董事会 2024 年 4 月 24 日 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司在任独立董事唐秋英、 杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东辰奕智能科技股份有限公司 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入178,997,109.90元，较上年同期增长20.00%[5] - 营业总收入1.79亿元，较上期1.49亿元增长20.01%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14,018,541.66元，较上年同期减少19.36%[5] - 净利润1401.85万元，较上期1738.45万元减少19.36%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额17,027,314.64元，较上年同期减少79.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,027,314.64元，上期为82,246,928.80元[23] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本142,303,140.51元，较2023年同期增长31%[10] - 营业总成本1.65亿元，较上期1.31亿元增长25.32%[20] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金325,037,498.64元，较2023年12月31日减少48%[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额325,037,498.64元，期初余额622,252,364.74元[17] 交易性金融资产相关 - 2024年第一季度交易性金融资产286,753,950.51元，较2023年同期增长464%[10] - 交易性金融资产期末余额286,753,950.51元，期初余额50,836,472.22元[17] 存货相关 - 2024年第一季度存货80,020,344.17元，较2023年同期增长53%[10] - 存货期末余额80,020,344.17元，期初余额52,198,333.45元[17] 固定资产相关 - 2024年第一季度固定资产284,793,194.74元，较2023年同期增长395%[10] - 固定资产期末余额284,793,194.74元，期初余额57,496,036.76元[17] 长期借款相关 - 2024年第一季度长期借款132,926,163.06元，较2023年同期增长31%[11] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额11,612,321.60元，较2023年同期增长 -152%[11] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为14,160，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，胡卫清持股比例40.92%，持股数量19,642,500股；惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）持股比例15.00%，持股数量7,200,000股；惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量5,400,000股[13] 应收账款相关 - 应收账款期末余额196,571,160.30元，期初余额215,650,013.78元[17] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额921,510,041.05元，期初余额966,494,985.37元[17] 在建工程相关 - 在建工程期末余额99,641,961.58元，期初余额234,850,074.58元[17] 无形资产相关 - 无形资产期末余额57,253,095.74元，期初余额57,701,967.38元[17] 资产总计相关 - 公司2024年第一季度资产总计137.83亿元，较上期134.40亿元增长2.55%[18] 流动负债合计相关 - 流动负债合计3.08亿元，较上期3.20亿元减少3.80%[18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计1.38亿元，较上期1.06亿元增长30.73%[18] 负债合计相关 - 负债合计4.46亿元，较上期4.26亿元增长4.76%[18] 营业利润相关 - 营业利润1547.27万元，较上期1946.73万元减少20.52%[20] 利润总额相关 - 利润总额1516.28万元，较上期1948.47万元减少22.18%[21] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.29元，较上期0.36元减少19.44%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为197,113,967.28元，上期为202,311,512.58元[23] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为16,197,425.81元，上期为7,097,748.31元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为218,703,380.46元，上期为209,691,577.65元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为201,676,065.82元，上期为127,444,648.85元[23] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为15,904.20元，上期为190,000.00元[23] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为327,127,901.07元，上期为15,127,680.13元[23] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为31,259,490.40元，上期为79,798.23元[24] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计本期为19,647,168.80元，上期为22,496,565.40元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 297,214,866.10元，上期为43,879,727.85元[24]

广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10267 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二 、 | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10268号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"辰奕智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-017 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2024年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年4月24日在公司总部会议室 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法 学专业，执业律师。2017年6月至今，任广东万诺律师事务所合伙人；2018年5月至 2021年3月，任嘉耀 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 2023年度占用 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | - 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交 易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机 构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 4,000 万 元或等值外币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过， 3、公司及子公司拟 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-014 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分 募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于2024年3月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024 年3月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议 案》 监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构，有利于 募集资金投资项目的顺利 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-015 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，本次事项在董事会的权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首次 公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用人民币 6,364.01 万元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 25 日划至公司指定账户 ...