证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-070 旗天科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 6、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的 表决方式，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比减少40.40%；年初至报告期末营业收入5.15亿元，同比减少26.15%[2] - 营业收入较2023年三季度减少26.15%，受主要合作客户营销预算紧缩等影响[5] - 营业总收入本期发生额为5.15亿元，较上期发生额6.97亿元下降26.15%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -527.37万元，同比增长65.20%；年初至报告期末为 -2003.14万元，同比增长36.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2003.14万元，较上期 -3146.80万元增长36.34%，本期亏损收窄[6] - 归属于母公司股东的净利润为 -2003.14万元，上年同期为 -3146.80万元；少数股东损益为76.75万元，上年同期为 -59.20万元[15] 资产相关变化 - 本报告期末总资产15.64亿元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益7.48亿元，较上年度末减少2.61%[2] - 货币资金较2023年末减少58.51%，主要系子公司欧飞上年末回款好且备货量不大[5] - 资产总计期末余额为15.64亿元，较期初余额16.33亿元下降4.22%[12][13] - 应收账款期末余额为6.33亿元，较期初余额5.74亿元增长10.24%[11] - 存货期末余额为315.45万元，较期初余额398.34万元下降20.81%[11] 负债相关变化 - 流动负债合计期末余额为7.91亿元，较期初余额8.30亿元下降4.60%[12] - 非流动负债合计期末余额为973.52万元，较期初余额2015.47万元下降51.70%[13] 费用相关变化 - 销售费用较2023年三季度减少31.03%，主要系子公司旗计销售人员绩效奖金及手续费减少[5] - 管理费用较2023年三季度减少30.80%，因公司压缩成本及无形资产增值摊销结束[5] - 所得税费用为179.57万元，较上期449.94万元减少60.09%，主要因子公司欧飞本期利润减少[6] 收益相关变化 - 本报告期非经常性损益合计33.39万元，年初至报告期期末为259.12万元[3] - 资产处置收益较2023年三季度增长277.12%，主要系子公司旗计处置资产[5] - 信用减值损失为 -347.13万元，上年同期为 -217.38万元；资产减值损失为 -53.89万元，上年同期为 -523.08万元；资产处置收益为75.23万元，上年同期为19.95万元[15] 利润相关变化 - 营业利润为 -1741.45万元，较上期 -2801.54万元增长37.84%[6] - 利润总额为 -1746.82万元，较上期 -2756.06万元增长36.62%，因合理压缩成本及费用等[6] - 营业利润为 -1741.45万元，上年同期为 -2801.54万元；利润总额为 -1746.82万元，上年同期为 -2756.06万元；净利润为 -1926.39万元，上年同期为 -3206.00万元[15] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，较上期 -3.24亿元增长29.85%，因业务规模下降及子公司优化管理[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1163.97万元，较上期 -770.25万元减少51.12%，因上期收到业绩补偿款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -447.23万元，较上期1.61亿元减少102.78%，因上期收到代偿款及本期控制融资规模[6] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.43亿元，较上期 -1.70亿元减少42.75%，因筹资活动现金流量净额同比减少[6] - 经营活动现金流入小计为53.92亿元，上年同期为72.83亿元；经营活动现金流出小计为56.19亿元，上年同期为76.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，上年同期为 -3.24亿元[17] - 投资活动现金流入小计为168.48万元，上年同期为375.09万元；投资活动现金流出小计为1332.45万元，上年同期为1145.34万元；投资活动产生的现金流量净额为 -116.40万元，上年同期为 -77.03万元[17][18] - 筹资活动现金流入小计为7.92亿元，上年同期为9.40亿元；筹资活动现金流出小计为7.97亿元，上年同期为7.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -44.72万元，上年同期为1610.24万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -2431.49万元，上年同期为 -1703.28万元；期初现金及现金等价物余额为3.97亿元，上年同期为3.61亿元；期末现金及现金等价物余额为1.53亿元，上年同期为1.91亿元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为75795户，前10大股东中费铮翔持股比例10.54%，持股6946.53万股[7] 控制权变更信息 - 公司拟变更控制权，控股股东将变为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司，实际控制人将变为万山，向特定对象发行股票尚需审核注册[10] 其他财务指标变化 - 预付款项较2023年末增长104.04%，因本期末为后续十一假期备货[5] - 预付款项期末余额为6513.41万元，较期初余额3192.15万元增长104.04%[11] - 营业总成本本期发生额为5.31亿元，较上期发生额7.25亿元下降26.86%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为7.48亿元，较期初余额7.68亿元下降2.61%[13] - 少数股东权益期末余额为1655.94万元，较期初余额1584.72万元增长4.49%[13] - 综合收益总额为 -1926.39万元，上年同期为 -3206.00万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为 -2003.14万元，上年同期为 -3146.80万元；归属于少数股东的综合收益总额为76.75万元，上年同期为 -59.20万元[16] - 基本每股收益为 -0.03元，上年同期为 -0.05元；稀释每股收益为 -0.03元，上年同期为 -0.05元[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-066 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘 1 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-065 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 董事会认为：《2024年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 此项 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月15日下午2点[2] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记与截止时间 - 股权登记日为2024年11月12日[4] - 登记截止时间为2024年11月14日9:30 - 17:00[7] 其他要点 - 中小投资者定义[5] - 会议审议提案通过条件[5] - 股东费铮翔放弃表决权[5] - 网络投票代码为350061，投票简称为旗天投票[13] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-067 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

业绩情况 - 2024年上半年净利润为 -1475.77万元[2] 股价波动 - 2个交易日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][5] - 27个交易日涨幅偏离值累计超200%属严重异常波动[3][5] 公司动态 - 拟变更控制权，待深交所审核及证监会注册[2] - 2024年10月30日披露三季报[9]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-063 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策 ...

减持情况 - 资管计划预计减持不超6,589,936股，不超总股本1%[2] - 实际减持6,589,900股，占总股本1.00%，减持均价7.76元/股[2] - 减持前持股34,654,934股，占总股本5.26%，减持后持股28,065,034股，占4.26%[3] 其他说明 - 减持计划已预披露，实施与计划一致，不影响公司治理和控制权[5] - 公告日期为2024年10月16日[8]

担保额度 - 2024年公司预计提供不超12.6325亿元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10.66亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度为1.93亿元[2] - 对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度425万元[2] 子公司担保 - 为旗计智能2000万元《授信协议》债权提供最高额保证担保[4] - 为敬众科技1000万元《授信协议》债权提供最高额保证担保[4] 子公司数据 - 旗计智能2023年营收1.693327219亿元，净利润 - 877.784198万元[6][7] - 旗计智能2024年1 - 6月营收5727.034414万元，净利润 - 345.47651万元[7] - 敬众科技2023年营收4645.192192万元，净利润19.644475万元[8] - 敬众科技2024年1 - 6月营收3028.129024万元，净利润237.944318万元[9] 担保情况 - 公司审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产164.58%[16] - 公司提供实际担保余额占最近一期经审计净资产83.21%[16] - 公司全部担保为对合并范围内子公司提供[16] - 公司无逾期对外担保情形[16] - 公司不涉及诉讼担保及败诉应承担担保[16]