财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入190,161,641.52元，较上年同期增长25.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2,137,730.41元，较上年同期增长1.02%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,911,853.89元，较上年同期减少13.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -104,878,965.05元，较上年同期增长48.46%[6] - 本报告期末总资产1,978,381,542.94元，较上年度末减少1.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,756,486,425.32元，较上年度末增长0.30%[6] - 2019年3月31日货币资金期末数为3.46亿元，比年初减少47.73%，因购买银行理财及经营活动现金净流出[15] - 2019年3月31日应收票据及应收账款期末数为1.71亿元，比年初增加73.42%，因客户欠款增加[15] - 2019年1 - 3月营业收入为1.90亿元，比上年同期增加25.00%，营业成本为1.20亿元，比上年同期增加35.21%，因USB Key和OTP动态令牌销售收入增幅大[16] - 2019年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1.43亿元，比上年同期增加40.63%，因本期收入增加[16] - 2019年1 - 3月收回投资收到的现金为4.26亿元，比上年同期减少30.16%，因本期收回理财款减少[17] - 2019年1 - 3月购建固定资产等支付的现金为301.57万元，比上年同期增加171.13%，因购买无形资产、固定资产增加[17] - 报告期内公司实现营业收入1.90亿元，比上年同期增加25.00%；利润总额为334.01万元，比上年同期减少10.91%；归属于母公司的净利润为213.77万元，比去年同期增加1.02%[18] - 2019年1 - 3月税金及附加发生数为258.90万元，比上年同期增加193.74%，因本期收入增加相应税金及附加增加[16] - 2019年1 - 3月财务费用发生数为81.46万元，比上年同期减少71.74%，因汇兑损益增加[16] - 2019年3月31日货币资金为346313099.67元，较2018年12月31日的662539376.26元减少[39] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为170923198.97元，较2018年12月31日的98557673.23元增加[39] - 2019年3月31日存货为434883792.69元，较2018年12月31日的442820282.02元减少[39] - 2019年3月31日可供出售金融资产为38739891元，较2018年12月31日的20909091元增加[40] - 2019年3月31日资产总计为1978381542.94元，较2018年12月31日的2012625462.11元减少[40] - 2019年3月31日流动负债合计200,156,231.17元，较2018年12月31日的238,836,801.81元有所下降[41] - 2019年3月31日非流动负债合计10,854,406.17元，较2018年12月31日的11,926,343.02元有所下降[41] - 2019年3月31日所有者权益合计1,767,370,905.60元，较2018年12月31日的1,761,862,317.28元有所上升[42] - 2019年3月31日货币资金为267,550,365.48元，较2018年12月31日的549,667,098.68元大幅下降[44] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为132,575,693.31元，较2018年12月31日的51,384,522.29元大幅上升[44] - 2019年第一季度营业总收入190,161,641.52元，较上期的152,134,421.21元有所上升[48] - 2019年第一季度营业总成本196,259,637.18元，较上期的162,858,433.97元有所上升[48] - 2019年第一季度营业成本120,467,878.38元，较上期的89,095,991.20元有所上升[48] - 2019年第一季度其他收益321,283.38元，较上期的6,515,337.01元大幅下降[48] - 2019年第一季度投资收益5,407,521.46元，较上期的6,606,273.64元有所下降[48] - 公司2019年第一季度营业利润为-369,190.82元，上年同期为2,397,597.89元[50] - 公司2019年第一季度净利润为2,422,599.16元，上年同期为2,085,708.63元[50] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为3,085,989.16元，上年同期为-868,295.85元[50] - 公司2019年第一季度综合收益总额为5,508,588.32元，上年同期为1,217,412.78元[51] - 母公司2019年第一季度营业收入为170,203,194.38元，上年同期为141,862,066.29元[53] - 母公司2019年第一季度营业利润为-6,486,997.22元，上年同期为2,727,503.14元[54] - 母公司2019年第一季度净利润为-3,476,907.43元，上年同期为1,923,826.28元[54] - 母公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为-52,957.40元，上年同期为-426,699.54元[54] - 母公司2019年第一季度综合收益总额为-3,529,864.83元，上年同期为1,497,126.74元[55] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,196,840.68元，上年同期为101,826,954.26元[57] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计153,052,612.49元，较上期112,618,115.38元增长35.90%[58] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计257,931,577.54元，较上期316,124,289.79元下降18.41%[58] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 104,878,965.05元，较上期 - 203,506,174.41元亏损减少48.46%[58] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计431,899,211.00元，较上期617,295,249.37元下降29.97%[58] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计641,684,709.87元，较上期621,112,272.38元增长3.31%[59] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 209,785,498.87元，较上期 - 3,817,023.01元亏损大幅增加[59] - 公司2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,621,607.77元，较上期 - 2,875,970.51元亏损减少43.61%[59] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 316,286,071.69元，较上期 - 210,199,167.93元亏损增加50.47%[59] - 公司2019年第一季度期初现金及现金等价物余额651,901,404.12元，期末余额335,615,332.43元[59] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数31,257，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄煜持股比例31.90%，持股数量133,359,446股[10] 限售股份数据 - 限售股份合计期初204,777,084股，本期解除限售810,000股，期末203,967,084股[13] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计8,049,584.30元[8] 专利数据 - 2019年1 - 3月公司及下属子公司获得国内专利36件，其中发明30件，实用新型2件，外观设计4件；国外发明专利3件[19] 供应商与客户数据 - 2019年1 - 3月前五大供应商合计采购金额3798.7万元，占总采购额的35.25%，与上年同期相比比例增加9.10%[25] - 2019年1 - 3月前五大客户合计营业收入金额8852.89万元，占总营业收入的46.55%，与上年同期相比比例上升3.44%[26] 商誉数据 - 截至报告期末公司商誉金额为10229.43万元[27] 募集资金数据 - 募集资金总额为61849万元，本季度投入募集资金总额为0万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为19897.5万元，比例为32.17%[31] - 已累计投入募集资金总额为55818.99万元[31] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82724577.41元[33] 募集资金项目投入及效益数据 - USB Key安全产品项目累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，本报告期效益 - 542.94万元，累计实现效益35679.78万元[31] - 动态令牌认证系统项目累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，本报告期效益 - 419.3万元，累计实现效益14110.77万元[31] - 通用Java卡平台及智能卡项目累计投入7798.29万元，投资进度102.92%，本报告期效益 - 213.13万元，累计实现效益 - 314.37万元[31] - 高规格智能卡读写器项目累计投入2778.74万元，投资进度100.83%，本报告期效益65.8万元，累计实现效益1796.47万元[31] 募集资金项目计划调整数据 - 身份认证云平台建设项目计划投入13898万元，调整后为598万元[32] - 技术研发中心建设项目计划投入16600万元，调整后为11402.5万元[32] 股权收购投入数据 - 宏思股权收购已投入59.54%，计22万元[32] 承诺投资项目数据 - 承诺投资项目小计计划投资61849万元，实际投入55818.99万元[32] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[17] - 公司法定代表人是黄煜[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[17] - 董事会秘书是吴彼，证券事务代表是李居彩[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62304466 - 1709，传真为010 - 62304477[18] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为wubi@ftsafe.com[18] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn[17] 公司面临的风险 - 公司面临市场饱和、IC卡市场竞争、研发投入和商誉减值风险[5][6][9] 商誉情况 - 截至报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元[9] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418,044,000.00为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[9] - 2017年度以总股本418,044,000股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），总计20,902,200元[108] - 2018年度利润分配预案以2018年末总股本418,044,000股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），总计20,902,200元，按可供分配利润的23.61%分配[111][112] - 2016年度实现归属于母公司净利润119,589,574.17元，可供分配利润107,630,616.75元，按30%分配现金股利，每10股派1元（含税）[111] - 2017年度母公司净利润104,580,630.60元，可供分配利润94,122,567.54元，按22.21%分配现金股利[112] - 2018年度母公司净利润98,366,826.34元，可供分配利润88,530,143.71元[111][112] - 2018年现金分红金额20,902,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.68%[114] - 2017年现金分红金额20,902,200元，占比16.70%[114] - 2016年现金分红金额41,804,400元，占比34.96%[114] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.72亿元，较2017年减少2.83%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较2017年增长6.47%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9466.26万元，较2017年减少19.01%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额815.44万元，较2017年减少92.08%[21] - 