股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点召开[10] - 现场会议地点为上海自贸试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[10] - 采用现场与网络投票结合，网络投票9月20日进行[10] 业绩与分红 - 截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润154,348,844.73元[15] - 拟向全体股东每10股派现1.20元（含税）[15] - 截至8月30日，总股本84,020,211股，扣减后股本82,810,326股[15] - 合计拟派现金红利9,937,239.12元（含税）[15] 会议议案 - 审议2024年半年度利润分配预案和修订《信息披露管理制度》议案[11] 发言规则 - 股东及股东代理人发言不超5分钟[6]

公司运营与财务状况 - 经营性现金流经还原后连续3个季度转正，应收账款降至10亿左右，回款情况较好 [2] - 半年报短期借款金额降至7.7亿，资产负债率降至51%左右，偿债压力降低 [3] - 半年度货币资金和在手票据合计超10亿元，流动资金充足，可满足正常运营 [3] - 半年度末存货降至4亿左右，库存周转加快，管理效率提升，存货可能进一步下降释放资金 [3] - 2023年将票据贴现资金流入还原至经营性现金流，经营性现金流净额为4.81亿元；今年1季度还原票据贴现4.67亿元后，经营性现金流净额为1.86亿元；半年报还原后经营性资金流入净额为4.36亿元，持续为正 [3] 业务合作与市场布局 - 通过技术授权与美国富乐合作，富乐用公司授权技术为美国组件客户供应胶膜 [2] - 加快国际化产能布局和市场开拓，通过越南产能布局和与美国富乐合作开启国际化路径 [3] 产品研发与创新 - 推出“零迁移”转光胶膜、OBB皮肤膜、黑色胶膜等差异化新品 [3] - 改良和优化传统胶膜配方，降低材料成本，有望近期供应性价比更好的胶膜产品 [3] - 产线技改提升速度和效率，优化生产流程，降低工厂制造费用 [3] 产品销售结构 - 今年上半年组件主要为TOPCON组件，主要胶膜配套方案为EPE + EVA，公司为BC类型组件提供单层POE胶膜，POE类胶膜占比持续提升 [3] - 在TOPCON单玻组件中稳定提供EXP + EVA方案，但因单玻组件占比低，EXP出货总量相对较少 [3] 销售与排产策略 - 因光伏产业面临挑战和周期调整，行业竞争激烈，部分组件企业经营困难，公司前期产能扩增导致摊销和折旧金额高，今年采取相对保守的销售及排产策略，主动控制出货规模，严控应收款风险 [3][4] 汽车膜业务进展 - PDCLC调光膜Lightfeel™产品应用于全景汽车天幕玻璃中间层和后侧窗等，每辆车用量约2 - 3平方米，2023年下半年研发取得突破，今年3月成立汽车事业部，二季度增加资深高管，近期拿到某知名车型2025款车型的项目定点 [4] - XPO轻量化皮革产品2023年末拿到海外某车企定点并稳定供应至今，随着订单量增长有望逐步盈亏平衡后实现盈利 [4] 应收账款管理 - 胶膜产品占用营运资金大，存货 + 客户账期惯例在4 - 5个月左右，公司主动管理存货，占用资金大幅下降，客户账期总体平稳，客户资质较好，在手票据贴现等银行额度充足，利率低位 [2] - 通过主动控制交货数量、调研客户资信情况和管控发货流程等方法控制应收账款质量，目前应收账款总额持续下降，未发现大金额坏账情况 [2]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月30日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告议案[3][4] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，待股东大会审议[5][6]

