石药创新制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 | 7 | 号— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 | 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 8 | 号—重大资 | | | | | | | | 产重组（2023 | 年修订）》第三十条规定情形的议案 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关 | | | | | | | | | 规定的议案 | 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 | | | | | | | | | | 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公 | 司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案 | | | | | | | | | | 关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产 | 的意向协议》的议案 | | | | | | | | | | 关于本次交易履行法定 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度 石药创新制药股有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石 药创新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWin ...

募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[10] - 2023年3月10日向特定对象发行3148.6146万股A股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[12] 募集资金账户情况 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募资账户期初余额3.7797333753亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资账户期末余额4.6507537645亿元[14] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期初余额6454.276136万元[15] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期末余额4510.947605万元[15] - 截至2024年12月31日，两类账户余额总计5.101848525亿元[19][20] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募资直接投入项目4563.138236万元，现金管理12.2987亿元，到期归还11.5987亿元[14] - 2024年首次公开发行募资利息收入1266.842077万元，自有资金补足保健品研发等项目19.006604171亿元[14] - 2024年向特定对象发行股票募资配套资金直接投入项目1989.32505万元，利息收入46.059927万元[15] - 2024年公司及子公司可用不超5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，后增加不超3亿闲置募资额度[20][21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额4.7亿元[21] 项目投入及变更情况 - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元补充流动资金[31][39] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元补充流动资金[31][39] - 2024年变更“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元资金用途[32] - 2024年首次公开发行募资净额114240.92万元，投入326.10万元[37] - 报告期内变更用途资金73151.17万元，累计变更94645.16万元，占比82.85%[37] - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目投入7.10万元，进度0.02%[37] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目投入61.80万元，进度0.15%[37] - 营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[37] - “保健食品和特医食品生产项目”等85413.46万元变更用途，45413.46万元用于单抗生产线，40000万元用于ADC生产线[39] - 2024年向特定对象发行股票募资净额48819.54万元，1 - 12月投入1989.33万元，累计投入44722.25万元[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”承诺投资26000万元，累计投入21902.71万元，进度84.24%[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”2024年未达预期效益，因阿卡波糖销售不及预期[42] - 补充流动资金承诺投资22819.54万元，已全部投入[42] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，财务设台账，内审每季度检查并报告[16][17] - 2019 - 2024年首次公开发行募资与多家银行、国投证券签监管协议[23] - 2023年向特定对象发行股票募资与上海浦东发展银行、国投证券签监管协议[24] - 截止2019年4月12日，首次公开发行募资前自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[27][39] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募资前自筹资金预先投入1.8031362344亿元，支付发行费用2.970392万元，置换金额1.8034332736亿元[28][43] - 发行费用自有资金29703.92元[29][43] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金180313623.44元及已支付发行费用自有资金29703.92元[43] - 截至2024年12月31日，除4.7亿元现金管理外，未使用募集资金存专用账户[30][40][43] - 募集资金使用及披露无问题[44]

人事变动 - 副总经理刘刚叁因退休辞任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会同意聘任惠希武为副总经理，任期至第六届董事会届满[1] 新聘人员信息 - 惠希武1984年9月出生，毕业于北京协和医学院，博士学历[4] - 现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长[4] - 未直接持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[4]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金账户余额4.6507537645亿元[5] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金账户余额4510.947605万元[8] 资金投入与收益 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目1989.32505万元[7] - 2024年首次公开发行募集资金利息收入1266.842077万元，向特定对象发行股票募集资金利息收入46.059927万元[5][8] 现金管理 - 公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计可用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.7亿元[15] 资金协议与投资 - 2019年4月公司首次公开发行募集资金与相关方签三方监管协议，2024年12月开立专项账户并签三方协议[16] - 2023年3月公司向特定对象发行股票募集配套资金与相关方签三方及四方监管协议[17] - 2024年12月公司部分闲置募集资金投资产品，认购金额分别为1.2亿元、0.5亿元、3亿元[17] 资金预先投入与置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元，支付发行费用420.08万元[19] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入18031.36万元，支付发行费用2.97万元，置换金额18034.33万元[20] 资金用途变更 - 2020年公司将咖啡因项目结余4483.04万元、新建保健品项目17010.95万元用于永久补充流动资金[23] - 2024年公司将84889.79万元募集资金变更用途用于巨石生物生产线建设项目[24] 项目投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目截至期末投资进度为0.02%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目截至期末投资进度为0.15%[31] - 营销体系建设项目截至期末投资进度为55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目截至期末投资进度为31.99%[31] 项目调整与终止 - “营销体系建设项目”建设期截止时间从原计划调整至2026年12月31日[32] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元结余资金用于永久补充流动资金[32] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，4483.04万元结余资金用于永久补充流动资金[32] 项目效益与问题 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目调整后投资总额为26,000.00，截至期末投资进度为84.24%，本报告期实现效益为3,208.54[36] - 2024年因宏观经济和市场环境波动，阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目未达预计效益[36]