2018年末资产总额20.13亿元，较2017年末增长2.19%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产17.51亿元，较2017年末增长5.89%[21] - 2018年非经常性损益合计3861.09万元[28] - 股权资产较上年末增加592.67%，因投资及购买股权[36] - 应收票据及应收账款较上年末增加41.05%，因银行客户结算量增加[36] - 2018年各季度营业收入分别为152,134,421.21元、275,744,552.81元、261,479,146.18元、382,424,284.76元；2017年各季度分别为187,222,476.52元、218,740,954.33元、283,495,546.81元、413,589,541.66元[56] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,116,072.83元、34,495,072.95元、40,452,627.46元、56,209,709.22元；2017年各季度分别为10,836,524.27元、14,845,501.70元、28,216,320.75元、71,276,103.57元[56] - 2018年信息安全行业营业收入1,071,782,404.96元，占比100%，较2017年减少2.83%[58] - 2018年国内营业收入940,348,760.99元，占比87.74%，较2017年减少4.10%；国外营业收入131,433,643.97元，占比12.26%，较2017年增长7.26%[59] - 2018年销售费用1.05亿元，同比增12.41%；管理费用0.86亿元，同比降37.42%[69] - 2018年研发投入费用1.1859821597亿元，占营业收入的11.07%，比上年同期增加0.05%[71][72] - 2018 - 2016年研发人员数量分别为331人、343人、418人，占比分别为36.17%、37.90%、44.19%[72] - 2018 - 2016年研发投入金额分别为1.1859821597亿元、1.2157860192亿元、1.1117562563亿元，占营业收入比例分别为11.07%、11.02%、12.50%[72] - 2018 - 2016年研发支出资本化的金额分别为25.471698万元、118.198546万元、0元，占研发投入的比例分别为0.21%、0.97%、0.00%[72] - 2018 - 2016年资本化研发支出占当期净利润的比重分别为0.19%、1.13%、0.00%[72] - 2018年经营活动现金流入12.55亿元，同比减少5.44%；现金流出12.46亿元，同比增加1.84%；现金流量净额815.44万元，同比减少92.08%[76] - 2018年投资活动现金流入21.65亿元，同比减少13.73%；现金流出20.83亿元，同比减少25.41%；现金流量净额8292.72万元，同比增加129.45%[76] - 2018年筹资活动现金流出2092.25万元，同比减少51.30%；现金流量净额-2092.25万元，同比增加51.30%[76] - 2018年现金及现金等价物净增加额7423.42万元，同比增加133.05%[76] - 2018年净利润1.34亿元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异为1.29亿元[77][79] - 2018年投资收益2505.58万元，占利润总额比例16.34%；资产减值1342.16万元，占比8.75%；营业外收入1840.33万元，占比12.00%；营业外支出13.69万元，占比0.09%；资产处置收益-4.37万元，占比-0.03%[81] - 2018年末货币资金6.63亿元，占总资产比32.92%，较2017年末增加3.06%；应收账款9724.45万元，占比4.83%，增加1.34%；存货4.43亿元，占比22.00%，增加1.55%[84] - 2018年末长期股权投资4726.41万元，占总资产比2.35%，较2017年末增加2.10%；固定资产2960.33万元，占比1.47%，减少0.42%；其他流动资产5.50亿元，占比27.31%，减少8.19%[84] - 2018年报告期投资额1.11亿元，上年同期投资额2.03亿元，变动幅度-45.16%[86] - 2014年募集资金总额6.18亿元，本期已使用1897.30万元，已累计使用5.58亿元，累计变更用途的募集资金总额1.99亿元，占比32.17%，尚未使用6030.01万元[88] - 公司累计使用募集资金55,818.99万元，其中以前年度使用53,921.69万元，本报告期使用1,897.30万元[89] - 截止2018年12月31日，募集资金专户余额为6,030.01万元，与实际募集资金净额8,732.62万元的差异金额为2,702.61万元[89] - 应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额98,557,673.23元，2017年12月31日列示金额69,874,484.41元[125] - 其他应收款2018年12月31日列示金额8,836,478.76元，2017年12月31日列示金额9,199,518.23元[125] - 应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额82,563,306.90元，2017年12月31日列示金额100,004,878.46元[125] - 其他应付款2018年12月31日列示金额6,094,845.83元，2017年12月31日列示金额3,247,514.57元[125] - 2018年度增加研发费用118,343,498.99元，减少管理费用118,343,498.99元；2017年度增加研发费用120,396,616.46元，减少管理费用120,396,616.46元[125] - 2018年度增加利息费用 - 13,879.55元，增加利息收入2,285,979.49元；2017年度增加利息费用3,420.20元，增加利息收入3,765,832.71元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年USB Key产品营业收入5.73亿元，占比53.47%，同比增长1.48%[32] - 2018年OTP动态令牌产品营业收入2.92亿元，占比27.24%，同比减少9.37%[32] - 2018年芯片产品营业收入7085.19万元，占比6.61%，同比增长10.76%[32] - 加密锁产品营业收入为4292.94万元，占公司营收总额4.01%，同比减少1.10%[33] - 卡类产品营业收入为2821.03万元，占公司营收总额2.63%，同比增加9.94%[33] - 2018年芯片产品营业收入比上年同期增长10.76%，卡类产品同比增加9.94%[51] - 2018年USB Key产品营业收入较上年同期略有上升[50] - 2018年USBKEY营业收入573,048,576.16元，占比53.47%，较2017年增长1.48%[58] - 2018年动态令牌营业收入291,955,876.61元，占比27.24%，较2017年减少9.37%[58] - 信息安全行业营业收入10.72亿元，毛利率37.61%，同比降2.83%和1.32%[61] - USBKEY营业收入5.73亿元，毛利率37.73%，同比增1.48%，降1.88%[61] - 动态令牌营业收入2.92亿元，毛利率32.18%，同比降9.37%和2.43%[61] - 国内营业收入9.40亿元，毛利率34.97%，同比降4.10%和2.42%[61] - 国外营业收入1.31亿元，毛利率56.50%，同比增7.26%和5.23%[61] - USB - Key系列销售量2360.08万支，生产量2453.06万支，同比降1.62%，增4.08%[62] - OTP动态令牌系列销售量3118.66万支，生产量3452.52万支，同比降7.19%，增13.14%[62] - 前五名客户合计销售金额5.97亿元，占年度销售总额比例55.67%[67] - 前五名供应商合计采购金额1.65亿元，占年度采购总额比例24.19%[67] 公司业务发展相关 - 银行非柜面转账单日累计超5万元需用安全验证方式[35] - 公司拟针对银行信息化安全需求研发产品、开拓市场[35] - 2019年公司将在USB Key等既有产品、芯片、卡产品、海外市场等领域开展经营工作，加强管理[103][104] 公司专利情况 - 截至2018年12月31日，公司有计算机软件著作权登记证书183篇，授权专利1284篇[40] - 报告期内，公司及子公司获国内专利101件，其中国内发明专利71件[40] - 报告期内，公司及子公司获国外发明专利17件[40] - 公司2018年获得多项发明专利授权，最早申请于2011年11月30日，最晚授权于2018年12月11日[42][43] - 公司2018年获得多项实用新型专利授权，最早申请于2017年4月11日，最晚授权于2018年12月14

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产19.31亿元，较上年度末减少1.94%[8] - 期末流动资产合计14.70亿元，期初为16.14亿元；非流动资产合计3.84亿元，期初为2.90亿元；资产总计18.54亿元，期初为19.03亿元[33][34] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末增加2.49%[8] - 期末所有者权益合计16.42亿元，期初为16.12亿元[35] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，较上年同期减少7.77%；年初至报告期末营业收入6.89亿元，较上年同期减少0.01%[8] - 本期营业总收入2.61亿元，上期为2.83亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为689,358,120.20元，上期为689,458,977.66元[45] - 母公司本期营业收入2.36亿元，上期为2.56亿元[41] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为629,656,692.80元，上期为626,006,850.18元[49] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4045.26万元，较上年同期增加43.37%；年初至报告期末为7706.38万元，较上年同期增加42.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2318.89万元，较上年同期减少47.55%；年初至报告期末为4229.56万元，较上年同期减少24.37%[8] - 本期营业利润3110.06万元，上期为1273.46万元；利润总额4451.88万元，上期为1477.66万元；净利润4079.82万元，上期为1227.58万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4045.26万元，上期为2821.63万元；少数股东损益本期为34.56万元，上期为 - 1594.06万元[38] - 合并年初到报告期末净利润本期为77,420,819.09元，上期为35,564,851.13元[46] - 公司2018年第三季度净利润为50,501,105.10元，上年同期为79,543,018.01元[50] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增加42.86%；年初至报告期末均为0.18元/股，较上年同期增加38.46%[8] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元[39] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.18元，上期为0.13元[47] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数35437户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，黄煜持股比例31.90%，持股数量1.33亿股；李伟持股比例13.38%，持股数量5591.76万股；陆舟持股比例12.59%，持股数量5263.48万股[12] 限售股份相关数据 - 限售股份期初总数2.20亿股，本期解除限售1.34亿股，本期增加1.17亿股，期末总数2.03亿股[15][16] 货币资金相关数据变化 - 2018年9月30日货币资金期末数为4.02亿元，较年初减少31.70%，因经营现金流减少及发放红利[19] 应收票据及应收账款相关数据变化 - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末数为1.84亿元，较年初增加163.35%，因银行客户结算量增加[19] 存货相关数据变化 - 2018年9月30日存货期末数为5.10亿元，较年初增加26.60%，因发出商品及库存商品增加[19] 管理费用相关数据变化 - 2018年1 - 9月管理费用发生数为6271.56万元，较上年同期减少43.72%，因上年子公司无形资产余额一次性摊销[20] 财务费用相关数据变化 - 2018年1 - 9月财务费用发生数为 - 555.07万元，较上年同期减少10176.77%，因汇兑损益减少[20] 营业外收入相关数据变化 - 2018年1 - 9月营业外收入发生数为1765.10万元，较上年同期增加170.16%，因投资收益[20] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.42亿元，较上年同期减少31.59%[8] - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 2.42亿元，较上年同期减少31.59%，因经营活动支出增加[21] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -242,305,322.96元，上年同期为 -184,134,394.95元[51] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -267,053,205.26元，上年同期为 -170,795,348.98元[56] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 