广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10289 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10289 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕智能） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10290 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是辰奕智能董事会的责任。 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10290 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称辰奕 智能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对辰奕智能拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1491 号《关于同意广东辰奕智能 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，广东辰奕智能科技股份 有限公司公开发行新股 12,000,000 股，变更后的注册资本为人民币 48,000,000.00 元。本次发行股份总数为 12,000,000 股，每股面值为人民币 ...

单位：万元 衍生品投资 类型 期初金 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 期末金 额 期 末 投 资 金 额 占 公 司 报 告 期 末 净 资 产 比例 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》 等有关规定的要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币 40,000 万元或等值外币 额度的外汇套期保值 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10291 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10291 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"辰奕智 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 10,000 万元（含本数），在前述额度内 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过上述投资额度。 3、委托理财方式： 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资 的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投 资产品。 4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或 银行信贷资金。 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人Yatao Yang（杨亚涛），加拿大国籍，博士学历，光学专业，教授。2013 年12月至今，任深圳市大德激光技术有限公司董事长兼总经理；2018年9月至今， 任佛山大德激光设备有限公司董事长；2018年9月至2022年7月，任成都大德人光电 科 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学 位。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公 司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；曾任顾地科技股份有限公司、 广东和胜工业铝材股份有限公司独 ...

2025 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司在任独立董事李春歌、 杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 广东辰奕智能科技股份有限公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 薪酬激励等工作提出了意见和建议。2024年5月，本人因个人原因申请辞去公司独 立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人） 的职务，辞职后，不再担任公司任何职务。现就本人2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 本人唐秋英，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月生，具有"工科"和 "会计学"双学历； ...