公司基本信息 - 公司于2021年4月30日核准首次发行4001万股，5月27日在上海证券交易所上市[1] - 修订前注册资本40,001万元，修订后为52,001.30万元[3] - 修订前股份总数40,001万股，修订后为52,001.30万股[4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[8][9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下担保须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关规定 - 应由董事会审批的对外担保事项，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内等分别报送并披露年报、中报和季报[35] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需相应比例同意[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[43] 其他规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47]

资金募集 - 公司首次公开发行A股4001万股，募集资金总额18.51亿元，净额17.32亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限至2025年年度股东大会[6] - 截至核查日，闲置募资现金管理未到期余额9500万元[14] - 招商银行结构性存款9500万元，预计年化收益率1.30%/2.00%[14] 管理安排 - 投资部人员分析评估，建立授权管控体系控风险[9] - 根据募资使用计划选产品，相关方有权监督检查[10][11] 审议情况 - 本事项已通过董事会和监事会审议，尚需2024年年度股东大会审议[15] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合规定[17] - 保荐人对2025年度现金管理事项无异议[18]

本人戴国良,已充分了解并同意由提名人林木勤提名为东鹏饮料 (集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东鹏饮料 (集团)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

独立董事提名 - 林木勤提名戴国良为东鹏饮料第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[4] - 兼任境内上市公司不超三家，在东鹏饮料任职不超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上全职工作经验[5] 核实情况 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东鹏饮料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

新策略 - 公司拟发行H股在香港联交所主板上市[1] - 将在股东会决议有效期内择机完成发行上市[1] - 2025年3月7日相关会议审议通过发行上市议案[2] - 发行上市具体细节未确定，尚需股东会审议及相关批准[2]

担保情况 - 公司拟为全资子公司新增敞口担保发生额不超80亿元[2] - 担保余额（不含本次担保）为386,810.8万元[2] - 本次预计担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为104.06%[25] 子公司财务数据 - 东鹏饮料营销（广东）资产负债率98%，目前担保余额33.5亿，新增27亿[5] - 东鹏饮料市场营销（上海）资产负债率96%，目前担保余额1.5亿，新增 - 2亿[5] - 东鹏饮料市场营销（浙江）资产负债率102%，目前担保余额3.18亿，新增9亿[5] - 东鹏饮料市场营销（天津）资产负债率103%，目前担保余额0.82亿，新增7亿[5] - 广州东鹏食品饮料资产负债率62%[5] - 广东东鹏饮料资产负债率50%[5] - 安徽东鹏食品饮料资产负债率69%[5] - 南宁东鹏食品饮料资产负债率47%[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，广东子公司营收575,527.32万元，净利润57,698.96万元[19] - 截至2024年12月31日，上海子公司营收70,161.81万元，净利润4,309.39万元[19] - 截至2024年12月31日，浙江子公司营收167,988.74万元，净利润8,024.51万元[19] 其他 - 公司与子公司未就本次预计担保签订协议[21] - 本次担保为满足子公司生产经营需要[22] - 董事会判断担保风险总体可控[22] - 公司及子公司无逾期担保情形[26]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-023 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议与议案 - 第三届监事会第十二次会议于2025年3月7日召开，3名监事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][16][18] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案需提交股东会审议[3][5][6][9][10][11][12][13][15] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在港交所主板挂牌上市[13][17] - 本次发行H股普通股每股面值为人民币1.00元[19] - 拟发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[23] - 发行价格由股东会授权人士和整体协调人协商确定[28] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[30] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[32] - 发行上市相关决议有效期24个月，获批准文件授权有效期延至发行上市完成日[37] - 发行上市募集资金用于完善产能布局、拓展市场等[39] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为审计机构[42] 监事会意见 - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[4] - 公司内部控制符合要求，机构健全，制度完备[5] - 续聘德勤华永会计师事务所符合规定，不影响审计质量[6] - 2024年年度利润分配预案与经营匹配，合法合规合理[9] - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计利于公司及子公司发展[10] - 2025年度使用闲置募集资金和自有资金现金管理可提高资金效率，无不利影响[11][13] 其他事项 - 监事会同意取消监事会并修订《公司章程》等[45] - 《关于修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程及相关议事规则〉的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[46] - 《关于监事2024年度薪酬发放确认的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[47]