关联交易审议 - 2023年10月31日和11月17日审议通过2024年度日常性关联交易预计额度议案[2] - 2024年3月13日审议通过调整2024年度日常性关联交易预计额度议案[3] - 2024年8月16日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2025年3月19日审议通过2024年度日常关联交易执行情况议案[13] 关联交易数据 - 向石药集团维生药业采购原材料实际17.84万元，预计600万元，差异-97.03%[8] - 向石药集团江苏恩普医疗器械采购包装材料实际425.90万元，预计1000万元，差异-57.41%[8] - 向河北华荣制药采购原材料实际643.30万元，预计5000万元，差异-87.13%[8] - 向石药集团欧意药业销售商品等实际15658.42万元，预计32000万元，差异-51.07%[9] - 向石药集团河北中诚医药销售商品实际2369.16万元，预计7500万元，差异-68.41%[9] 关联交易定价 - 关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[11]

审计情况 - 审计机构信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见，签署日期为2025年3月19日[3] - 2024年度公司营业收入因核算准确性及确认期间存在错报风险，被列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入19.81亿元，较2023年下降22%[20] - 2024年公司净利润为 - 3.0321278404亿美元，同比下降341.39%[21] - 2024年末货币资金期末余额为872,081,872.91元，期初余额为3,770,190,307.96元[13] - 2024年末交易性金融资产期末余额为470,089,694.44元，期初无此项[13] - 2024年末应收票据期末余额为98,849,924.50元，期初余额为71,964,542.15元[13] - 2024年末应收账款期末余额为314,097,126.88元，期初余额为392,376,024.64元[13] - 2024年末存货期末余额为398,668,570.98元，期初余额为224,821,141.86元[13] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,802,402,786.97元，期初余额为4,617,624,232.39元[13] - 2024年末长期股权投资期末余额为264,448,153.62元，期初余额为267,068,968.17元[13] - 2024年末固定资产期末余额为2,046,598,550.77元，期初余额为2,081,907,931.60元[13] - 2024年资产总计60.22亿元，较2023年下降19.41%[14] - 2024年负债合计15.26亿元，较2023年下降23.28%[15] - 2024年所有者权益合计44.96亿元，较2023年下降17.99%[15] - 2024年研发费用为8.4220077958亿美元，同比增长25.44%[21] - 2024年销售费用为1.5424469429亿美元，同比下降26.73%[21] - 2024年基本每股收益为0.0384，同比下降87.65%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计18.25亿元，同比下降36.52%[27] - 2024年经营活动现金流出小计30.60亿元，同比增长42.04%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12.35亿元，同比下降271.27%[27] - 2024年投资活动现金流入小计4.62亿元，同比增长311.51%[27] - 2024年投资活动现金流出小计17.54亿元，同比增长201.38%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.91亿元，同比下降126.17%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计3.00亿元，同比下降86.44%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计6.93亿元，同比下降16.10%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，同比下降128.34%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 29.11亿元，同比下降285.77%[29] 所有者权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为45.46亿元，本期减少8.42亿元，期末为37.03亿元[55][58] - 2024年综合收益总额为5.63亿元[56] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 10.32亿元[56] - 2024年利润分配使所有者权益减少3.74亿元[56] 在建工程情况 - 公司在建工程期末余额为620225532.01元，较期初增长171.18%[189] - 巨石生物南区预留区标准厂房建设项目期末账面余额为227220168.30元，工程累计投入占预算比例83.39%[191][193] - 保健食品和特医食品生产项目期末账面余额为125440349.20元，工程累计投入占预算比例55.95%[191][193] - 巨石生物科技产业园期末账面余额为88997660.75元，工程累计投入占预算比例94.05%[191][193] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本共计1404592944股[64] - 公司营业期限为2006年4月5日至长期[65] - 公司以人民币为记账本位币[72]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[1] 未来展望 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所，聘期一年[2] 其他新策略 - 2024年多次审计委员会会议审议通过相关报告议案[5][7]

业绩数据 - 2024年营业收入19.81亿元，较2023年减少21.98%[3][7] - 2024年净利润5372.63万元，较2023年减少87.63%[3][8] - 2024年经营现金流净额-12.35亿元，较2023年减少271.26%[3][10] 资产数据 - 2024年末资产总额60.22亿元，较2023年末减少19.41%[3] - 2024年末净资产37.31亿元，较2023年末减少29.36%[3] 资金与项目数据 - 2024年货币资金8.72亿元，占比14.48%，较年初减少35.98%[5] - 2024年存货3.99亿元，占比6.62%，较年初增加3.61%[5] - 2024年在建工程6.20亿元，占比10.30%，较年初增加7.24%[5] 研发与现金流数据 - 2024年研发费用8.42亿元，较2023年增加25.44%[8] - 2024年现金及等价物净增额-29.11亿元，较上年减285.83%[10][11]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-026 石药创新制药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"石药 创新"）分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司首次公开发行的人 民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发 ...