四川百利天恒药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 （ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-93 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA10433 ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑ҶഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯ࡙ཙᚂ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为四川百利天恒药业股份 有限公司（以下简称"公司"、"百利天恒"）首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对百利天恒使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 公司于 2023 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他 与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 15,000 万元。补充流动资 金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。 截至 2024 年 11 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动资 ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对百利天恒开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司全球化的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增 长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩 带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 （二）交易品种与对手 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 交易对手为具有外汇衍生品交易业务 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会的相关会 议,密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事会的科学 决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和所有股东尤其是中小股东的 合法利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会任职主任委员，在董事会薪酬与考核委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断， ...

公司治理 - 董事会由10名董事组成，独立董事4人，占比超三分之一[2] - 2024年独立董事参加3次董事会、1次股东大会，均亲自出席[5] 信息披露 - 2024年8月24日披露《2024年半年度报告》及其摘要[8] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[8] 合规情况 - 2024年度无关联交易、承诺变更等多种情形[8][9][10]

公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，独立董事4人，占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会会议、4次股东大会会议、13次董事会专门委员会会议[4][5] - 2024年补选朱海为非独立董事候选人，提名肖耿为独立非执行董事候选人[10] - 2024年聘任陈英格为公司董事会秘书[10] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构，聘请德勤为H股发行及上市审计机构[8][9] 合规情况 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购、聘任或解聘财务负责人情形[8][9] - 2024年无会计准则变更以外的会计政策变更或重大会计差错更正[10] - 2024年无制定或变更股权激励等计划情形[11] 人员履职 - 2024年独立董事李明远按规定履职，2025年将继续履职[12] 其他 - 公司按时披露2023年度内部控制评价报告[8] - 董事、高级管理人员薪酬符合制度，方案合理，程序合规[11]

公司治理 - 董事会由10名董事组成，独立董事4人占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、4次股东大会和13次专门委员会会议[4] - 2024年补选朱海为非独立董事，提名肖耿为独立非执行董事[10] - 2024年聘任陈英格为董事会秘书[10] 信息披露 - 2024年4月、8月、10月分别披露年报、半年报和三季报[8] 审计相关 - 续聘立信为2024年度审计机构，聘任德勤为H股上市审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年俞雄无缺席会议，现场工作不少于15日[4][6] - 2025年独立董事将增加现场工作时间[13] 其他情况 - 董高薪酬符合制度，无聘任或解聘财务负责人情况[9][10] - 无会计政策等变更及激励计划制定变更情况[10][11]

