营业收入变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少4.31%；年初至报告期末营业收入5.34亿元，同比减少7.83%[3] - 营业总收入本期为5.34亿元，上期为5.79亿元，同比下降7.83%[18] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1224.83万元，同比减少249.22%；年初至报告期末为 - 3823.11万元，同比减少213.15%[3] - 净利润本期亏损3744.55万元，上期盈利3515.63万元，同比下降206.51%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产20.16亿元，较上年度末减少1.62%；归属上市公司股东所有者权益18.27亿元，较上年度末减少2.68%[3] - 2021年9月30日所有者权益合计1,844,580,221.04元，较2020年12月31日的1,907,384,598.35元减少[17] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产2021年9月30日期末数为1.22亿元，比年初数减少56.93%[7] - 2021年9月30日交易性金融资产121,557,601.64元，较2020年12月31日的282,215,790.47元大幅减少[15] - 2020年12月31日交易性金融资产为282,215,790.47元，2021年1月1日保持不变[27] 应收账款变化 - 应收账款2021年9月30日期末数为1.67亿元，比年初数增加61.59%[7] - 2021年9月30日应收账款166,687,367.56元，较2020年12月31日的103,153,182.43元增加[15] 费用变化 - 管理费用2021年1 - 9月发生数为1.50亿元，比上年同期增加47.21%[8] - 财务费用2021年1 - 9月发生数为 - 1242.68万元，比上年同期减少162.32%[8] 收益与收入变化 - 投资收益2021年1 - 9月发生数为483.27万元，比上年同期减少69.20%[8] - 营业外收入2021年1 - 9月发生数为372.97万元，比上年同期减少38.59%[9] 所得税费用变化 - 所得税费用2021年1 - 9月发生数为 - 1268.48万元，比上年同期减少905.66%[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为37,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046股；李伟持股比例12.70%，持股数量53,084,761股；陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756股[11] 限售股情况 - 于华章期初限售股数1,510,278股，本期增加503,426股，期末限售股数2,013,704股，拟解除限售日期为2022年2月23日和2023.5.18日[13] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金702,292,921.61元，较2020年12月31日的773,993,305.64元有所减少[15] - 2020年12月31日货币资金为773,993,305.64元，2021年1月1日保持不变[26] 流动资产与非流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计1,448,285,065.91元，较2020年12月31日的1,615,936,182.57元减少[16] - 2021年9月30日非流动资产合计567,294,943.87元，较2020年12月31日的432,746,041.40元增加[16] - 2020年12月31日预付款项为23,064,565.83元，2021年1月1日为22,870,705.34元，减少193,860.49元[27] - 2020年12月31日流动资产合计为1,615,936,182.57元，2021年1月1日为1,615,742,322.08元，减少193,860.49元[27] - 2020年12月31日非流动资产合计为432,746,041.40元，2021年1月1日为456,778,770.52元，增加24,032,729.12元[27] 负债变化 - 2021年9月30日负债合计170,999,788.74元，较2020年12月31日的141,297,625.62元增加[17] - 2020年12月31日流动负债合计为133,047,712.77元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日非流动负债合计为8,249,912.85元，2021年1月1日为32,088,781.48元，增加23,838,868.63元[28] - 2020年12月31日负债合计为141,297,625.62元，2021年1月1日为165,136,494.25元，增加23,838,868.63元[28] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为5.98亿元，上期为5.75亿元，同比上升4.06%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.09元，上期为0.08元，同比下降212.5%[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.58亿元，同比下降2.09%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.05亿元，上期为4633.96万元，同比上升127.59%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1279.29万元，上期为 - 842.38万元，同比下降51.86%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6937.84万元，上期为 - 1.23亿元，同比上升43.67%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.20亿元，上期为5.77亿元，同比下降9.89%[23] - 收回投资收到的现金本期为11.62亿元，上期为17.94亿元，同比下降35.28%[23] 资产总计变化 - 2020年12月31日资产总计为2,048,682,223.97元，2021年1月1日为2,072,521,092.60元，增加23,838,868.63元[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为316,616,895.51元，上年同期为352,177,301.54元，同比减少10.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,982,799.98元，上年同期为25,579,290.78元，同比减少201.58%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -31,567,754.32元，上年同期为12,470,782.25元，同比减少353.13%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -171,545,896.09元，上年同期为 -118,087,007.45元，同比减少45.27%[24] - 本报告期基本每股收益为 -0.06元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少200.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为 -0.06元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少200.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.40%，上年同期为1.39%，同比减少2.79%[24] - 本报告期末总资产为2,034,339,248.34元，上年度末为2,048,682,223.97元，同比减少0.70%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,840,000,006.81元，上年度末为1,877,244,632.20元，同比减少1.98%[24] - 2021年上半年公司营业收入316,616,895.51元，较去年同期下降10.10%；净利润为-25,982,800元，同比下降201.58%；扣非净利润为-31,567,800元，同比下降353.13%[45][46] - 销售费用49,514,374.61元，同比增32.77%；管理费用88,381,312.48元，同比增40.68%；财务费用-6,349,439.09元，同比降144.49%；所得税费用-7,407,246.76元，同比降618.08%；研发投入43,687,028.59元，同比增7.10%[45] - 经营活动现金流净额-171,545,896.09元，同比降45.27%；投资活动现金流净额-219,679,442.86元，同比降386.90%；筹资活动现金流净额-11,437,234.17元，同比降36.66%；现金及现金等价物净增加额-403,343,631.95元，同比降136.75%[46] - 信息安全行业营业收入316,616,895.51元，同比降10.10%；国内营业收入253,473,394.10元，同比降8.03%；国外营业收入63,143,501.41元，同比降17.52%[50][51] - 直接材料成本157,720,985.97元，占营业成本比重86.44%，同比降2.82%；直接人工成本14,858,837.47元，占比8.14%，同比增1.83%；制造费用6,691,810.15元，占比3.67%，同比增1.38%；运输费用3,201,619.23元，占比1.75%，同比降0.39%[52] - 投资收益1,876,544.28元，占利润总额比例-5.67%；公允价值变动损益801,085.33元，占比-2.42%；资产减值-2,291,222.63元，占比6.92%；营业外收入3,036,193.32元，占比-9.17%；营业外支出899,440.10元，占比-2.72%[54] - 营业成本182,473,252.82元，同比降12.13%[45] - 公司2021年上半年业绩下降主因主营收入下降及期间费用上升[46] - 货币资金期末金额为370,649,473.55元，占总资产比18.22%，较期初减少19.56%，主要因经营活动现金流量净额减少及购买理财产品增加[57] - 应收账款期末金额为150,285,229.02元，占总资产比7.39%，较期初增加2.35%，主要系银行客户应收款增加[57] - 存货期末金额为442,124,623.61元，占总资产比21.73%，较期初增加4.24%，主要因库存商品和发出商品增加[57] - 交易性金融资产期末金额为347,995,892.81元，占总资产比17.11%，较期初增加3.33%，主要系本期购买理财产品增加[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为775,000,000.00元，出售金额为713,569,656.24元，期末金额为345,817,219.18元[59] - 股票初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为9,025,933.63元，累计公允价值变动为 - 4,978,972.65元[65] - 其他初始投资成本为280,000,000.00元，本期公允价值变动损益为801,085.33元，报告期内购入金额为775,000,000.00元，出售金额为713,569,656.24元，期末金额为347,995,892.81元[65] - 2021年6月30日货币资金为370,649,473.55元，较2020年12月31日的773,993,305.64元减少约52.11%[141] - 2021年6月30日交易性金融资产为347,995,892.81元，较2020年12月31日的282,215,790.47元增长约23.31%[141] - 2021年6月30日应收账款为150,285,229.02元，较2020年12月31日的103,153,182.43元增长约45.69%[141] - 2021年6月30日存货为442,124,623.61元，较2020年12月31日的358,255,394.85元增长约23.41%[141] - 2021年6月30日流动资产合计1,472,404,052.05元，较2020年12月31日的1,615,936,182.57元减少约8.99%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计561,935,196.29元，较2020年12月31日的432,746,041.40元增长约29.85%[142] - 2021年6月30日应付账款为68,258,985.88元，较2020年12月31日的44,676,292.95元增长约52.78%[142] - 2021年6月30日负债合计177,153,355.63元，较2020年12月31日的141,297,625.62元增长约25.49%[143] - 2021年6月30日所有者权益合计1,857,185,892.71元，较2020年12月31日的1,907,384,598.35元减少约2.63%[144] - 2021年6月30日流动资产合计11.14亿元，较2020年12月31日的12.64亿元下降11.91%[146][147] - 2021年6月30日非流动资产合计7.42亿元，较2020年12月31日的5.91亿元增长25.64%[147] - 2021年6月30日资产总计18.56亿元，较2020年12月31日的18.55亿元微增0.04%[147] - 2021年6月30日流动负债合计1.36亿元，较2020年12月31日的1.17亿元增长16.08%[148] - 