广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达律师事务所 股东大会法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0698 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-067 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的公告》 监事会经审核后认为：鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从 大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，为保持审计工作的延续性， 同意聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本 次变更会计师事务所的事项符合 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯 先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列 席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"）吸收合并，为保持审计工作的延续性，同 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-069 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日下午 14:50 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为本公司服务的会计师事务 所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保持审计工作的延 续性，经与大华和北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月13日召开第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更 2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 1 首席合伙人：杨雄 人员信息：截止2023年12月5日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师108 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-065 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的框架协议为协议双方合作意向协议，经双方签字盖章后正式生效， 有效期为 3 年。协议双方将在框架协议指导原则下推进合作，具体合作项目将在条 件达成后另行签订有关协议，合作的具体业务及规模均以后期签署的具体项目合作 协议为准。合作事项可能存在交易双方、业务项目因经营状况变化、市场环境、行 业政策或其他原因导致不能履约的风险，协议执行存在一定不确定性。敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展合作的框架性文件，只涉及业务总量不涉及具体金额，协 议的签署不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响；本次合作将在一定程度上有 助于公司未来业务发展。 3、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。 一、协议签署概况 近日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中电建新能源集团 股份有限公司（以下简称"中电建新能源"）签订《新能源项目战略合作框架协议》。 为发挥各自优势，双方本着"共 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度实现营业收入4.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为-671.47万元，相较前两季度单季亏损减少[7] - 公司营业收入较上年同期减少34.11%，主要系年初至本报告期末智能终端总体出货量下降影响所致[7] - 公司营业成本较上年同期减少35.07%，主要系年初至本报告期末营业收入下降，相应营业成本减少所致[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少153.23%，主要系年初至本报告期末公司净利润减少所致[8] 资产负债情况 - 应收款项融资较年初增加227.94%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致[7] - 预付款项较年初下降40.70%，主要系本报告期内预付货款减少所致[7] - 存货较年初下降31.71%，主要系本报告期内受营收下降影响，存货金额同步减少所致[7] - 其他流动资产较年初增加68.95%，主要系年初至本报告期末增值税留抵金额增加，相较同期留抵退税政策影响所致[7] - 其他非流动资产下降53.46%，主要系年初至本报告期末预付工程款减少所致[7] - 应付账款较年初下降47.09%，主要系本报告期内受营收下降影响，采购金额减少所致[7] - 预收款项较年初增加603.45%，主要系本报告期内预收租金增加所致[7] - 公司持有的货币资金为181.59亿元，应收账款为337.64亿元，存货为212.36亿元[12] - 公司非流动负债合计为357.15亿元，资产总计为2,309.59亿元[13] 费用及收入情况 - 研发费用较上年同期减少36.30%，主要系年初至本报告期末人员优化，研发费用减少所致[8] - 财务费用较上年同期增加120.81%，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益较同期减少所致[8] - 利息收入较上年同期减少42.89%，主要系年初至本报告期末银行存款较同期减少所致[8] - 投资收益较上年同期减少74.96%，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期减少65.15%，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致[8] - 资产减值损失较上年同期减少40%，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备减少所致[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.08%，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降，以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致[8] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加200万元，主要系年初至本报告期末收到售后租回融资租赁款增加所致[9] - 经营活动现金流出小计为18.06亿元，较上期下降14.2%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，较上期下降58.3%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较上期增长168.1%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-6.92亿元，较上期下降30.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为17.01亿元，较上期下降35.7%[18] 股东持股情况 - 公司股东池微芬通过信用交易担保证券账户持有公司普通股819,700股；股东康燚辉通过信用交易担保证券账户持有公司普通股930,770股[10] 银行授信及借款情况 - 公司截至2023年9月30日，现有银行有效授信额度为8亿元，已使用授信额约为3.97亿元[12] - 公司短期借款金额为168.94亿元，应付账款为395.99亿元[13]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为946,828,660.23元，同比下降31.53%[11][20][117] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,888,554.71元，同比下降25.71%[11][20][121] - 公司2023年上半年实现营业收入约为9.47亿元，较上年同期下降约31.53%[20] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润约为-4,688.85万元[20] - 公司报告期内经营业绩在第二季度相比第一季度亏损减少，单季度实现营业收入约4.93亿元，环比增长8.63%[20] - 公司2023年上半年的营业利润为-44,328,942.07元，较去年同期下降了15,507,426.01元[118] - 2023年上半年，公司营业总收入为946,828,660.23元，较去年同期下降了435,966,389.83元[117] - 2023年上半年，公司净利润为-1.79亿元，较去年同期改善了58.5%[121] 产品与服务 - 公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括智能手机、智能手表等产品的精密结构件[16] - 公司持续聚焦主业，提质增效，坚持“服务大客户”战略，提供高质量的一体化服务方案[16] - 公司积极部署扩大现有精密结构件业务海外市场，成立捷荣能源公司发展储能业务[16] 技术实力 - 公司拥有多项核心技术，如精密薄材连续拉伸、IP6/7防水技术、玻璃面板加工等[18] - 公司在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面具备多项核心技术[18] - 公司在精益生产方面推行连续流生产模式，不断提升数字化水平和生产流程[18] 公司治理 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[95] - 公司同意开展票据池业务及票据质押，共享不超过3亿元的票据池额度[95] - 公司同意开展外汇套期保值业务，滚存余额不超过6,500万等值美元[95] 环保责任 - 公司通过化学法处理工艺废水，并安装废水污染因子在线监测，已通过环保验收[58] - 公司严格按照危险废弃物管理要求，设置符合要求的危险废弃物暂存场所，并委托有资质的危险废弃物处理厂商进行收运处置[59] - 公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等超过280万元人民币[61] 公司股权结构 - 公司实际控制人持股情况：公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生合计持有公司股份156,856,600股，占公司总股本比例为63.65%[105] - 公司2023年6月30日的流动资产总额为990,686,690.14元，较2023年1月1日的1,251,240,849.50元有所下降[113] - 公司2023年6月30日的固定资产为776,771,652.28元，较2023年1月1日的756,875,967.66元有所增加[114] 会计准则 - 公司采用权责发生制为记账基础，除金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[133] - 存货减值的估计会影响存货的可变现净值的估计，可能对计提的存货跌价准备产生影响[134] - 企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方资产、负债的账面价值计量[140]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度公司营业收入4.54亿元，较上年同期下降22.84%[5][9] - 营业总收入453822256.30元，上期为588124141.72元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润约为 - 3067.61万元，较上年同期有所改善[9] - 净利润为 -30830564.29元，上期为 -39846370.46元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -30676117.22元，上期为 -38257801.