2092.25万元，较上年同期减少51.30%，因利润分配减少[21] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -20,922,548.11元，上年同期为 -42,963,459.83元[53] - 筹资活动现金流出小计2018年为20,922,548.11元，对比值为41,922,539.63元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为 - 20,922,548.11元，对比值为 - 41,922,539.63元[57] 汇率变动对现金影响相关数据变化 - 2018年1 - 9月汇率变动对现金的影响为397.09万元，较上年同期增加311.07%，因美元汇率上升[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年为863,538.51元，对比值为 - 1,697,287.41元[57] 一年内到期的非流动负债相关数据变化 - 2018年9月30日一年内到期的非流动负债期末数为0元，较年初减少100.00%，因支付股权收购款[19] 流动负债及非流动负债相关数据变化 - 期末流动负债合计1.25亿元，期初为2.04亿元；非流动负债合计0.87亿元，期初为0.87亿元；负债合计2.12亿元，期初为2.91亿元[34] 营业总成本相关数据变化 - 本期营业总成本2.45亿元，上期为2.92亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为656,443,883.46元，上期为690,736,245.07元[45] - 母公司本期营业成本为1.60亿元，上期为1.60亿元[41] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为407,360,841.57元，上期为385,708,018.65元[49] 其他综合收益及综合收益总额相关数据变化 - 本期其他综合收益的税后净额为182.88万元，上期为 - 9.72万元；综合收益总额本期为4262.70万元，上期为1217.86万元[38][39] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为80,489,631.47元，上期为35,364,499.47元[47] - 公司2018年第三季度综合收益总额为50,445,604.73元，上年同期为79,509,299.21元[50] 其他收益及投资收益相关数据变化 - 2018年第三季度其他收益本期为8,305,024.42元，上期为13,354,943.14元[42] - 2018年第三季度投资收益本期为5,080,751.11元，上期为6,352,040.93元[42] 母公司资产减值损失相关数据变化 - 母公司本期资产减值损失为1334.81万元，上期为344.98万元[41] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为72,091,578.82元，上年同期为 -297,184,074.08元[53] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为57,547,352.13元，上年同期为 -275,869,063.75元[56] 现金及现金等价物相关数据变化 - 公司2018年年初现金及现金等价物余额为577,667,210.39元，上年同期为802,274,632.83元[54] - 公司2018年期末现金及现金等价物余额为390,501,825.59元，上年同期为276,111,390.29元[54] - 期初现金及现金等价物余额2018年为524,459,289.21元，对比值为739,471,746.89元[57] - 期末现金及现金等价物余额2018年为294,894,426.48元，对比值为249,187,507.12元[57] - 现金及现金等价物净增加额2018年为 - 229,564,862.73元，对比值为 - 490,284,239.77元[57] - 公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -187,165,384.80元，上年同期为 -526,163,242.54元[53] 筹资活动现金流出相关数据 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年为20,902,200.00元，对比值为41,804,503.68元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金2018年为20,348.11元，对比值为118,035.95元[57] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入427,878,974.02元，上年同期405,963,430.85元，同比增长5.40%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,611,145.78元，上年同期25,682,025.97元，同比增长42.56%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,106,628.61元，上年同期11,714,478.16元，同比增长63.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -284,005,734.37元，上年同期 -192,617,591.89元，同比减少47.45%[19] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.19%，上年同期1.63%，同比增加0.56%[19] - 本报告期末总资产1,913,063,519.47元，上年度末1,969,544,745.54元，同比减少2.87%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,670,875,986.49元，上年度末1,653,927,028.98元，同比增长1.02%[19] - 报告期内公司实现营业收入42,787.90万元，较去年同期增长5.40%[29] - 公司本报告期营业收入427,878,974.02元，同比增长5.40%；营业成本257,216,233.47元，同比增长5.79%[48] - 销售费用45,145,504.47元，同比增长7.76%；管理费用100,702,504.96元，同比下降8.28%；财务费用 -1,628,082.57元，同比下降97.04%[48] - 所得税费用8,528,493.16元，同比增长15.32%；研发投入61,797,143.12元，同比增长0.89%[48] - 经营活动现金流净额 -284,005,734.37元，同比下降47.45%；投资活动现金流净额128,302,239.92元，同比增长 -149.76%[48] - 筹资活动现金流净额 -20,922,548.11元，同比增长50.13%；现金及现金等价物净增加额 -175,648,771.63元，同比增长64.40%[49] - 信息安全行业营业收入427,878,974.02元，同比增长5.40%；国内营业收入379,126,266.24元，同比增长11.21%；国外营业收入48,752,707.78元，同比下降25.07%[52] - 报告期投资额31,725,500.00元，上年同期投资额202,857,350.00元，变动幅度 -84.36%[61] - 公司营业总收入为4.28亿元，较上期的4.06亿元增长5.4%[147] - 公司营业总成本为4.11亿元，较上期的3.99亿元增长3.2%[147] - 公司营业利润为4095.43万元，较上期的2620.02万元增长56.3%[147] - 公司利润总额为4515.11万元，较上期的3068.49万元增长47.1%[147] - 公司净利润为3662.26万元，较上期的2328.91万元增长57.3%[147] - 公司综合收益总额为3786.26万元，较上期的2318.59万元增长63.3%[148] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，较上期的0.06元增长50%[148] - 本期营业收入393,510,875.41元，上期369,939,539.51元[151] - 本期营业成本247,416,819.92元，上期225,892,239.06元[151] - 本期净利润31,604,219.24元，上期33,306,844.54元[151] - 本期经营活动现金流入小计360,254,569.33元，上期433,176,448.01元[155] - 本期经营活动现金流出小计644,260,303.70元，上期625,794,039.90元[155] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -284,005,734.37元，上期 -192,617,591.89元[155] - 本期投资活动现金流入小计1,267,009,279.84元，上期1,140,119,638.08元[155] - 本期投资活动现金流出小计1,138,707,039.92元，上期1,397,964,839.54元[156] - 本期投资活动产生的现金流量净额128,302,239.92元，上期 -257,845,201.46元[156] - 本期现金及现金等价物净增加额 -175,648,771.63元，上期 -493,442,197.38元[156] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，上年同期为 -1.81亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上年同期为 -2.47亿元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2092.25万元，上年同期为 -4192.24万元[159] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.92亿元，上年同期为 -4.72亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元，上年同期为2.68亿元[160] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为16.77亿元，上年期末余额为16.60亿元[161][163] - 综合收益总额为3.79亿元[161] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2090.22万元[163] - 支付的各项税费为4897.13万元，上年同期为4217.16万元[159] - 收回投资收到的现金为11.50亿元，上年同期为11.24亿元[159] - 本年期初所有者权益合计为1,612,305,893.54元[167] - 本期增减变动金额为10,500,050.42元[167] - 综合收益总额为31,402,250.42元，其他综合收益减少201,968.82元[167] - 所有者投入和减少资本无变动[167] - 利润分配中对所有者（或股东）分配20,902,200.00元[169] - 本期期末所有者权益合计为1,622,805,943.96元[169] - 上年期末所有者权益合计为1,551,165,658.27元[170] - 公司2018年期初余额总计15.51亿元，本期增减变动金额为6114.02万元，期末余额总计16.12亿元[171][172] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品实现营业收入23,239.91万元，占全部营业收入的54.31%，较去年同期增长3.26%[29] - 动态令牌产品实现营业收入11,681.35万元，占全部营业收入的27.30%，较上年同期增长37.79%[29] - 报告期内，USBkey和OTP动态令牌产品营业收入合计达34,921.26万元，占全部营业收入的81.61%[44] - USBKEY营业收入232,399,121.17元，同比增长3.26%；动态令牌营业收入116,813,496.89元，同比增长37.79%[51] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少29.75%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少及发放2017年度红利所致[30] - 应收账款较期初增加200.80%，主要系本期银行客户结算量增加所致[30] - 预付款项较期初增加259.03%，主要系本期预付瑞福达股权收购款所致[30] - 存货较期初增加26.52%，主要系本期发出商品和库存商品增加所致[30] - 其他流动资产较期初减少21.20%，主要系本期购买理财产品减少所致[30] - 应收账款206,985,226.27元，占总资产10.82%，较期初增加200.80%；存货509,696,053.14元，占总资产26.64%，较期初增加26.52%[58] - 合并资产负债表中，期末资产总计1,913,063,519.47元，期初为1,969,544,745.54元[138] - 合并资产负债表中，期末负债合计235,822,100.05元，期初为309,263,728.25元[139] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,677,241,419.42元，期初为1,660,281,017.29元[140] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计1,527,227,084.97元，期初为1,613,674,900.97元[142] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额413,151,028.81元，期初余额588,138,656.27元[137] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额206,985,226.27元，期初余额68,811,134.46元[137] - 公司资产总计为18.47亿元，较上期的19.03亿元有所下降[143] - 公司负债合计为2.24亿元，较上期的2.91亿元有所下降[144] - 