2021年6月30日非流动负债合计0.27亿元，较2020年12月31日的0.06亿元增长367.05%[148] - 2021年半年度营业总收入3.17亿元，较2020年半年度的3.52亿元下降9.99%[149] - 2021年半年度营业总成本3.59亿元，较2020年半年度的3.48亿元增长3.20%[149] - 2021年半年度营业利润亏损3523.65万元，而2020年半年度盈利2325.62万元[149][151] - 2021年半年度净利润亏损2569.25万元，而2020年半年度盈利2673.61万元[151] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元，2020年半年度均为0.06元[152] - 2021年半年度营业收入2.58亿元，2020年半年度为2.95亿元[154] - 2021年半年度营业利润亏损3995.71万元，2020年半年度亏损63.99万元[155] - 2021年半年度净利润亏损3126.68万元，2020年半年度盈利414.17万元[155] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为-1.72亿元，2020年半年度为-1.18亿元[159] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为-2.20亿元，2020年半年度为-4511.82万元[159] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为-1143.72万元，2020年半年度为-836.92万元[160] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-4.03亿元，2020年半年度为-1.70亿元[160] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金3.14亿元，2020年半年度为3.31亿元[157] - 2021年半年度收回投资收到现金7.20亿元，2020年半年度为12.79亿元[159] - 2021年半年度分配股利、利润或偿付利息支付现金8360.88万元，2020年半年度相同[160] - 2021年上半年投资活动现金流入小计723,946,835.61元，2020年同期为1,165,526,593.52元[163] - 2021年上半年投资活动现金流出小计948,232,190.11元，2020年同期为1,209,645,012.15元[163] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -224,285,354.50元，2020年同期为 -44,118,418.63元[163] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计11,437,234.17元，2020年同期为8,369,240.18元[163] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,437,234.17元，2020年同期为 -8,369,240.18元[163] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -272,184.93元，2020年同期为339,573.27元[163] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -406,381,587.40元，2020年同期为 -185,786,335.73元[163] - 2021年期初现金及现金等价物余额为567,288,766.68元，2020年同期为371,918,296.96元[163] - 2021年期末现金及现金等价物余额为160,907,179.28元，2020年同期为186,131,961.23元[163] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -37,244,625.39元，少数股东权益本期增减变动金额为 -12,954,080.25元[166] - 上年年末股本为418,044,000.00元，资本公积为345,687,008.56元，盈余公积为114,928,013.52元，未分配利润为947,472,251.27元，所有者权益合计为1,847,275,283.43元[169] - 本年期初股本为418,044,000.00元，资本公积为345,687,008.56元，盈余公积为114,928,013.52元，未分配利润为947,472,251.27元，所有者权益合计为1

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,599,275.73元，较上年同期增长11.25%[7] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入13,059.93万元，较上年同期增加11.25%[28] - 2021年第一季度营业总收入1.31亿元，较上期的1.17亿元增长11.25%[48] - 本期营业收入为110,923,374.94元，上期为96,982,011.55元[53] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,082,393.77元，较上年同期减少3,418.02%[7] - 2021年第一季度净利润为-1138.86万元，上期为53.97万元，由盈转亏[50] - 本期净利润为-10,294,071.37元，上期为-4,333,906.54元[54] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-109,018,080.43元，较上年同期减少44.96%[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-109,018,080.43元，上期为-75,205,674.24元[58] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,070,354,431.32元，较上年度末增长1.06%[7] - 2021年3月31日资产总计2070354431.32元，2020年12月31日为2048682223.97元[41] - 2021年3月31日公司资产总计18.79亿元，较2020年12月31日的18.55亿元增长1.26%[44][45][46] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,865,868,952.26元，较上年度末减少0.61%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计1895702726.17元，2020年12月31日为1907384598.35元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046股[11] - 前10名股东中，李伟持股比例12.70%，持股数量53,084,761股[11] - 前10名股东中，陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数180,272,350股，本期解除限售4,434,200股，期末总数175,838,150股[15] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与交易性金融资产 - 2021年3月31日货币资金期末数为354,097,809.35元，较年初减少54.25%，因购买理财产品[18] - 2021年3月31日交易性金融资产期末数为453,022,613.15元，较年初增加60.52%，因购买理财产品[18] - 2021年3月31日货币资金为354097809.35元，2020年12月31日为773993305.64元[40] - 2021年3月31日交易性金融资产为453022613.15元，2020年12月31日为282215790.47元[40] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2021年1 - 3月销售费用发生数为23,176,467.74元，较上年同期增加36.33%，因运营费用及人员薪酬增长[21] - 2021年1 - 3月管理费用发生数为29,322,814.32元，较上年同期增加50.59%，因运营费用及人员薪酬增长[21] - 2021年1 - 3月财务费用发生数为 - 3,411,338.26元，较上年同期减少144.56%，因利息收入增加[22] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与营业外收入 - 2021年1 - 3月投资收益发生数为694,583.76元，较上年同期减少82.22%，因理财产品到期收回较少[23] - 2021年1 - 3月营业外收入发生数为2,297,012.16元，较上年同期增加72.26%，因收到政府补助增加[24] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2021年1 - 3月利润总额为 - 1,277.13万元，较上年同期减少2221.57%，因运营费用、人员薪酬上升[28] 专利情况 - 报告期内公司及下属子公司获国内专利45件，其中发明专利40件，外观设计5件；国外发明专利1件[28] 采购与销售占比情况 - 2021年1 - 3月，前5大供应商合计采购金额45349327.96元，占总采购金额的34.86%，与上年同期相比比例上升7.11%[32] - 2021年1 - 3月，前5大客户合计营业收入金额31932218.71元，占总营业收入的24.45%，与上年同期相比比例下降9.45%[32] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计1510620941.96元，2020年12月31日为1615936182.57元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计559733489.36元，2020年12月31日为432746041.40元[41] - 2021年3月31日流动资产合计11.57亿元，较2020年12月31日的12.64亿元下降8.52%[44] - 2021年3月31日非流动资产合计7.22亿元，较2020年12月31日的5.91亿元增长22.00%[45] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2021年3月31日流动负债合计144294165.01元，2020年12月31日为133047712.77元[42] - 2021年3月31日非流动负债合计30357540.14元，2020年12月31日为8249912.85元[42] - 2021年3月31日负债合计1.57亿元，较2020年12月31日的1.23亿元增长27.31%[46] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本与营业利润 - 2021年第一季度营业总成本1.52亿元，较上期的1.27亿元增长19.62%[49] - 2021年第一季度营业利润为-1504.63万元，上期为-73.11万元，亏损扩大[49][50] - 本期营业利润为-13,824,858.30元，上期为-5,475,091.63元[54] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年第一季度基本每股收益为-0.03元，上期为0.0008元[51] - 2021年第一季度稀释每股收益为-0.03元，上期为0.0008元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本期投资活动产生的现金流量净额为-311,304,927.70元，上期为84,203,137.79元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额为-419,895,496.44元，上期为10,203,375.05元[59] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为126,085,951.50元，上期为111,093,052.96元[57] - 本期收回投资收到的现金为370,000,000.00元，上期为698,979,000.00元[58] - 本期购建固定资产等长期资产支付的现金为798,112.63元，上期为2,645,286.48元[58] - 本期投资支付的现金为681,800,000.00元，上期为619,844,444.44元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为371,293,184.93元，流出小计为687,395,412.75元，现金流量净额为 -316,102,227.82元[62] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为114,087.14元，现金及现金等价物净增加额为 -428,713,815.50元[62] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为567,288,766.68元，期末余额为138,574,951.18元[62] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并报表中流动资产合计减少193,860.49元，非流动资产合计增加24,032,729.12元，资产总计增加23,838,868.63元[65] - 合并报表中流动负债合计无调整，非流动负债合计增加23,838,868.63元，负债合计增加23,838,868.63元[65][66] - 母公司报表中流动资产合计减少193,860.49元，非流动资产合计增加24,032,729.12元，资产总计增加23,838,868.63元[67][68] - 母公司报表中流动负债合计无调整，非流动负债合计增加23,838,868.63元，负债合计增加23,838,868.63元[68] - 2021年起首次执行新租赁准则需调整年初资产负债表科目[63] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[70]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[15] - 公司法定代表人是黄煜[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[15] - 董事会秘书是吴彼，证券事务代表是李居彩[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为010 - 62304466 - 1709，传真均为010 - 62304477[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为wubi@ftsafe.com[16] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn[15] 公司面临的风险 - 公司面临USB Key、OTP产品市场饱和、研发投入和商誉减值风险[5][6][7] 公司商誉情况 - 截至报告期末，公司商誉金额为10229.43万元[7] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以418044000为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2020年公司以2019年末总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），总计8,360,880元，利润分配方案已执行完毕[99] - 公司本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.2元（含税），每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为418,044,000股，现金分红金额为8,360,880元，可分配利润为832,103,605.