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8696.46万元，较上年同期减少351.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -86,964,554.01 元，上期为 34,647,471.69 元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 总资产23.84亿元，较上年度末下降8.49%；归属于上市公司股东的所有者权益9.87亿元，较上年度末下降3.49%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计1036190021.42元，较上期1251240849.50元有所下降[16] - 非流动资产合计1347600825.84元，上期为1353645851.96元[16] - 资产总计2383790847.26元，较上期2604886701.46元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计1228266358.39元，上期为1423787662.13元[16] - 非流动负债合计161287262.97元，上期为151032036.82元[17] - 负债合计1389553621.36元，较上期1574819698.95元降低[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较年初下降43.64%，因支付到期汇票金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额141,834,538.31元，年初余额251,661,304.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较年初下降17.74%，受营业收入下降影响[9] - 2023年3月31日应收账款期末余额378,529,968.89元，年初余额460,187,354.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资较年初增加1949.72万元，因应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动[9] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期减少39.32%，因营业收入减少[9] 财务数据关键指标变化 - 税收返还 - 收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，因增值税留抵退税额小于免抵退税额[9] - 收到的税费返还本期为 461,279.87 元，上期为 16,148,740.99 元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9287.02万元，因经营活动现金流量净额减少[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -114,823,751.53 元，上期为 -21,953,593.62 元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 外币财务报表折算差额本期为 -4,999,212.32 元，上期为 -5,553,034.53 元[21] - 综合收益总额本期为 -35,829,776.61 元，上期为 -45,399,404.99 元[21] - 基本每股收益本期为 -0.12 元，上期为 -0.15 元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 656,515,037.52 元，上期为 699,975,529.90 元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为 2,493,333.00 元，上期为 410,000.00 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,096,751.54 元，上期为 -32,500,921.56 元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,819,724.53 元，上期为 -24,356,765.83 元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 捷荣科技集团有限公司持股比例51.13%，持股数量126,000,000股；捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司持股比例12.42%，持股数量30,600,000股[10] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，合计持有公司股份156,856,600股，占总股本比例63.65%[10] 公司业务相关协议与事项 - 公司与招商银行东莞分行签订《授信协议》，授信额度为人民币2亿元，模具制造、重庆汇盈提供连带保证责任担保[12] 限制性股票回购注销 - 2022年需对130名激励对象合计持有的4,192,720股尚未解除限售的限制性股票回购注销[12] - 2023年1月完成限制性股票回购注销手续，公司总股本由250,612,402股调整为246,419,682股[13] 资产期末与年初余额对比 - 2023年3月31日应收票据期末余额123,959,992.22元，年初余额162,989,228.48元[15] - 2023年3月31日存货期末余额310,940,541.65元，年初余额310,951,543.22元[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855[6] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇新民路166号，邮政编码为523857[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系地址为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼，电话为0755-25865177，传真为0755-25865538，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），公司年度报告备置地点为深圳市南山区高新科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,697,899,998.49元，较上年下降12.74%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-125,575,297.63元，较上年有所改善[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为110,843,974.86元，较上年下降42.06%[9] 公司产品与业务 - 公司主要产品为精密模具、精密结构件，应用于智能手机、智能手表等产品[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务[23] - 公司具有较强的生产制造工艺能力，可对各种材料进行高标准、高要求的表面处理，满足客户多元化需求[25] 公司市场拓展与战略 - 公司面临着消费电子产业市场需求变化的挑战，实施降本增效策略以提升竞争力[20] - 公司与全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商签订产品销售框架协议，积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构[28] - 公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商，紧跟消费趋势变化，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及新能源等领域[29] 公司研发与技术 - 公司拥有多项核心技术，如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金等，能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求[36] - 公司研发投入主要包括超薄热管及VC研发、中框外观面真空镀、电池盖天线LAP工艺研发等项目[48] - 公司开发了新型铝合金小件压铸成型技术，已量产并实现了降低成本[55] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为34,259,958.68元，同比增长8.82%[48] - 公司2022年管理费用为261,941,188.46元，同比增长25.95%[48] - 公司2022年财务费用为-1,903,366.33元，同比减少111.60%[48] 公司风险管理 - 公司2022年经营活动现金流入小计为2961330084.24元，较上年下降10.51%[66] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-96613352.31元，较上年下降509.50%[66] - 公司2022年资产中存货占比为11.94%，较上年下降0.39%[70] 公司治理与内控 - 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现[163] - 公司开展了全面内控体系优化建设工作，继续完善内部控制体系，修订了多项公司管理制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度[163] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[164]