公司所有者权益合计为16.23亿元，较上期的16.12亿元有所上升[144] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计17,504,517.17元，其中委托他人投资或管理资产的损益为16,425,832.36元，计入当期损益的政府补助为3,730,691.01元等[23] 专利情况 - 截至2018年6月30日，公司及其下属子公司获得授权专利1206件，其中发明专利787件（含127件国外专利）[35] - 公司国内发明专利有34项，实用新型专利有7项，外观设计专利有6项，国外发明专利有6项[36][37][38][39][40][41] 业务中标与认证情况 - 2018年1月，公司在天府通公司非接触式CPU卡项目中标[45] - 2018年3月，公司三款FIDO产品通过FIDO联盟Level2安全认证[45] - 2018年4月，公司研制的带电子窗口的光大银行动态CVC卡发行[45] 业务探索情况 - 公司探索为物联网智能家居行业客户提供全方位安全解决方案[46] 营业成本构成情况 - 直接材料成本237,519,954.30元，占营业成本比重92.34%，同比下降1.86%；直接人工成本13,774,295.54元，占比5.36%，同比增长1.37%[54] 募集资金情况 - 募集资金总额为61,849万元，报告期投入1,897.3万元，累计投入55,818.99万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为19,897.5万元，比例为32.17%[63] 项目投资情况 - USB Key安全产品项目累计投入9,329.92万元，投资进度101.02%，累计实现效益38,757.39万元[65] - 动态令牌认证系统项目累计投入8,379.67万元，投资进度100.98%，累计实现效益15,034.25万元[65] - 通用Java卡平台及智能卡项目累计投入7,798.29万元，投资进度102.92%，累计实现效益 - 181.58万元[65] - 高规格智能卡读写器项目累计投入2,778.74万元，投资进度100.83%，累计实现效益1,868.58万元[66] - 营销服务中心建设项目累计投入2,129.33万元，投资进度102.18%，不直接产生经济效益[66] - 身份认证云平台建设项目累计投入1,425.03万元，投资进度238.30%，累计实现效益274.69万元[66] - 技术研发中心建设项目累计投入12,131.79万元，投资进度106.40%[66] - 宏思股权收购项目累计投入11,846.25万元，投资进度59.54%，累计实现效益2,555.04万元[66] - 宏思股权收购中身份认证云平台建设项目拟投入13300万元，本报告期实际投入1897.3万元，截至期末实际累计投入11846.22万元，投资进度59.54%，本报告期实现效益990.64万元[69] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额109400万元，未到期余额53400

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入152,134,421.21元，较上年同期减少18.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2,116,072.83元，较上年同期减少80.47%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,216,159.13元，较上年同期减少231.81%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -203,506,174.41元，较上年同期减少29.76%[6] - 本报告期末总资产1,931,474,111.41元，较上年度末减少1.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,655,174,805.96元，较上年度末增加0.08%[6] - 2018年1 - 3月营业收入为152,134,421.21元，较上年同期减少18.74%[25] - 2018年1 - 3月利润总额为3,749,118.40元，较上年同期减少70.52%[25] - 2018年1 - 3月净利润为2,085,708.63元，较上年同期减少78.04%[25] - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 203,506,174.41元，较上年同期减少29.76%[26] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 3,817,023.01元，较上年同期增加97.18%[27] - 2018年3月31日公司合并资产总计19.31亿元，较期初19.70亿元下降1.93%[45][46][48] - 合并所有者权益期末余额16.61亿元，较期初16.60亿元增长0.07%[47][48] - 2018年第一季度营业总收入为1.5213442121亿元，上期为1.8722247652亿元，同比下降18.74%[53] - 2018年第一季度营业总成本为1.6285843397亿元，上期为1.8955544709亿元，同比下降14.08%[53] - 2018年第一季度净利润为208.570863万元，上期为949.761315万元，同比下降78.04%[54] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润为211.607283万元，上期为1083.652427万元，同比下降80.47%[54] - 2018年第一季度基本每股收益为0.0051元，上期为0.0259元，同比下降80.31%[55] - 2018年第一季度稀释每股收益为0.0051元，上期为0.0259元，同比下降80.31%[55] - 2018年第一季度负债合计为2.5602888394亿元，上期为2.9102625178亿元，同比下降12.03%[51] - 2018年第一季度所有者权益合计为16.1380302028亿元，上期为16.1230589354亿元，同比增长0.09%[51] - 2018年Q1综合收益总额为1497126.74元，2017年Q1为17469146.39元[59] - 2018年Q1销售商品、提供劳务收到现金101826954.26元，2017年Q1为131742819.25元[61] - 2018年Q1经营活动现金流入小计112618115.38元，2017年Q1为141344899.24元[62] - 2018年Q1经营活动现金流出小计316124289.79元，2017年Q1为298174393.26元[62] - 2018年Q1经营活动产生的现金流量净额为 -203506174.41元，2017年Q1为 -156829494.02元[62] - 2018年Q1投资活动现金流入小计617295249.37元，2017年Q1为566516395.34元[62] - 2018年Q1投资活动现金流出小计621112272.38元，2017年Q1为702086427.64元[63] - 2018年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -3817023.01元，2017年Q1为 -135570032.30元[63] - 2018年Q1现金及现金等价物净增加额为 -210199167.93元，2017年Q1为 -292652588.11元[63] - 2018年Q1期末现金及现金等价物余额为367468042.46元，2017年Q1为509622044.72元[63] 资产负债关键指标变化 - 2018年3月31日货币资金期末数为378,518,685.12元，较年初减少35.64%[24] - 2018年3月31日应收账款期末数为132,993,591.93元，较年初增加93.27%[24] - 合并流动资产中货币资金期末余额3.79亿元，较期初5.88亿元下降35.64%[45] - 合并应收账款期末余额1.33亿元，较期初6881.11万元增长93.27%[45] - 合并存货期末余额4.98亿元，较期初4.03亿元增长23.68%[45] - 合并流动负债期末余额1.75亿元，较期初2.13亿元下降17.91%[47] - 母公司资产总计18.70亿元，较期初19.03亿元下降1.76%[49][50] - 母公司应收账款期末余额1.01亿元，较期初3687.12万元增长173.97%[49] - 母公司存货期末余额4.58亿元，较期初3.61亿元增长26.65%[49] - 母公司流动负债期末余额1.69亿元，较期初2.04亿元下降17.04%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,397[17] - 前十大股东中黄煜持股比例31.90%，持股数量133,359,446股[17] - 前十大无限售条件股东中黄煜持有无限售条件股份数量22,616,289股[18] - 2018年第一季度末限售股总数为213,266,673股，较期初219,979,009股减少6,712,336股[21] 专利情况 - 2018年1 - 3月公司及下属子公司获国内专利20件，其中发明13件、实用新型3件、外观设计4件，国外发明专利3件[29] 采购与销售情况 - 2018年1 - 3月前五大供应商合计采购金额46,480,138.08元，占总采购额26.15%，较上年同期比例下降1.02%[33] - 2018年1 - 3月前五大客户合计营业收入65593577.48元，占总营业收入43.11%，与上年同期相比占比下降8.36%[34] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额61849万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额19897.5万元，占比32.17%，已累计投入募集资金总额53921.69万元[37] - USB Key安全产品项目承诺投资9236万元，截至期末累计投入9329.92万元，投资进度101.02%[37] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8298万元，截至期末累计投入8379.67万元，投资进度100.98%[37] - 通用Java卡平台及智能卡项目原计划投入8977万元，调整后为7577万元，截至期末累计投入7798.29万元，投资进度102.92%[37] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2756万元，截至期末累计投入2778.74万元，投资进度100.83%[37] - 营销服务中心建设项目承诺投资2084万元，截至期末累计投入2129.33万元，投资进度102.18%[37] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13898万元，调整后为598万元，截至期末累计投入1425.03万元，投资进度238.30%[37] - 技术研发中心建设项目原计划投入16600万元，调整后为11402.5万元，截至期末累计投入12131.79万元，投资进度106.40%[38] - 宏思股权收购项目计划投入19897.5万元，截至期末累计投入9948.92万元，投资进度50.00%[38] 商誉情况 - 报告期末商誉金额为10,229.43万元，存在商誉减值风险[14] 母公司财务关键指标变化 - 2018年第一季度母公司营业收入为1.4186206629亿元，上期为1.743056287亿元，同比下降18.50%[57] - 2018年第一季度母公司净利润为192.382628万元，上期为1750.81353万元，同比下降89.01%[57]

公司基本信息 - 公司股票代码为300386[18] - 公司法定代表人为黄煜[18] - 公司注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[18] - 公司办公地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[18] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn[18] - 公司电子信箱为wubi@ftsafe.com[18] 公司面临的风险与应对策略 - 公司面临市场饱和与竞争加剧、金融IC卡市场竞争、研发投入、商誉减值等风险[6][7][9][10] - 公司将维护现有主营产品市场，进行IC卡研发和市场开拓，依靠科技创新实现差异化竞争，加强内控体系建设，加强与被并购公司发展协同性[6][8][9][10] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11.03亿元，较2016年增长24.02%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2016年增长4.67%[22] - 2017年末资产总额19.70亿元，较2016年末增长8.64%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.54亿元，较2016年末增长5.30%[22] - 2017年非经常性损益合计829.36万元，2016年为1064.77万元，2015年为3159.06万元[28][29] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.87亿元、2.19亿元、2.83亿元、4.14亿元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.11亿元、0.15亿元、0.28亿元、0.71亿元[24] - 2017年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.57亿元、 -0.36亿元、0.08亿元、2.87亿元[25] - 2017年公司实现营业收入11.03亿元，同比增加24.02%；营业利润1.16亿元，同比增加19.13%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增加4.67%[51] - 2017年销售费用9320.00万元，同比增6.51%；管理费用2.58亿元，同比增33.24%；财务费用86.71万元，同比增104.70%；资产减值损失1498.25万元，同比增224.78%[70] - 2017年度研发投入费用1.22亿元，占营业收入的11.02%，比上年同期增加9.36%[71] - 