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[100] - 2020年度母公司净利润为33,289,933.21元，可供投资者分配利润为29,960,939.89元，以可供分配利润的27.91%分配现金股利，总计派发8,360,880元[102] - 2019年度母公司净利润为34,464,510.39元，可供投资者分配利润为31,018,059.35元，以可供分配利润的26.95%分配现金股利，总计派发8,360,880元[103] - 2018年度母公司净利润为98,366,826.34元，可供投资者分配利润为88,530,143.71元，以可供分配利润的23.61%分配现金股利，总计派发20,902,200元[103] - 2020年现金分红金额8,360,880元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.33%[104] - 2019年现金分红金额8,360,880元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.27%[104] - 2018年现金分红金额20,902,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.68%[104] - 2020 - 2018年均以总股本418,044,000股为基数进行利润分配，2020年和2019年每10股派发现金股利0.2元，2018年每10股派发现金股利0.5元[102][103] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入898,489,702.93元，较2019年减少4.38%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润62,699,489.31元，较2019年减少30.51%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额50,338,161.99元，较2019年减少57.75%[19] - 2020年末资产总额2,048,682,223.97元，较2019年末增加2.19%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,877,244,632.20元，较2019年末增加2.35%[19] - 2020年非经常性损益合计24,431,548.21元，2019年为42,953,506.94元，2018年为38,610,925.08元[26] - 股权资产较上年末减少32.68%，固定资产减少21.95%，在建工程增加131.87%，货币资金增加53.87%，交易性金融资产减少62.18%，预付款项增加46.07%，其他流动资产增加589.58%，其他权益工具投资减少73.04%，其他非流动资产增加334045.4%[34] - 2020年营业收入合计898,489,702.93元，较2019年的939,620,454.48元同比减少4.38%[53] - 2020年国内市场收入735,089,961.55元，占比81.81%，较2019年同比减少6.13%；国外市场收入163,399,741.38元，占比18.19%，同比增加4.40%[53] - 2020年销售费用为102,563,959.58元，同比减少7.42%[68] - 2020年管理费用为126,189,476.15元，同比增加6.26%[68] - 2020年财务费用为 - 4,560,896.86元，同比增加9.68%[68] - 2020年研发费用为95,512,730.98元，同比增加4.52%[68] - 报告期内研发投入费9,551.27万元，占营业收入的10.63%，比上年同期增加0.91%[69] - 2020年经营活动现金流入1,061,352,240.37元，同比 - 0.26%，流出1,011,014,078.38元，同比6.99%，净额50,338,161.99元，同比 - 57.75%[75] - 2020年投资活动现金流入2,299,515,632.46元，同比13.85%，流出2,078,382,096.32元，同比 - 8.77%，净额221,133,536.14元，同比185.58%[75] - 2020年筹资活动现金流入15,400,000.00元，流出8,423,788.74元，同比 - 59.74%，净额6,976,211.26元，同比133.34%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额273,586,146.21元，同比272.36%[76] - 2020年投资收益20,718,678.47元，占利润总额29.43%；公允价值变动损益 - 938,004.71元，占比 - 1.33%[78] - 2020年末货币资金773,993,305.64元，占总资产37.78%，较年初比重增加12.69%；交易性金融资产282,215,790.47元，占比13.78%，较年初比重减少23.44%[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数292,555,783.06元，本期公允价值变动损益 - 938,004.71元[83] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值7,233,284.70元，原因是保函保证金[84] - 2020年报告期投资额14,600,000.00元，较上年同期变动幅度 - 39.57%[85] 公司各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为117,394,865.24元、234,782,436.30元、227,273,863.33元、319,038,538.06元[21] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为334,006.64元、25,245,284.14元、8,208,489.02元、28,911,709.51元[22] 公司业务市场情况 - 2020年公司重点巩固USB Key和OTP产品市场占有率，开展多方位市场开拓工作[29] - 2020年公司多项产品完成兼容性认证、获相关称号、入围项目及中标项目[30] - 2020年公司智能终端业务增长大，多款产品入围或中标项目[31] - 宏思电子加密卡产品SM2性能超12万次/秒，税务产品市场占有率超50%且销量超百万，医保产品已批量供货[31] - 预测全球区块链身份管理市场将从2018年的9040万美元增长到2023年的19.299亿美元，复合年增长率为84.5％[33] - 公司银行客户覆盖广泛，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商[36] 公司知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有计算机软件著作权登记证书196篇，授权专利1381篇，其中发明专利1050篇（含167篇国外专利）、实用新型专利77篇、外观设计专利254篇（含24篇国外专利）[36] - 报告期内，公司及下属子公司获得专利135件，其中国内专利126件（发明专利96件，实用新型9件，外观设计21件），国外发明专利9件[37] - 公司2020年有96项发明专利获得授权，如“一种带有认证的网络接入方法及系统”等[39][40] - 公司2020年有1项实用新型专利获得授权，为“一种卡内发声结构”[41] - 软硬件结合的数字货币钱包研发项目已成功，申请3件专利[70] - 基于物联网的自动贩卖机收费系统研发项目已成功并部署，申请2项发明专利[70] - 基于物联网的支付播报打印系统研发项目已成功，申请2项发明专利[72] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品营业收入38,494.10万元，占公司营业收入总额的42.84%，同比减少16.52%[48] - 智能终端系统营业收入14,888.91万元，占公司营业收入总额的16.57%，比上年同期增加177.15%[49] - OTP动态令牌产品营业收入12,538.08万元，占公司营业收入总额的13.95%，同比减少34.92%[49] - 芯片产品营业收入8,127.11万元，占公司营业收入总额的9.05%，比上年同期减少15.84%[49] - 卡类产品营业收入5,042.83万元，占公司营业收入总额的5.61%，同比增加66.70%[49] - 加密锁产品营业收入3,134.09万元，占公司营业收入总额的3.49%，同比减少9.42%[50] - 2020年USBKEY产品收入384,941,040.69元，占比42.84%，较2019年同比减少16.52%；智能终端收入148,889,110.93元，占比16.57%，同比增加177.15%[53] - 2020年USB - Key系列销售量16,352,459支，较2019年的19,387,514支同比减少15.65%；生产量16,441,504支，同比减少2.43%[58] - 2020年OTP动态令牌系列销售量12,768,680支，较2019年的20,461,745支同比减少37.60%；生产量9,979,388支，同比减少33.60%[58] - 2020年芯片销售量8,544,953片，较2019年的12,796,018片同比减少33.22%；生产量7,031,582片，同比减少44.19%[58] - 2020年智能终端系列销售量1,632,118台，较2019年的570,122台同比增加186.28%；生产量1,960,549台，同比增加86.34%[58] 公司成本情况 - 2020年信息安全行业直接材料成本487,540,119.33元，占营业成本比重90.17%，较2019年同比减少2.84%[62] 公司子公司变动情况 - 2020年7月22日公司注销子公司上海温鼎投资中心（有限合伙），股权处置比例99.05%，处置价款与对应净资产份额差额为 - 281,529.96元[64] - 2020年11月16日公司参与投资设立的北京飞天数科科技有限公司完成注册，公司占注册资本的48.67%，合并范围内子公司增加一户[66] - 公司新设北京飞天数科科技有限公司，注销上海温鼎投资中心（有限合伙），对整体生产经营和业绩未产生影响[92] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共5户，减少1家，增加1家[111] 公司子公司财务数据 - 北京宏思电子技术有限责任公司注册资本14,520,000元，总资产192,950,963.59元，净资产177,278,974.25元，营业收入111,653,103.54元，营业利润19,512,232.09元，净利润21,050,882.84元[92] - 飞天香港有限公司注册资本31,725,500元，总资产56,977,668.17元，净资产51,465,544.34元，营业收入21,770,618.76元，营业利润10,549,506.73元，净利润8,984,298.19元[92] - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本30,000,0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少0.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.48亿元，较上年度末增加0.74%[6] - 本报告期营业收入2.27亿元，较上年同期增加9.03%；年初至报告期末营业收入5.79亿元，较上年同期减少2.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润820.85万元，较上年同期减少54.94%；年初至报告期末为3378.78万元，较上年同期增加14.