上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-029 转债代码:118008 转债简称:海优转债 关于选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第 四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。同时，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通 过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主 席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表 监事的议案》， ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-025 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总 股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 893,547 股，占公司总股本 84,020,211 股的 1.06%，回 购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 35.50 元/股，已支付的资金总额为人民 币 58,787,450.10 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要 ...

上海海优威新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会和股东大会 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于开展远期结售汇业务的议案 8 | | 议案三：关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案………………………..9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………………………10 | 2 / 10 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及 股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事 ...

公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 27 日 - 2024 年 3 月 6 日，地点为进门财经平台、腾讯会议、公司会议室 [2] - 参与单位包括中金电新、海通证券等众多投资者与研究机构，公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 2023 年经营情况 - 2023 年光伏行业装机增长，产业链价格震荡向下，组件排产有阶段性波动 [2] - 第一、三季度抓住市场机会，胶膜产销两旺、量价齐升，第三季度出货量超 2022 年全年 [2] - 第二、四季度市场需求下降，原材料 EVA 树脂价格下降致胶膜价格下调，盈利能力承压 [2] - 全年胶膜出货总量较大，POE 胶膜在 BC 组件稳定应用，TOPCON 组件用新型 EPE 共挤型胶膜占比快速提升 [2] - 胶膜行业产能整合和出清，市场竞争严峻，产品毛利率处于历史低位，计提大额存货跌价准备 [2] - 胶膜产能扩增和新产品研发投入未达盈亏平衡点，公司出现亏损 [2] - 关注资金安全和流动性风险，主动管理库存，加强应收账款管控，现金流改善，可支配资金增加，负债及负债率下降 [2] 新领域新产品进展 - 2023 年加大新领域新产品研发和产业化投入，稳定为某国际品牌汽车批量供应新型环保表面材料并推广至其他车型 [2] - 电子功能膜等产品市场推广及车厂认证工作有序进行 [2] 2024 年行业趋势 - 第一季度为传统需求淡季，春节后组件排产上升，胶膜需求向好，EVA 粒子和胶膜价格上涨 [3] - 行业预期 2024 年装机总需求保持增长，光伏行业长期向好 [3] 现场提问及回复 胶膜技术相关 - TOPCON 用 POE 胶膜向 EPE 共挤型转变，新型 EPE 共挤型胶膜技术指标满足需求且性价比高，公司有领先优势 [3] - 公司可为 TOPCON 组件提供上下两层均用高抗 PID 新型 EVA 胶膜的双 EVA 方案，受组件厂欢迎并推进测试 [3] - 针对 0BB 技术，公司推出皮肤膜新产品及两种新型胶膜解决方案，在部分客户得到验证 [4] 新能源车用材料相关 - 公司与陶氏化学合作推广新型环保表面材料，已获某国际品牌新能源汽车一款车型订单并稳定交货，正接洽更多车型 [3] - 用于天幕玻璃的调光膜产品技术领先，部分整车厂进入验证阶段，新增汽车事业部引入人才推进业务 [4] 资金与运营相关 - 2023 年第四季度主动管理库存和优化应收账款，经营性现金流改善，可支配现金增加，运营资金占用下降 [3] - 公司获得银行授信额度超 60 亿元，用信率低，通过降低运营资金占用降低借款和负债率，无流动性风险 [3][4] 产能规划相关 - 越南工厂规划产能 0.5 - 1 亿平，按规划推进，2024 年第三季度一期 0.5 亿平有望投产，2025 年 9 月前达成 1 亿平产能 [4] 原料供应相关 - 近期组件需求增长，排产增加，粒子价格上涨，未来需求增长时粒子可能局部供应偏紧，但今年第四季度新增产能规划后价格波动有望缩窄趋稳 [4]

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海优新材开展远期结售汇业务的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用 美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，在到期日外汇收入或支出 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-019 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目之一的"年 产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"达到预计可使用状态的时间由原计划 的 2024 年 3 月延期至 2025 年 9 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资 总额、实施主体。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意 的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 12,000.00 万元 用于永久性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募 集资金 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"海优转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 5 日重新起算，若再次触发"海优转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"海优转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 ...