证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-041 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20 ...

任职资格的审查意见 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提 名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司第三届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 经审阅第三届董事会独立董事候选人刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生 的相关资料，我们认为： 一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、 法规和《公司章程》相关规定；上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人" ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会现 就提名刘长国为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书，说明需 担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-047 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂圣杰作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会提名为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-044 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会现 就提名涂圣杰为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — ...

业绩情况 - 2024年第三季度营业收入386,583,373.55元同比增长28.59% [1] - 2024年第三季度归属上市公司股东的净利润45,848,380.72元同比增长19.14% [1] - 2024年第一季度营业收入同比增长30.67%归属上市公司股东的净利润同比增长72.51% [5] - 2024年半年度营业收入同比增长26.38%归属于上市公司股东的净利润同比增长12.20% [5] - 2024年前三季度营业收入同比增长27.29%归属于上市公司股东的净利润同比增长14.76% [5] - 2024年第一季度、第二季度和第三季度的营业收入同比和环比的增速均保持在22% - 31%之间营业收入分别为2.45亿元、2.99亿元和3.87亿元 [5] - 2024年上半年注塑玩具同比增长165.93%国内业务营业收入同比增长了166.16% [5] 业绩增长原因 - 海外市场持续拓展包括原有客户库存消化采购恢复正常、品类采购增加、新客户拓展、满足新老客户多元需求等 [1] - 国内市场加速拓展如收购电商企业成立新电商公司开展自有品牌和代理品牌运营 [1][2] 国内市场相关 - 2023年收购杭州肥圆保留线上运营模式和团队同年成立新电商公司壮大内销团队聘任品牌总监发展自有品牌 [3] - 国内市场计划在推广现有品牌基础上加大自有品牌运营开拓多渠道吸引合作商增强消费者认知度 [4] 产品出货相关 - 2018年起中美贸易摩擦影响部分产品被加征关税2020年在柬埔寨建成生产基地调整产品结构维持综合售价 [2] 市场空间相关 - 2022 - 2027年全球宠物行业复合增长率将为6.1%并达到3500亿美元 [4] - 2022年全球宠物用品规模同比增长10.7%至447.6亿美元欧美发达国家宠物市场规模未来将以5%左右速度稳定增长 [4] - 2022年犬用项圈、牵引绳和胸背的市场规模为54.3亿美元预计到2032年将达到113亿美元 [4] - 预计到2025年美国宠物食品市场中零食类占比将达到16.52%市场规模从2016年的48亿美元增长至74亿美元 [4] - 公司主营产品在国外市场仍有较大成长空间 [5]

营收与利润 - 本报告期营业收入386583373.55元比上年同期增长28.59%年初至报告期末为930791107.43元比上年同期增长27.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45848380.72元比上年同期增长19.14%年初至报告期末为119739621.47元比上年同期增长14.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45825486.58元比上年同期增长22.49%年初至报告期末为116169385.77元比上年同期增长13.64%[2] - 本期营业总收入为930791107.43元上期为731250252.59元[18] - 本期营业总成本为776281108.08元上期为597273190.30元[18] - 本期营业成本为720796507.24元上期为567469745.66元[18] - 2024年第三季度营业利润为149836767.39元上期为127861193.22元[19] - 2024年第三季度利润总额为153068499.06元上期为128089807.79元[19] - 2024年第三季度净利润为141191620.01元上期为118192004.26元[19] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为119739621.47元上期为104341203.36元[19] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期为0.2434元/股比上年同期增长20.73%年初至报告期末为0.6338元/股比上年同期增长15.95%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.2434元/股比上年同期增长20.73%年初至报告期末为0.6338元/股比上年同期增长15.95%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.66%比上年同期增长0.42%年初至报告期末为9.63%比上年同期增长0.79%[2] 资产状况 - 总资产本报告期末为1633365965.27元比上年度末增长4.93%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1273051081.02元比上年度末增长3.92%[2] - 期末货币资金为486712543.82元期初为722682141.17元[15] - 期末应收账款为288140744.65元期初为170801668.65元[15] - 期末预付款项为56342130.85元期初为12821918.78元[15] - 期末其他应收款为3778977.33元期初为2330850.94元[15] - 期末存货为234893974.14元期初为180005445.12元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-44871255.25元比上年同期减少164.19%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-44,871,255.25元较2023年1 - 9月变动幅度为-164.19%[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-95,645,582.01元较2023年1 - 9月变动幅度为-103.18%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-92,534,469.01元较2023年1 - 9月变动幅度为-154.11%[9] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,317,791.08元较2023年1 - 9月变动幅度为-114.75%[9] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-234,369,097.35元较2023年1 - 9月变动幅度为-4932.52%[9] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-44871255.25元上期为69898863.71元[21] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-95645582.01元上期为-47075412.72元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-92534469.01元上期为-36415640.79元[22] 股东持股比例 - 庄明允持股比例为28.06%[10] - 朱晓荣持股比例为13.23%[10] 募投项目 - 公司将募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日[13] - 公司终止募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目"并将剩余募集资金14,629.50万元永久补充流动资金[13] - 公司使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理使用期限自2024年9月20日起不超过12个月[14] 财务指标对比 - 2024年第三季度信用减值损失为-4143690.29元上期为-5974042.47元[19] - 2024年第三季度资产减值损失为-1107486.29元上期为-2388073.40元[19] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到的现金为818663942.93元上期为663317759.60元[21] - 本期销售费用为27255634.05元上期为17068408.24元[18] - 本期管理费用为29835070.56元上期为25313455.71元[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年9月20日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月14日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金管理 - 拟继续使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意[2]

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"源飞宠物"） 于 2023 年 9 月 22 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一 次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情 况下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 036）。 因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募 集资金使用效率，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第二届董事会第十七次会 议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元人民币的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 ...