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润310.11万元，较上年同期减少66.54%；年初至报告期末为1557.19万元，较上年同期增加673.61%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4040.28万元，较上年同期减少370.55%；年初至报告期末为 -1.58亿元，较上年同期减少99.08%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期增加14.29%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期减少0.59%；年初至报告期末为1.83%，较上年同期增加8.93%[6] - 2020年9月30日货币资金期末数为378,206,055.93元，较年初减少24.81%，因购买商品、支付薪酬和股利所致[15] - 2020年9月30日交易性金融资产期末数为482,384,412.74元，较年初减少35.36%，因购买理财产品减少所致[15] - 2020年9月30日应收账款期末数为168,818,037.99元，较年初增加36.18%，因客户欠款增加所致[15] - 2020年1 - 9月财务费用发生数为 - 132,751.77元，较上年同期增加97.20%，因汇兑损失增加所致[16] - 2020年1 - 9月信用减值损失发生数为 - 2,835,636.11元，较上年同期减少47.45%，因应收账款信用价值损失减少所致[16] - 2020年1 - 9月营业外收入发生数为6,073,040.67元，较上年同期减少49.53%，因政府补助减少所致[16] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 158,489,791.27元，较上年同期减少99.08%，因购买商品、接受劳务支付现金增加所致[16] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额为46,339,579.08元，较上年同期增加123.46%，因理财净收入增加所致[16] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 8,423,788.74元，较上年同期增加59.74%，因发放股利减少所致[16] - 2020年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为 - 2,022,057.44元，较上年同期减少188.07%，因美元对人民币汇率降低所致[16] - 2020年9月30日流动负债合计130,875,176.10元，2019年12月31日为149,749,832.00元；非流动负债合计5,706,376.65元，2019年为7,769,970.29元；负债合计136,581,552.75元，2019年为157,519,802.29元[27] - 2020年9月30日所有者权益合计1,862,235,751.92元，2019年12月31日为1,847,275,283.43元；负债和所有者权益总计1,998,817,304.67元，2019年为2,004,795,085.72元[29] - 本报告期营业总收入227,273,863.33元，上期为208,460,318.01元[34] - 本报告期营业总成本231,158,184.63元，上期为207,232,552.33元[35] - 本报告期其他收益4,391,447.13元，上期为9,091,408.85元；投资收益6,556,704.17元，上期为6,277,700.90元[35] - 本报告期公允价值变动收益551,039.37元，上期无；信用减值损失 -239,446.45元，上期为 -1,053,156.12元；资产减值损失0元，上期为756.81元；资产处置收益43,099.48元，上期无[35] - 本报告期利息收入475,054.56元，上期为384,011.46元[35] - 公司2020年第三季度营业利润为7418522.40元，上年同期为15544476.12元[36] - 公司2020年第三季度净利润为8420152.13元，上年同期为18452251.44元[36] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8208489.02元，上年同期为18218393.54元[36] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.04元[37] - 公司2020年年初到报告期末营业总收入为579451164.87元，上年同期为595295522.36元[42] - 公司2020年年初到报告期末营业总成本为579276777.77元，上年同期为601786752.73元[42] - 公司2020年年初到报告期末营业成本为336850903.76元，上年同期为372113686.37元[42] - 公司2020年年初到报告期末研发费用为68371440.70元，上年同期为66895765.66元[42] - 公司2020年第三季度利息收入为2,236,135.27元，上年同期为1,764,506.82元[44] - 2020年第三季度其他收益为13,840,550.00元，上年同期为12,821,140.00元[44] - 2020年第三季度投资收益为20,293,568.98元，上年同期为19,514,595.17元[44] - 2020年第三季度营业利润为30,674,722.26元，上年同期为20,448,889.65元[44] - 2020年第三季度净利润为35,156,273.69元，上年同期为30,580,011.94元[44] - 2020年第三季度综合收益总额为23,378,600.62元，上年同期为33,927,920.65元[45] - 经营活动现金流入小计本期为6.1249157902亿元，上期为6.016988276亿元；现金流出小计本期为7.7098137029亿元，上期为6.8130955432亿元；现金流量净额本期为 - 1.5848979127亿元，上期为 - 0.7961072672亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为18.1078512397亿元，上期为15.6252764351亿元；现金流出小计本期为17.6444554489亿元，上期为17.6004562144亿元；现金流量净额本期为0.4633957908亿元，上期为 - 1.9751797793亿元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0842378874亿元，上期为0.2092268158亿元；现金流量净额本期为 - 0.0842378874亿元，上期为 - 0.2092268158亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0202205744亿元，上期为0.0229593893亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.2259605837亿元，上期为 - 2.957554473亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.7057781636亿元，上期为3.5614595682亿元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计1,237,599,197.30元，2019年12月31日为1,459,540,075.81元；非流动资产合计598,337,367.27元，2019年为375,614,696.16元；资产总计1,835,936,564.57元，与2019年的1,835,154,771.97元基本持平[29][31] - 2020年9月30日母公司流动负债合计123,500,616.52元，2019年12月31日为124,423,957.57元；非流动负债合计3,062,628.68元，2019年为4,197,733.79元；负债合计126,563,245.20元，2019年为128,621,691.36元[31][32] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计1,709,373,319.37元，2019年12月31日为1,706,533,080.61元；负债和所有者权益总计1,835,936,564.57元，与2019年的1,835,154,771.97元基本持平[32] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为199296692.83元，上年同期为180370997.26元[39] - 公司2020年第三季度母公司净利润为7180083.29元，上年同期为10383647.61元[40] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为494,630,693.15元，上年同期为515,603,735.81元[47] - 母公司2020年年初至报告期末营业成本为319,772,374.15元，上年同期为349,254,592.22元[47] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为11,321,787.06元，上年同期为1,686,048.02元[47] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为11,201,118.76元，上年同期为1,790,317.01元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.0022157054亿元，上期为5.130523811亿元；现金流出小计本期为6.870420372亿元，上期为5.884065285亿元；现金流量净额本期为 - 1.8682046666亿元，上期为 - 0.753541474亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为16.1666852312亿元，上期为14.5038989008亿元；现金流出小计本期为16.1122702449亿元，上期为16.2864545846亿元；现金流量净额本期为0.0544149863亿元，上期为 - 1.7825556838亿元[54] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为0.00836924018亿元，上期为0.2092268158亿元；现金流量净额本期为 - 0.00836924018亿元，上期为 - 0.2092268158亿元[56] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0046865148亿元，上期为0.0101704761亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.9021685969亿元，上期为 - 2.7351534975亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.8170143727亿元，上期为2.6551377679亿元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数49693，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，李伟持股比例12.97%，陆舟持股比例12.59%[10] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 2020年起首次执行新收入准则、新准则准则不执行执行年初年初报表报表相关项目，不追溯前期前期比较数据[57]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为黄煜，主管会计工作负责人为朱宝祥，会计机构负责人为石井平[3] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] - 公司前身为1998年6月16日成立的北京飞天诚信科技有限公司，2011年5月5日变更为股份有限公司，2014年6月26日在深交所创业板A股上市，发行后总股本为9,501.00万股[174] - 2015年5月15日以资本公积转增11,401.20万股，总股本变更为20,902.20万股；2016年5月4日以资本公积金转增20,902.20万股，总股本变更为41,804.40万股[174] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共5户[176] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[181] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[182] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入352,177,301.54元，较上年同期减少8.96%；归属于上市公司股东的净利润25,579,290.78元，同比增长126.87%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -118,087,007.45元，较上年同期减少24.90%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期末总资产2,005,370,482.53元，较上年度末增长0.03%；归属于上市公司股东的净资产1,840,817,735.44元，同比增长0.36%[22] - 非经常性损益合计13,108,508.53元，其中计入当期损益的政府补助4,821,465.32元，委托他人投资或管理资产的损益11,952,868.35元[26] - 营业成本203,214,136.16元，同比减少17.93%[47] - 销售费用41,744,814.81元，同比减少16.09%，主要系业务招待费用减少[47] - 管理费用62,822,966.08元，同比增加18.49%，主要系职工薪酬和办公费用增加[47] - 投资收益13,736,864.81元，占利润总额比例48.77%，主要系取得理财收益[55] - 营业外收入4,915,243.38元，占利润总额比例17.45%，主要系取得与收益相关的政府补助[55] - 信用减值损失 -2,596,189.66元，占利润总额比例 -9.22%，主要系本期计提应收账款坏账准备[55] - 货币资金期末金额331,885,769.55元，占总资产比16.55%，较上年同期末减少8.54%，主要系购买商品与支付职工薪酬现金增加以及支付股利[57] - 应收账款期末金额为162,906,793.6元，占比8.12%，较期初增长1.94%[58] - 存货期末金额为411,340,887.8元，占比20.51%，较期初增长3.25%[58] - 交易性金融资产期末金额为591,876,605.3元，占比29.51%，较期初减少7.71%，主要系本期购买理财产品减少所致[58] - 其他债权投资期末金额为222,336,260.2元，占比11.09%，主要系购买大额存单所致[58] - 以公允价值计量的金融资产小计期末金额为844,744,509.8元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[60] - 截至报告期末，货币资金受限金额为9,075,993.81元，受限原因为保函保证金[61] - 股票初始投资成本为18,348,394.04元，期末金额为6,941,644.15元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[64] - 其他初始投资成本为766,272,637.59元，期末金额为837,802,865.65元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，报告期内购入金额为1,438,590,000.00元，报告期内出售金额为1,380,180,174.59元，累计投资收益为11,952,868.35元[64] - 报告期内委托理财发生额为63,800万元，未到期余额为59,000万元，逾期未收回金额为0万元[67] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.53亿元，较2019年12月31日的17.64亿元下降11.93%[138][139] - 2020年6月30日公司非流动资产合计4.52亿元，较2019年12月31日的2.41亿元增长87.48%[139] - 2020年6月30日公司资产总计20.05亿元，较2019年12月31日的20.05亿元基本持平[139][141] - 2020年6月30日公司流动负债合计1.44亿元，较2019年12月31日的1.50亿元下降3.73%[140] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.61亿元，较2019年12月31日的0.78亿元下降21.39%[140] - 2020年6月30日公司负债合计1.50亿元，较2019年12月31日的1.58亿元下降4.59%[140] - 2020年6月30日公司所有者权益合计18.55亿元，较2019年12月31日的18.47亿元增长0.42%[141] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.38亿元，较2019年12月31日的14.60亿元下降15.20%[143][144] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计5.98亿元，较2019年12月31日的3.76亿元增长59.09%[144] - 2020年6月30日母公司资产总计18.37亿元，较2019年12月31日的18.35亿元基本持平[144] - 2020年上半年营业总收入3.52亿元，较2019年上半年的3.87亿元下降9%[146] - 2020年上半年营业总成本3.48亿元，较2019年上半年的3.95亿元下降12%[146] - 2020年上半年营业利润2325.62万元，较2019年上半年的490.44万元增长374%[148] - 2020年上半年净利润2673.61万元，较2019年上半年的1212.78万元增长120%[148] - 2020年上半年流动负债合计1.31亿元，较2019年的1.24亿元增长5%[145] - 2020年上半年非流动负债合计324.75万元，较2019年的419.77万元下降23%[145] - 2020年上半年负债合计1.34亿元，较2019年的1.29亿元增长4%[145] - 2020年上半年所有者权益合计17.02亿元，较2019年的17.07亿元下降0.2%[145] - 2020年上半年基本每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年稀释每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年净利润为4141703.77元，2019年上半年净亏损为8697599.59元[152] - 2020年上半年综合收益总额为4164647.00元，2019年上半年为 - 8646286.95元[153] - 2020年上半年经营活动现金流入小计353420601.17元，2019年上半年为373029657.61元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计471507608.62元，2019年上半年为467573689.95元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 118087007.45元，2019年上半年为 - 94544032.34元[155] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1291773804.47元，2019年上半年为1060792684.61元[155] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1336892005.00元，2019年上半年为1276385088.79元[155] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45118200.53元，2019年上半年为 - 215592404.18元[155] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计8369240.18元，2019年上半年为20922681.58元[156] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8369240.18元，2019年上半年为 - 20922681.58元[156] - 投资活动现金流入小计2020年上半年为11.6552659352亿美元，2019年同期为10.042177394亿美元[159] - 投资活动现金流出小计2020年上半年为12.0964501215亿美元，2019年同期为11.9451653198亿美元[159] - 投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 4411.841863万美元，2019年同期为 - 1.9029879258亿美元[159] - 筹资活动现金流出小计2020年上半年为836.924018万美元，2019年同期为2092.268158万美元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 836.924018万美元，2019年同期为 - 2092.268158万美元[159] - 现金及现金等价物净增加额2020年上半年为 - 1.8578633573亿美元，2019年同期为 - 2.9509324614亿美元[159] - 期初现金及现金等价物余额2020年上半年为3.7191829696亿美元，2019年同期为5.3902912654亿美元[159] - 期末现金及现金等价物余额2020年上半年为1.8613196123亿美元，2019年同期为2.439358804亿美元[159] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6675.74575万美元，少数股东权益变动为1156.83078万美元，所有者权益合计变动为7832.57653万美元[162] - 综合收益总额为16193.45653万美元，利润分配为 - 8360.88万美元[162] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1761862317.28元[165] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为16810170.57元[165] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为20902200元[165][166] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1757770287.85元[166] - 2020年母公司上年年末所有者权益合计为1706533080.61元[168] - 2020年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为4164647元[169] - 2020年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为8360880元[169] - 2020年会计政策变更使归属于母公司所有者权益中其他权益工具（永续债）减少3636364元，资本公积增加3636364元[165] - 2020年本期增减变动金额中资本公积减少9627374.1元[165] - 2020年本期增减变动金额中未分配利润减少4944964.03元[165] - 公司2020年半年度期末股本为418,044,000元，资本公积为363,658,684.06元，其他综合收益为118,903.28元，盈余公积为111,481,562.48元，未分配利润为766,834,335.35元，所有者权益合计为1,660,137,485.17元[173] - 2019年半年度期初所有者权益合计为1,689,685,972.12元，本期增减变动金额为 -29,548,486.95元[171] - 2019年半年度综合收益总额变动51,3

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入1.17亿元，上年同期1.90亿元，同比减少38.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33.40万元，上年同期213.77万元，同比减少84.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7520.57万元，上年同期 - 1.05亿元，同比增加28.29%[7] - 本报告期末总资产19.82亿元，上年度末20.05亿元，较上年度末减少1.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.21亿元，上年度末18.34亿元，较上年度末减少0.71%[7] - 2020年1 - 3月营业收入为117,394,865.24元，较上年同期减少38.27%[23] - 2020年1 - 3月营业成本为64,988,415.13元，较上年同期减少46.05%[23] - 2020年1 - 3月其他收益为5,586,162.16元，较上年同期增加1638.70%[25] - 2020年1 - 3月收回投资收到的现金为698,979,000.00元，较上年同期增加64.08%[29] - 报告期内公司实现营业收入11,739.49万元，较上年同期减少38.27%；利润总额为60.20万元，较上年同期减少81.98%；归属于母公司的净利润为33.40万元，较上年同期减少84.38%[30] - 2020年3月31日交易性金融资产期末数为455,666,835.99元，较年初减少38.94%[18] - 2020年3月31日应付职工薪酬期末数为13,130,895.59元，较年初减少43.55%[20] - 2020年3月31日，公司流动资产合计15.3597292215亿元，较2019年12月31日的17.6355933939亿元下降12.90%[47] - 2020年3月31日，公司非流动资产合计4.4618348526亿元，较2019年12月31日的2.4123574633亿元增长84.96%[48] - 2020年3月31日，公司资产总计19.8215640741亿元，较2019年12月31日的20.0479508572亿元下降1.13%[48] - 2020年3月31日，公司流动负债合计1.4092020372亿元，较2019年12月31日的1.49749832亿元下降5.89%[49] - 2020年3月31日，公司非流动负债合计0.680120479亿元，较2019年12月31日的0.776997029亿元下降12.47%[49] - 2020年3月31日，公司负债合计1.4772140851亿元，较2019年12月31日的1.5751980229亿元下降6.22%[49] - 2020年3月31日，公司所有者权益合计18.344349989亿元，较2019年12月31日的18.4727528343亿元下降0.70%[50] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.1739486524亿元，上期为1.9016164152亿元[55] - 公司2020年第一季度营业总成本为1.2721000627亿元，上期为1.9290929874亿元[56] - 公司2020年第一季度净利润为53.967548万元，上期为242.259916万元[57] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0008元，上期为0.0051元[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为5.9356238502亿元，上期为3.7561469616亿元[52] - 公司2020年第一季度资产总计为18.3380253243亿元，上期为18.3515477197亿元[52] - 