公司基本信息 - 公司法定代表人为林木勤[19] - 董事会秘书为张磊，证券事务代表为李鹏辉[20] - 公司注册地址为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼[21] - 公司办公地址邮政编码为518057[21] - 公司网址为https://www.szeastroc.com/[21] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称东鹏饮料，代码605499[23] 报告期及披露日信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告披露日为2025年3月7日[17] 审计报告信息 - 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入158.39亿元，同比增加40.63%[28][30][43][97] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33.27亿元，同比增长63.09%[28][30][43][97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57.89亿元，同比增长76.44%[28][30][43][97] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产76.88亿元，同比增长21.57%[28][30][43][97] - 2024年基本每股收益6.3974元/股、稀释每股收益6.3974元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益6.2734元/股，同比增长分别为63.09%、63.09%及74.48%[29][30] - 2024年加权平均净资产收益率46.93%，较2023年增加11.11个百分点[29] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率46.02%，较2023年增加13.18个百分点[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为34.82亿元、43.91亿元、46.85亿元、32.81亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 98,089.03元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为46,189,156.09元[32] - 营业成本87.42亿元，同比增长36.34%，毛利率由43.07%上升至44.81%[98][100] - 销售费用26.81亿元，同比增长37.09%，其中职工薪酬支出涨幅24.77%，广告宣传费支出涨幅54.45%，渠道推广费支出涨幅54.03%[98][100][123] - 管理费用4.26亿元，同比增长15.48%[98][100][124] - 财务费用 -1.91亿元，同比下降8436.29%[98][101][126] - 研发费用6267.13万元，同比上涨15.22%[98][101][125] - 主营业务收入158.22亿元，同比上升40.63%，主营业务成本87.31亿元，同比上升36.31%[101] - 饮料行业营业收入158.22亿元，营业成本87.31亿元，毛利率44.82%，较上年增加1.75个百分点[103] - 广东区域营业收入43.60亿元，同比增长15.93%，营收占比27.56%[107] - 全国区域营业收入90.10亿元，同比增长49.57%，营收占比56.94%[107] - 经销渠道收入占比85.99%，重客和线上收入增长率分别为57.59%和116.95%[108] - 公司各产品产销量合计分别为442.86万吨和421.65万吨，同比增长51.18%和47.58%[111] - 2024年销售费用268,107.98万元，费用率16.93%；管理费用42,565.38万元，费用率2.69%；研发费用6,267.13万元，费用率0.40%；财务费用 -19,053.57万元，费用率 -1.20%；合计297,886.91万元，费用率18.82%，较去年同期下降2.31%[123] - 本期费用化研发投入62,671,297.90元，研发投入总额占营业收入比例0.40%[127] - 经营活动产生的现金流量净额5,789,408,508.54元，较去年同期增加76.44%，因销售商品收到的现金增加[130] - 投资活动产生的现金流量净额 -6,875,490,418.92元，较上年同期增加806.69%，因投资支付的现金增加[130][131] - 筹资活动产生的现金流量净额1,507,449,765.84元，较上年同期增加25.65亿元，因取得借款收到的现金增加[131] - 固定资产本期期末数为3,669,663,003.83元，占总资产16.18%，较上期期末增加25.84%[133] - 短期借款本期期末数为6,551,336,921.28元，占总资产28.89%，较上期期末增加118.69%[133] - 合同负债本期期末数为4,760,551,285.38元，占总资产20.99%，较上期期末增加82.59%[133] - 长期借款本期期末数为0元，占总资产0%，较上期期末减少100%[135] - 未分配利润本期期末数为4,904,938,667.23元，占总资产21.63%，较上期期末增加34.81%[135] - 境外资产为1,542,933,463.68元，占总资产比例为6.80%[137] - 东鹏饮料(香港)有限公司本报告期营业收入为3,193.63万元，净利润为23,640.79万元[139] - 货币资金期末账面价值为9,024,993.45元，受限原因为银行保证金[141] - 交易性金融资产余额较去年年末增加295.40%[135] - 债权投资余额较去年年末增加200.93%[135] - 公司2024年总销售收入15.82亿元，较上期11.25亿元增长40.63%，总销售量421.65万千升，较上期285.72万千升增长[163][165] - 广东区域销售收入4.36亿元，占比27.56%，销售量122.89万千升，占比29.13%[163] - 公司各销售渠道中，经销收入136.07亿元，占比37.28%；重客收入17.44亿元，占比57.59%；线上收入4.45亿元，占比116.95%；其他收入0.26亿元，占比 - 