广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-002 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会对《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司2025年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025年4月23日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议 监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-001 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025年4月23日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡卫清、胡悦琴以通讯表 决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司已编制完成《2024年年度报告》及摘要。报告内容真实、准确、完整 地 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-009 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,213,660.04 元，母公司实现 净利润为 55,565,778.49 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法 定公积金 5,724,349.35 元后，合并报表可供分配的利润为 309,894,045.08 元， 母公司可供分配的利润为 320,274,447.46 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

募集资金情况 - 公司公开发行新股1200万股，发行价48.94元/股，募集资金总额5.8728亿元，净额5.2363994118亿元[1] - 超募资金13329.58万元，尚未指定用途[18][27][28] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金3.2363895567亿元[4] - 生产基地新建项目2024年投入31462.16万元，累计投入31462.16万元，投资进度93.75%[27] - 研发中心建设项目2024年投入901.73万元，累计投入901.73万元，投资进度16.47%[27] 资金余额情况 - 截止2024年12月31日，募集资金余额2.0266097716亿元[4] - 用闲置募集资金现金管理未到期定期存款2500万元、理财产品5000万元[19][29] 项目变更情况 - 2024年3月28日，公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点变更[10][28] - 公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] 其他情况 - 公司先行投入自筹资金2.181291亿元用于募投项目，置换资金总额2.264191亿元[13][28] - 2024年相关会议审议通过使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][28] - 公司设立募集资金专项账户，签订《募集资金三方监管协议》[5] - 公司生产基地新建项目产能受厂房搬迁等影响未完全释放[28] - 报告期内募集资金投资项目实施方式未变化[12][28] - 报告期内公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[29]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10292号 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-6 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10292号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"辰奕智能"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 辰奕智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号— ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首次 公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不 含增值税)后，募集资金净额为 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对辰奕智能 2025 年度开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币额度的外汇套期 保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内， 公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和履约保证金（包括 为交易而提供的担保物的价值、 ...

业务额度 - 公司2024年外汇套期保值业务额度不超4亿元或等值外币，保证金不超4000万元或等值外币[1] 投资数据 - 远期结售汇等衍生品投资期初金额3257.53万元，本期公允价值变动损益 -37.49万元[2] - 报告期内购入金额18367.51万元，售出金额16912.78万元，期末金额4674.78万元[2] - 期末投资金额占公司报告期末净资产比例为5.00%[2] 业务损失 - 报告期内实际结汇损失9.91万元[3] 业务风险与策略 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强汇率研究分析，统一管理业务，控制资金总量及时间[5] 机构意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

评价范围 - 纳入评价的单位含公司及多家子公司，资产和营收占合并报表100%[2] - 纳入评价的业务和事项涵盖21项[2][3] - 重点关注高风险领域有15个方面[3] 管理机制 - 公司实行总经理及职能中心负责人负责制[3] - 公司集中管理资金，实施多项资金管理制度[5] 制度建设 - 公司构建供应商管理系统，完善采购机制[5] - 公司制定固定资产、销售业务等多项制度[5][6] - 公司制定统一会计政策，规范财务报告分工[7] - 公司对外担保需特定董事同意[8] 内控情况 - 2021年公司搭建审计IT信息化流程[9] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[12][13] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 基准日公司财务与非财务报告内控有效[17] 相关意见 - 立信审计意见称公司财务报告内控有效[17] - 保荐机构提请公司加强内控规范体系建设[18]

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年度，公司向关联方采购商品及服务发生总金额为人民币 1,492.46 万 元，向关联方销售商品及服务发生总金额为人民币 1,804.53 万元，向关联方租赁 资产发生总金额为人民币 16.23 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事胡卫清女士、唐丹女士已对此议案回避表决。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）2025 年预计的日常关联交易类别和金额 （单位：人民币万元） 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...