证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-036 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以 后年度分配。 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：鉴于公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及 未来资金投入的需求等各方面因素及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司 2023 年度不派发现金红利。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议和第四 届监事会第七次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于公司普通股股东净利润为-228,572,65 ...

上海海优威新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年 修订版）等相关规范性文件的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023年度，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事席世昌、谢力、非独 立董事李晓昱，其中第三届董事会审计委员会召集人由会计专业人士席世昌先生担任。 2023年8月14日，公司第三届董事会任期届满。2023年8月15日，公司召开第四届董事 会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》，选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员 ...

关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海海优威新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容 诚 容诚会 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海海优威新材料股份有限公司 容诚专字[2024]350Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.co）"进行官网 关于上海海优威新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]350Z0002 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海海优威新材料股份 有限公司(以下简称海优新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方 式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-035 转债代码:118008 转债简称:海优转债 因公司监事与本议案存在关联关系，因此全体监事在审议本议案时回避表 决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司 2023 年度年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中， 未发现公司参 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步加强资金使用效率，提高资 金收益，在确保不影响主营业务的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元自有 资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及 决议有效期内，该额度由公司及子公司可循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资 ...

RSM 容诚 容诚 内部控制审计报告 上海海优威新材料股份有限公司 容诚审字[2024]350Z0002 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]350Z0002 号 上海海优威新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"海优新材公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海优 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// zg.cngf.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// z 报告编码:京24TwillifyPr ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-043 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内可能发生 的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023 年度公司计提各类信用及资产 减值准备共计 186,162,903.29 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 资产名称 | 本年度计提金额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 15,004,330.9 ...

上海海优威新材料股份有限公司 | 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公 司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、 保函、代付、保理、融资租赁、贸易融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并 办理相关手续。本次综合授信有效期自公司2023年年度股东大会审议通过本议案 之日起至审议2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股 东大会决议生效之日止。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 1 关于向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第九次会 ...

关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 | 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 7 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优 威新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1520 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海海优威新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发行股票并上市及 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金 总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元 ...