 年 2 月 21 日与公司签订了《借款协议书》，合同金额为 500,000.00 元，借款利率为 2.85%。截止本公告披露日，章继生先生与王曙光女 士的借款均已结清。 公司分别于 2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十 七次会议、第三届监事会第二十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于监 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入876971604.75元同比下降35.08%[4] - 胶膜原材料价格下降致胶膜销售价下调及销量减少影响营业收入[7] - 2024年第一季度营业收入为876971604.75元2023年第一季度为1350884489.26元[18] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-18840674.44元同比下降182.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21710448.54元同比下降192.01%[4] - 基本每股收益为-0.23元/股同比下降183.87%[4] - 稀释每股收益为-0.22元/股同比下降183.88%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.86%减少1.77个百分点[4] - 2024年第一季度营业利润为-25344074.18元2023年第一季度为21202387.52元[19] - 2024年第一季度利润总额为-25820664.71元2023年第一季度为20968408.68元[19] - 2024年第一季度净利润为-18840674.44元2023年第一季度为22745698.07元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-18840674.44元2023年第一季度为22745698.07元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.23元/股2023年第一季度为0.27元/股[20] 研发投入相关 - 研发投入34217947.51元同比下降29.71%[4] - 研发投入占营业收入比例为3.90%增加0.30个百分点[4] 资产相关 - 总资产5185023832.32元较上年度末减少3.69%[4] - 2024年3月31日货币资金为374821930.68元2023年12月31日为510244429.00元[15] - 2024年3月31日应收账款为1141374403.06元2023年12月31日为1273366814.59元[15] - 2024年3月31日存货为638027632.42元2023年12月31日为729154459.88元[16] - 2024年3月31日固定资产为734144204.55元2023年12月31日为731919069.67元[16] - 2024年3月31日短期借款为1330242390.18元2023年12月31日为1317580616.61元[16] - 2024年3月31日应付票据为68986293.61元2023年12月31日为43705587.15元[17] - 2024年3月31日应付账款为240392047.38元2023年12月31日为266636130.02元[17] - 2024年3月31日合同负债为6988538.51元2023年12月31日为4616583.45元[17] - 2024年3月31日长期借款为265728000.00元2023年12月31日为273964000.00元[17] - 2024年3月31日应付债券为573538291.04元2023年12月31日为564570419.61元[17] 成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为914086466.47元2023年第一季度为1343162746.18元[18] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为803422070.19元2023年第一季度为834383370.81元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1083954648.80元2023年第一季度为1554982451.90元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为131745939.03元2023年第一季度为19889369.97元[22] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金467072145.44元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计617072145.44元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金407195244.00元[23] - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付8600015.66元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金27574692.24元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计443369951.90元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额173702193.54元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响700380.52元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-84542460.18元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额441777635.30元期末余额357235175.12元[23]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-031 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"海优转债"累计有人民币 48,000 元已转换为公司股票，转股数量为 211 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000251%； ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"海优转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 693,952,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.993084%。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-032 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 997,439 股，占公司总股本 84,020,211 股的 1.19%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 35.50 元/股，已支付的资金总额为人民 币 63,776,834.66 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 ...

行业发展情况 - 春节后组件排产上升且稳定，2024年光伏装机规划符合或略好于预期，市场上调2024年总装机需求预测，胶膜预测需求总量上升 [2] - 胶膜产业产能整合近一年半，供给端产能扩增较理性，短期需求大幅波动时胶膜产能可能紧平衡，中长期供需关系有望随需求增长改善 [2] 公司生产与技术 - 平湖生产基地投产，提升胶膜生产供应能力，可就近服务客户，彰显公司实力 [2] - 2024年度战略性新型电池组件封装方案覆盖多个组件技术路线，提供全方位降本增效解决方案 [2] - 自主研发转光膜技术突破核心原料国际专利壁垒，提升产品稳定性和可靠性 [2] - 针对不同应用场景提供差异化封装解决方案，确保产品在极端条件下稳定可靠 [3] 公司库存策略 - 2023年4季度以来行业去库存致排产降低，EVA粒子供应增加、价格下降，公司主动管理存货，降低安全库存周期，减少资金占用，增加可支配资金 [3] 公司新产品 - 与陶氏化学合作推出的基于POE的人造革产品即公司新型环保表面材料XPO革，已有电动车制造商应用于汽车座椅，正推进推广销售 [3] 公司资金情况 - 2023年第四季度主动管理库存、优化应收账款，可支配现金增加，运营资金占用下降，主动降杠杆偿还短期借款，负债总额下降，资产负债率降低 [3] - 光伏行业受国家和银行支持，公司获银行授信超60亿元且用信率低，无资金周转压力 [3] 公司海外工厂 - 越南工厂规划产能0.5 - 1亿平，一期0.5亿平，运营平稳后二期扩产0.5亿平，设备已安装调试，力争今年3季度一期投产 [3]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"海优转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 26 日重新起算，若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 证券简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,724,334 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,724,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48. ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-028 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 20 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体 监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召 集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与监事会一致推举，本次会议由 ...

致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0018 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...