担保额度 - 2024年预计提供不超12.6325亿元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度10.66亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司担保额度1.93亿元[2] - 对上海中小微企业担保基金管理中心反担保额度425万元[2] 实际担保 - 为小旗欧飞2000万元借款合同提供连带责任担保[3][8] - 为小旗欧飞“保理e融”业务担保债权最高余额2000万元[4][9] 小旗欧飞业绩 - 2023年底资产11.7789825887亿元，营收7.6660100711亿元[6][7] - 2024年中资产13.1893475721亿元，营收2.8405129199亿元[7] 其他 - 审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产164.58%[12] - 实际担保余额占最近一期经审计净资产75.61%[12] - 担保期限至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2]

担保额度 - 2024年预计提供不超126,325万元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度106,600万元[2] - 对资产负债率超70%子公司担保额度19,300万元[2] - 对上海中小微担保基金管理中心反担保额度425万元[2] - 为小旗欧飞6,000万元授信债权提供担保[4] 小旗欧飞业绩 - 2023年末资产1,177,898,258.87元，负债587,998,564.80元，净资产589,899,694.07元[6] - 2023年营收766,601,007.11元，营业利润56,073,268.43元，净利润50,516,379.31元[6] - 2024年6月末资产1,318,934,757.21元，负债705,961,103.01元，净资产612,973,654.20元[7] - 2024年1 - 6月营收284,051,291.99元，营业利润25,359,833.02元，净利润23,073,960.12元[7] 担保比例 - 审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产164.58%[10] - 实际担保余额占66.97%[10]

控制权变更 - 2024年7月26日披露控制权拟变更公告[1] - 完成后控股股东将变为七彩虹皓悦，实控人变为万山先生[1] 审查进展 - 收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[2] - 文号为反执二审查决定〔2024〕439号[2][4] 事项审批 - 向特定对象发行股票及变更控制权需深交所审核、证监会注册[3] - 获批及时间存在不确定性[3]