2017年经营活动现金流入小计1,326,768,557.99元，同比增14.99%；流出小计1,223,831,697.25元，同比增16.00%；净额102,936,860.74元，同比增4.15%[74] - 2017年投资活动现金流入小计2,510,233,721.08元，同比增161.60%；流出小计2,791,845,623.70元，同比增282.30%；净额 -281,611,902.62元，同比降222.81%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；流出小计42,963,356.15元，同比降14.97%；净额 -42,963,356.15元，同比增13.25%[74] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -224,607,422.44元，同比降179.92%[74] - 2017年投资收益28,195,659.71元，占利润总额比例22.46%；资产减值14,982,475.68元，占比11.94%；营业外收入9,946,944.81元，占比7.92%；营业外支出14,124.89元，占比0.01%[76][78] - 2017年末货币资金588,138,656.27元，占总资产比29.86%，较2016年末降14.89%[80] - 2017年末应收账款68,811,134.46元，占总资产比3.49%，较2016年末升1.27%[80] - 2017年末商誉102,294,256.35元，占总资产比5.19%，因收购宏思电子新增[80] - 2017年末其他流动资产699,253,902.45元，占总资产比35.50%，较2016年末升9.94%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年USB Key产品营业收入56.47亿元，占公司营业收入总额的51.19%，同比增长11.28%[32] - OTP产品报告期内营业收入32,213.45万元，占公司营收总额29.20%，同比增长13%[33] - 芯片产品报告期内营业收入6,396.91万元，占公司营收总额5.80%[33] - 加密锁产品报告期内营业收入4,340.90万元，占公司营收总额3.94%，同比上涨6.10%[33] - 卡类产品报告期内营业收入2,565.86万元，占公司营收总额2.33%[34] - USBKey、OTP令牌产品销售增加11.90%；管理费用增加33.24%；资产减值损失增加224.78%[51] - USB Key产品和OTP动态令牌产品共计占公司营业收入的80.39%[51] - 2017年公司在公交卡、学生卡等非接触卡产品和企业用户的接触卡产品营业收入有增长[53] - 信息安全行业收入11.03亿元，占比100%，同比增长24.02%[61] - 国内收入9.81亿元，占比88.91%，同比增长20.88%；国外收入1.23亿元，占比11.09%，同比增长56.51%[61] - 信息安全行业营业收入11.03亿元，同比增24.02%，营业成本6.74亿元，同比增27.77%，毛利率38.93%，同比降1.79%[63] - USB - Key系列销售量2398.91万支，同比增11.93%，生产量2356.79万支，同比增7.00%[64] - OTP动态令牌系列销售量3360.35万支，同比增19.87%，生产量3051.56万支，同比降1.90%[66] 公司股权交易情况 - 2017年1月18日公司91.49%股权收购北京宏思电子技术有限责任公司，成本1.99亿元，购买日至期末收入8128.40万元，净利润546.12万元[66] - 2017年12月27日公司处置广州飞天诚信云商科技有限公司57.78%股权，差额 - 404.47万元[67] - 公司收购北京宏思电子技术有限责任公司，投资金额19.9275亿元，持股比例91.49%，预计收益4.16亿元，本期投资盈亏1.564396284亿元[84] - 2016年12月公司决定变更募集资金用途，用19,897.5万元购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权[93][94] - 广州飞天诚信云商科技有限公司因少数股东增资，公司持股比例稀释至28.89%，丧失控制权[98] - 公司收购北京宏思电子技术有限责任公司，新设FEITIAN technologies US,Inc，目前对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 2017年公司发生非同一控制下企业合并，收购北京宏思电子技术有限责任公司91.49%股权，股权取得成本为199,275,000.00元[125] - 北京宏思电子技术有限责任公司自购买日（2017年1月18日）至期末收入为81,284,039.41元，净利润为5,461,161.66元[125] - 公司处置广州飞天诚信云商科技有限公司57.78%股权，处置价款与对应净资产份额差额为-4044650元，剩余股权比例28.89%，账面价值122734.43元，公允价值433350元，重新计量产生利得310615.57元[126] 募集资金使用情况 - 2014年公司公开发行募集资金总额6.1849亿元，本期已使用1.144621亿元，已累计使用5.392169亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额1.98975亿元，占比32.17%，尚未使用募集资金1.027333亿元[86] - 2014年公司向社会公众公开发行2376万股，发行价33.13元/股，实际募集资金净额6.1849亿元，于6月23日到账[87] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金5.392169万元，其中以前年度使用4.247548万元，本年度使用1.144621万元[87] - 募集资金专户余额为1.027333亿元，与实际募集资金净额差异2346.02万元，含利息收入2367.38万元和补充流动资金21.36万元[87] - USB Key安全产品项目承诺投资9236万元，累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，本报告期实现效益5747.83万元[89] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8298万元，累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益2015.28万元[89] - 通用Java卡平台及智能卡项目承诺投资8977万元，调整后投资7577万元，本报告期投入6.82万元，累计投入7798.29万元，投资进度102.92%，本报告期效益 - 191.95万元[89] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2756万元，累计投入2778.74万元，投资进度100.83%，本报告期实现效益836.07万元[89] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13,898万元，2016年12月调整为598万元，截至2016年进度为238.30%[90] - 技术研发中心建设项目原计划投入16,600万元，2016年12月调整为11,402.5万元，截至2016年进度为106.40%[90] - 宏思电子股权收购项目拟投入19,897.5万元，截至2019年12月31日累计投入9,948.92万元，进度为50.00%，本报告期实现效益1,564.4万元[90][93] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目原计划投入8,977万元，2016年12月调整为7,577万元[90] - 募集资金项目先行投入自筹资金82,724,577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换[91] - 承诺投资项目小计计划投入61,849万元，截至2016年累计投入11,446.21万元，进度为10,096.46万元[90] - 身份认证云平台建设项目因技术发展降低成本，市场推广未达预期效果[90][93][94] - 技术研发中心建设项目经过2年多建设基本达到预期目标[90][94] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目基本达到预期可使用目标，但销售情况未达预期[90][94] 子公司经营情况 - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本8225万美元，总资产347.01万美元，净资产 -795.83万美元，营业收入284.67万美元，营业利润 -5792.74万美元，净利润 -5313.85万美元[97] - 北京宏思电子技术有限责任公司注册资本1452万美元，总资产1.29亿美元，净资产1.11亿美元，营业收入8128.4万美元，营业利润344.44万美元，净利润546.12万美元[97] 公司发展战略与目标 - 力争到2020年实现安全可信产品在金融业信息系统中的全面应用[102] - 2018年公司将在USB Key、OTP等既有产品领域提高市场占有率，推动卡产品、芯片领域业务发展，开拓海外市场，做好研发和技术储备[107] 行业环境与政策法规 - 截至2017年年底，全球近200亿个物联网和联网设备被部署，未来四年将再增加100亿个[103] - Juniper Research预测，到2019年全球数据泄露损失将达2.1万亿美元，物联网占比大[104] - 《网络安全法》于2017年6月1日施行，旨在监管网络安全等[99] - 自2016年12月1日起，银行个人非柜面转账单日累计超5万元，应采用数字证书或电子签名等验证方式[101] - 国家密码管理局2017年4月3日提示SHA - 1算法有重大安全风险，应应用SM3等国产算法[102] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418044000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2016年度以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利1元，总计41,804,400元[111] - 2017年度利润分配预案以总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元，总计20,902,200元，尚需股东大会审议[112][113][114] - 2017年度母公司净利润为104,580,630.60元，可供投资者分配利润为94,122,567.54元，按22.21%分配现金股利[112][114] - 2017年现金分红20,902,200元，占合并报表中归

总资产相关 - 本报告期末总资产18.71亿元，较上年度末增长3.20%[6] - 资产总计期末余额为1,870,873,388.48元，期初余额为1,812,901,252.26元[31] 营业收入相关 - 本报告期营业收入2.83亿元，较上年同期增长41.00%；年初至报告期末营业收入6.89亿元，较上年同期增长26.11%[6] - 2017年1 - 9月营业收入为6.89亿元，较上年同期增加26.11%，因USB Key销售额增加所致[19] - 公司2017年第三季度营业总收入2.83亿元，较上期的2.01亿元增长41.00%[38] - 公司2017年前三季度营业总收入6.89亿元，较上期的5.47亿元增长26.11%[45] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为626,006,850.18元，上年同期为532,573,196.42元[50] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2821.63万元，较上年同期增长21.44%；年初至报告期末为5389.83万元，较上年同期增长3.51%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4420.96万元，较上年同期增长103.21%；年初至报告期末为5592.41万元，较上年同期增长29.74%[6] - 公司2017年第三季度净利润1227.58万元，较上期的2192.23万元下降44.00%[39] - 2017年第三季度净利润为35,564,851.13元，上年同期为48,699,097.92元[47] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为79,543,018.01元，上年同期为67,483,565.74元[51] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期减少36.31%[6] - 2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 184,134,394.95元，上年同期为 - 135,084,923.19元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7079534898亿元，上期为 - 1.2299117064亿元[56] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为36432户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，黄煜持股比例32.40%，持股数量1.35亿股；李伟持股比例13.38%，持股数量5591.76万股；陆舟持股比例12.59%，持股数量5263.48万股[11] - 前十大无限售条件股东中，黄煜持有无限售条件股份数量2469.63万股；李伟持有1118.35万股；陆舟持有1052.70万股[12] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益5298.95元，计入当期损益的政府补助653.34万元，委托他人投资或管理资产的损益1659.12万元[8] - 非经常性损益合计-202.58万元[9] 货币资金相关 - 2017年9月30日货币资金期末数为2.86亿元，较年初减少64.69%，因理财净支出增加等所致[18] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额为286,497,667.86元，期初余额为811,302,683.02元[30] 应收账款相关 - 2017年9月30日应收账款期末数为1.73亿元，较年初增加328.20%，因银行客户结算量增加等所致[18] - 