东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于前次募集资金实际使用情况的审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00388 号 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前 次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份 有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保 荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股 人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全 ...

投资产品类型：包括不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存 单、理财产品、资管产品，基金产品、信托产品、收益凭证、国债逆回购等安全 性高流动性好的投资产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会 议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投 资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-014 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：不超过 1,100,000 万元人民币或等额外币 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-010 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）。 ●东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称 "公司"）于2025年3月7日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提 交2024年年度股东会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前 身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-021 东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会资格审核通过，董事会同意推选戴国良先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满为止。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 董 事 会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年 3 月 8 日 关于增选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 戴国良先生，中国香港籍，拥有澳 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等要求，东鹏饮料（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事游晓女士、赵亚 利女士、李洪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 8 日 经核查独立董事游晓女士、赵亚利女士、李洪斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李洪斌，于 2024 年 2 月起任职东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在 2024 ...

各位监事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司股 东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相关工作， 并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工 作汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 （一）2024 年度监事会基本运作情况 监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其它重要会议， 及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营 事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。 （二）2024 年度，公司共召开了 13 次监事会工作会议，审议通过了包括公 司利润分配方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用、设立全 资子公司等事项相关议案，全体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事 规则》，以诚实、守信、尽职 ...

独立董事提名 - 董事会提名委员会查阅独立董事候选人资料并征求意见[1] - 提名戴国良为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名事项将提交第三届董事会第十三次会议审议[2] 候选人情况 - 候选人各方面与任职要求契合，符合资格和独立性要求[1][2] - 候选人均未持股，与大股东无关联关系[2]

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李洪 斌先生、独立董事赵亚利女士、职工代表董事林戴吉先生，审计委员会主任委 员由具有专业会计资格的独立董事李洪斌先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作。 各专门委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议， 并协助董事会作出科学、高效的决策。 三、董事会审计委员 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司预计申请银行敞口授信额度不超100亿元[2] 审批流程 - 议案已通过董事会审议，尚需提交2024年年度股东会审议[2][3][4][5] 额度使用 - 用于综合授信业务，额度可循环，实际以审批为准[3] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事长或代理人执行并签署文件[3] 申请目的 - 申请额度利于补充资金、优化财务、促进业务发展[6]