证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-021 1．审议通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》编制和审核 程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-020 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-010 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度实现合并会计报表归属于上市公司股东的净利润 10,831,822.14 元，母公司实现净利润 8,493,485.37 元。根据《公司法》《公司章程》 相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 168,677,871.87 元，母公司可分配利润为 169,981,248.84 元。根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 168,677,871.87 元。 在符合公司利润分配政策，兼顾股东的合理投资回报和公司可持 续发展规划相结合的基础上，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 240,146,000 股为基数，向全 体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），合计共派发现金红利 人民币 24,014,600 元（含税），剩余未分配 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用 电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 的要求，对《通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司苏州通用智科电梯服务有 限公司、苏州朗通绿色电梯服务有限公司、苏州创通资本投资管理有限公司和通 用电梯（上海）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务， ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 除对通用电梯公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计通用电梯公司 2023 年度财务报表时通用电梯公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解通用电梯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供通用电梯公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 | | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 信永中和会计师事务所 | 门北大街 8号富华大 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 厦 A座 9层 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配 合保荐工作的情况 | 发行人或者其聘请的中介 机构均积极配合保荐机构 | 不适用 | | | 的持续督导工作 | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技术 | 无 | 不适用 | | 等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、首次公开发行股票前股东对所持股份自 | 是 | 不适用 | | 愿锁定、减持意向的承诺 | | | | 2、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份回购和股份购 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以240146000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[99] - 2023年度利润分配预案以240,146,000股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），共派发现金红利24,014,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股、不实施资本公积金转增股本[100][101] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[100] - 可分配利润为168,677,871.87元[100] 年度财务关键指标变化 - 2023年营业收入471,020,869.25元，较2022年的426,877,614.49元增长10.34%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,831,822.14元，较2022年的 - 79,792,692.10元增长113.57%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,723,368.58元，较2022年的 - 87,902,306.13元增长122.44%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额91,959,551.02元，较2022年的 - 116,817,708.91元增长178.72%[8] - 2023年末资产总额1,173,160,159.47元，较2022年末的1,070,094,604.95元增长9.63%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产704,357,175.73元，较2022年末的693,483,371.54元增长1.57%[8] - 2023年公司销售收入471,020,869.25元，同比上涨10.34%[25] - 2023年公司利润总额为9,172,476.60元，同比上涨109.09%[25] - 2023年公司净利润10,491,881.58元，同比上涨113.15%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,723,368.58元，同比上涨122.44%[25] - 截至2023年12月31日，公司资产总额1,173,160,159.47元，负债总额468,783,874.50元，资产负债率为39.96%[26] - 归属于母公司所有者权益704,357,175.73元[26] - 2023年营业收入471,020,869.25元，同比增长10.34%，电梯业务占比99.38%，其他业务同比增长173.62%[28] 季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为63,582,438.72元、137,014,557.46元、118,609,125.05元、151,814,748.02元[8] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2,748,519.06元、11,077,994.30元、 - 2,995,541.13元、5,497,888.03元[8] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20,678,622.22元、41,868,413.11元、26,404,007.88元、44,365,752.25元[9] 非经常性损益相关指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为 -58,005.94元，2022年为 -22,505.81元，2021年为244,546.21元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,184,778.08元，2022年为2,213,129.08元，2021年为8,363,685.33元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -20,312,492.67元，2022年为 -4,766,059.32元，2021年为4,270,738.90元[11] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为48,872.64元，2022年为10,909,544.04元，2021年为1,333,677.96元[11] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为2,080,904.16元，2022年为2,882,005.75元，2021年为2,600,219.18元[11] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,387,806.00元，2022年为48,800.00元[11] - 2023年债务重组损益为3,874,563.29元[11] - 