应收账款期末余额为172,706,453.75元，期初余额为40,333,200.41元[30] 营业成本相关 - 2017年1 - 9月营业成本为4.13亿元，较上年同期增加30.83%，随主营收入增加而增加[19] - 公司2017年第三季度营业总成本2.92亿元，较上期的1.77亿元增长65.30%[38] - 公司2017年前三季度营业总成本6.91亿元，较上期的5.13亿元增长34.61%[45] 管理费用相关 - 2017年1 - 9月管理费用为2.06亿元，较上年同期增加45.69%，因资质认证证书无形资产摊销所致[19] 投资收益相关 - 2017年1 - 9月投资收益为2.02亿元，较上年同期增加92.22%，因理财收益增加等所致[19] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1901.23万元，较上年同期增加83.54%，因理财收益增加等[20] - 公司2017年第三季度投资收益为20,231,464.23元，上年同期为10,524,926.38元[47] 收回投资收到的现金相关 - 2017年1 - 9月收回投资收到的现金为178.3亿元，较上年同期增加158.78%，因到期理财产品增加[20] 无形资产摊销相关 - 公司决定飞天万谷生产资质到期不再续期，对应无形资产摊余价值一次性摊销完毕[21] 现金分红相关 - 2016年度以4.18亿股为基数，每10股派现1元，总计派发现金4180.44万元，已执行完毕[24] 存货相关 - 存货期末余额为478,342,781.99元，期初余额为353,381,265.04元[30] 流动资产相关 - 流动资产合计期末余额为1,670,862,790.26元，期初余额为1,687,387,188.79元[30] 非流动资产相关 - 非流动资产合计期末余额为200,010,598.22元，期初余额为125,514,063.47元[31] 流动负债相关 - 流动负债合计期末余额为161,973,410.81元，期初余额为206,619,364.12元[32] 非流动负债相关 - 非流动负债合计期末余额为117,415,026.43元，期初余额为17,377,761.35元[32] - 公司2017年第三季度末非流动负债合计1.08亿元，较上期的981.39万元增长1090.10%[36] 负债合计相关 - 负债合计期末余额为279,388,437.24元，期初余额为223,997,125.47元[32] - 公司2017年第三季度末负债合计2.60亿元，较上期的2.11亿元增长23.47%[36] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计期末余额为1,591,484,951.24元，期初余额为1,588,904,126.79元[33] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计15.89亿元，较上期的15.51亿元增长2.43%[36] 每股收益相关 - 公司2017年第三季度基本每股收益0.07元，较上期的0.06元增长16.67%[40] - 公司2017年第三季度稀释每股收益0.07元，较上期的0.06元增长16.67%[40] 营业利润相关 - 2017年第三季度营业利润为38,934,789.20元，上年同期为44,407,114.67元[47] - 母公司2017年年初到报告期末营业利润为90,395,915.57元，上年同期为64,739,302.16元[50] 利润总额相关 - 2017年第三季度利润总额为45,461,533.79元，上年同期为62,001,660.30元[47] - 母公司2017年年初到报告期末利润总额为96,177,588.38元，上年同期为81,224,476.74元[51] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为669,152,855.80元，上年同期为533,590,754.40元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.0314369207亿元，上期为5.1588935499亿元[56] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为17.5760787554亿元，上期为6.6726031197亿元；投资活动现金流出小计本期为20.3347693929亿元，上期为2.527491344亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7586906375亿元，上期为6.4198539853亿元[56] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为100万元；筹资活动现金流出小计本期为4192.253963万元，上期为5053.238792万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4192.253963万元，上期为 - 5053.238792万元[56][57] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 169.728741万元，上期为93.412298万元[57] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.9028423977亿元，上期为4.6939596295亿元[57] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额本期为7.3947174689亿元，上期为4.9024434636亿元[57] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为2.4918750712亿元，上期为9.5964030931亿元[57] 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为140.708929万元，上期为1867.491344万元[56] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4180.450368万元，上期为5017.287008万元[56][57]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入405,963,430.85元，上年同期345,663,292.43元，同比增长17.44%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,682,025.97元，上年同期28,833,204.44元，同比下降10.93%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,714,478.16元，上年同期21,348,924.39元，同比下降45.13%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 192,617,591.89元，上年同期 - 128,399,046.91元，同比下降50.01%[18] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.07元/股，同比下降14.29%[18] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期0.07元/股，同比下降14.29%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，上年同期1.91%，同比下降0.28%[18] - 本报告期末总资产1,861,662,268.49元，上年度末1,812,901,252.26元，同比增长2.69%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,554,394,882.02元，上年度末1,570,620,431.63元，同比下降1.03%[18] - 公司2017年上半年实现营业收入40596.34万元，较去年同期增长17.44%[24] - 报告期内公司实现营业收入40,596.34万元，较去年同期增长17.44%；营业利润2,620.02万元，较去年同期增加44.17%；归属于上市公司股东的净利润2,568.20万元，较去年同期减少10.93%[39] - 公司2017年上半年营业收入4.06亿元，同比增长17.44%；营业成本2.43亿元，同比增长22.94%[44] - 投资收益1347.50万元，占利润总额比例43.91%，主要系取得理财收益所致[48] - 货币资金期末余额3.19亿元，占总资产比例17.11%，较上年同期末下降27.64%[50] - 存货期末余额4.88亿元，占总资产比例26.22%，较上年同期末增加6.73%[50] - 其他流动资产期末余额6.77亿元，占总资产比例36.34%，较上年同期末增加10.78%[50] - 商誉期末余额1.02亿元，占总资产比例5.49%，系本期收购宏思电子所致[50] - 公司营业总收入为4.06亿元，较上期3.46亿元增长17.44%[151] - 公司营业总成本为3.99亿元，较上期3.36亿元增长18.60%[151] - 公司营业利润为2620.02万元，较上期1817.34万元增长44.17%[151] - 公司利润总额为3068.49万元，较上期3476.19万元下降11.73%[151] - 公司净利润为2328.91万元，较上期2677.68万元下降12.99%[151] - 公司流动负债合计为1.57亿元，较上期2.07亿元下降24.83%[143] - 公司非流动负债合计为1.25亿元，较上期1737.78万元增长619.62%[143] - 公司负债合计为2.82亿元，较上期2.24亿元增长26.05%[143] - 公司所有者权益合计为15.79亿元，较上期15.89亿元下降0.67%[144] - 公司资产总计为17.97亿元，较上期17.62亿元增长1.99%[147] - 归属于母公司所有者的净利润本期为25,682,025.97元，上期为28,833,204.44元[152] - 母公司营业收入本期为369,939,539.51元，上期为334,001,992.78元[154] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 192,617,591.89元，上期为 - 128,399,046.91元[159] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 257,845,201.46元，上期为684,490,499.64元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,951,025.11元，上期为 - 49,532,387.92元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为415,896,043.79元，上期为300,030,711.61元[158] - 收回投资收到的现金本期为1,128,000,000.00元，上期为689,000,000.00元[159] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.07[152] - 稀释每股收益本期为0.06，上期为0.07[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 493,442,197.38元，上期为507,266,642.16元[160] - 经营活动现金流入小计本期为390,382,850.23元，上期为356,449,790.34元；经营活动现金流出小计本期为571,763,214.06元，上期为486,179,182.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 181,380,363.83元，上期为 - 129,729,391.86元[161] - 投资活动现金流入小计本期为1,135,988,723.01元，上期为667,195,031.93元；投资活动现金流出小计本期为1,383,254,076.00元，上期为22,878,523.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 247,265,352.99元，上期为644,316,508.12元[163] - 筹资活动现金流出小计本期为41,922,435.95元，上期为50,532,387.92元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,922,435.95元，上期为 - 50,532,387.92元[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 942,818.16元，上期为707,577.35元[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 471,510,970.93元，上期为464,762,305.69元；期初现金及现金等价物余额本期为739,471,746.89元，上期为490,244,346.36元；期末现金及现金等价物余额本期为267,960,775.96元，上期为955,006,652.05元[163] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,588,904,126.79元，本年期初余额为1,588,904,126.79元，本期期末余额为1,579,306,370.56元[165][166] - 本期综合收益总额为23,185,918.79元，其中其他综合收益为 - 103,175.58元，未分配利润增加25,682,025.97元，少数股东权益减少2,392,931.60元[165] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,804,400.00元[165][166] - 本期其他使所有者权益增加9,020,724.98元[166] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 9,597,756.23元[165] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,523,867,848.48元[167] - 