温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00354 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00354 号 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、管理层的责任 三、鉴证意见 我们认为，贵公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规 定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗顺华 中国·南京 （项目合伙人） 2025 年 04 月 24 日 中国注册会计师：赵全国 按照中国证券监督管理委员会 ...

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 天衡会计师事务所出具天衡审字（2025）00650号《审计报告》[2] 关联资金往来 - 上海质岑实业年初余额694.62万元，年累计100万元，年末794.62万元[6] - 杭州肥圆网络年初年末余额均为2650万元[6] - 温州莱德宠物年初2000万元，年偿还500万元，年末1500万元[6] - 杭州源飞数字年累计1250万元，年偿还300万元，年末950万元[6] - 其他关联年初5344.62万元，年累计1350万元，年偿还800万元，年末5894.62万元[6]

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对源飞宠物2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股， 发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用 5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇 入公司开设的募集资金专用 ...

光大证券股份有限公司 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整 部分募投项目闲置场地用途的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为温州源 飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"源飞宠物"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对源飞宠物变更部分募投项目用 途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事 项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发 行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； 2、由前项所述法人直接或间接 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及 执行本制度的情况进行专项说明 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名及以上董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股 东可以用所有的投票权 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘长国） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 1973 年 10 月生于江西南丰，中国国籍，无境外居留权，动物遗传育种与繁 殖博士。历任中国农科院家禽所助理研究员、浙江农林大学副教授；现任浙江农 林大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，7 次董事会。本人严 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 涂圣杰：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，律师。 历任温州鸿发鞋业有限公司职员，温州市龙湾区人民法院审判员，浙江中辛律师 事务所实习律师。现任浙江和乐律师事务所执业律师、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度独立董事述职报告（涂圣杰） 各位股东、股东代表： 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行独立董事职责， 维护公司整体利益和社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定及《温州源飞宠 物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作 ...