财务表现 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为61,732.28万元，同比增长202.85% [2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-14,159.15万元，同比下滑122.94%，主要因全国阶段性检测筛查需求消退 [3] - 2024年第一季度营业收入为436,441,198.76元，同比增长5.78% [4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,071,720.66万元，同比下滑95.00% [4] 业务发展 - 公司目前暂时未有海外发展计划 [3] - 公司在病理AI领域主要布局于数据方面，暂未布局算力和模型领域 [3] - 公司2024年将持续关注研发项目投入情况，推动多组学平台建设 [5] - 公司计划通过精准创新中心升级、省级实验室建设、区域中心功能发挥等措施提升业绩 [5][6] 投资者关系 - 2024年第一季度未有机构现场参与调研，公司后续会主动联系机构来公司调研 [4] - 截至2024年4月30日，公司累计回购股份1,261,200股，占公司总股本的0.32%，拟用于员工持股计划或股权激励 [4] - 公司日常积极参与机构投资者、研究员沟通交流，后续会主动联系机构来公司调研 [6] 行业优势 - 公司整合式输出灵活商业模式，提供个性化解决方案 [7] - 公司构建综合专业医疗服务体系，打造可复制的整合型区域中心 [7] - 公司构建专业的病理技术平台、共享型病理医生资源平台和病理全系产品链一站式供应平台 [7] - 公司正打造以标准化质量管理、全面化技术平台、现代化信息管理、专业化物流管理、精细化成本管理和前瞻性客户服务为内涵的领先实验室运营能力 [8] 其他 - 公司2023年年报未分红，2024年是否考虑中期分红将结合半年度实际经营情况 [3] - 公司2024年第一季度医学诊断服务收入（剔除全国阶段性检测筛查业务）呈现快速增长 [6] - 公司2023年度强化基层医疗服务能力、促进公立医院高质量发展等的政策不断释出，公司将适时审慎调整实验室布局 [7] - 公司考虑经营需要，制定了闲置自有资金的用途，前期已做了回购安排 [8]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-022 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

股票发行 - 2024年4月25日审议通过向特定对象发行股票议案[2][9] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] - 授权期限至2024年度股东大会召开之日止[2][6] - 发行股票将在深交所创业板上市[6] - 授权事项需经2023年度股东大会审议，有不确定性[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[5]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医学公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兰卫医学公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

兰卫医学：2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 17 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为4.364亿元，同比增长5.78%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.364亿元，同比增长5.8%[21] - 营业总成本为4.105亿元，同比增长11.3%[21] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为107.17万元，同比下降95.00%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为107.17万元，同比下降95%[22] - 基本每股收益为0.0027元，同比下降95%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3873.75万元，同比下降162.75%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-38,737,542.37元，同比下降162.7%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为420,445,869.80元，同比下降35.5%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-17,458,175.87元，同比下降4.3%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,143,681.47元，同比下降225.1%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为787,765,675.46元，同比下降8.2%[25] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为69,042,247.42元，同比下降58.7%[24] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,653,847.10元，同比上升29.4%[24] - 公司吸收投资收到的现金为3,000,000.00元，同比上升200%[25] - 公司偿还债务支付的现金为7,500,000.00元，同比上升118.1%[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,999,082.70元，同比上升230.1%[25] 资产与负债 - 公司总资产为28.948亿元，同比下降3.08%[5] - 货币资金期末余额为789,752,449.46元，期初余额为861,200,747.83元[17] - 应收账款期末余额为1,032,983,314.49元，期初余额为1,010,473,055.69元[17] - 存货期末余额为334,039,996.24元，期初余额为367,710,046.84元[18] - 流动资产合计期末余额为2,240,279,877.17元，期初余额为2,326,522,955.04元[18] - 非流动资产合计期末余额为654,530,554.13元，期初余额为660,337,598.75元[18] - 流动负债合计为7.397亿元，同比增长11.2%[19] - 非流动负债合计为1.774亿元，同比增长3.7%[19] - 所有者权益合计为19.778亿元，同比增长0.1%[20] 财务费用与收益 - 公司财务费用为-59.24万元，同比下降176.34%，主要系享受现金折扣所致[11] - 公司其他收益为193.60万元，同比下降88.14%，主要系企业扶持资金减少[11] - 公司信用减值损失为-2316.71万元，同比下降34.77%，主要系应收账款回款较慢[11] - 公司资产减值损失为-163.54万元，同比增加133.37%，主要系长库龄仪器金额增加[11] - 信用减值损失为2316.71万元，同比下降34.8%[21] - 资产减值损失为163.54万元，同比增长133.3%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为32,038人[13] - 上海兰卫投资有限公司持股比例为37.34%，持股数量为149,554,017股[13] - 曾伟雄持股比例为13.42%，持股数量为53,769,291股[13] - 海澜集团有限公司持股比例为5.81%，持股数量为23,257,500股[13] - 上海慧堃投资管理中心（有限合伙）持股比例为3.33%，持股数量为13,350,000股[13] 研发费用 - 研发费用为998.58万元，同比下降7.1%[21] 在建工程 - 公司在建工程减少30.25%，主要系广州南卫医学检验实验室有限公司装修完成转入长期待摊费用[10]