公司2020年第一季度负债合计为1.3175857408亿元，上期为1.2862169136亿元[53] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为17.0204395835亿元，上期为17.0653308061亿元[53] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 1284.028453万元，上期为550.858832万元[58] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为9698.201155万元，上期为1.7020319438亿元[60] - 公司2020年第一季度净利润为 - 4333906.54元，上年同期为 - 3476907.43元[61] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 4489122.26元，上年同期为 - 3529864.83元[62] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为111093052.96元，上年同期为143196840.68元[64] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 75205674.24元，上年同期为 - 104878965.05元[65] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为84203137.79元，上年同期为 - 209785498.87元[65] - 公司2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1205911.50元，上年同期为 - 1621607.77元[66] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为10203375.05元，上年同期为 - 316286071.69元[66] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为503377249.78元，上年同期为335615332.43元[66] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 66596558.73元，上年同期为 - 98169987.21元[68] - 公司2020年第一季度母公司投资活动收回投资收到的现金为641979000.00元，上年同期为426000000.00元[68] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计649,120,715.29元，上年同期为431,899,211.00元[69] - 2020年第一季度购建长期资产支付现金462,587.50元，上年同期为466,665.07元[69] - 2020年第一季度投资支付现金561,844,444.44元，上年同期为614,804,240.00元[69] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计562,307,031.94元，上年同期为615,270,905.07元[69] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额86,813,683.35元，上年同期为 - 183,371,694.07元[69] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为352,357.36元，上年同期为 - 634,847.02元[69] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额20,569,481.98元，上年同期为 - 282,176,528.30元[69] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额371,918,296.96元，上年同期为539,029,126.54元[69] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额392,487,778.94元，上年同期为256,852,598.24元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32241户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.94%，持股数量1.29亿股；李伟持股比例13.38%，持股数量5591.76万股；陆舟持股比例12.59%，持股数量5263.48万股[11] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.08万元，计入当期损益的政府补助133.34万元，委托他人投资或管理资产的损益425.68万元[8] 限售股情况 - 期初限售股总数1.99亿股，本期解除限售股数687.75万股，本期增加限售股数3000股，期末限售股总数1.92亿股[15] 供应商与客户情况 - 2020年1 - 3月前五大供应商合计采购金额23,576,908.96元，占总采购金额的27.75%，较上年同期占比下降7.50%[35] - 2020年1 - 3月前五大客户合计营业收入金额39,791,641.87元，占总营业收入的33.90%，较上年同期占比下降12.65%[36] 商誉相关 - 截至报告期末，公司商誉金额为1.0229425635亿元，若宏观经济或被并购企业出现问题，商誉可能减值影响业绩[38,48] 公司风险与合规情况 - 公司面临USB Key、OTP产品市场饱和、研发投入和商誉减值风险，将维护主营市场、研发新产品及加强协同降低风险[38,39] - 报告期公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也无超期未履行完毕承诺事项[38,40,42,43] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[71] 专利情况 - 报告期内公司及下属子公司获得国内专利22件，其中发明专利13件，实用新型2件，外观设计7件；国外发明专利1件[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，法定代表人为黄煜[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[16] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[16] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入9.3962045448亿元，较2018年减少12.33%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润9023.426113万元，较2018年减少32.29%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4728.075419万元，较2018年减少50.05%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.1915685973亿元，较2018年增长1361.25%[20] - 2019年末资产总额20.0479508572亿元，较2018年末减少0.39%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产18.3414198969亿元，较2018年末增长4.73%[20] - 2019年非流动资产处置损益868.948161万元，2018年为 - 4.369349万元，2017年为 - 1.273258万元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助1223.587375万元，2018年为853.380608万元，2017年为998.44481万元[26] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益2309.796351万元，2018年为2551.695309万元，2017年为2475.299653万元[26] - 股权资产较上年末增加27.19%，固定资产减少34.63%，在建工程增加246.58%[37] - 应收票据较上年末增加147.13%，应收账款增加27.48%，存货减少21.84%[37] - 交易性金融资产较上年末增加100%，其他流动资产减少98.26%，货币资金减少24.08%[37] - 2019年公司实现营业收入93,962.05万元，较去年同期减少12.33%；归属于上市公司股东的净利润9,023.43万元，较去年同期减少32.29%[50] - 2019年公司海外市场收入为15,650.71万元，较2018年增长19.08%[54][55] - 2019年国内收入783,113,374.69元，占比83.34%，较2018年减少16.72%[58] - 2019年国外收入156,507,079.79元，占比16.66%，较2018年增长19.08%[58] - 信息安全行业营业收入9.3962045448亿美元，同比降12.33%，营业成本5.7907285957亿美元，同比降13.40%，毛利率38.37%，同比升0.76%[61] - 管理费用1.187530544亿美元，同比升37.53%，主要系本期职工薪酬增加所致[71] - 2019年研发投入费用9137.97万元，占营业收入的9.73%，比上年同期减少1.34%[72] - 2019 - 2017年研发人员数量分别为258人、331人、343人，占比分别为27.68%、36.17%、37.90%[73] - 2019 - 2017年研发投入金额分别为91379748.03元、118598215.97元、121578601.92元，占营业收入比例分别为9.73%、11.07%、11.02%[73] - 2019年经营活动现金流入小计1064105503.96元，同比减少15.18%；现金流出小计944948644.23元，同比减少24.19%；现金流量净额119156859.73元，同比增加1361.25%[75] - 2019年投资活动现金流入小计2019737949.71元，同比减少6.73%；现金流出小计2278137083.92元，同比增加9.39%；现金流量净额 - 258399134.21元，同比减少411.60%[75] - 2019年筹资活动现金流出小计20922681.58元，同比无变化；现金流量净额 - 20922681.58元，同比无变化[75] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 158727529.39元，同比减少313.82%[75] - 2019年经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异为2638.89万元[76] - 2019年投资收益24174995.00元，占利润总额比例24.64%；公允价值变动损益3272637.59元，占利润总额比例3.34%[78] - 2019年资产减值4470530.79元，占利润总额比例4.56%；营业外收入16094126.84元，占利润总额比例16.40%；营业外支出298792.50元，占利润总额比例0.30%；资产处置收益8574837.24元，占利润总额比例8.74%[79] - 2019年末货币资金503,005,768.24元，占总资产比25.09%，较年初比重减少7.76%[81] - 2019年末应收账款123,971,307.12元，占总资产比6.18%，较年初比重增加1.36%[81] - 2019年末存货346,103,965.41元，占总资产比17.26%，较年初比重减少4.70%[81] - 2019年末交易性金融资产746,272,637.59元，占总资产比37.22%，较年初比重增加10.20%[81] - 报告期投资额24,161,841.16元，上年同期投资额111,242,881.14元，变动幅度为-78.28%[86] - 以公允价值计量的金融资产期末金额784,621,031.63元，本期公允价值变动损益3,272,637.59元，计入权益的累计公允价值变动5,297,328.57元[84] - 2014年公开发行募集资金总额61,849万元，本期已使用7,866.24万元，已累计使用63,685.23万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额19,897.5万元，占比32.17%[90] - 截至报告期末，货币资金受限金额9,831,893.51元，受限原因为保函保证金[85] - 其他权益工具投资期末金额38,348,394.04元，较期初增加5,297,328.57元[82][84] - 2018年度以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元，总计20,902,200元[110] - 2019年度以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元，总计8,360,880元，占可供分配利润的26.95%[111][113][114] - 2017 - 2019年现金分红金额分别为20,902,200元、20,902,200元、8,360,880元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为16.70%、15.68%、9.27%[115] - 2019年12月31日合并资产负债表应收票据3245322.51元，2018年为1313190.00元；应收账款123971307.12元，2018年为97244483.23元[122] - 2019年12月31日合并资产负债表应付账款63434870.38元，2018年为82563306.90元[122] - 2019年12月31日合并利润表信用减值损失为 - 2215044.69元，母公司为 - 964239.51元[123] - 2019年度合并利润表资产减值损失发生额为 - 4470530.79元，2018年为 - 13421551.80元；母公司2019年为 - 4471287.60元，2018年为 - 27114088.63元[123] - 