2.48%；小计收入158.22亿元，占比40.63%[180] - 公司各地区分部中，广东区域收入43.60亿元，占比15.93%；华东区域收入22.01亿元，占比45.13%；华中区域收入20.75亿元，占比48.17%；广西区域收入11.54亿元，占比17.41%；西南区域收入17.25亿元，占比54.65%；华北区域收入18.56亿元，占比83.85%；线上收入4.45亿元，占比116.95%；重客及其他收入20.06亿元，占比59.22%；小计收入158.22亿元，占比40.63%[180] - 公司成本上升主要因销量同比上升，全国区域销售收入增长49.57%及新品销售增加致运费增加[181] - 公司成本构成中，原料成本70.01亿元，占比80.19%，同比增长33.13%；人工成本1.70亿元，占比1.94%，同比增长29.60%；制造费用9.11亿元，占比10.44%，同比增长43.65%；运费6.48亿元，占比7.43%，同比增长70.32%；合计成本87.31亿元，同比增长36.31%[182] - 公司重大非股权投资计划投资合计52.40亿元，本报告期投入11.99亿元，累计投入29.36亿元[184] - 公司以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产—银行理财产品期初数7.06亿元，本期公允价值变动损益0.34亿元，本期购买金额108.04亿元，本期出售/赎回金额68.99亿元，期末数46.45亿元；交易性金融资产—货币基金期初数4.34亿元，本期公允价值变动损益0.04亿元，本期出售/赎回金额3.28亿元，其他变动0.02亿元，期末数1.11亿元；交易性金融资产—权益工具投资期初数0.99亿元，本期公允价值变动损益0.40亿元，本期购买金额0.0033亿元，其他变动0.03亿元，期末数1.41亿元；一年内到期的其他非流动金融资产—银行理财产品期初数3.09亿元，本期出售/赎回金额3.09亿元；其他非流动金融资产—银行理财产品本期公允价值变动损益0.01亿元，本期购买金额1.00亿元，期末数1.01亿元；其他非流动金融资产—私募股权基金期初数3.43亿元，本期公允价值变动损益 - 0.46亿元，本期出售/赎回金额0.20亿元，期末数2.76亿元；合计期初数18.91亿元，本期公允价值变动损益0.33亿元，本期购买金额109.04亿元，本期出售/赎回金额75.58亿元，其他变动0.04亿元，期末数52.74亿元[187] - 公司证券投资最初投资成本1.06亿元，资金来源于自有资金，期初账面价值0.99亿元，本期公允价值变动损益0.40亿元，计入权益的累计公允价值变动0.0033亿元，本期购买金额0.05亿元，本期出售金额0.03亿元，本期投资损益0.0028亿元，其他变动0.03亿元，期末账面价值1.41亿元，会计核算科目为交易性金融资产[188] - 2021年7月28日，公司以自有资金3.00亿元认购重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，截至2024年12月31日，该产品持有净值2.76亿元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年东鹏特饮在我国能量饮料市场销售量占比从43.0%提升至47.9%，销售额份额占比从30.9%上升至34.9%[38][49][57] - 电解质饮料“东鹏补水啦”2024年全年销售额同比激增280.37%[40] - 报告期内东鹏补水啦销售量占比达到6.7%，较去年同期提升5.0个百分点，销售额占比达到5.5%，较去年同期增长4.1个百分点，实现近15亿营业收入[59] - 能量饮料收入133.04亿元，占比84.08%，毛利率48.25%，较上年增加2.89个百分点[103][106][178] - 电解质饮料收入占比由上年3.49%提升至本年9.45%[106] - 能量饮料生产量325.45万吨，销售量308.34万吨，产销率94.74%[109][111] - 电解质饮料生产量69.49万吨，销售量66.09万吨，产销率95.10%[109][111] - 其他饮料生产量47.92万吨，销售量47.22万吨，产销率98.54%[109][111] - 饮料行业成本本期金额87.31亿元，较上年同期增长36.31%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长33.13%、29.60%、43.65%、70.32%[113] - 能量饮料成本本期金额68.84亿元，较上年同期增长21.69%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长19.99%、20.05%、19.10%、50.01%[113] - 电解质饮料成本本期金额10.51亿元，较上年同期增长263.58%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长252.20%、270.44%、285.78%、332.37%[113][114] - 其他饮料成本本期金额7.95亿元，较上年同期增长73.51%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长63.13%、0.20%、303.90%、83.47%[114] - 产品期末库存量能量饮料290,513千升、电解质饮料50,141千升、其他饮料27,479千升[152] - 能量饮料产量3,254,522千升，同比增长33.94%，销量3,083,420千升，同比增长29.14%，产销率94.74%，销售收入1,330,358.42万元，同比增长28.49%[154] - 电解质饮料产量694,918千升，同比增长264.80%，销量660,864千升，同比增长279.78%，产销率95.10%，销售收入149,501.41万元，同比增长280.37%[154] - 其他饮料产量479,209千升，同比增长55.03%，销量472,204千升，同比增长59.85%，产销率98.54%，销售收入102,316.58万元，同比增长103.19%[154] - 销售渠道中经销本期销售收入1,360,658.57万元，上期991,189.78万元，本期销售量3,659,078千升，上期2,527,462千升[161] - 重客本期销售收入174,352.83万元，上期110,637.84万元，本期销售量447,587千升，上期275,629千升[161] - 线上本期销售收入44,541.77万元，上期20,530