公司基本信息 - 公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司[5] - 公司简称：兰卫医学[5] - 证券代码：301060[1] - 公告编号：2024-006[1] - 年度报告发布日期：2024年4月27日[1] - 年度报告页数：共212页[1] 财务表现 - 2023年营业收入为16.74亿元，较2022年下降60.13%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，较2022年下降122.94%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元，较2022年下降123.50%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元，较2022年增长549.88%[15] - 2023年基本每股收益为-0.3535元/股，较2022年下降122.94%[15] - 2023年资产总额为29.87亿元，较2022年下降20.28%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17.80亿元，较2022年下降13.71%[15] - 2023年营业收入扣除后金额为16.68亿元，较2022年下降[16] - 2023年非经常性损益项目合计金额为1027.89万元[19] - 2023年分季度营业收入分别为4.13亿元、4.25亿元、4.32亿元和4.04亿元[16] 行业市场分析 - 中国临床检测行业市场规模从2017年的人民币3,528亿元增长到2021年的人民币5,424亿元，复合年增长率为11.4%[23] - 预计到2026年，中国临床检测行业市场规模将达到人民币8,964亿元，复合年增长率为10.6%[23] - 2023年全国一般公共预算支出安排275,130亿元，其中卫生健康支出占8.8%，达到了24,211亿元[25] - 2023年卫生健康预算支出比2022年增加了近1,670亿元[25] - 城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高到每人每年640元[25] - 基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到每人每年89元[25] 公司战略与政策 - 公司将深入县域基层建设更多的连锁实验室，成为业绩增长点[26] - 政策鼓励ICL企业融入基层区域医疗中心建设，提高资源配置和使用效率[26] - 公立医院高质量发展聚焦市县级公立医院诊疗能力提升、智慧医院建设和降本控费[26] - 特检服务能力提升是医院高质量发展的重要部分，ICL企业能提供约3000项检测项目[26] - 产学研合作模式将促进科技创新和成果转化，支持公司高质量临床服务能力建设[26] 公司运营与管理 - 公司2023年实现营业收入167,436.85万元，同比减少60.13%[29] - 医学诊断服务收入为64,675.62万元，同比下滑80.15%[29] - 体外诊断产品销售收入总额为102,088.80万元，同比增长10.62%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,159.15万元，同比下滑122.94%[29] - 不含全国阶段性筛查业务，医学诊断服务收入为56,501.95万元，同比上涨91.97%[29] - 公司计提信用减值损失12,913.36万元，系导致公司亏损的主要原因[29] 公司治理与股东大会 - 公司累计召开了 2 次股东大会[75] - 公司有董事共 9 名，其中独立董事 3 名[75] - 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名[75] - 公司治理制度修订日期为2023-11-14，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会议事规则、董事会投资者关系管理制度[75] 风险与挑战 - 公司面临政策变革下的创新风险，涉及医药卫生体制改革和分级诊疗趋势[70] - 技术风险包括新检验项目研发的技术路线被取代、研发进程缓慢或失败的风险[70] - 行业政策如“一票制”和“带量采购”可能影响公司业绩，尤其是体外诊断产品销售业务[71] - 质量控制风险涉及服务质量问题可能导致的诉讼纠纷和声誉损失[71] - 客户流失或未能开发新客户的风险，公司需维持及提升服务质量以应对[71] - 应收账款风险，由于客户账期较长，公司需加强应收账款管理[71] - 管理风险涉及公司业务优化带来的资源整合、市场开拓等挑战[71] - 人力资源风险，公司需吸引和保留高素质的技术和管理人才[72] 财务与投资 - 公司购买办公楼导致使用权资产和租赁负债减少，使用权资产从60,010,655.92元减少至31,495,805.04元，租赁负债从45,617,827.31元减少至21,066,893.15元[51] - 报告期新增银行贷款导致短期借款增加，从149,429,499.57元增加至181,863,403.68元[51] - 长期借款因购置办公楼而增加至145,770,000.00元[51] - 合同负债因预收款项已符合收入确认条件而减少，从28,733,447.14元减少至6,598,565.15元[51] - 应收票据因重分类至应收款项融资而减少，从25,979,804.34元减少至1,943,859.96元[51] - 应收款项融资因重分类自应收票据而增加至21,036,869.55元[51] - 应付票据因到期支付而减少至0.00元[51] - 应付账款因采购规模下降而减少，从753,179,534.08元减少至502,356,759.42元[51] - 应付职工薪酬因工资及奖金下降而减少，从219,916,704.45元减少至36,042,772.32元[51] - 应交税费因净利润下降导致应交企业所得税减少，从67,392,372.59元减少至15,287,155.21元[51] 利润分配与股权激励 - 利润分配预案为以400,517,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税）[2] - 公司2023年度未进行现金分红，采用集中竞价方式回购股份金额为10,254,151.00元[129] - 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[129] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予77名激励对象合计539万股限制性股票，授予价格为13.28元/股[131] - 公司202