2019年12月31日合并资产负债表可供出售金融资产为0.00元，2018年为20909091.00元；其他权益工具投资为38348394.04元，2018年为0.00元[123] - 2019年12月31日合并资产负债表交易性金融资产为746272637.59元，2018年为0.00元；其他流动资产为9580834.20元，2018年为549742556.44元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年USB Key产品创造营业收入46110.29万元，占公司营业收入总额的49.07%，同比减少19.54%[31] - OTP产品营业收入19,265.62万元，占公司营收总额20.50%，同比减少34.01%[32] - 芯片产品营业收入9,657.22万元，占公司营收总额10.28%，同比增长36.30%[32] - 智能终端系统营业收入5,372.13万元，占公司营收总额5.72%[32] - 加密锁产品营业收入3,460.07万元，占公司营收总额3.68%，同比减少19.40%[32] - 卡类产品营业收入3,025.07万元，占公司营收总额3.22%，同比增加7.23%[33] - 2019年USBKEY收入461,102,866.81元，占比49.07%，较2018年减少19.54%[58] - 2019年动态令牌收入192,656,165.88元，占比20.50%，较2018年减少34.01%[58] - 2019年芯片收入96,572,241.60元，占比10.28%，较2018年增长36.30%[58] - USBKEY营业收入4.6110286681亿美元，同比降19.54%，营业成本2.881364718亿美元，同比降19.26%，毛利率37.51%，同比降0.22%[61] - 动态令牌营业收入1.9265616588亿美元，同比降34.01%，营业成本1.2833920915亿美元，同比降35.19%，毛利率33.38%，同比升1.20%[61] - 芯片营业收入0.965722416亿美元，同比升36.30%，营业成本0.3519420144亿美元，同比升18.65%，毛利率63.56%，同比升5.43%[61] - USB - Key系列销售量1938.7514万支，同比降17.85%，生产量1685.0573万支，同比降31.31%[62] - OTP动态令牌系列销售量2046.1745万支，同比降34.39%，生产量1502.9521万支，同比降56.47%[62] - 芯片销售量1279.6018万片，同比升70.30%，生产量1259.8179万片，同比升55.27%[62] 公司业务发展策略 - 公司会加大研发投入提高创新能力，但研发活动有不确定性且人力成本增长，研发费用对盈利影响较大[6] - 公司将维护现有主营产品市场，同时进行其他产品研发和市场开拓培育新增长点[5] - 公司务求在研发前期做好市场调研，研发过程中严格管理进度和成效以提高效率[6] - 公司传统产品USBKey和动态令牌需求萎缩、售价下降，影响经营业绩[104] - 公司计划加大安全芯片领域研发和产业化，开发信息安全专用芯片[104] - 2020年公司将在USB Key、OTP等既有产品领域提高市场占有率，削减产品价格降低的影响[106] - 2020年公司将在移动支付领域推广扫码盒子、云音箱等产品的市场占有率[106] - 2020年公司将在芯片领域开拓安全芯片在物联网等多领域的应用[106] - 2020年公司将在高端卡产品领域推动可视卡和有源卡技术在智能卡业务的发展[106] - 2020年公司将在海外市场稳扎稳打开拓市场[106] - 公司已与中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院签署战略合作框架协议[105] - 公司拟针对信息化安全需求进行新产品研发和市场开拓[105] 公司专利与标准情况 - 截至2019年12月31日，公司及子公司有计算机软件著作权登记证书231篇，授权专利1226篇[39] - 文档中展示了飞天诚信科技股份有限公司2019年获得授权的70项专利，涉及多主安全域Java智能卡、订立电子合同方法、终端设备数据处理方法等多个领域[41][42] - 部分专利授权时间为2019年2月，如一种多主安全域Java智能卡及其实现方法（

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产19.05亿元，较上年度末减少5.35%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.63亿元，较上年度末增加0.68%[7] - 2019年9月30日负债合计13.01亿元，2018年12月31日为25.08亿元[29] - 2019年9月30日所有者权益合计17.75亿元，2018年12月31日为17.62亿元[30] - 2019年第三季度公司流动资产合计17.76亿元，非流动资产合计2.37亿元，资产总计20.13亿元[62] - 2019年第三季度公司流动负债合计2.39亿元，非流动负债合计0.12亿元，负债合计2.51亿元[62][63][64] - 2019年第三季度公司所有者权益合计17.62亿元，其中归属于母公司所有者权益合计17.51亿元，少数股东权益0.11亿元[64] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为15.42亿元，非流动资产合计均为3.80亿元，资产总计均为19.22亿元[66][67] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为2.26亿元，非流动负债合计均为0.58亿元，负债合计均为2.84亿元[67] - 非流动负债合计为5,777,181.94元[68] - 负债合计为232,271,262.59元[68] - 所有者权益合计为1,689,685,972.12元[68] - 负债和所有者权益总计为1,921,957,234.71元[68] 营业收入与利润变化 - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期减少20.28%；年初至报告期末营业收入5.95亿元，较上年同期减少13.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1821.84万元，较上年同期减少54.96%；年初至报告期末为2949.32万元，较上年同期减少61.73%[7] - 2019年第三季度营业总收入2.08亿元，上期为2.61亿元[37] - 2019年第三季度营业成本1.25亿元，上期为1.66亿元[37] - 2019年第三季度销售费用0.25亿元，上期为0.26亿元[37] - 2019年第三季度管理费用0.36亿元，上期为0.24亿元[37] - 2019年第三季度研发费用0.24亿元，上期为0.33亿元[37] - 公司2019年第三季度营业利润为15,544,476.12元，上年同期为31,100,572.85元[38] - 公司2019年第三季度净利润为18,452,251.44元，上年同期为40,798,228.69元[38] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.1元[39] - 母公司2019年第三季度营业收入为180,370,997.26元，上年同期为236,145,817.39元[41] - 母公司2019年第三季度净利润为10,383,647.61元，上年同期为18,896,885.86元[41] - 合并年初到报告期末营业总收入为595,295,522.36元，上年同期为689,358,120.20元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本为601,786,752.73元，上年同期为650,325,176.70元[44] - 公司2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为 -268,551.10元，上年同期为291,572.12元[38] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 -1,053,156.12元[38] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为 -1,334,501.36元，上年同期为1,828,800.65元[38] - 公司2019年第三季度净利润为30580011.94元，上年同期为77420819.09元[46] - 公司2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上年同期均为0.18元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为515603735.81元，上年同期为629656692.80元[49] - 公司2019年第三季度母公司营业成本为349254592.22元，上年同期为407360841.57元[49] - 公司2019年第三季度母公司研发费用为52852895.85元，上年同期为81920382.76元[50] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为 - 353163.83元，上年同期为43456739.94元[50] - 公司2019年第三季度母公司净利润为1686048.02元，上年同期为50501105.10元[50] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7961.07万元，较上年同期增加67.14%[7] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 79,610,726.72元，比上年同期增加67.14%[20] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 197,517,977.93元，比上年同期减少373.98%[21] - 公司2019年第三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为567943698.70元，上年同期为656754204.29元[53] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计6.02亿元，上期为6.90亿元；现金流出小计6.81亿元，上期为9.32亿元；现金流量净额为-7961.07万元，上期为-2.42亿元[54] - 投资活动现金流入小计15.63亿元，上期为17.16亿元；现金流出小计17.60亿元，上期为16.44亿元；现金流量净额为-1.98亿元，上期为7209.16万元[55] - 筹资活动现金流出小计2092.27万元，上期为2092.25万元；现金流量净额为-2092.27万元，上期为-2092.25万元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为229.59万元，上期为397.09万元；现金及现金等价物净增加额为-2.96亿元，上期为-1.87亿元；期末现金及现金等价物余额为3.56亿元，上期为3.91亿元[55] - 母公司2019年年初到报告期末经营活动现金流入小计5.13亿元，上期为6.14亿元；现金流出小计5.88亿元，上期为8.81亿元；现金流量净额为-7535.41万元，上期为-2.67亿元[58] - 投资活动现金流入小计14.50亿元，上期为15.94亿元；现金流出小计16.29亿元，上期为15.37亿元；现金流量净额为-1.78亿元，上期为5754.74万元[58] - 筹资活动现金流出小计2092.27万元，上期为2092.25万元；现金流量净额为-2092.27万元，上期为-2092.25万元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为101.70万元，上期为86.35万元；现金及现金等价物净增加额为-2.74亿元，上期为-2.30亿元；期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，上期为2.95亿元[59] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2748.03万元，其中计入当期损益的政府补助1002.90万元，委托他人投资或管理资产的损益2059.28万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34808户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.94%，持股数量1.29亿股；李伟持股比例13.38%，持股数量5591.76万股[11] - 前10名无限售条件股东中，黄煜持有无限售条件股份数量2933.99万股，李伟持有1397.94万股[11] - 黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰、于华章期末限售股数分别为1.00亿股、4193.82万股、3947.61万股、1552.11万股、182.53万股，均为高管锁定股[14] - 闫岩13,200高管锁定股每年初按上年末持股总数的25%解除锁定，柴春峰750高管锁定股任期届满前6个月内每年转让不得超过25%[15] 资产项目变化 - 2019年9月30日货币资金期末数为365,954,671.84元，比年初数减少44.76%[18] - 2019年9月30日应收账款期末数为192,189,814.04元，比年初数增加97.64%[18] - 2019年9月30日预付款项期末数为27,394,433.25元，比年初数增加108.12%[18] - 2019年9月30日存货期末数为393,285,853.60元，比年初数减少11.19%[18] - 2019年9月30日货币资金2.75亿元，2018年12月31日为5.50亿元[32] - 2019年9月30日应收账款1.43亿元，2018年12月31日为0.51亿元[32] - 2019年9月30日存货3.45亿元，2018年12月31日为4.16亿元[32] - 2019年第三季度公司存货为4.43亿元，其他流动资产为5.50亿元[62] - 