担保额度 - 2024年预计提供不超12.6325亿元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度10.66亿元，高于70%为1.93亿元[2] - 对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度425万元[2] 子公司业绩 - 2023年小旗欧飞营收7.6660100711亿元，净利润5051.637931万元[6] - 2024年1 - 6月小旗欧飞营收2.8405129199亿元，净利润2307.396012万元[7] 子公司资产 - 2023年末小旗欧飞资产总额11.7789825887亿元，净资产5.8989969407亿元[6] - 2024年6月末小旗欧飞资产总额13.1893475721亿元，净资产6.129736542亿元[7] 担保情况 - 审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产164.58%[10] - 实际担保余额5.24亿元，占最近一期经审计净资产68.27%[10] - 无逾期对外担保，无涉诉担保及败诉担责情况[10]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-055 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：旗天科技， 证券代码：300061）连续 2 个交易日（2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、经查询，有媒体将旗天科技列为黑神话悟空概念股，并报道旗天科技控 股股东七彩虹联合英伟达，共同推出了《黑神话：悟空》定制版显卡。 经核实，关于上述报道说明如下： （1）公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于股东签署〈合作 框架协议〉〈表决权委托协议之终止协议〉〈表决权放弃承诺函〉及公司签署〈附 条件生效的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》 《2024 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。公司拟通过表决权委托解 除、表决权放弃及 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-054 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理 担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入370,199,162.73元，上年同期454,579,443.05元，同比减少18.56%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,757,748.58元，上年同期-16,312,750.80元，同比增长9.53%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-196,123,851.30元，上年同期-299,434,609.24元，同比增长34.50%[11] - 本报告期末总资产1,681,190,266.62元，上年度末1,633,274,481.62元，同比增长2.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产752,779,683.86元，上年度末767,537,432.44元，同比减少1.92%[11] - 上半年公司实现营业收入37,019.92万元，同比下降18.56%；归属于上市公司股东的净利润 -1,475.77万元，同比上升9.53%[17] - 本报告期营业收入370,199,162.73元，同比减少18.56%[27] - 本报告期营业成本255,979,353.55元，同比减少15.21%[27] - 本报告期销售费用52,293,796.61元，同比减少30.87%[27] - 本报告期管理费用51,155,838.22元，同比减少22.56%[27] - 本报告期研发投入18,097,821.97元，同比增加8.18%[27] - 货币资金本报告期末金额为307,807,432.53元，占总资产比例18.31%，较上年末减少7.05%[30] - 应收账款本报告期末金额为782,970,689.59元，占总资产比例46.57%，较上年末增加11.42%[30] - 短期借款本报告期末金额为718,993,734.59元，占总资产比例42.77%，较上年末增加5.68%[31] - 期末货币资金为307,807,432.53元，期初为414,150,235.75元[94] - 期末应收账款为782,970,689.59元，期初为574,115,589.21元[94] - 期末流动资产合计1,352,109,236.13元，期初为1,284,617,831.39元[94] - 期末非流动资产合计329,081,030.49元，期初为348,656,650.23元[95] - 期末资产总计1,681,190,266.62元，期初为1,633,274,481.62元[95] - 期末流动负债合计900,264,655.57元，期初为829,735,093.01元[96] - 期末非流动负债合计11,667,716.14元，期初为20,154,717.61元[96] - 期末所有者权益合计769,257,894.91元，期初为783,384,671.00元[96] - 2024年上半年营业总收入3.7019916273亿元，2023年上半年为4.5457944305亿元，同比下降18.56%[100][101] - 2024年上半年营业总成本3.8324783288亿元，2023年上半年为4.6756921154亿元，同比下降17.99%[101] - 2024年上半年营业利润为 - 0.1253882056亿元，2023年上半年为 - 0.1394493979亿元，亏损幅度收窄[101] - 2024年上半年利润总额为 - 0.1256525077亿元，2023年上半年为 - 0.135266636亿元，亏损幅度收窄[101] - 2024年上半年流动资产合计1391.072324万元，期初为2486.673858万元，同比下降44.06%[98] - 2024年上半年非流动资产合计15.1634692555亿元，期初为15.1078030164亿元，同比增长0.37%[98] - 2024年上半年流动负债合计8.258038199亿元，期初为8.0644015654亿元，同比增长2.40%[99] - 2024年上半年非流动负债合计0.319437286亿元，期初为0.481143394亿元，同比下降33.61%[99] - 2024年上半年所有者权益合计7.0125945603亿元，期初为7.2439544974亿元，同比下降3.19%[99] - 2024年上半年货币资金期末余额为174.841553万元，期初为1349.009523万元，同比下降87.03%[97] - 2024年上半年净利润为-1412.68万元，2023年同期为-1701.24万元[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1475.77万元，2023年同期为-1631.28万元[102] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，与2023年同期持平[102] - 2024年上半年母公司营业收入为89.19万元，2023年同期为97.20万元[103] - 2024年上半年营业利润为-2314.73万元，2023年同期为-3739.92万元[104] - 2024年上半年利润总额为-2317.73万元，2023年同期为-3743.16万元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为36.55亿元，2023年同期为48.34亿元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为38.51亿元，2023年同期为51.33亿元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，2023年同期为-2.99亿元[106] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为64.30万元，2023年同期为22.03万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计642,966元，2023年为3,712,449.93元[107] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金7,980,532.34元，2023年为8,269,090.86元[107] - 2024年上半年取得借款收到现金485,600,024.40元，2023年为435,968,333.33元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计485,600,024.40元，2023年为512,109,951.59元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计77,963,696.48元，2023年为100,782,401.27元[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计82,977,425.93元，2023年为154,563,441.24元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8,007,011元，2023年为6,326,827.47元[109] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8,724,853.60元，2023年为11,420,045.92元[109] - 2024年期初所有者权益合计783,384,671元[110] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 14,126,776.09元[111] - 公司2024年期初所有者权益合计为1205566551.09元，本期增减变动金额为59129197.67元，期末所有者权益合计为1264695748.76元[113][115] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 17012420.5元[113] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本带来的权益变动为76141618.26元[114] - 公司2024年期初股本为658993677元，期末股本不变[113][115] - 公司2024年期初资本公积为1847148249.58元，本期增加38839839.47元，期末资本公积为1885988089.05元[113][115] - 公司2024年期初未分配利润为 - 1299986563.99元，本期变动 - 16312750.8元，期末未分配利润为 - 1316299314.79元[113][115] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为724395449.74元，本期增减变动 - 23135993.71元，期末所有者权益合计为701259456.03元[116] - 公司2024年母公司上半年综合收益总额为 - 23135993.71元[116] - 公司2024年母公司期初未分配利润为 - 2191536075.54元，本期变动 - 23135993.71元，期末未分配利润为 - 2214672069.25元[116] - 公司2024年母公司期初股本为658993677元，期末股本不变[116] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为992,375,362.09元，较期初余额1,029,586,559.10元减少37,211,197.01元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为 - 37,211,197元[120] - 2023年末所有者权益合计为1,029,548,569.54元[118] - 2024年期初股本为658,993,677元，资本公积为2,237,470,852.77元[120] - 2024年上半年会计政策变更金额为37,989.56元[120] - 2024年上半年其他综合收益期初为 - 10,636,845.32元，期末为 - 10,636,845.32元[120][121] - 2024年上半年盈余公积为30,962,021.65元[120][121] - 2024年上半年未分配利润期初为 - 1,887,203,147元，期末为 - 1,924,414,344.01元[120][121] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为503,324.73元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,797,700.38元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-26,430.21元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为20,000.00元，所得税影响额为37,317.34元，少数股东权益影响额（税后）为 -24.50元，合计2,257,302.06元[14] 业务线布局 - 公司聚焦数字营销赛道，发展数字生活营销核心主业，孵化新媒体、数字政务运营服务、数字人民币等创新业务[15] 各业务线数据关键指标变化 - 数字生活营销板块聚合上下游资源，与国内头部金融机构和大型互联网平台合作，为客户提供全流程运营管理服务[16] - 银行卡增值营销板块为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，累计合作银行数十家[16] - 数字生活营销板块受行业挑战影响收入规模同比下降，公司开拓新客户，推进科技能力建设[17] - 银行卡增值营销板块受合作银行政策调整影响业务规模，公司重新梳理流程，开发新产品[18] - 新媒体业务形成全渠道全域能力覆盖，子公司成为2025年第九届亚洲冬季运动会特许商品小红书平台独家零售企业[19] - 数字政务运营服务与多地移动政务平台合作，上线多个落地场景及联合营销活动[19] - 数字人民币业务扩大银行覆盖度，推进红包项目对接和实施，搭建支付网关和场景[19] - 数字生活营销营业收入280,545,939.70元，同比减少20.38%；商品邮购分期营业收入45,826,085.54元，同比减少43.91%[28] 业务能力指标 - 数字生活营销板块科技人员占比超25%[22] - 数字商品营销平台可支持每秒超10万次访问量，日均处理请求近1000万次，有1000 + CDN加速节点，提供5万个SKU[22] - 公司上游产品SKU数量达5万个，可提供上百种大类产品[23] - 公司累计合作银行机构超100家且持续增长[25] 子公司财务数据 - 上海旗计智能科技有限公司总资产818,087,750.43元，净利润 - 3,454,76