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的 工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、 完善提供了合理的保证。 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制 制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司按照企业内部控制规 1 / 11 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评 ...

业绩相关 - 2023年1 - 12月，纳入评价范围主体资产总额占公司合计资产总额的100.00%[1] - 2023年1 - 12月，纳入评价范围主体营业收入占公司合计营业收入总额的100.00%[1] 风险情况 - 公司面临市场竞争、业务经营、财务、政策性和管理等主要风险[9] - 体外诊断产品销售市场竞争加剧，公司整体市场份额有下降风险[10] - 公司对外采购集中度高，未来仍存在采购集中风险[11] - 公司主要经销协议一年一签，存在到期无法续签可能[12] - 公司有应收账款坏账风险和商誉减值风险[15][16] - 税收政策变化或不达标会增加公司税负[17] - 公司业务布局加快、子公司增加，有管理风险[20] 管理与制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等重大规章制度确保治理合法合规[22] - 公司存在交易授权、责任分工等主要控制措施[24] 业务环节 - 公司关键业务环节包括对外担保、销售与收款等[31] - 对外担保由财务中心统一归口管理，经逐级审批[32] - 公司采用直销为主、兼具经销商的综合销售方式，产品及服务主要区域包括华东、华中、西南、华南地区[35] - 采购事宜由供应链中心执行，法务部审核合同，财务中心监督预算与支付[36] - 医学中心是科研工作归口管理部门，课题需经讨论确定并实施具体管理[37] 资金与融资 - 公司制定多项资产管理制度，对关键环节控制并计提减值准备[38] - 募集资金存放于专项账户，专款专用，闲置资金投资需董事会审议、监事会同意[40] - 公司规范股权融资工作流程，制定相关管理程序[41] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷按重要程度分为重大、重要和一般缺陷[43] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[44][45] - 公司依据相关制度开展内部控制评价工作[47] - 内部控制评价程序包括制定方案等多个环节[47] - 评价过程采用个别访谈等方法收集证据[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[53] - 保荐机构认为兰卫医学2023年度《内部控制自我评价报告》公允反映内部控制制度运行情况，无异议[54]

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 石道金先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院林 业经济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长、会 计学研究所 ...