回购方案调整 - 回购股份价格上限调至5.6元/股[3][4][7] - 回购资金总额调至3000 - 5000万元[3][4][7] - 回购资金来源调整为自有与自筹资金[3][4][7] 回购进展 - 2024年9月27日首次回购322,000股，金额1,120,560元[6] - 截至公告日累计回购2,245,400股，金额8,642,563元[6] 其他 - 按调整上限预计回购535.71 - 892.86万股[8] - 2024年10月25日通过调整议案[4][11] - 调整无需股东大会审议[3][4][5][11] - 调整符合法规，不影响公司多方面情况[9][10][11]

中标项目 - 大禹节水联合体于2024年5月24日中标江西省平江灌区工程特许经营项目[1] - 与兴国县水利局签订《江西省平江灌区工程特许经营协议》，合同金额514,485.12万元[1] 项目投资 - 项目概算总投资514,485.12万元，含工程、征地移民补偿等投资[19] - 争取中央资金278,145.97万元，省级配套等资金共236,339.15万元[20] - 吸引社会资本投资78,406.91万元[20] 公司承担金额 - 公司与水电公司承担项目建设金额预计15亿元，占2023年营收43.0%[24] 项目期限与规模 - 项目合作期限40年，建设期3年，运营期37年[15] - 平江灌区设计灌溉面积59万亩，含新增等不同类型面积[17] - 新建骨干水源工程14座，骨干渠(管)道307.94km等[18] 地区经济数据 - 兴国县2023年GDP251.55亿元，增长5.3%[26] - 2023年规模以上工业增加值增长16.5%，社零总额118.82亿元，增长6.8%[26] - 2024年一般公共预算收入安排11.32亿元，增长4.7%[26] 项目效益 - 项目建成后新增粮食产量1.22亿斤，覆盖供水人口92.56万人[27] - 可实现年均新增农业经济效益4.36亿元[27] 核查情况 - 保荐机构核查交易双方履约能力[30] - 国泰君安证券出具核查意见，日期为2024年10月25日[31]

会议相关 - 公司第六届监事会第二十八次（临时）会议于2024年10月25日召开[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][9][10][11] 资金与项目 - 同意子公司签日常经营关联交易合同[5] - 同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 同意项目延期[11] 股权相关 - 因激励对象离职，同意回购注销16.05万股限制性股票[7] - 同意调整回购股份方案[10] 章程修订 - 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款[9]

激励计划变动 - 2021年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职[2] - 董事会决定回购注销其16.05万股限制性股票[2] - 回购价格2.28元/股[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[4]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9053亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更公开发行可转债募投项目，宁都灌区EPC项目拟用2.75亿元，牛路岭灌区EPCO项目拟用1.6484亿元[4][5] - 2023年变更简易程序向特定对象发行股票募投项目，区域运营中心项目拟用1.2755亿元，肃北马鬃山项目拟用0.7721亿元[7][8] 资金置换 - 2020年12月14日置换募集资金643.94万元[9] - 2022年6月7日置换募集资金639.23万元[10] 闲置资金使用 - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][14][16][17][20][26] - 2020年12月14日同意不超2亿元闲置募集资金买理财产品，截至公告未发生[12] - 2022年3月8日同意不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[16] 2024年计划 - 2024年拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，可循环滚动使用[26] - 按3.10%计算，使用不超5000万元闲置资金补充流动资金预计最高可节约财务费用155.00万元/年[27] 相关承诺与意见 - 公司承诺补充流动资金相关事项[28] - 2024年10月25日董事会、监事会同意使用不超5000万元闲置资金补充流动资金[30][31] - 保荐机构认为使用5000万元闲置资金补充流动资金决策合法合规且无异议[32]

限制性股票回购注销情况 - 本次拟回购注销限制性股票16.05万股，占总股本0.02%[4] - 2022 - 2024年有多批次限制性股票回购注销[7][9][10] - 本次回购价格为2.28元/股，资金总额365,940元[14] 股本及股份结构变化 - 回购注销后总股本从853,837,877股减至853,677,377股[4][15] - 无限售条件股份比例从82.06%变为82.08%[15] - 有限售条件股份比例从17.94%变为17.92%[15] - 股权激励限售股比例从0.46%变为0.44%[15] 其他要点 - 本次回购注销不影响2021年激励计划实施[17] - 回购注销后调整对应负债、库存股、股本及资本公积[17] - 对公司财务和经营业绩无实质性影响[17] - 因5名激励对象离职进行本次回购注销[18] - 已取得现阶段必要批准授权，需继续履行披露手续[19]

合同与项目 - 公司联合体与兴国县水利局签514485.12万元合同[4] - 公司与水电公司承担项目建设预计15亿，占2023营收43.0%[15] 项目详情 - 江西省平江灌区项目合作期40年，建设期3年，运营期37年[12] - 设计灌溉面积59万亩，新增20.3万亩等，供水人口26.11万[12] - 项目概算总投资514485.12万元，各部分有明细[13] - 建设资金中央等各级及社会资本有明确金额[13] 地区经济 - 兴国县2023年GDP251.55亿元，增长5.3%等[16] - 2024年兴国县一般公共预算收入安排11.32亿元，增长4.7%[16] 项目效益 - 项目建成后新增粮食产量1.22亿斤等效益[17] 其他 - 公司按规定在定期报告披露重大合同履行情况[22] - 公告发布于2024年10月28日[24]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目[1] 关联交易 - 2024年10月25日公司审议通过子公司签订关联交易合同议案[2] - 关联交易合同总价143955.812万元[10] 项目信息 - 兴赣远景注册资本10000万，中铁十八局等多方持股[3] - 项目建设期限36个月，2024年9月1日开工，2027年8月31日竣工[10] - 项目新建骨干水源工程14座等[9] 合规情况 - 截至披露日公司未与关联人发生交易[12] - 独立董事等同意子公司关联交易事项[13][14][16]

项目中标与签约 - 公司联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目并公示[12] - 联合体与兴国县水利局签订特许经营协议，合同金额514,485.12万元[12] 项目规模与投资 - 项目合作期限40年，建设期3年，运营期37年[26] - 设计灌溉面积59万亩，新增20.3万亩等，供水人口26.11万人[28] - 项目概算总投资514485.12万元，各部分有明确投资金额[31] - 争取多方资金，乙方筹措78406.91万元[32] 公司承担情况 - 公司与水电公司承担项目建设金额预计15亿元，占2023年营收43.0%[36] - 项目建成后公司承担运营维护任务[36] 项目影响与合同情况 - 项目建设期三年，将积极影响公司业绩[38] - 合同无需董事会及股东大会审议批准，双方主体和内容合法有效[39][40]

募资情况 - 2021年度向特定对象发行股票58,593,750股，募资3亿元，净额290,529,622.65元[2] 项目资金投入 - 截至2024年9月30日，多项目有对应拟投入及累计投入资金[5] 项目调整 - 2023年将“智能化农村污水处理设备等生产项目”资金用于新工程[4] 项目延期 - 肃北马鬃山经开区项目计划使用时间延至2025年9月30日[2][6][7][10] - 2024年10月25日董监事会及相关方同意部分募投项目延期[2][9][10]