募资情况 - 2021年5月公司以每股46.27元价格发行4001万股，募资18.51亿元，扣除发行费后净额17.32亿元[1] - 截至2021年5月31日，公司用自有资金付发行费0.09亿元，自筹资金预先投入0.78亿元[10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.16亿元，含未使用资金0.99亿元[2] - 公司使用78787.57万元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[11] - 2021 - 2024年度使用募集资金分别为126361.41、23255.42、4093.22、9605.48万元[24] 项目情况 - 2023年公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地[7][9] - 多个项目初始存入资金及账户情况，如广东东鹏饮料华南生产基地建设项目初始存入4.69亿元，账户已销户[4][5] - 2021 - 2024年各项目募集资金实际使用情况，如华南生产基地建设项目分别为42976.55万元、4138.12万元、0万元、0万元[20] - 各项目实际投资与募集后承诺投资差额，如华南生产基地建设项目实际投资47114.68万元，与募集后承诺投资差额为207.01万元[24] 理财与收益 - 公司多次会议批准使用不超一定金额闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司累计购买理财产品31500.00万元，已到期31500.00万元，产生理财收益254.01万元[15] 产能与效益 - 华南生产基地建设项目截止日累计产能利用率为91.10%，最近三年累计实现效益57997.55万元[27] - 重庆西彭生产基地建设项目截止日累计产能利用率为95.08%，最近三年累计实现效益38419.07万元[27]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席[4] - 2024年出席审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2025年将加强与董事及管理层沟通，继续履职[19] 公司合规运营 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价公允合理[10] - 截止2024年末，公司无资金占用情况[11] - 2024年公司及股东均按要求履行承诺，未违规[17] 制度与管理 - 2024年延长募投项目实施周期，符合规定[12] - 2024年薪酬考核制度能调动经营管理层积极性[14] - 2024年内部控制有效执行，无重大缺陷[17] 其他事项 - 2024年通过公开招标选聘德勤华永为年度会计事务所[16] - 2024年严格按规定履行信息披露义务[17] - 董事会下设四个专门委员会，2024年运作规范[18]

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使 用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00387 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集 ...

业绩总结 - 2024年公司总营收1582176.41万元，同比增长40.63%[2][4][5] - 2024年能量饮料收入1330358.43万元，占比84.08%[2] - 2024年电解质饮料收入149501.41万元，占比9.45%[2] - 2024年经销模式销售收入1360658.57万元，占比85.99%，同比增长37.28%[4] - 2024年重客模式销售收入174352.83万元，占比11.02%，同比增长57.59%[4] - 2024年线上销售模式收入44541.77万元，占比2.82%，同比增长116.95%[4][5] - 2024年华北区域营收185623.76万元，占比11.73%，同比增长83.85%[5] - 2024年西南区域营收172472.49万元，占比10.90%，同比增长54.65%[5] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为3193个，报告期内增加669个，减少457个[8] - 2024年广东区域经销商报告期末数量为264个，报告期内增加26个，减少50个[8]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-009 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"本公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，本公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特 ...

募资情况 - 首次公开发行A股4001万股，募集资金总额18.51亿元，净额17.32亿元[3] 现金管理 - 2025年度拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2][6] - 期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，资金可循环用[2][6] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额9500万元[14] - 招商银行产品金额9500万元，起息2025/1/3，到期2025/3/14，预计年化收益率1.30%/2.00%[14] 决策进展 - 2025年3月7日相关会议审议通过现金管理议案[2][15] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[2][15][17] 各方态度 - 监事会认为现金管理可提高资金效率，不影响主业和募投项目[16] - 保荐人对2025年现金管理事项无异议[17] 投资要求 - 投资产品须为安全、流动好、低风险保本型，不得质押[6][11]

2024年情况 - 独立董事赵亚利2月1日起任职，应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会4次[2][6] - 独立董事出席审计委员会会议7次、战略发展委员会会议1次，提名委员会未召开会议[7] - 公司修订独立董事工作制度，制定专门会议制度[8] - 关联交易经营必要、程序合法，定价公允合理，不影响独立性[11] - 年末无资金占用情况，对外担保遵守规定[12] - 延长部分募投项目实施周期，符合规定，不影响项目实施[13] - 通过公开招标选聘德勤华永为年度会计事务所[15] - 公司及股东均按要求履行承诺，未发现违规情形[16] - 内部控制有效执行，无重大缺陷[16] - 信息披露真实准确完整，符合法规要求[16] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司董事、管理层沟通[19] - 独立董事将继续履行职责，为公司提供更多有效建议[19] - 独立董事将提示和化解风险，促进公司科学决策[19] - 独立董事将维护公司整体利益和中小股东合法权益[19]

审计机构聘请 - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过聘请德勤为H股发行上市审计机构[1] - 该事项需提交2024年年度股东会审议[9][10] - 聘请自股东会决议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 德勤1972年设立，是香港合伙制事务所[3] - 近三年无相关民事诉讼担责及监管处罚情况[4] - 香港会计局近三年检查未发现重大影响事项[6]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-016 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东鹏饮料（集 团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司 章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 会议事规则》"）、《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 ...