公司基本信息 - 公司中文简称为百利天恒，法定代表人为朱义，注册地址在四川省成都市温江区[16] - 董事会秘书为陈英格，证券事务代表为陈雪玉，联系电话均为028 - 85321013 [17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 [18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688506 [20] 财务审计与督导信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗丹、魏梦云 [21] - 原持续督导保荐机构为国投证券股份有限公司，持续督导期间原定为自上市日起至2026年12月31日 [21] - 因向特定对象发行A股股票，由中信证券承接尚未完成的持续督导工作，新持续督导期间为2023年1月6日至2025年3月27日 [21] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润370,750.46万元，较上年同期增加448,800.34万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年营业收入为58.23亿元，较2023年增长936.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为37.08亿元，2023年为-7.80亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为38.86亿元，较2023年末增长2458.66%[23] - 2024年基本每股收益为9.25元/股，2023年为-1.95元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为184.86%，2023年为-143.57%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为24.78%，较2023年减少108.03个百分点[23] - 2024年第一季度营业收入为54.62亿元，归属于上市公司股东的净利润为50.05亿元[25] - 2024年非经常性损益合计7196.70万元，2023年为3224.98万元[26] - 2024年调整后归属于上市公司股东的净利润为37.35亿元，较上年同期增加45.15亿元[27][30] - 应收款项融资期初余额为1971.39万元，期末余额为2011.82万元，当期变动40.43万元[32] - 报告期内公司实现营业收入582,271.78万元，同比增长936.31%，归属于上市公司股东的净利润370,750.46万元，较上年同期增加448,800.34万元[37] - 2024年公司研发费用为144,278.95万元，同比增长93.34%[38] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 28237.91万元、 - 78049.89万元和370750.46万元，2024年实现盈利[121] - 报告期内公司实现营业收入582271.78万元，较上年同期增长936.31% [129] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润370750.46万元[129] - 营业收入为58.23亿元，较上年同期增长936.31%，主要因与BMS合作协议首付款到账及知识产权收入确认[130] - 营业成本为2.64亿元，较上年同期增长15.31%[130] - 销售费用为2.15亿元，较上年同期下降14.58%[130] - 管理费用为1.90亿元，较上年同期增长63.22%，主要因职工薪酬及股份支付费用增加[130] - 财务费用为 -2.26亿元，较上年同期下降1188.91%，主要因银行存款利息收入增加[130] - 研发费用为14.43亿元，较上年同期增长93.34%，主要因试验检验费、材料费、职工薪酬增幅较大[130] - 医药制造业营业收入为58.21亿元，毛利率为95.48%，较上年增加36.16个百分点[132] - 销售费用214,559,726.03元，较上年同期下降14.58%；管理费用190,477,365.48元，同比增长63.22%；研发费用1,442,789,493.40元，同比增长93.34%；财务费用 -226,095,553.41元，同比下降1,188.91%[150] - 经营活动产生的现金流量净额405,867.01万元，上年同期为 -61,535.11万元；投资活动产生的现金流量净额 -256,544.44万元，上年同期为 -8,187.54万元；筹资活动产生的现金流量净额127,389.04万元，同比增长1,302.30%[152] - 货币资金期末数3,220,120,969.20元，占总资产45.12%，较上期期末增长697.13%[155] - 其他流动资产期末数2,670,252,338.07元，占总资产37.41%，较上期期末增长8,244.29%[155] - 短期借款期末数595,504,590.25元，占总资产8.34%，较上期期末增长116.45%[155] - 长期借款期末数1,189,430,000.00元，占总资产16.66%，较上期期末增长546.71%[156] - 合同负债期末数356,134,756.79元，占总资产4.99%，较上期期末增长4,006.96%[155] - 境外资产1,215,926,531.08元，占总资产的比例为17.04%[157] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计178,328,865.47元，包括固定资产、投资性房地产和无形资产[158] - 麻醉类产品营业收入20,421.48万元，营业成本11,255.31万元，毛利率44.88%，营业收入比上年减少13.37%，营业成本比上年增加62%，毛利率比上年下降25.65个百分点，同行业同领域产品毛利率55.52%[166] - 肠外营养产品营业收入2,821.32万元，营业成本1,147.69万元，毛利率59.32%，营业收入和营业成本比上年均减少29.23%，同行业同领域产品毛利率56.20%[166] - 中成药类产品营业收入14,631.23万元，营业成本9,634.91万元，毛利率34.15%，营业收入比上年减少6.03%，营业成本比上年减少2.60%，毛利率比上年下降2.31个百分点[166] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为24.78%，占净资产比例为37.13%[177][178] - 主要研发项目BL - B01D1研发投入金额58,818.18万元，占营业收入比例10.10%，较上年同期变动比例141.22%[178] - 销售费用总额21,455.97万元，其中市场推广费10,726.96万元，占比50.00%[181] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为43.84%[182] - 四川百利药业有限责任公司总资产291,842.66万元，净资产106,815.34万元，净利润 - 7,946.46万元[183] - 成都百利多特生物药业有限责任公司净利润464,438.61万元[183] - 