关联资金 - 2024年初关联资金占用及往来余额9382.31万元[5] - 2024上半年关联资金占用及往来累计发生3523.58万元[5] - 2024上半年关联资金占用及往来偿还4010.62万元[5] - 2024上半年末关联资金占用及往来余额8895.27万元[5] 其他应收款 - 上海旗沃2024年初其他应收款7478.17万元，上半年偿还[4] - 上海敬众上半年其他应收款累计发生14.45万元[4] - 上海合晖2024年初其他应收款442.56万元，上半年累计发生30.62万元，利息7.62万元，偿还465.56万元[4] - 江苏小旗上半年其他应收款累计发生2500万元[4] 应收账款 - 上海邦道2024年初应收账款1408.91万元，上半年累计发生90.72万元，偿还942.11万元，期末余额557.51万元[4] - 上海瀚之友上半年应收账款累计发生777.96万元，偿还470.69万元，期末余额307.28万元[5]

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-051 旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼东方明珠会议室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 539 人，代表公司股份 114 ...

股东大会概况 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日召开，7月26日刊登会议通知[4] - 采取现场表决和网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长李天松主持[5][6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份62,807,015股，占比10.6538%[7] - 参加网络投票股东533人，代表股份51,260,726股，占比8.6952%[15] - 参加股东大会股东及代表共539人，代表股份114,067,741股，占比19.3490%[16] - 参加投票中小投资者及代表536人，代表股份51,262,776股，占比8.6956%[16] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意占比99.3377%，同意股数50,923,276股[17] - 《发行股票的种类和面值》同意占比99.2097%，同意股数50,857,656股[17] - 《发行方式和发行时间》同意占比99.2474%，同意股数50,876,994股[17] - 《发行对象》同意占比99.2144%，同意股数50,860,056股[17] - 《发行价格及定价原则》同意占比99.1733%，同意股数50,838,994股[17] - 《发行数量》同意占比99.2340%，同意股数50,870,094股[17] - 《本次募集资金金额与用途》同意占比99.2353%，同意股数50,870,794股[17] - 《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》同意占比99.3011%，同意股数50,904,494股[18] - 《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意占比99.7014%，同意股数113,727,159股[18] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》同意占比99.3237%，同意股数50,916,094股[19]