2024 大禹节水集团股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 DAYU IRRIGATION GROUP ENVIRONMENTAL SOCIAL AND SUSTAINABLITY REPROT GOVERNANCE REPORT This report marks the fourth consecutive year that DAYU Irrigation Group Co., Ltd. has published its sustainability related Report. Adhering to the principles of standardization, transparency, objectivity, and comprehensiveness, the report provides stakeholders with insights into the company's business operations, environmental and social impact, public welfare initiatives, and overall perfor ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－046 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将区域运营中心及综 合服务能力提升项目的计划达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | | 2024 年度占用累计发生金额 | | 2024 年度占用资金的利息 | | 2024 年度偿还累 | | 2024 年期末占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | | (不含利息) | | (如有) | | 计发生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | 小计 | — | | — | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－040 大禹节水集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开第 六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过 45 亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，2025 年度公司及合并报表范围内全资子公司、控股 子公司拟向金融机构申请 45 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2024 年 陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借 款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款 方式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2024 年度股 东大 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《大禹节水集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体 股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产 经营活动、财务状况、内部控制运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容、符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第六届监事会第十 | 2024 | 年 | 01 | 1.《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | | 七次（临时）会议 | 月 | 18 | ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－038 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，编制了 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，公司向社会公开 发行 638 万张可转换公司债券（以下简称"可转 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－034 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 2025 年 04 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》及其摘要于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 ...

一、2024 年公司经营管理工作情况 2024 年，公司持续深入贯彻落实党的二十大精神，积极应对国内外经济环境 变化带来的机遇和挑战，紧抓国家水利建设投资持续加大的战略部署，全面推进 转型升级，优化资源配置，调整营销策略，强化重大项目筹划实施，全面提升运 营效率与市场竞争力。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43,7880.28 万元，较上年增长 26.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润 8,112.79 万元，较上年增长 61.81%。报告期内公 司主要的业绩驱动因素有如下方面： 1、报告期内，水利行业作为国家重点投资领域直接受益于特别国债等各类 政策与资金支持。全国水利建设投资连续三年均超过一万亿元，本年度创下历史 新高达到 13,529 亿元。公司面对产业政策和资金环境的良好发展机遇，坚持""两 手发力"，积极响应乡村振兴、粮食安全和农业强国国策，推动水利高质量发展 和保障水安全，全年新签订单 53.14 亿元，在 2023 年订单爆发式增长的基础上 保持了较好的订单获取态势，订单规模稳居行业内同类民营企业首位。 2、报告期内，中央大力支持地方化解政府债务风险,公司加大应收账款回收 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 13 日星期二下午 14:00 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会 议决定于 2025 年 05 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十五次会 议，于 2025 年 04 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件或传真方式送达。会议由监事 会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相 关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...