会议信息 - 董事会会议于2024年7月25日在长沙麓谷分公司召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案全票通过[5][8][10][13][16] - 《使用闲置募集资金现金管理》需提交股东大会审议[10][12]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-050 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日。合计募集资金净额为 109,032,331.25 元。 二、募集资金使用情况 注 2：该银行账号系公司闲置募集资金进行现金管理对应的现金管理专用结算账 号。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于政府土地规划调整导致募投项目之"年产 350 吨金属纤维项目"实施地 点和实施方式 ...

上市与募资 - 公司2023年7月17日在北交所上市，发行2170万股，每股5.8元，募资1.2586亿元[1] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，专项账户余额8317.272817万元[3] - 本报告期使用募资1571.222928万元，累计使用2674.121189万元[5] - 报告期闲置募资现金管理收益52.05879万元[7] 资金管理计划 - 2023年获批不超1.05亿元闲置募资现金管理，2024年拟用不超8000万元[8][9] 项目进展 - 补充流动资金项目期末投入进度100%[15] - “年产350吨金属纤维项目”因土地规划调整，需办审批，用地洽谈中[16]

会议信息 - 监事会会议2024年7月25日在长沙麓谷分公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 四项议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[4][5][6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理》需提交股东大会审议[5] - 其余三项议案无需提交股东大会审议[4][5][6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会，主持人是董事长王雷[3] - 现场会议2024年8月13日14:30 - 17:00，网络投票8月12日15:00 - 8月13日15:00[3] 股权与投票 - 股权登记日为2024年8月5日，普通股股东有权出席[6] - 采用现场、网络等投票方式，重复投票以第一次结果为准[3] 会议审议 - 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 登记时间8月13日13:30 - 14:30，地点麓谷分公司三楼会议室[8] - 联系人钟黎，电话0731 - 88701007等[8] - 公告发布于2024年7月26日[10]

财务业绩 - 营业收入为 103,377,642.32 元，同比增长 16.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为 18,661,442.01 元，同比增长 28.46%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 18,678,096.60 元，同比增长 36.11%[27] - 资产负债率(合并)为 7.99%，较上年期末下降[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 19,151,139.39 元，同比增长 66.52%[30] - 营业收入增长率为 16.57%，净利润增长率为 28.46%[31] 主营业务 - 公司专注于金属纤维及其制品的研发、生产和销售，是国内技术及规模领先的企业之一[36] - 公司拥有 6 大工艺核心技术，截至报告期末已取得 21 项专利，其中 10 项发明专利[36] - 公司产品广泛应用于过滤、低氮燃烧、防信息泄露和人体防护、玻璃加工、柔性低压电热材料、复合材料等领域[36] - 公司外销收入占比为 31.27%，毛利率达 35.00%，具有良好的盈利能力[36,37] 行业发展 - 金属纤维及其制品行业具有广阔的发展前景，随着"双碳"目标等政策要求提升，以及企业技术不断突破[43] - 国内主要金属纤维及制品生产企业包括惠同新材、菲尔特等[42] - 美国颇尔公司、比利时贝卡尔特集团、日本精线等是全球主要金属纤维及制品生产企业[41] 风险因素 - 公司部分建筑物未能办理不动产权证书，存在被政府相关部门处罚或要求拆除、搬迁的风险[68] - 公司存货账面价值较高，如果未来市场环境发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价损失增加[68] - 公司应收账款账面价值较高，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别客户生产经营困难，可能导致公司部分应收账款难以回收[68] - 公司主营业务成本中直接材料成本占比高，如果未来原材料价格持续上涨或大幅波动，且公司未能及时将成本波动风险传导至下游客户，将增加公司的经营成本[69] - 金属纤维及其制品的市场应用领域较为广阔，未来市场竞争可能加剧，如果公司不能继续维持或提升市场份额，或者行业平均利润水平出现下降，公司的经营业绩可能受到不利影响[69] 公司承诺 - 公司部分股东做出了《避免同业竞争的承诺》,未有任何违背承诺事项[1] - 公司部分股东、公司董事、监事、高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺书》,未有任何违背承诺事项[2] - 益阳高新在受让公司股份时做出了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》《保持公众独立性的承诺函》,未有任何违背承诺事项[3] - 公司持股 5%以上的股东在召开董事会时做出了《不谋求公司可控制权的承诺函》,未有任何违背承诺事项[4] - 公司持股 10%以上股东及持有公司股份的董监高在召开董事会时做出了《关于所持股份限售及减持意向的承诺》,未有任何违背承诺事项[5] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为125,860,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为109,032,331.25元[87] - 截至2024年6月30日募集资金累计共使用26,741,211.89元，用于补充流动资金，募集资金专户余额83,172,728.17元[87] 公司治理 - 报告期内公司无控股股东或实际控制人，董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系[94] - 董事、监事、高级管理人员合计持有公司股份4,941,500股，占公司总股本的5.6944%[97] - 报告期内公司财务总监发生变动，聘任李延伟为副总经理、尹聪莉为财务负责人[99] 财务数据 - 公司2024年6月30日的货币资金为13,514.02万元[108] - 公司2024年6月30日的应收账款为4,979.89万元[108] - 公司2024年6月30日的存货为8,663.51万元[108] - 公司2023年1-6月营业收入为10.34亿元，同比增长16.5%[111] - 公司2023年1-6月净利润为1.87亿元，同比增长28.4%[111] - 公司2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长66.6%[115] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[142] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值,本期无计量属性发生变化的报表项目[142] - 公司确定重要性标准,如重要的单项计提坏账准备的应收款项为200万元[142] - 公司现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款,现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[143] - 公司外币交易采用交易发生日的即期汇率折算为人民币,资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[144]

员工持股计划 - 参与对象获授合伙份额锁定期36个月，自工商变更登记日起算[6] - 持有的公司股票在上市12个月后或持股满36个月较晚者后解除限售[6] - 授予价格为4.10元/股[9] 限售解除情况 - 2024年7月17日限售期解除条件达成[7] - 第一期25%份额已达成解除锁定条件[8] - 本期42人解除限售，数量56万股[9] 会议情况 - 2024年7月17日召开持有人会议[9] - 2024年7月25日召开董事会和监事会会议[9]

股票相关 - 员工持股计划定向发行3080000股于2021年1月14日起挂牌转让[5] - 公司股票于2023年7月17日在北京证券交易所上市[9] 员工持股计划 - 员工持股计划限售期解除限售条件于2024年7月17日达成[9] - 第一期锁定期25%份额已达成解除锁定条件[9] - 授予价格为4.10元/股[10] - 本期解除限售条件成就人数为42人[13] - 本期解除限售股票数量为56万股[13]

公司决策 - 2024年7月25日召开第六届监事会第六次会议[2] - 会议审议员工持股计划解除限售条件达成及锁定期届满议案[2] - 监事会同意对达成条件的员工持股股票解除限售[2]

员工持股会议 - 2024年7月17日召开第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议[2] - 应出席42人，实出席39人，代表份额490,000股，占总份额87.50%[2] 工作组选举 - 魏少锋、龙艳芬、伍海燕当选组员，魏少锋当选组长[4] 股份解除限售 - 第一个解除限售期于7月17日届满，解除比例25%[4] - 解除限售议案同意480,000股，占97.96%，弃权10,000股，占2.04%[4]