本年期初归属于母公司所有者权益各项目金额与上年期末一致[168] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为65,036,278.31元[168] - 本期综合收益总额为114,201,558.31元[168] - 本期所有者投入和减少资本为1,000,000.00元[168] - 本期利润分配使所有者权益减少50,165,280.00元[168] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,588,904,126.79元[169] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,551,165,658.27元[171] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 8,516,461.36元[171] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,542,649,196.91元[172] - 公司2017年期初所有者权益合计为1,460,305,917.24元，期末为1,551,165,658.27元，本期增加90,859,741.03元[173][174] - 公司2017年综合收益总额为206,058.60元[174] - 公司2017年利润分配中提取盈余公积14,081,896.24元，向所有者分配50,165,280.00元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品2017年上半年实现营业收入22506.77万元，占全部营业收入的55.44%，较去年同期增长7.93%[24] - 动态令牌产品2017年上半年实现营业收入8477.44万元，占全部营业收入的20.88%，较上年同期下降15.71%[24] - USBKEY产品营业收入2.25亿元，同比增长7.93%；动态令牌产品营业收入8477.44万元，同比下降15.71%[46] 非经常性损益情况 - 公司2017年上半年非经常性损益合计13967547.81元，其中计入当期损益的政府补助4491413.40元，委托他人投资或管理资产的损益9751929.21元[21] 资产项目变动情况 - 股权资产较期初增加34.02%，主要系联营企业利润增加所致[25] - 固定资产较期初增加42.72%，主要系本期将宏思电子纳入合并范围所致[25] - 货币资金较期初减少60.74%，主要系理财净支出增加、收购宏思电子及发放2016年度红利所致[25] - 应收账款较期初增加164.41%，主要系本期银行客户结算量增加及将宏思电子纳入合并范围所致[25] - 2017年6月30日货币资金期末余额318,547,324.42元，期初余额811,302,683.02元[141] - 2017年6月30日应收账款期末余额106,644,888.83元，期初余额40,333,200.41元[141] - 2017年6月30日存货期末余额488,056,619.67元，期初余额353,381,265.04元[141] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额1,610,777,806.68元，期初余额1,687,387,188.79元[142] - 2017年6月30日可供出售金融资产期末余额5,000,000.00元，期初余额15,300,000.00元[142] - 2017年6月30日固定资产期末余额47,791,650.09元，期初余额33,485,606.16元[142] - 2017年6月30日非流动资产合计期末余额250,884,461.81元，期初余额125,514,063.47元[142] - 2017年6月30日资产总计期末余额1,861,662,268.49元，期初余额1,812,901,252.26元[142] 专利相关情况 - 截至2017年6月30日，公司及其下属子公司获得授权专利990件，其中发明专利695件（含109件国外专利）[30] - 2017年1 - 6月，公司获得国内授权专利50件，其中发明43件、实用新型2件、外观设计5件；国外发明专利6件[30] - 报告期内，公司获得国内授权专利50件，其中发明43件、实用新型2件、外观设计5件；国外发明专利6件[40] 业务合作情况 - 2017年3月，公司与深圳前海微众银行在动态令牌OTP sever系统及密钥管理系统项目建设达成合作[39] - 2017年4月，公司中标四川新网银行动态令牌系统建设项目，与温州民商银行在金融IC卡项目签订合同[39][41] - 2017年5月，公司在中国农业银行的通用K宝项目中入围并合作，在平安银行的OTP动态令牌项目中入围并完成供货，云章电子签章平台中标天马微电子股份有限公司电子签章系统项目[39][41] - 2017年6月，公司中标中国光大银行令牌项目、农信银资金清算中心蓝牙KEY项目及达州银行二代KEY项目，云章助力物流电商平台一键签署电子合同获"2017年度物流供应链信息化优秀案例"[39][

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入187,222,476.52元，较上年同期增长25.41%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10,836,524.27元，较上年同期增长29.17%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,957,311.16元，较上年同期增长142.06%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -156,829,494.02元，较上年同期减少24.85%[6] - 基本每股收益0.0259元/股，较上年同期增长28.86%[6] - 稀释每股收益0.0259元/股，较上年同期增长28.86%[6] - 加权平均净资产收益率0.69%，较上年同期增加0.13%[6] - 本报告期末总资产1,949,270,691.88元，较上年度末增长7.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,581,378,099.41元，较上年度末增长0.68%[6] - 营业收入本报告期为187,222,476.52元，比上年同期增加25.41%[22] - 利润总额本报告期为12,717,000.13元，比上年同期增加55.68%[23] - 净利润本报告期为9,497,613.15元，比上年同期增加36.62%[23] - 收到的税费返还本报告期为4,923,568.98元，比上年同期增加2,185.17%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为1,327,614.50元，比上年同期减少65.36%[23] - 公司资产总计期末余额为19.49亿元，期初余额为18.13亿元，增长7.52%[42] - 公司负债合计期末余额为3.42亿元，期初余额为2.24亿元，增长52.64%[43] - 公司所有者权益合计期末余额为16.07亿元，期初余额为15.89亿元，增长1.10%[44] - 公司营业总收入本期为187,222,476.52元，上期为149,294,142.27元[49] - 公司营业总成本本期为189,555,447.09元，上期为148,882,615.45元[49] - 公司净利润本期为9,497,613.15元，上期为6,951,915.86元[50] - 公司基本每股收益本期为0.0259，上期为0.0201[51] - 公司投资收益本期为8,481,605.15元，上期为6,949,383.99元[50] - 公司营业利润本期为6,148,634.58元，上期为7,360,910.81元[50] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计298,174,393.26元，上年同期为253,436,322.25元；经营活动产生的现金流量净额为 -156,829,494.02元，上年同期为 -125,612,312.43元[58] - 投资活动现金流入小计566,516,395.34元，上年同期为697,249,042.61元；投资活动现金流出小计702,086,427.64元，上年同期为637,833,093.12元；投资活动产生的现金流量净额为 -135,570,032.30元，上年同期为59,415,949.49元[58] - 筹资活动现金流出小计14,451.67元，上年同期为19,567.70元；筹资活动产生的现金流量净额为 -14,451.67元，上年同期为 -19,567.70元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -238,610.12元，上年同期为 -273,954.81元；现金及现金等价物净增加额为 -292,652,588.11元，上年同期为 -66,489,885.45元；期初现金及现金等价物余额802,274,632.83元，上年同期为570,244,757.54元；期末现金及现金等价物余额509,622,044.72元，上年同期为503,754,872.09元[59] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金46,558,573.01元，上年同期为39,843,136.63元；支付的各项税费23,531,489.00元，上年同期为25,169,351.76元[58] - 公司收回投资收到的现金560,000,000.00元，上年同期为689,000,000.00元；取得投资收益收到的现金6,516,395.34元，上年同期为8,214,042.61元[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为18.83亿元，期初余额为17.62亿元，增长6.89%[46] - 母公司营业收入本期为174,305,628.70元，上期为142,993,832.14元[53] - 母公司净利润本期为17,508,135.30元，上期为19,661,807.14元[54] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计128,486,286.80元，上年同期为119,512,192.07元；经营活动现金流出小计274,093,097.20元，上年同期为241,960,792.61元；经营活动产生的现金流量净额为 -145,606,810.40元，上年同期为 -122,448,600.54元[60] - 母公司投资活动现金流入小计566,516,395.34元，上年同期为665,150,374.40元；投资活动现金流出小计727,859,372.00元，上年同期为583,806,539.12元；投资活动产生的现金流量净额为 -161,342,976.66元，上年同期为81,343,835.28元[62] - 母公司筹资活动现金流出小计为0元（本期无数据），上年同期为19,567.70元；筹资活动产生的现金流量净额为0元（本期无数据），上年同期为 -19,567.70元[62] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -199,314.09元，上年同期为 -273,954.81元；现金及现金等价物净增加额为 -307,149,101.15元，上年同期为 -41,398,287.77元；期初现金及现金等价物余额739,471,746.89元，上年同期为540,244,346.36元；期末现金及现金等价物余额432,322,645.74元，上年同期为498,846,058.59元[62][63] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末数为518,945,538.81元，比年初数减少36.04%[22] - 应收账款本报告期末数为135,952,571.95元，比年初数增加237.07%[22] - 流动资产中货币资金期末余额为5.19亿元，期初余额为8.11亿元，下降36.04%[41] - 应收账款期末余额为1.36亿元，期初余额为4033.32万元，增长237.07%[41] - 存货期末余额为4.34亿元，期初余额为3.53亿元，增长22.84%[41] - 非流动资产中固定资产期末余额为5056.05万元，期初余额为3348.56万元，增长50.99%[42] - 流动负债中应付账款期末余额为1.26亿元，期初余额为1.34亿元，下降5.60%[42] - 非流动负债中递延收益期末余额为1590.19万元，期初余额为981.39万元，增长62.03%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,402户[15] - 限售股份期初总数为123,870,170股，本期解除限售14,647,518股，期末总数为109,222,652股[19] 专利相关信息 - 报告期内公司取得国家知识产权局授权专利31件，其中发明专利26篇，实用新型专利1篇，外观设计专利4篇；国外发明专利3件[24] 供应商与客户相关信息 - 2017年1 - 3月前五大供应商合计采购金额4485.79万元，占总采购额的27.34%，与上年同期相比占比下降0.75%[26] - 2017年1 - 3月前五大客户合计营业收入金额9639.03万元，占总营业收入的51.48%，与上年同期相比占比下降8.60%[26] - 2017年1 - 3月宏思电子纳入合并范围，和舰科技（苏州）有限公司进入公司前5大供应商[26] - 2017年1 - 3月HyperSecu Information Systems Inc进入公司前五大客户[26] 股权收购与合并报表信息 - 2016年12月26日公司股东大会同意购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权，本报告期该公司纳入合并报表范围[28] 经营计划信息 - 2017年第一季度公司年度经营计划正常执行，后续将继续努力完成全年经营计划和目标，计划不作调整[27] 承诺事项信息 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[30] 募集资金与项目投资信息 - 本季度投入募集资金总额为6,845.48，累计投入募集资金总额为49,320.96，募集资金总额为61,849[32][33] - USB Key安全产品项目承诺投资9,236，累计投入9,329.92，投资进度101.02%[32] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8,298，累计投入8,379.67，投资进度100.98%[32] - 