财务数据 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2023年末资产114.23亿，负债91.65亿，所有者权益22.58亿[8] - 2023年营收37888万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[8] - 2023年末公司在财务公司存款约60795.5万元，贷款余额为零[10] 业务与风控 - 制定“两个管理办法，七个操作细则”结算业务制度体系[6] - 2018年6月上线核心业务系统[7] - 审计稽核部开展专项审计和日常稽核[8] - 2023年末未发现风控体系重大缺陷，监管指标符合要求[10] - 公司认为与财务公司金融业务风险可控[12]

国新文化控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国新文化控股股份有限公 司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了 中兴华审字(2024)第 010471 号标准无保留意见审计报告。 目 录 一、专项说明 二、附表 《兴会计师事务所(特殊部通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S010 B 座20层 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 下午 2 点 30 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

1 | | 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的 | | --- | --- | | | 不当影响。 | | 第十九条 审计与风险管理委员会会议分为 | 第二十条 审计与风险管理委员会会议分为 | | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | | 定期会议，审计与风险管理委员会可根据需 | 定期会议，每季度至少召开一次会议。审计 | | 要召开临时会议。当有两名以上审计与风险 | 与风险管理委员会可根据需要召开临时会 | | 管理委员会委员提议时，或者审计与风险管 | 议。当有两名以上审计与风险管理委员会委 | | 理委员会召集人认为有必要时，可以召开临 | 员提议时，或者审计与风险管理委员会召集 | | 时会议。会议召开前五天须通知全体委员， | 人认为有必要时，可以召开临时会议。会议 | | 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 | 召开前五天须通知全体委员，会议由主任委 | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 | | | 名委员（独立董事）主持。 | 2 国新文化控股股份有限公司 《审计与风险管理委员会实 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-010 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 重要内容提示： 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期 限不超过一年 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公 ...

国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国 新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生及时任独立 董事王彦超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生 及时任独立董事王彦超先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任 ...

国新文化控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《国新文 化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断。 （二）会议需要讨论的议题； （三）发出通知的日期。 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需 的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持， 董事会秘书、董事会办公室协助独立董事专门会议的召开。 第三条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

国新文化控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，贵公司编制了本专项说明所附的《国新文化控股股份有限公司 2023 年度通 过国新集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易 的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 ...

2 国新文化控股股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | | 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 | 以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， | | 客观判断的关系的董事。 | 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 | | | 关系的董事。 | | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | | 度第十三条规定的条件）。 | 度第十三条规定的条件）。 | | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | | 独立董事应当在其委员会成员中占有二分 | 独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 | | ...

国新文化控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOIIO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于国新文化控股股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010093 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...