业绩总结 - 2024年上半年营收148,852.91万元，同比降37.98%[3][7] - 2024年上半年净利润 - 13,820.87万元，同比降304.59%[3][7] 异常波动 - 2024年10月21 - 23日A股股价涨幅偏离值累计达30%[3][4] 风险提示 - 经营业绩有不确定性，提醒注意业绩及股价风险[3][7][8]

控股股东情况 - 控股股东无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[2] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] 实际控制人情况 - 实际控制人无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[4] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[4]

根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币 8,000.00 万元闲置超募 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2024 年 10 月 23 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 8,000.00 万元 提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐 机构及保荐代表人。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-090 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置超募资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计 划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为了提高募 ...

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利1.20元，不转增、不送股[7] - 截至2024年10月18日，总股本84,020,211股，参与分配82,810,326股[11] - 差异化分红虚拟分派现金红利约0.1183元/股[12] 转债相关 - 2024年10月28日至登记日，“海优转债”停止转股[5] - “海优转债”转股价格由109.82元/股调为109.70元/股[6] - 欲享受权益分派，持有人可在2024年10月25日前转股[9]

可转债发行与转股 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[3] - 2022年12月29日起“海优转债”可转股，初始价217.42元/股[4] - 2023年6月6日转股价格调为217.30元/股[4] - 2024年7月11日转股价格修正为109.82元/股[5] 转股数据 - 2024年7 - 9月“海优转债”转股金额0元，数量0股[2][6] - 截至2024年9月30日，累计转股金额48,000元，数量211股[2][6] - 截至2024年9月30日，未转股金额693,952,000元，占比99.993084%[2][6] 股本情况 - 2024年6 - 9月无限售流通股和总股本均为84,020,211股[7]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-087 转债代码:118008 转债简称:海优转债 重要内容提示： 一、 本次增资概述 （一） 本次增资的基本情况 为了满足上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 平湖海优威光伏胶膜等业务的生产经营需求，进一步提升该全资子公司的综合 竞争力，公司决定以自有资金对平湖海优威增资 10,000 万元。本次增资完成后， 平湖海优威的注册资本为人民币 15,000 万元。 上海海优威新材料股份有限公司 （二） 本次增资的决策与审批程序 关于对全资子公司增资的公告 本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 1 增资标的公司名称：平湖海优威应用材料有限公司（以下简称为"平湖 海优威"）。 增资金额：拟向全资子公司平湖海优威 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月20日在上海召开[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权38,781,061，占比46.8312%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案普通股同意票数38,450,301，占比99.1471%[6] - 修订《信息披露管理制度》普通股同意票数38,230,581，占比98.5805%[6] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数6,506,501，占比95.1624%[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月31日公告召开2024年第三次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年9月20日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）67名，代表股份38,781,061股，占比46.8312%[7] - 《2024年半年度利润分配预案》，同意38,450,301股，中小投资者同意6,506,501股[9] - 《修订<信息披露管理制度>》，同意38,230,581股，反对464,380股，弃权86,100股[10] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为会议当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 上交所互联网投票平台投票时间为会议当日9:15 - 15:00[6]

业绩说明会安排 - 2024年09月23日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 董事长李晓昱、总经理李民等参加[7] 投资者参与 - 2024年09月13日至09月20日16:00可提问[4] - 2024年09月23日13:00 - 14:00可在线参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话021 - 58964211，邮箱hiuv@hiuv.net[8]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024H1公司实现收入14.89亿元,同比下降37.98%;归母净利-1.38亿元,同比下降304.59% [3] - 2024Q2公司实现收入6.12亿元,同比下降41.71%,环比下降30.26%;归母净利-1.19亿元,同比下降109.77% [3] - 公司主动管理存货、优化采购及应收款,降低资金占用,充分释放流动性风险。Q2末公司存货4.08亿,环比下降36%;应收票据及账款17.2亿,环比下降21%;经营性现金流净流入1.5亿,环比实现转正 [3] - 公司与美国富乐公司建立战略合作伙伴关系,授予富乐指定胶膜产品技术许可,有望帮助公司胶膜产品在美推广,加速公司国际化产业布局,提升胶膜业务盈利能力和竞争力 [3] - 公司轻量化环保皮革产品已取得海外某新能源车企的新车型认证和订单,彩色调光膜产品已经取得某知名品牌2025新车型项目定点,后续汽车新材料业务有望为公司贡献更多增量 [3] 财务数据总结 - 2024年预计公司实现营业收入25.36亿元,归母净利润-1.90亿元 [8] - 2025年预计公司实现营业收入38.85亿元,归母净利润1.68亿元 [8] - 2026年预计公司实现营业收入45.47亿元,归母净利润2.80亿元 [8] - 2023年末公司资产负债率为59.2%,2024年末预计上升至67.7% [8]