通用Java卡平台及智能卡项目原计划投入8,977，调整后为7,577，累计投入7,798.28，投资进度102.92%[32][33] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2,756，累计投入2,778.74，投资进度100.83%[32] - 营销服务中心建设项目承诺投资2,084，累计投入2,129.33，投资进度102.18%[32] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13,898，调整后为598，累计投入1,414.67，投资进度236.57%[32][33] - 技术研发中心建设项目原计划投入16,600，调整后为11,402.5，累计投入11,521.01，投资进度101.04%[32][33] - 宏思股权收购累计投入5,969.34，投资进度30.00%[32] 利润分配信息 - 2016年度利润分配预案为以418,044,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），已通过股东大会审议但未实施[35]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[17] - 公司法定代表人为黄煜[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入8.89亿元，较2015年减少2.43%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2015年减少34.86%[21] - 2016年末资产总额18.13亿元，较2015年末增加3.35%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较2015年末增加4.64%[21] - 2016年公司实现营业收入88,943.19万元，较去年同期减少2.43%；营业利润9,702.53万元，较去年同期减少32.92%；归属于上市公司股东的净利润11,958.96万元，较去年同期减少34.86%[48] - 2016年管理费用同比上升12.99%，投资收益下降69.12%，营业外收入下降28.22%[48] - 2016年营业收入8.89亿元，较2015年减少2.43%[57] - 2016年信息安全行业毛利率40.72%，较上年增加0.82%[59] - 2016年管理费用1.94亿元，较2015年增加12.99%；财务费用 - 1845.97万元，较2015年减少37.90%[66] - 2016年度研发投入费用1.11亿元，占营业收入的12.50%，比上年同期增加1.39%[67] - 2016年研发人员数量418人，占比44.19%；研发投入金额111,175,625.63元，占营业收入比例12.50%；研发支出资本化金额为0元[68] - 2016年经营活动现金流入小计1,153,825,231.77元，同比减少1.49%；现金流出小计1,054,994,512.67元，同比减少1.01%；现金流量净额98,830,719.10元，同比减少6.34%[70] - 2016年投资活动现金流入小计959,581,282.81元，同比减少44.53%；现金流出小计730,278,547.91元，同比减少66.89%；现金流量净额229,302,734.90元，同比增加148.20%[70] - 2016年筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，同比减少35.48%；现金流出小计50,524,797.84元，同比减少30.33%；现金流量净额 -49,524,797.84元，同比增加30.22%[70] - 2016年现金及现金等价物净增加额281,029,875.29元，同比增加163.78%[70] - 2016年公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润小约1516.48万元，因净利润含投资收益942.51万元及财务收益242.12万元[72] - 2016年投资收益9,425,139.97元，占利润总额比例7.04%；资产减值4,613,108.45元，占比3.45%；营业外收入6,043,947.59元，占比4.51%；营业外支出1,118,930.74元，占比0.84%[74] - 非主营业务的投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出形成原因分别为理财收益、存货及固定资产减值、政府补助、捐赠支出，均不具可持续性[74] - 2016年末货币资金8.11亿元，占总资产比44.75%，较2015年末增加11.59%[75] - 2016年末应收账款4033.32万元，占总资产比2.22%，较2015年末减少0.57%[75] - 2016年末存货3.53亿元，占总资产比19.49%，较2015年末增加3.64%[75] - 报告期投资额30万元，上年同期投资额1.45亿元，变动幅度为-99.79%[78] - 2014年公开发行募集资金总额6.18亿元，本期已使用6805.58万元，已累计使用4.25亿元[80] - 累计变更用途的募集资金总额1.99亿元，占比32.17%，尚未使用募集资金总额2.14亿元[80] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调增合并利润表税金及附加894,629.87元[117] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调减合并利润表管理费用894,629.87元[117] - 按期初股本计算，本期基本每股收益0.57元，股本变动后0.29元，每股收益下降0.28元[148] - 按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.18元，股本增加后3.59元，下降3.59元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品2016年营业收入5.07亿元，占比57.05%，同比下降8.88%[29] - OTP动态令牌产品2016年营业收入2.85亿元，占比32.05%，同比上涨2.54%[30] - 加密锁产品2016年营业收入0.41亿元，占比4.6%，同比上涨7.43%[30] - 卡类及其他产品2016年营业收入0.47亿元，占比5.31%，同比上涨43.79%[30] - USBKEY产品2016年营收5.07亿元，占比57.05%，同比减少8.88%[57] - 动态令牌产品2016年营收2.85亿元，占比32.05%，同比增加2.54%[57] - 国内市场2016年营收8.11亿元，占比91.20%，同比减少4.20%；国外市场营收7829.84万元，占比8.80%，同比增加20.65%[57] - USB - Key系列2016年销售量2143.19万支，同比减少10.37%；生产量2202.60万支，同比减少12.29%[60] - OTP动态令牌系列2016年销售量2803.25万支，同比增加10.23%；生产量3110.66万支，同比增加6.08%[60] - 前五名客户合计销售金额3.11亿元，占年度销售总额比例34.94%[63] 资产项目变化 - 固定资产较上年末增加149.86%，因期初在建工程本期竣工转固[31] - 在建工程较上年末减少100.00%，因期初在建工程本期竣工[31] - 货币资金较上年末增加39.48%，因本期利润增加及购买理财产品到期收回[32] - 应收票据较上年末减少100.00%，因票据本期到期兑付[32] - 预付款项较上年末减少51.04%，因预付设备款及装修款本期结算[32] - 应收利息较上年末减少100.00%，因本期收回期初借款利息[32] - 其他应收款较上年末减少93.61%，因本期收回借款[32] - 一年内到期的非流动资产较上年末增加492.99%，因本期一年内到期的长期待摊费用转入[32] - 长期待摊费用较上年末增加252.63%，因本期卡厂装修完工及授权费增加[32] - 递延所得税资产较上年末增加59.76%，因本期资产减值准备增加[32] 知识产权情况 - 截至2016年12月31日，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇[36] - 公司2016年有多项发明专利获得授权，如“一种动态创建并使用功能对象的方法”于2016/5/25授权[39] - 公司2016年有多项实用新型专利获得授权，如“一体式电子设备”于2016/4/6授权[41] - 公司2016年有多项外观设计专利获得授权，如“升级密钥设备（H73型）”于2016/2/24授权[42] - 2013年申请的“一种动态创建并使用功能对象的方法”专利在2016/5/25获得授权[39] - 2015年申请的“一体式电子设备”实用新型专利在2016/4/6获得授权[41] - 2015年申请的“升级密钥设备（H73型）”外观设计专利在2016/2/24获得授权[42] - 2013年7月1日申请的“一种Java程序的保护方法”专利在2016/8/10获得授权[39] - 2015年11月10日申请的“升级密钥设备（H74型）”外观设计专利在2016/4/6获得授权[42] - 2016年1月13日申请的“一种超薄电子设备”实用新型专利在2016/8/17获得授权[41] - 2016年6月28日申请的“带图形用户界面的手机”外观设计专利在2016/11/16获得授权[43] - 截止报告期末，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，获得授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇[50] 公司业务发展与合作 - 公司客户主要为银行，USB Key、OTP等网银产品趋于饱和，银行对公司产品需求下降，产品售价有所下降[5] - 公司将继续大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓[5] - 公司依靠科技创新研发生产高品质金融IC卡实现差异化竞争[7] - 2016年6月飞天诚信音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0通过中国信息安全测评中心EAL4 +级测试认证[48] - 2016年公司在智能卡领域逐步推展新产品，多款可视卡产品已实现批量量产[49] - 2016年7月公司的注册商标“飞天诚信”被认定为北京市著名商标[50] - 2016年8月，公司与布比（北京）网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作[51] - 2016年9月，公司发布行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包CoinPass Bio[51] - 2016年11月，公司Java智能卡操作系统平台FT - JCOS国内率先斩获国际CC EAL5 +安全认证[52][53] - 2016年12月公司收购宏思电子科技有限公司[54] - 公司2017年将专注安全芯片等核心技术研究，拓展相关市场[98] - 公司2017年要加快云服务认证服务市场推广，提供定制化服务[98] - 公司2017年将整合安全芯片设计与嵌入式操作系统优势，开拓安全芯片市场[98] 募集资金项目情况 - USB Key安全产品项目累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，实现效益9129.36万元[84] - 动态令牌认证系统项目累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，实现效益3389.11万元[84] - 通用Java卡平台项目累计投入7791.47万元，投资进度102.83%，实现效益54.9万元[84] - 身份认证云平台项目累计投入1312.78万元，投资进度219.53%，实现效益30.73万元[84] - 通用Java卡平台及智能卡研发和产业化项目原计划投入8977万元，调整后为7577万元[85] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13898万元，调整后为598万元[85] - 技术研发中心建设项目原计划投入16600万元，调整后为11402.5万元[85] - 募集资金项目先行投入自筹资金82724577.41元[85] - 变更募集资金用途用于宏思股权收购，拟投入19897.5万元，截至期末投入进度为0.00%[87] - 公司拟用募投项目中的19897.50万元购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权[87] - 截至2016年12月31日，公司尚未支付北京宏思电子技术有限责任公司股权购买款[87] - 身份认证云平台建设项目上线后国内推广未达预期效果[85][87] - 通用Java卡平台及智能卡研发和产业化项目销售情况未达预期目标[85][87] - 技术研发中心建设项目经过2年多建设基本达到预期目标[85][87] 子公司情况 - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本3000万元，总资产7175.98万元，净资产6681.85万元，营业收入3708.31万元，营业利润 - 1.85万元，净利润107.27万元[91] - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本3225万元，总资产6923万元，净资产4518.02万元，营业收入1012.99万元，营业利润 - 1406.54万元，净利润 - 1188.97万元[91] - 上海温鼎投资中心（有限合伙）总资产502.88万元，净资产495.04万元，营业利润和净利润均为164.21万元[91] - 广州飞天诚信云商科技有限公司注册资本1500万元，总资产193.55万元，净资产119.87万元，营业收入282.39万元，营业利润和净利润均为 - 630.13万元[91] 政策法规影响 - 2016年11月7日全国人大常委会通过《网络安全法》，2017年6月1日施行[93] - 2016年9月30日中国人民银行公布文件，非柜面转账单日累计超5万元需采用安全可靠验证方式[94] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以418044000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2015年以2015年末总股本209,022,0