公司概况 - 2005年9月注册于上海张江高科技园区，目标成为市值超十亿元薄膜行业技术领先企业[16] - 2021年1月在科创板上市，股票名称为海优新材，代码688680[17] 业绩相关 - 2023年实现汽车领域新薄膜产品产业化[21] 公司治理 - 监事会由3名监事组成，董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[25][26] - 2023年董事会召开会议14次，审议决议65项；股东大会召开会议23次；监事会召开会议3次；在上交所网站发布公告106项[35] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，通过多种渠道加强与机构和中小投资者沟通[45] - 2023年举办业绩说明会3次，开展调研和路演121次，在上交所网站发布公告106项[38] 合规风控 - 任命天职国际为2023年内控审计机构，内控设计和执行无重大缺陷[46] - 2023年4月建立《反腐败管理制度》，组织员工签署《反腐败纪律承诺书》[48] - 2023年招标项目63个，开展专项审计1次，未发生腐败案件[49] 研发情况 - 研发人员180人，占员工总数的16.26%[57] - 2023年研发投入超1亿元[61] - 白色EVA - S201W可使组件功率提高0.5% - 1%（绝对值）[68] - 2023年发明专利申请60个，授权5个；实用新型专利申请25个，授权21个；产品外观设计专利申请5个，授权3个，总计申请90个，授权29个[77] - 截至2023年，已申请316项专利，授权144项[78] 客户情况 - 2023年实施客户需求分析和响应举措，增加了客户数量和满意度[84] 环境投入 - 2023年环境投入约678万元，各级环境培训率达100%，环境污染事件为0起[92] - 平湖基地车间电机更换为变频电机，每年节省333,990 kWh电量[97] - 2018 - 2023年光伏屋顶发电度数分别为121253、285238、1150970、1085490、1006302、1373227 kWh，减少二氧化碳排放5795.5t，节省标准煤2325.2t，减少森林砍伐319709t[109] - 废水、废气、噪声排放合规率达100%，危险废物处置率达100%，环境污染事件为0起[101] 员工情况 - 员工总数中男性占73%，女性占27%；中层管理女性占比18.2%，新增7人；高层管理女性占比1.7%，新增1人[115] - 员工年龄分布：30岁以下占31%，31 - 40岁占44%，41 - 50岁占22%，51岁以上占3%[118] - 员工职能分布：财务占2%，管理占6%，研发占16%，直接生产占74%，销售占1%[118] - 员工学历分布：博士占0%，硕士占2%，本科占15%，大专占20%，大专以下占63%[118] - 2023年培训场次为1042次，总培训时长1089.4h，培训参与人数20,525人，培训成本657370元[123] - 新员工培训覆盖率达100%[126] - 2023年开展“灵翔计划”领导力培训，涵盖企业管理信息系统等四个关键领域[128] - 2021 - 2023年连续三年分三个阶段实施员工持股计划，向199名激励对象转让2635.9万股，2023年归属股份解锁并分配[145] 员工福利 - 为员工提供安全文化培训、职业病预防措施，包括定期体检和健康咨询服务[135] - 持续开展员工安全教育、消防安全培训和消防演练[139] - 为员工提供心理健康管理、常用药品以及交通意外险、重疾险等保险[140] - 不断完善员工福利管理体系，包括法定福利、通用福利、岗位福利和激励福利[143] - 为各工厂员工提供设施齐全的宿舍[147] - 开展羽毛球比赛、新年启动活动等丰富员工文化生活[149] 社会责任 - 2023年11月上海总部为江西上饶患病儿童筹款52503元[154] - 2023年8月1日台州工厂向台州消防队捐赠价值22000元的消暑饮品和慰问金[155]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入及手续费支出净额1,106.18万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入及手续费支出净额562.13万元[4] 募投项目投入 - 2021年首次公开发行股票募投项目已投入金额（不含发行费用）49,027.49万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已投入金额（不含发行费用）31,728.34万元[4] - 2021年首次公开发行股票实际投入127,171.54万元，与承诺投资总额差异 -7,519.10万元[13] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券实际投入44,904.59万元，与承诺投资总额差异 -24,235.13万元[14] 账户余额 - 2021年首次公开发行股票期末募集资金账户余额1,104.44万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券期末募集资金账户余额14,797.26万元[4] - 截至2024年6月30日，公司账户合计余额14,797.26元[10] 闲置资金使用 - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，涉及金额不等[4][18][20][21][22][24][25] - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计使用66690.64万元[35][36] 项目变更与进度 - 2021年3月30日新增上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”[38] - 2022年8月17日“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余2106.13万元用于永久补充流动资金[40] - 2022年10月24日调整“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点和主体[41][42] - 2023年12月12日新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体[43] - 2024年3月4日“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”预计可使用时间延期至2025年9月[43][54] 项目投入进度 - 2022年发行可转债年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投入进度23.58%[53] - 2022年发行可转债年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）投入进度100.66%[53] - 2022年发行可转债结余募集资金用于永久补充流动资金投入进度99.24%[53] - 2022年发行可转债补充流动资金投入进度100.00%[53] - 此前年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[49] - 此前补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[49] - 此前超募资金用于永久补充流动资金投入进度100.00%[49] - 此前募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金投入进度100.00%[49] 项目状态 - 越南项目今年季度已达成部分产能，预计2025年9月全部产能达成可使用状态[54] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）于2024年第二季度完成结项手续[55] 现金管理 - 2024年公司使用3300万元闲置募集资金购买浦发银行七天通知存款，使用3亿元购买上海农商银行结构性存款[34]