2023年因税收、会计等法律、法规调整对当期损益产生的一次性影响为692,374.29元[11] - 2023年非经常性损益合计为 -8,891,546.44元，2022年为8,109,614.03元，2021年为13,387,399.73元[12] 公司基本情况与产品信息 - 公司2021年1月在深交所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业[17] - 电梯产品额定载重有400、630、800等多种规格，额定速度范围为0.25 - 8.0m/s[17] - 扶梯及自动人行道产品倾斜角度有35度、30度、0度，额定速度有0.50m/s、0.65m/s等[18] 公司经营模式与采购生产 - 公司采购部负责物资采购相关工作，到货后由质量管理部验证检测[19] - 电梯产品一般采取“以销定产”模式，以总装集成方式生产[19] - 公司经营模式分为直销和经销模式，直销模式又分大包和买断模式[20] 公司业绩影响因素与优势荣誉 - 公司业绩受宏观经济、政策、自身经营等因素影响[21] - 公司作为创业板第一家电梯上市企业，在多方面具有优势[22] - 通用电梯获“全国质量信得过产品”等多项荣誉证书[22] - 2018年通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位[22] 公司专利与市场拓展 - 截至2023年12月31日，公司已累计取得有效专利132项，其中发明专利20项[23] - 国内与100多家经销商建立合作关系，海外产品远销50多个国家和地区[23] - 苏州市轨道交通8号线SRT8 - 9 - 1标相关工程预计2024年验收通车[23][27] - 公司连续获评为“年度全国政府采购电梯服务十强供应商”[23] 电梯业务数据关键指标变化 - 电梯业务营业收入468,101,950.41元，营业成本333,319,056.00元，毛利率28.79%，同比增长2.05%[29] - 2023年电梯销售量4,412台，同比增长12.18%；生产量4,746台，同比增长12.07%；库存量1,328台，同比增长33.60%[29] - 苏州轨道交通8号线工程项目合同总额10,110.26万元，已履行金额9,454.24万元[31] - 2023年电梯行业原材料成本231,242,821.80元，占比69.38%，同比增长0.25%[31] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额138,882,710.57元，占年度销售总额比例29.49%[33] - 2023年前五名供应商合计采购金额90,730,364.61元，占年度采购总额比例29.01%[33] 费用与投入情况 - 2023年管理费用42,058,394.91元，同比增长35.34%，主要因职工薪酬等增加[34] - 2023年财务费用 -3,661,009.34元，同比增长65.72%，主要因利息收入减少[34] - 2023年研发投入23,595,458.67元，占营业收入比例5.01%，研发人员44人，占比7.97%[34] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计497,013,069.72元，同比减少6.76%；现金流出小计405,053,518.70元，同比减少37.67%；现金流量净额91,959,551.02元，同比增加178.72%[35] - 2023年投资活动现金流入小计202,409,862.16元，同比减少33.19%；现金流出小计202,656,780.33元，同比减少49.02%；现金流量净额 -246,918.17元，同比增加99.74%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计336,368.18元，同比减少99.86%；现金流量净额 -336,368.18元，同比增加99.65%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额91,387,307.76元，同比增加129.74%[35] 收益与资产构成情况 - 2023年投资收益5,955,467.45元，占利润总额比例64.93%；公允价值变动损益 -20,789,080.52元，占比 -226.65%；资产减值 -1,431,110.38元，占比 -15.60%；营业外收入190,000.00元，占比2.07%；营业外支出143,560.00元，占比1.57%；其他收益1,125,958.61元，占比12.28%[37][38] - 2023年末货币资金329,593,526.87元，占总资产比例28.09%，较年初比重增加7.19%；应收账款231,656,872.22元，占比19.75%，比重减少3.73%；存货208,591,974.58元，占比17.78%，比重增加5.46%；固定资产226,921,998.66元，占比19.34%，比重增加11.66%[38] 金融资产情况 - 2023年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数72,576,773.96元，本期公允价值变动20,312,492.67元，本期购买金额150,000,000.00元，本期出售金额200,000,000.00元，期末数2,264,281.29元[39] - 截至2023年末，货币资金账面余额23,966,464.25元，受限类型为质押，用于保函及应付票据保证金；应收票据账面余额303,982.30元，受限类型为质押，用于票据贴现[40] - 2023年报告期投资额30,000,000.00元，上年同期投资额80,000,000.00元，变动幅度 -62.50%[41] - 境内外股票投资最初投资成本26,750,000.00元，期初账面价值22,576,773.96元，本期公允价值变动20,312,492.67元，期末账面价值2,264,281.29元[41] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.587724亿元，净额为2.1699368062亿元，报告期使用4816.79067万元，累计使用1.5274758076亿元，未使用余额为7384.744828万元[45] - 电梯智能制造项目承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.431888亿元，投资进度89.38% [46] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入429.43万元，投资进度21.47% [46] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3685万元，截至期末累计投入526.45万元，投资进度14.31% [46] - 2021年2月8日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为486.93万元[49] - 2022年相关会议通过部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案[47] 公司未来发展规划 - 2024年公司将秉持包容开放态度吸收人才，深化降本增效，提升产品和服务水平[55] - 2024年公司将继续抓好新梯业务，积极发展旧楼加装电梯及旧梯改造、维修保养等后市场业务[56] - 2024年公司将争取与更多实力较强的优秀地产开发企业开展合作[57] - 公司将加强旧楼加装电梯及维修保养等后市场服务布局[59][60] - 公司募投项目电梯智能制项目全面建成投产将提升智能制造水平[61] - 公司将实施智能制造战略，加大智能装备投入[64] - 公司将完善营销网络，提升维保服务体系建设[64] - 公司将加大优秀房地产开发企业客户及经销商合作伙伴开发力度[65] - 公司将实施精细化

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-012 通用电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，并经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及 工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴； （2）公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取 薪酬，不单独领取监事津贴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-013 通用电梯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。独立董事 已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核 查意见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司实际经营情况，预计 2024 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,700 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-014 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 ...