| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次（临 时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 （临时）会议，于 2024 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席 了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。 一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓国际"）。 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性与客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，同时结合公司业务发展和审计需求等实际情况， 公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所的相关事宜与立信进行了充分沟通，立信对此无异议。 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变改聘计师事务所事项均不 存在异议，该事项尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审 ...

大禹节水集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一） 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》， 同意公司拟将回购股份价格上限由 4.5 元/股（含）调整至 5.6 元/股（含）；回 购资金总额由"不低于 2000 万元且不超过 3000 万元"调整至"不低于 3000 万 元且不超过 5000 万元"；资金来源由自有资金调整至自有资金与自筹资金。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号： 2024－155）。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 ...

公司概况与业务布局 * **公司概况**：大禹节水成立于1994年，深交所创业板上市公司，业务覆盖全国30个省份，涵盖农水工程、装备制造、信息化和生态环境治理等领域。[2] * **核心业务场景**：水利工程（城乡供水、水利工程、灌区现代化）、农业服务（土地流转、高标准农田、设施农业）和生态环境治理（盐碱地治理、农村污水处理）[4] * **装备发展集团**：专注于灌溉设备制造，滴灌带产品具有国际竞争力，测量控一体化闸门技术领先全球。[5] * **绘图科技集团**：提供信息化解决方案，包括山洪预警、防汛抗旱系统和数字孪生技术应用，订单量近年来显著增长。[6] * **全产业链布局**：从规划设计到投融资、智能制造和项目交付，以及后续运营管理，实现全面覆盖。[2] * **区域中心**：设立五个区域中心，有效管理全国市场。[2] 业务推进与成效 * **极端天气应对**：与政府合作，利用信息化技术进行精准预测和应急响应，有效减少损失，提升了防汛抗旱能力。[2] * **订单情况**：全年订单额度约为50亿元，其中灌区项目占比接近60%。[10] * **政府偿还能力**：90%以上业务面向政府，今年化债等事件对公司的加持较重，但专项债落实改善了回款情况。[11] 发展战略与转型 * **未来发展战略**：深耕农水领域，继续朝轻资产方向发展，扩大信息化团队，提升运营业务占比，力争运营业务成为支柱性业务，并积极获取大项目、大订单。[2] * **战略转型方向**：社会资本参与农业水利基础设施建设。[13] * **与央企合作**：通过联合体投资或成立合资公司，共同设立SPV开展业务。[15] * **国家政策环境**：国家政策环境对大禹节水的发展起到了重要支撑作用，包括资金支持、化解政策等。[16] 未来发展预期 * **订单增长**：预计未来订单和收入增长趋势明显。[17] * **费用控制**：计划在2024年控制整体费用水平，使其有所下降，从而提升净利润水平。[17] * **业务结构**：未来的业务结构确实将以运营为主，营收结构预期中，至少1/3以上将来自于运营业务。[19] * **运营产品与盈利模式**：主要产品分为灌区、高标准农田、城乡供水及农村污水处理、软件SaaS产品等，利润率可达40-50%。[20] 其他重要内容 * **应收账款**：应收账款中，一年以内的占比绝大多数；含中央资金项目的数量和金额比例均在70%-80%以上。[21] * **化债**：2023年化债冲回金额约为2000万元，2024年的数据预计会好于2023年。[22] * **与华为合作**：与华为保持重要战略合作关系，共同推进灌区现代化建设及信息化建设。[23] * **应对政府回款**：形成了一整套应对政府回款的组合拳和打法，包括司法手段。[24] * **项目表现**：转型后的重大项目在整体回款和毛利水平上明显优于之前的小而碎订单。[25] * **匹配国家政策方向**：公司高度依赖政策导向，顺应国家支持方向和政策进行业务布局。[26]

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－160 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 10、 财务指标： 注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、 担保协议的主要内容 债权人：中国农业银行股份有限公司天津武清支行 保证人：大禹节水集团股份有限公司 近日，公司与中国农业银行股份 ...

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 2024年11月21日为慧图科技2000万元贷款提供1年担保[3] - 截止公告披露日获审批对外担保额度488573.00万元[11] - 截止2024年11月21日对外担保总额248050.00万元，占2023年净资产122.63%[11] - 实际对外担保余额131405.28万元，占2023年净资产64.96%[11] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占2023年净资产0.16%[11] 子公司情况 - 持有慧图科技13340.9706万股，占比55.1023%[7] - 2024年9月30日慧图科技资产总额85025.21万元，资产负债率50.02%[9] - 2024年1 - 9月慧图科技营收15436.14万元，净利润 - 4702.96万元[9]

签约双方 - 山东省水利厅与大禹节水集团 [1] 签约目的 - 在现代水网建设农村供水现代化灌区建设水资源管理水生态修复水利信息化及数字孪生等领域深度合作助力山东省水利高质量发展 [1]

股份变动 - 公司将回购注销16.05万股限制性股票，因5名激励对象离职[3] - 回购注销后股份总数减至853,752,847股[4] - 回购注销后注册资本减至853,752,847元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报登记地点、时间、联系人及电话明确[7]