可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格6.33元/股，经2020年权益分配调为6.28元/股[5] - 拟回购注销股票后调为6.31元/股[6] - 2021年利润分配后调为6.29元/股[7] - 2022年董事会提议调为5.14元/股[8] 转股价格修正 - 股价触发向下修正条款，本次不修正，下一触发期2月21日起算[2][11] 转股期 - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日[4][11]

会议决策 - 2025年2月20日公司第五届董事会第十七次会议召开，5名董事全出席[2] - 会议通过不向下修正可转换公司债券转股价格议案[2] 转股价格情况 - 截至2025年2月20日，至少十五个交易日收盘价低于4.37元/股[2] - 公司决定本次不修正“中装转2”转股价格，再触发将再开会决定[2]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，后多次调整[5][6][8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年1 - 2月已有十个交易日低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件后拟于当日召开董事会决定是否修正[10]

业绩情况 - 2024年度预计归母净利润亏损13.60 - 16.60亿元，同比增加93.71% - 136.43%[2] - 2024年度预计扣非后净利润亏损13.80 - 16.80亿元，同比增加105.20% - 149.80%[2] 财务数据 - 截至2024年9月末，应收账款账面价值19.09亿元，合同资产账面价值21.36亿元[3] - 截至2024年9月末，短期债务12.41亿元，货币资金2.04亿元[8] 重整与诉讼 - 截至2025年1月22日，有两家适格意向重整投资人，均缴纳保证金5000万元[4] - 截至2024年11月26日，累计诉讼涉案金额约30879.70万元，占净资产绝对值10.85%[7] - 截至2024年11月26日，5宗超1000万元诉讼案件涉及金额合计1.95亿元[7] 信用与股份 - 中证鹏元将公司主体和“中装转2”信用等级下调为B+，评级展望稳定[11] - 截至2024年9月末，控股股东及其一致行动人持股占比34.90%，股份累计被冻结占公司股份比例30.95%[9] 其他情况 - 截至2025年1月22日，存在80余条被执行记录，被列为失信被执行人[7] - 截至2024年12月31日，被列入票据承兑人逾期名单，逾期余额0.65亿元[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] - 会议通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 股价数据 - 截至2025年1月22日，公司股票至少十五个交易日收盘价低于4.37元/股[2] 证券信息 - “中装转2”债券代码为127033[1] - 公司证券代码为002822，简称为ST中装[1]

可转债发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价6.33元/股[4][5] - 2021 - 2022年转股价格多次调整，2022年12月30日调为5.14元/股[5][6][7][8] 价格修正 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2025年1月22日触发修正条款，当期转股价格85%为4.37元/股[2] - 董事会决定本次不修正，下一触发期从2025年1月23日起算[11]

股权拍卖 - 2025年2 - 3月分三次拍卖庄小红和庄展诺2990万股[2] - 两次司法拍卖总计涉及6546.422万股[5] 股权比例 - 庄小红本次被拍卖990万股，占总股本1.36%[2] - 庄展诺两次被拍卖2000万股，占总股本2.75%[4] - 两人合计持股拍卖后占总股本25.21%[6] 其他情况 - 受让方6个月内不得减持[7] - 拍卖结果不确定，控股股东和解情况未知[7]

业绩情况 - 2024年度预计归属股东净利润亏损13.6 - 16.6亿元[4][9][12] - 2024年度扣非净利润预计亏损13.8 - 16.8亿元[4][9][12] 股票相关 - 2025年1月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超12%属异常波动[2][8] - 2024年2月27日起股票简称变更为“ST中装”[6][13] 公司状况 - 2023年12月15日因信披违规被立案调查，仍在进行中[3][12] - 基本账户已解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[6][13] - 2024年5月24日被申请重整及预重整，结果不确定[7][13]

股权拍卖 - 2025年2月多日将对庄小红和庄展诺35,564,220股司法拍卖[2] - 庄小红两次拍卖分别占其持股11.18%、5.07%，总股本2.70%、1.23%[2][4] - 庄展诺拍卖占其持股9.52%，总股本0.95%[4] 股权情况 - 截至披露日，庄小红、庄展诺合计持股占总股本34.20%[6] - 若成交，二人持股降至29.31%[6] 其他 - 受让方6个月内不得减持，结果不确定[7]

财务亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损136,000万元至166,000万元[4] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损138,000万元至168,000万元[4] - 预计2024年度基本每股收益亏损1.91元/股至2.33元/股[4] 资金链紧张与项目放缓 - 公司主要银行账户被冻结，导致资金链紧张，在建项目推动放缓，施工收入减少[6] - 公司因逾期贷款计提利息和罚息，导致财务费用大幅度增加[6] 管理结构调整与员工精简 - 公司优化管理结构、精简员工队伍，导致工资薪金大幅度增加[6] 应收账款与资产减值 - 部分应收账款回收不及预期，计提相应减值准备[7] - 公司对部分资产进行减值测试并计提相应减值准备[7] 业绩预告与审计 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准[7]