2019年第三季度公司可供出售金融资产为2090.91万元，较之前减少2090.91万元；其他权益工具投资为2090.91万元，较之前增加2090.91万元[62] - 2018年12月31日公司可供出售金融资产为2000万元，2019年1月1日为0，减少2000万元；其他权益工具投资2018年12月31日为0，2019年1月1日为2000万元，增加2000万元[66] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表中货币资金2018年末与2019年初均为6.63亿元[61] - 应收票据2018年末与2019年初均为131.32万元，应收账款均为9724.45万元，预付款项均为1316.25万元，其他应收款均为883.65万元[61] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司货币资金均为5.50亿元[65] 费用与收支变化 - 2019年1 - 9月管理费用发生数为88,819,299.31元，比上年同期增加41.62%[19] - 2019年1 - 9月营业外收入发生数为12,032,901.21元，比上年同期减少31.83%[19] - 2019年1 - 9月营业外支出发生数为259,554.44元，比上年同期增加621.03%[19] 金融工具准则调整 - 公司按新金融工具准则要求调整列报金融工具相关信息，金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”[64] 股本与公积信息 - 股本为418,044,000.00元[68] - 资本公积为363,658,684.06元[68] - 其他综合收益为67,590.64元[68] - 盈余公积为111,481,562.48元[68] - 未分配利润为796,434,134.94元[68] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[69]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为黄煜[19] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[20] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[21][22][23] - 公司拥有员工900余人，其中40%左右为中高级软件开发工程师[38] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[197] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[198] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[199] 公司面临的风险 - 公司面临主营业务下降、IC卡市场竞争、研发投入和商誉减值风险[5][6][9][10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入386,835,204.35元，比上年同期减少9.59%；归属于上市公司股东的净利润11,274,825.90元，比上年同期减少69.20%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -94,544,032.34元，比上年同期增长66.71%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，比上年同期减少66.67%[24] - 非经常性损益合计18,528,799.15元，其中计入当期损益的政府补助5,920,980.76元，委托他人投资或管理资产的损益14,046,584.61元[28] - 股权资产较期初增加25.91%，主要系购买马来西亚公司股份所致；在建工程较期初增加171.55%，主要系自建生产设备增加所致[35] - 货币资金较期初减少50.09%，主要系理财投入增加及购买商品、接受劳务支付现金减少所致；应收账款较期初增加76.67%，主要系银行客户应收款增加所致[35] - 营业成本247,610,044.31元，同比减少3.73%；销售费用49,748,278.48元，同比增加10.20%；管理费用53,021,197.84元，同比增加36.28%，主要系职工薪酬增加[52] - 财务费用 -1,595,289.65元，同比增加2.01%；所得税费用553,801.94元，同比减少93.51%，主要系应纳税所得额减少[52][53] - 研发投入42,542,766.24元，同比减少31.16%，主要系研发项目参与人数优化减少[53] - 经营活动产生的现金流净额 -94,544,032.34元，同比增加66.71%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少[53] - 投资活动产生的现金流净额 -215,592,404.18元，同比减少268.03%，主要系理财投入增加[53] - 筹资活动产生的现金流净额 -20,922,681.58元，同比无变化；现金及现金等价物净增加额 -331,043,448.94元，同比减少88.47%，主要系本期理财投入增加[53] - 投资收益13,236,894.27元，占利润总额比例104.38%，主要系取得理财收益；资产减值4,343,215.84元，占利润总额比例34.25%，主要系本期计提应收账款坏账准备[61] - 存货金额为395,463,760.0元，占比21.22%，较上期占比减少0.78%[64] - 长期股权投资金额为46,391,069.62元，占比2.49%，较上期占比增加0.14%[64] - 其他流动资产金额为684,963,787.4元，占比36.75%，较上期占比增加9.44%，主要因理财投入增加[64] - 报告期内其他权益工具投资期末数为18,539,994.79元，本期公允价值变动损益为4,532,803.85元[66] - 期末存在使用有限制款项9,792,338.47元，均为保函保证金[66] - 报告期投资额为14,007,190.94元，上年同期投资额为31,725,500.00元，变动幅度为 -55.85%[67] - 2019年6月30日货币资金为330,650,293.65元，2018年12月31日为662,539,376.26元[152] - 2019年6月30日应收票据为3,616,852.00元，2018年12月31日为1,313,190.00元[152] - 2019年6月30日应收账款为171,799,919.03元，2018年12月31日为97,244,483.23元[152] - 2019年6月30日公司资产总计18.64亿元，较2018年12月31日的20.13亿元下降7.39%[153][155] - 2019年6月30日公司负债合计1.06亿元，较2018年12月31日的2.51亿元下降57.86%[154][155] - 2019年6月30日公司所有者权益合计17.58亿元，较2018年12月31日的17.62亿元下降0.23%[155] - 2019年6月30日母公司资产总计17.50亿元，较2018年12月31日的19.22亿元下降9%[158][160] - 2019年6月30日母公司负债合计0.90亿元，较2018年12月31日的2.32亿元下降61.23%[159][160] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计16.60亿元，较2018年12月31日的16.90亿元下降1.74%[160] - 2019年6月30日公司存货为3.95亿元，较2018年12月31日的4.43亿元下降10.67%[153] - 2019年6月30日公司其他流动资产为6.85亿元，较2018年12月31日的5.50亿元增长24.60%[153] - 2019年6月30日母公司应收账款为1.25亿元，较2018年12月31日的0.51亿元增长145.74%[157] - 2019年6月30日母公司预付款项为1145.89万元，较2018年12月31日的759.79万元增长50.81%[158] - 2019年半年度营业总收入386,835,204.35元，较2018年半年度的427,878,974.02元下降约9.59%[162] - 2019年半年度营业总成本394,554,200.40元，较2018年半年度的403,976,451.49元下降约2.33%[162] - 2019年半年度净利润12,127,760.50元，较2018年半年度的36,622,590.40元下降约66.88%[163] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润11,274,825.90元，较2018年半年度的36,611,145.78元下降约69.20%[163] - 2019年半年度综合收益总额16,810,170.57元，较2018年半年度的37,862,602.13元下降约55.60%[164] - 2019年半年度基本每股收益0.03元，较2018年半年度的0.09元下降约66.67%[164] - 母公司2019年半年度营业收入335,232,738.55元，较2018年半年度的393,510,875.41元下降约14.81%[166] - 母公司2019年半年度净利润 -8,697,599.59元，较2018年半年度的31,604,219.24元下降约127.52%[168] - 母公司2019年半年度综合收益总额 -8,646,286.95元，较2018年半年度的31,402,250.42元下降约127.53%[169] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[165] - 2019年半年度经营活动现金流入小计373,029,657.61元，2018年半年度为360,254,569.33元，同比增长3.55%[170] - 2019年半年度经营活动现金流出小计467,573,689.95元，2018年半年度为644,260,303.70元，同比下降27.42%[172] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -94,544,032.34元，2018年半年度为 -284,005,734.37元，亏损同比收窄66.69%[172] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1,060,792,684.61元，2018年半年度为1,267,009,279.84元，同比下降16.27%[172] - 2019年半年度投资活动现金流出小计1,276,385,088.79元，2018年半年度为1,138,707,039.92元，同比增长12.09%[172] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -215,592,404.18元，2018年半年度为128,302,239.92元，同比由盈转亏[172] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计20,922,681.58元，2018年半年度为20,922,548.11元，同比增长0.01%[173] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -20,922,681.58元，2018年半年度为 -20,922,548.11元，亏损同比基本持平[173] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -331,043,448.94元，2018年半年度为 -175,648,771.63元，亏损同比扩大88.47%[173] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为320,857,955.18元，2018年半年度为402,018,438.76元，同比下降20.19%[173] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1,660,281,017.29元[181][182] - 2019年本期增减变动金额为16,960,402.13元[182] - 2019年综合收益总额为37,862,602.13元[182] - 2019年利润分配金额为 - 20,902,200.00元[182] - 2018年上年期末股本为418,044,000.00元[181] - 2018年上年期末资本公积为363,658,684.06元[181] - 2018年上年期末其他综合收益为 - 95,766.54元[181] - 2018年上年期末盈余公积为101,644,879.85元[181] - 2018年上年期末未分配利润为770,675,231.61元[181] - 2018年上年期末少数股东权益为6,353,988.31元[181] - 2019年半年报上年期末所有者权益合计为1,689,685,972.12元[185] - 2019年半年报本年期初所有者权益合计为1,689,685,972.12元[186] - 2019年半年报本期所有者权益变动金额为 - 29,548,486.95元[186] - 2019年半年报本期综合收益总额为 - 8,646,286.95元[186] - 2019年半年报本期利润分配金额为 - 20,902,200.00元[186] - 2019年半年报本期期末所有者权益合计为1,660,137,485.17元[187] - 2018年半年报上年期末所有者权益合计为1,612,305,893.54元[188] - 2018年半年报本年期初所有者权益合计为1,612,305,893.54元[188] - 2018年半年报本期所有者权益变动金额为10,500,050.42元[188] - 2018年半年报本期综合收益总额为31,402,250.42元[188] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-20,902,200元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业收入38,683.52万元，比上年同期减少9.59%；USB Key产品实现营业20,221.63万元，占比52.27%，较去年同期减少12.99%[33] - 动态