制度内容 - 制定信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作和披露质量[2] - 年报经董事会审议，董监高签署书面确认意见[6] 差错认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超20%为重大差异[10][11] - 业绩快报与定期报告差异幅度超10%为重大差异[11] 责任划分 - 责任分直接责任和领导责任[13] 追究形式 - 包括警告、通报批评、调离岗位等[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会定[15] 中介处理 - 可质询、索赔、解除聘请合同中介机构[16] 惩处原则 - 主观致差错从重加重，阻止后果从轻减轻或免处[16] 其他规定 - 结果纳入年度绩效考核[16] - 非个人原因可免责[16] - 半年报、季报适用本制度[19] - 董事会解释，审议通过生效[20] - 与法规冲突以法规为准[20]

研发与技术 - 2024年上半年研发投入6363.24万元，截至6月30日有研发人员191名，授权知识产权162项，含发明专利31项、实用新型专利124项[8] - 2024年公司推出年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖多个技术路线[2] - 公司PDCLC调光膜不透明状态雾度>95%，紫外线超隔绝率高达99%[5] - 公司XPO轻量化环保皮革重量仅相当于同等规格PVC材质皮革的60 - 75%[6] - 2024年上半年公司PVE玻璃封装胶膜透光率达86%以上，雾度低于0.7%[6] 产品与扩产 - 2024年上半年推出PDCLC智能彩色调光膜、XPO轻量化环保皮革、PVE智能玻璃封装胶膜三类新型车用薄膜产品[5] - 2024年上半年江西上饶胶膜扩产募集资金投资项目达成可使用状态并完成结项[8] 市场扩张 - 2024年6月在甘肃兰州建立示范基地并在澳大利亚筹建资源再利用研发和应用中心[8] 财务数据 - 2024年上半年信息化和数字化投入逾224万元[11] - 2024年6月末存货金额从2023年末的7.29亿元降至4.08亿元[11] - 截至2024年6月末应收账款总额为10.08亿元，较2023年末降低[12] - 2024年6月末经营性资金流入14.67亿元，非银行一类票据和商业票据贴现资金流入5.64亿元，还原后经营活动现金流量净额为4.36亿元[12] - 截至2024年6月末可使用流动资金为10.67亿元，短期借款降至7.7亿元，在手银行借款额度超30亿元[13] - 2021 - 2023年分别派发2020 - 2022年度现金红利4527.08万元、5125.22万元和1008.24万元，2024年拟派发半年度现金红利993.72万元[18][19] - 截至2024年6月末累计回购股份119.76万股，支付资金总额7065.38万元[19] 公司管理 - 2024年上半年修订并发布治理制度8项，召开董事会5次、监事会4次、股东大会2次、总裁办会议5次[14] - 2024年上半年优化绩效考核制度，建立差异化指标考核机制[15] 信息披露与沟通 - 2024年4月29日披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》及英文版[16] - 2024年上半年召开业绩说明会3次，接待调研与路演40次，答复上证e互动投资者问题16个[17] 未来展望 - 未来将贯彻执行“提质增效重回报”行动方案并持续评估改善[20]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告[6] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告[8] - 审议通过修订《信息披露管理制度》[9][10][11] - 审议通过制定《信息披露重大差错责任追究制度》[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为154,348,844.73元[7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派9,937,239.12元（含税）[7] 其他安排 - 董事会同意提请于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[13]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-081 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户中的股份数量为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 期末累计未分配利润为人民币 154,348,844.73 元。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价格提升，根据《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》中关于制定中长期的分红计划，公司 拟定 2024 年半年度利润分配预案如下 ...

上海海优威新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障上海海优威新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合《上海 海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称的"重大信息"是指将公司已发生的或将要发生的、可能 对公司经营、公司证券及其衍生品种转让价格可能产生较大影响而投资者尚未得 知的以及与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，视同公司的重大信息。 而所称的"信息披露"是指将上述重大信息，在规定的期限内，通过指定的媒体， 以规定的披露方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门 ...