同行业平均研发投入金额为155,126.43万元[177] - 研发项目BL - M17D1本期金额较上年同期变动比例达367.19%[178] - 销售费用中差旅费1,246.37万元，占比5.81%[181] 业务合作与交易 - 公司与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[36] - 与BMS关于BL - B01D1的合同总金额为84亿美元，本报告期履行金额为8亿美元，待履行金额为76亿美元[138] - 前五名客户销售额553,778.33万元，占年度销售总额95.10%，其中BMS销售额533,429.12万元，占比91.61%[140][142] - 前五名原材料供应商采购额8,094.80万元，占年度材料采购总额51.42%[145] - 公司自主研发的BL - B01D1与BMS达成战略合作，潜在总交易额最高可达84亿美元，已收到8亿美元首付款[119] - 公司以8亿美元首付款，潜在总价值最高达84亿美元与BMS达成合作[188] 产品生产与销售数据 - 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液生产量为312.99万支，较上年增长52.75%；销售量为272.52万支，较上年增长58.88%[134] - 吸入用七氟烷生产量为12.45万瓶，较上年增长532.04%；销售量为11.64万瓶，较上年增长1187.33%[134] 研发项目进展 - 截至报告披露日，公司拥有14款处于临床阶段的候选药物，在全球开展70余项临床试验，包括国内10余项III期临床研究及美国6项临床研究[38] - 截至报告披露日，公司就BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型的临床试验，其中中国9项III期临床试验（5项适应症被纳入突破性治疗品种名单）[39] - BL - M07D1正在国内外开展11项临床试验，其中2个III期、3个II期、3个I/II期及3个I期临床试验[41] - 2024年12月，BL - M11D1在第66届美国血液学会年会上首次展示人体I期临床研究结果，截至报告披露日，正在国内进行Ib期临床试验，在美国同步进行I期临床试验[42] - 截至报告披露日，BL - M05D1正在国内进行Ib期临床试验，在美国同步进行I期临床试验[43] - 截至报告披露日，BL - M14D1正在国内进行Ib期临床试验[45] - 截至报告披露日，GNC - 077正在国内进行Ia期临床试验[49] - GNC - 038获批开展2个新适应症临床试验，已开展2种血液系统肿瘤Ib/II期临床研究[50] - SI - B001以非小细胞肺癌为适应症的临床研究进入III期，正处于受试者入组阶段[54] - SI - B003正在中国进行晚期实体瘤单一疗法及联合治疗的II期临床试验[55] - 公司共有14款创新药处于临床试验阶段，其中3款进入III期注册临床试验阶段，正在开展70余项临床试验[66] - 公司有9款创新药处于海外临床试验阶段或IND申请中[67] - BL - B01D1正在国内外开展30余项临床试验，其中9个III期、19个II期及6个Ib期临床试验，5项适应症被纳入突破性治疗品种名单[68] - BL - M07D1正在国内外开展11项临床试验，其中2个III期、3个II期、3个I/II期及3个I期临床试验[68] - 公司在全球开展70余项临床试验，包括国内10余项III期临床研究及美国6项临床研究[86] - 公司潜在超级重磅药物EGFR×HER3双抗ADC（BL - B01D1）在中国和美国开展30余项临床试验，覆盖10余个实体瘤适应症，中国开展9项癌症治疗III期临床试验并计划境内外开展10余项III期临床试验[86] - 公司在研发BL - B01D1过程中建立SEBA抗体发现及工程化改造平台，布局全球专利，为候选药物开发筛选特异性富集肿瘤的抗体[92] - 公司发展出有效载荷平台，布局全球专利，研发出TOP - 1抑制剂有效载荷Ed - 04，装载于6个已在临床的ADC药物，开发另一专有新一代有效载荷，装载于2个I期阶段药物，还有新型有效载荷在研发中[92] - 公司HIRE - ADC平台研发出8款临床阶段核心ADC药物，5款获FDA的IND批准并在美国进入临床研究[94] - 公司GNC平台研发出4款临床阶段创新多特异性抗体药物[95] - 公司SEBA平台研发出2种临床阶段双特异性抗体药物，SI - B001进入III期临床，SI - B003在中国进行II期联合治疗[96] - 项目BL - B01D1预计总投资20亿元，本期投入5.881818亿元，累计投入9.468609亿元，处于III期临床试验[104] - 项目BL - M07D1预计总投资6.2亿元，本期投入1.575689亿元，累计投入2.600676亿元，处于III期临床试验[104] - 项目GNC - 038预计总投资1.6亿元，本期投入0.192671亿元，累计投入1.345071亿元，处于Ib/II期临床试验[104] - 公司主要在研项目预计总投资规模为407,700.00元，截至2024年12月31日累计投入105,951.85元，2025年预计投入229,180.34元[105] - 主要研发项目BL - B01D1、BL - M07D1处于III期临床试验，用于多种实体瘤治疗[169] - 主要研发项目BL - M11D1处于Ib期临床试验，用于急性髓系白血病治疗[169] - 主要研发项目BL - B16D1处于Ib期临床试验，用于肺癌、乳腺癌、头颈鳞癌等实体瘤治疗[169] - 多款治疗用生物制品处于不同临床试验阶段，如BL - M17D1处于Ib期，用于乳腺癌等实体瘤治疗[170] - 2024年3月11日注射用BL - M05D1获临床试验批准通知书[171] - 2024年3月27日利奈唑胺原料药获化学原料药上市申请批准通知书[172] - 2024年4月17日盐酸乌拉地尔注射液（5ml:25mg）获药品注册证书[172] - 2024年6月14日BL - M05D1获临床试验许可[172] - 2024年6月27日尼可地尔原料药获化学原料药上市申请批准通知书[172] - 2024年9月26日注射用尼可地尔（12mg）获药品注册证书[173] - 2024年10月16日依托咪酯中/

会议情况 - 2025年3月28日召开第四届监事会第十八次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8] 资金使用 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-023 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于 2024 年度公司母公司实现净利润以及截至 2024 年 12 月 31 日母公司 报表累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，拟 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说 明 （一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况 ●四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进 行资本公 ...