证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-020 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的 增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内可能发生 的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年度公司计提各类信用及资产 减值准备共计 203,864,523.84 元，具体如下： 本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理 且有依据的信息，包 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.16亿元，上年同期8.77亿元，同比减少64.02%[5] - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元，2024年同期为8.77亿元，同比下降63.99%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5743.82万元，上年同期为 - 1884.07万元[5] - 2025年第一季度净利润为 - 5743.82万元，2024年同期为 - 1884.07万元，亏损扩大204.97%[20] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计1715.44万元，上年同期3421.79万元，同比减少49.87%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产29.93亿元，上年度末32.25亿元，较上年度末减少7.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.52亿元，上年度末16.07亿元，较上年度末减少3.41%[6] - 2025年3月31日货币资金190,897,760.68元，较2024年12月31日的351,891,310.33元减少[15] - 2025年3月31日应收票据524,698,751.00元，较2024年12月31日的447,751,653.10元增加[15] - 2025年3月31日应收账款672,157,376.72元，较2024年12月31日的786,060,758.61元减少[15] - 2025年3月31日存货152,433,555.87元，较2024年12月31日的193,044,341.82元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,847,220,566.59元，较2024年12月31日的2,045,665,438.94元减少[15] - 2025年3月31日固定资产601,735,480.48元，较2024年12月31日的621,550,210.19元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计1,145,798,890.07元，较2024年12月31日的1,178,980,845.17元减少[16] - 2025年3月31日资产总计2,993,019,456.66元，较2024年12月31日的3,224,646,284.11元减少[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计46.86万元，其中政府补助7.29万元、金融资产公允价值变动损益12.13万元、委托他人投资损益80.00万元、其他营业外收支 - 32.86万元，所得税影响额19.71万元[7][8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数6834户[11] - 前十大股东中，李民持股2002.01万股，占比23.83%；李晓昱持股873.50万股，占比10.40%；齐明持股274.03万股，占比3.26%[11] 营业收入减少原因 - 营业收入减少主要系产业周期竞争加剧，胶膜售价和销量下降[8] 研发投入减少原因 - 研发投入减少主要系研发项目原料使用量和价格下降[9] 公司回购股份情况 - 公司回购专用证券账户股份数量为1,209,885股，占总股本比例1.44%[12] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.70亿元，2024年同期为9.14亿元，同比下降59.52%[19] 经营活动现金流入变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.02亿元，2024年同期为8.03亿元，同比下降50.01%[22] 负债相关变化 - 2025年第一季度流动负债合计6.82亿元，2024年同期为8.68亿元，同比下降21.42%[17] - 2025年第一季度非流动负债合计7.59亿元，2024年同期为7.50亿元，同比上升1.22%[17] - 2025年第一季度负债合计14.41亿元，2024年同期为16.18亿元，同比下降11.06%[17] - 2025年3月31日短期借款368,143,174.49元，较2024年12月31日的321,339,254.93元增加[16] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.69元/股，2024年同期为 - 0.23元/股，同比下降200%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为 - 0.62元/股，2024年同期为 - 0.22元/股，同比下降181.82%[21] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为232.55万元，2024年同期为50.48万元，同比上升360.68%[20] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为45253463.62元，上一时期为 - 280532578.61元[23] - 投资活动现金流入小计为181030465.61元，上一时期为131745939.03元[23] - 投资活动现金流出小计为271195626.62元，上一时期为110158394.66元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 90165161.01元，上一时期为21587544.37元[23] - 筹资活动现金流入小计为90000000元，上一时期为617072145.44元[23] - 筹资活动现金流出小计为207489631.21元，上一时期为443369951.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117489631.21元，上一时期为173702193.54元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 160773698.07元，上一时期为 - 84542460.18元[23] 现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为350271587.95元，上一时期为441777635.30元[24] - 期末现金及现金等价物余额为189497889.88元，上一时期为357235175.12元[24]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-012 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，应召开股东大 会进行审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件 方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-011 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-013 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现归 属于公司普通股股东净利润为-558,435,934.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为人民币 46,114,090.3 元。 1、本次利润分配方案提议如下：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、已实施的 2024 年半年度现金分红情况：公司于 2024 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第十四次会议、于 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可 转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为承接上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"海优新材""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，以及 2022 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止， 目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金已全部使用完毕， 公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，中 信建投证券将对其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...

委托单位：上海海优威新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字[2025]350Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 "江"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 TEL · 010-6600 1391 关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0032 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: (此页无正文,为海优新材公司容诚专字[2025]350Z0032 号报告之签字盖章 页。) 中国·北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"海优新材"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：沈谦、李鹏飞 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 15 日-2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员：李鹏飞、杨潇 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情 况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等。 （六）现场检查手段： 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行访谈； 6、查阅本持续督导期间公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对海优新材开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用 美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。 为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公 司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约 ...